“交易中盈利的單子拿不住”

這個問題我相信很多新手交易都會遇到，下面我說說我的一些看法：

1.交易沒有計劃性，其實交易是一個很嚴謹的過程，如果隨機開單，而且就會加大虧損的風險，做交易應該做我們看得懂的行情，儘量少開單，這樣可以提高獲利。

2.對技術面不懂，正常的短線操作應該尋找重要或者關鍵的阻力位或者支撐位介入操作，獲利至少要大於你止損的2-3倍才可以選擇離場，只要自己看準了，就嚴格執行此前的目標計劃，不要看到利潤就像落袋，這樣很可能你10單獲利利潤都不及1單虧損，這樣又怎麼會賺錢呢。

3.心態很重要，拿不住單子其實就是心裡沒有底的表現，過份在乎得失，其實交易更應該關注的是自己的虧損，至於利潤就交給市場，保住本金才有資格談利潤。

4.定位，你對自己是長線交易者還是短線交易者你應該有一個心裡定位，如果你是長線交易者就不要去做短線利潤的單子，尋找適合長線介入的點位進場，這樣你如果能夠執行好止損止盈，我相信你的利潤是控的。

這個應該是大部分人都難以做好的地方，單靠什麼技巧是沒法立即做好的，因為你要判斷好，目前的行情是區間震盪，還是趨勢行情。不過你可以嘗試推保護止損的方法。

一、控制風險，既要止損也要止盈。

僅談A股，策略不涉及融資融券，期貨及期權場內交易。

交易時，盈利單子拿不住，也僅僅是事後諸葛亮，拍手頓足，要是在等等或許有更好的斬獲；

倘若，行情走勢如你所判斷，跌下來，可能浮虧哦，獲得的是些許的心裡安慰，但來這裡是靠持股增值，這個是核心要義。

所以事物的矛盾出現了，主要矛盾是讓盈利多飛一會兒還是即刻清倉，導致的後果多飛一會或許有更多的利潤同時承擔不確定，清倉盈利太少。

考慮心裡影響因素，我可以很負責的說，這個市場是資金博弈的市場，更是鬥智鬥勇的心裡戰場，行為金融更重要，有必要研究下心理學內容，對於個體，研究心理學，比研究戰法和技術分析更為奏效。

二、我是韭菜花，沒有控盤的能力，更無法先知先覺。在股票價格的時間序列裡，從A時刻起保住本金安全順利抵達B時刻，才是首要的考慮。

A股市場是牛短熊長，考慮您不是長線投資，那我們需要考慮本金能夠接受的損失以及期望有多大的盈利。倘若可以接受本金5%虧損，以及有盈利後，可以接受的最大回撤。盈利多少的時候，逐漸降低倉位鎖定盈利也就是止盈。每波動8%就降低一定倉位等。以上是對行情走勢不確定採取的策略。

三、我對大A股目前的行情走勢基本判斷是基金繼續集體抱團取暖，好股票估值會更高，垃圾股翻身更難。

有介於此，選擇基金持有的股票，算是上了車，讓盈利裸奔，也未嘗不可。想想不到4000家上市公司，排個500強。各種型別的機構投資大概37.2萬個，平攤到這個500強的公司裡，每家上市公司裡至少也有744家機構的身影。可以想象，不出現踩踏就是阿彌陀佛了。

抱團取暖，搭積木，誰都不敢拆臺。此時惟有小散韭菜花遊刃有餘。

首先第一點，從一開始你就應該清楚自己買入的邏輯，注意，這個邏輯一定要清晰，從客觀的基本面或者技術面出發，沒有任何的僥倖與主觀色彩！

最好吃記錄下來，如果一旦這公司基本面或者技術面發生了變化，也就是邏輯發生了改變，那麼就要立刻止損或止盈，否則無論如何波動，只要只要堅定持有，

所以，邏輯很重要，一定要堅定自己的買入邏輯！

有了買入理由之後，還要確定一個合理的目標價位，當股價超過這個價位，也就是進入了一個高風險的區間，那麼就要確定一個的回撤點位，作為自己的止盈點位！這裡通常有幾種操作手法，比如當達到目標價位的時候，隨著股價的繼續上漲，而風險也逐步累積，所以要分批減倉。

