我喜歡個股輕倉，暴漲靠機率，沒有暴漲的反覆折騰，今天買了明天賣了，由於瞭解股性上漲的時侯而重倉，漲的慢的也暴利了，穩定盈利，不用打板。

要在外匯和期貨市場長久活下去，只可以輕倉交易。這是唯一的生路。

肯定有靠輕倉起家的交易員。並且絕大部分長期活下來的交易員，都是輕倉交易。

關於這個問題，咱們需要首先界定兩個交易主體：

股票交易員外匯和期貨交易員對於1，股票交易員而言，要想獲得足夠的盈利，必須在行情符合交易系統規則的時候，重倉開倉。所以股票交易員不在本問題的討論範圍之內。對於2，外匯和期貨交易員而言，輕倉交易是在市場長久活下去的唯一生路。 在闡述這個問題之前，我們先來了解“盈虧同源”這個詞。在外匯和期貨市場，由於高槓杆這個資金工具的存在，透過資金槓槓即放大了本金操作帶來的收益，同時也放大了本金操作帶來的虧損風險。並且，收益的放大比例和風險的放大比例是相等的；收益預期放大一倍，本金損失的風險放大一倍；收益預期放大十倍，本金損失的風險放大十倍；收益預期放大一百倍，本金損失的風險放大一百倍；以此類推。 利潤收益和損失風險是完全相等的，這就是交易領域中經常所說的“盈虧同源”。

眾所周知，外匯和期貨交易不存在百分之百的勝率和把握。交易員做交易，都是依靠自己的交易系統所把握的大機率來做單。做交易，也就是做大機率。既然是做大機率，交易員就無法確定虧損單子的具體分佈，即使交易系統的勝率是80%，但是仍然有20%的虧損單子存在，並且我們不能確定這20%的虧損單子的具體分佈。也就是說，在一百個單子裡面，其中虧損的20個單子有可能連續出現。在這種情況下，只要交易員是重倉交易，不用等到做滿20個單子，就已經爆倉出局。

所以，想在外匯市場和期貨市場長久活下去，只可以輕倉交易。

交易市場，從來不缺明星，只缺壽星。

做輕倉實際上是試探性做投資，也就是把握不大，不敢，當然盈利也是最差的，虧起來也不少，真正有能力的就是重倉一個票！基本上都是成倍的收益！

有的，有一個著名的交易家，他的名字叫:託尼.賽利巴。你如果搜尋“一手交易員”就一定能看到他的傳奇故事！當然了，他並不是一開始就是輕倉交易的，他也經歷過新手運氣，從盈利到重倉大賺，到虧損。

他也曾經因為虧完了錢絕望的想要輕生，但是在和其他的交易員們交流的時候，他聽到了輕倉交易這一說法！自有交易市場以來，人們就意識到了輕倉參與的重要性，並且知道這是在交易市場能夠長期存活的法寶。

他聽了其他交易員的話，每次只用一手試做，他說:“哪怕每天只賺300美元，這感覺非常好。”這樣他就成了華爾街的傳奇，大家都稱他為“一手交易員”，後來他做期權，甚至做做市商，成為一代傳奇！

我看過很多金融家的傳奇，很多是重倉發財的，比如斯坦利.克羅，還有索羅斯，還有重倉出事的，比如逍遙劉強，付曉軍，還有利弗莫爾。師傅對我說，想要在期貨市場活著，就一定要學會輕倉和止損，這是能在交易市場長期活著的唯一法寶。後來，我看到了這個被稱為“一手交易員”的託尼.賽利巴。他印證了我師傅的話，他也告訴世人，有真本事，有自控力，一手也能做發財，他也完美的詮釋了巴菲特“慢慢變富”的真言。

不能一味的輕倉操作。那跟重倉比真是跟樓下所說只是時間久一點。我一再強調控制倉位。就下單的時候輕倉。倉位正確了，一定要加倉。（什麼是正確倉位，就是盈利的倉位）倉位不正確不要加倉。這才能在做對的時候加大盈利，做錯的時候減少虧損。

倉位一定不要一層不變。如同打仗，倉位就是我們兵團。什麼時候，打什麼戰，要多少兵力都是根據實際情況來部署的。股票的倉位也一樣。隨時保持進可攻退可守的架勢。來應對走勢的變化。我們一定要用眼睛炒股，不要去幻想。什麼時候該加倉，什麼時候改減倉，什麼時候清倉。都是根據實際走勢來定的，不是你腦筋想的。特別是短線，要求紀律性最強。很多短線客最後失敗的，沒有一個遵守紀律的。

輕倉是建倉的根本。是防止犯錯減少虧損的有力保證。就像偵察兵一樣。你不偵察，就全軍出擊，你的大部隊走進雷區怎麼辦？走進包圍圈怎麼辦。所以輕建倉只是偵察，只是試錯單。倉位正確了，偵察前面沒有危險了。大部隊還不敢過嗎？還不敢加倉嗎？有些人就喜歡越虧越加。賺的時候反而跑的更快。這不是貪婪恐懼又是什麼？

祝你大賺。

當然有！鄭州期貨圈裡就有一個，靠1手玉米做起來，送女兒去美國留學，然後全家搬到了上海。

最初這個大佬在期貨出名是一場2012年的一場期貨大賽，當時他參賽的名字叫小貓釣魚（只能透漏到這裡，不能透漏再多）。他是鄉鎮的一名公務員，不願意過平凡的生活，來到鄭州跟老鄉學做期貨，當時他老鄉已經很牛了，在未來公寓炒單。

如果能賺錢，5000塊錢也能做起來；如果沒能力，給你1000萬也會虧光。

剛開始他在賬戶內只放了5000塊錢，為了防止自己亂做，每次只做一手玉米。他對自己的慾望做到了極度的剋制，嚴格遵守規則，並且在這樣的條件力爭把“勝率”做到極致。

每筆交易只做最有把握的機會，只要有一點感覺不好，就直接放棄。當時玉米的手續費2元/手，日內平倉也收費，這樣一手開平倉要4塊錢，他一個月的手續費最高的時候是40塊錢，可以算算，基本上就是10筆交易。

一個月22個交易日，這樣算下來一個交易日還做不到一筆交易，就是這樣近乎苛刻的練習，才有了他後來的爆發，逐漸做到百萬，到百萬以後透過操作配資賬戶，直接跨越到千萬規模。

下午在圈子@突破交易聯盟發的總結，談的是一來找我聊天的朋友，在PTA上不到半年的時間，300多萬虧得只剩下不到50萬。

交易是方法重要，還是心態更重要？

見過很多盈利的高手，對於他們的盈利，有人說是他們的方法好，也有人說是他們心態練的好。

在我看來，這沒有絕對的對錯，要看處於交易的哪個階段，初期肯定是方法，當做到一定程度，比的是心態。

我為什麼要提出這個問題？

輕倉交易者，心態比方法更重要。

尤其是當看到很多人盈利以後，一手單子想要做起來、賺到大錢真的是太困難了。這種情況下，如果沒有好的心態，很大可能性會出現情緒失控，管不住自己亂做的情況，所以想要真正從輕倉做起來，放平心態才是關鍵。

輕倉交易只是交易盈利的關鍵條件之一。

期貨合約是保證金制度，天然帶槓桿，以棕櫚油為例，保證金12%槓桿8.33倍，漲停板8%。

什麼是輕倉，一般是使用2倍以內的槓桿，資金使用率在24%以內，可以有或高的容錯率，在期貨市場生存能力更強。

期貨市場長期盈利的那1%的人，絕大部分都是輕倉交易，長期保持零槓桿，也就是10%～15%倉位。

期貨交易盈利的三大關鍵：

一是資金管理，也就是低槓桿。

二是好的交易系統，制定交易計劃。

三是執行力，交易你的計劃。

同時做到這三條，你就是持續盈利的那1%。

嗯，作為在這個市場十多20年的老人，我回答一下你的問題吧。

輕倉非常的關鍵，他能保證你資金的安全。他是您在這個市場賴以生存的一個核心條件。但是，重倉也是你改變命運的核心條件。怎麼說了？用戰爭來做比喻。紅軍失敗過很多次。但是並不影響他最後解放全中國。因為他失敗的時候並沒有動他的根本，這就等於輕倉。 我什麼時候等於重倉呢？三大戰役。 三大戰役基本上都壓上了老本輸不起的戰役。輸了。整個命運都會發生改變。贏了。改朝換代。每一個做交易的人，他的層次得到躍升都來源於某一次的重倉。

由於失敗是交易中必不可少的部分。經常重倉，你必然會讓自己一無所有。 所以很多做交易老師，各種各樣的人都會告訴你，絕對不要重倉。因為你對這個市場根本沒有判斷的時候。你的重倉就等於賭命。賭命十有八九都是不能成功的。 為了省事，就直接告訴你，只要不重倉都可以，一定不要重倉。

但是我得告訴你的是，清倉就只相當於戰爭中的游擊戰。你想透過游擊戰解放全中國是沒有任何的可能性的。這只是解決了吃飯問題。要想當王。要想執牛耳！你一定要有這麼一兩場決定性戰役。 其實這和很多商業也是一樣。每一個成功的人一定有這麼幾次全力一搏。翻身的機會。如果你一生都沒有全力一搏，你不可能到達那個層次。

這和現在很多成功的老師一直在規勸普通人不要用槓桿的原理是一樣的。你看看成功的商人，誰不用槓桿。槓桿就是拼上所有一切性命，成則大成，輸則一無所有。 為什麼很多人都在規勸普通人別這樣幹？因為你只有具備一定能力把握的住機會的時候。你這才不是賭命。可是多普通人根本不具備這種能力。

所以我的結論是，當你具備把握機會的能力的時候。一定要重倉。 一次改變命運。 當然，我說的重倉甚至還要加槓桿。但是你得記住。謹慎加謹慎。這種決定性戰役在你的一生不需要打幾場，一次或者兩次。如果你經常這樣。你只有一條死路。你不具備能力的時候，輕倉是你的必然選擇。

有吧，著名的我沒有留意，但是不著名的也有的，雖然很多做期貨這些都是虧錢，但是有些人是可以賺錢的，那些人就是這樣慢慢賺起來的，黃金也好，股票也好都是這樣，大部分人沒賺錢，只有一部分人賺錢

能長期活下來的交易員，都是輕倉進場操作的。

因為行情走勢沒有辦法預測，所以開倉一定是輕倉的，錯了砍，對了不斷加倉，這是實現長期穩定盈利的保證，很多小資金動不動就重倉，目的是想在短時間內完成原始資本的積累，但是交易是一個長期工作，穩定才是最難的。

能讓你活下去的方法只有一個，輕倉試錯，浮盈加倉，遇到大行情時，能迅速翻倍，遇到震盪盤整時小賺小虧。因為是輕倉試錯，所以做錯了也沒事，只是付出小的止損成本，做10次，有7次是小虧也沒有問題，只要做對3次，並且在做對的時候，不斷加倉，這樣做對的3次的利潤足夠抵消前7次的小虧，還有不錯的盈利，這就是交易策略。

職業交易員必定有一套正收益預期的交易系統，這種交易系統有一個共同的特點，就是小賺小虧，沒有大虧，偶爾大賺，就算原始本金很小，只要按這個交易系統持續輸出，就能慢慢積累足夠大的財富，而在這個過程中，也慢慢養成了輕倉試錯的習慣。

有，一開始就得輕倉，不輕倉就有99%的可能會爆倉，平時機會不大，一年也就有那麼有限的機會，如果機會來了就必須重倉了，這樣才能起家。

只有在這個市場裡面大虧過一次的，傷的厲害的，才可以慢慢練好心態，剋制力。不然不會記住的。

1.輕倉交易，不是為了讓人起家，而是在起步的懵懂階段，沒有虧的破家。

確實有一些交易員靠著重倉加碼的模式，把賬戶做大的，但誰能知道是不是運氣使然？ 盈虧同源是一切的前提，重倉固然放大了盈利，但是它也同等放大了虧損，在你追求不可企及的暴利時，伴隨左右的是被放大的風險衝擊。

2. 擴大資金可以透過很多種方式，不一定非要用小資金做起來才算，如果你對自己技術有信心，不追加擴大資金規模嗎？

這個問題也沒說主要是什麼市場，比如我做的外匯來說，經紀商提供的都是高槓杆，對於賬戶資金需求並不大，小賬戶也可以透過浮盈加碼的策略，來提高對於趨勢的盈利能力。

在保證金交易中，例如匯市、期市，輕倉是一個穩健策略，為什麼要要輕倉呢，因為你要控制虧損風險的衝擊，面對不確定的未來，付出有限的止損成本來試錯，這樣虧損斬斷，盈利加碼。

而在股市中，無槓桿的交易環境下，輕倉就失去意義了，更講究分散配置策略。 無槓桿的環境下，資金利用率本身就不高，也談不上什麼輕倉和重倉。

3. 我個人的經驗，小賬戶透過重倉起家的，真沒見過。 短期內快速翻倉的倒是有很多，只可惜基本都習慣了這個方式，壓制不住貪心預期，又重手輸了回去。

對於新手來說，最難過的就是盈利預期這一關，當有好運氣伴隨左右的時候，貪念橫生，賺一萬想兩萬，賺兩萬敢想一個月六十萬。

不是在浮盈數字中望見貪婪， 就是在虧損撈本中破斧沉舟， 那些小賬戶起家的，你讓他去做倉位管理，用時間賺穩定的錢，他甘心嗎？

4. 一個人大部分的決策都並非理性主導，而是經驗和習慣。 當一個交易者習慣重倉交易這種方式，並且從中嚐到甜頭的話，又如何甘心去消減倉位，控制貪心有錢不賺呢？

5. 輕倉錙銖必較是一個極端，重倉孤注一擲也是一個極端，兩者都算不上什麼好路

任何技術都不敢保證百分之百的盈利，輕倉可以保證在股市裡長期生存，別指望在股市裡發大財，十個炒股九個虧，能不虧錢就已經是高手了。相反，股市又是一個相對公平的博以場所，取勝的幾本都只有是有悟性和修養的人，心浮氣躁是虧錢的首要原因。只能當做一種樂趣，認識它的本質，多瞭解，越平淡越有勝算。