還有一種方法，比如看中了一隻股票，在行業內估值較低，且預計公司未來盈利空間巨大，短期內有比如擴充產能，新的技術升級等等一些利好，導致的盈利能力大幅提升，那麼這種估值的提升是更容易計算的，這類有一定技術優勢的公司通常會相較於同行業有一定的溢價！

就是說，在你買入之前一定要有合理的邏輯以及設定合理的價格。

這是形成自己投資體系的基礎！

第二，一定要有止損的概念，止損是為自己的投資買個保險，所以一定要堅定的執行，同時止損的價格的上限是在不斷的波動的，而下限是固定的。

隨著股價的大幅上漲，你止損的價位是在不斷提升的，如果沒有到達預定的止損價位，那麼就要堅定持股。

比如一隻股票在8元買入，止損價位設在7元，那麼當這支股票上漲到10元，止損價位就合理的應該上升到9元！也就是說，股價如果沒有到9元，就可以繼續持有，當然前提是你買入的邏輯基本面並沒有發生根本的變化！

總之要想拿得住股票，一定要有一個清晰的買入邏輯和一個合理的心中價位，並且堅定的執行。

無論在面臨誘惑與恐懼的時候，都要有堅定的執行力。絕大多數散戶賺不到錢的根本原因就是沒有堅定的執行力！

個人建議，可以在買入之前，用筆記錄下來自己的邏輯和目標價位，然後達到目標價位就果斷的執行！

這個問題的根本在於對風險的判斷和執行力。賣出堅決，說明執行力沒有問題。那需要解決的核心矛盾時間點的判斷，即建立風險判斷要素，符合條件，根據經驗和標準，風險來了，必須賣出，就果斷執行。不符合風險來臨賣出訊號，堅決持股即可規避！

個人觀點，敬請參考，投資需謹慎！

這個問題以前也遇到，只因為最後一步沒賣好，常常功虧一簣。花了較多時間思考，以下方法僅供參考～

基本原則：持有個股當日不論下跌走弱，還是上漲走強，次日開盤，先看手中個股所屬板塊（或題材）是否在漲。板塊在漲，個股可以多持一會衝高再處理。否則，開盤價附近或略高於開盤價就可做出選擇。

具體化：處理手中個股無非兩種情況：止盈或止損。當日要處理，那麼首先是考慮基本原則，再具體看個股當日開盤幅度。

1.昨日上漲，今日高開：當所屬題材或板塊在漲。可多持一會，待個股漲更高後再做選擇。若當日所屬題材或板塊在跌，開盤價附近直接處理。

2 .昨日下跌，今日高開：存在弱轉強可能，可多持一會漲至高於開盤價，再選擇。如果當日板塊或題材在漲，則更應該多持一會待漲更高。這裡總結出一種“弱轉強賣出法”：所持個股當日走弱，次日高開（弱轉強可能），同樣是可以多持一會待衝更高再選擇。

3.低開，分兩種情況：第一種如果低開開盤三分鐘內快速拉至紅盤，則可持股一會看，較大機率還有更高，至少可在略高於開盤價再選擇。第二種如果開盤低開低走，再次小幅上衝至接近開盤價，選擇出。若是低開低走直接不回抽，只能接下來幾日內做T，或當日日均線附近選擇割。

最後，交易中止損和止盈意識一定要強，非常重要。要不然很容易打亂自己節奏。

我覺得這樣很好，落袋為安，我交易就是快進快出，覺不停留，幾年來一直這樣交易感覺很不錯，翻了幾個倍了[微笑]

刷短，是賺有為的錢，

拿趨，是賺無為的錢。

......

刷短，需要高度集中精力，

拿趨，需要離開市場喧鬧。

.....

刷短，賺小點差，需要不斷的進出。

拿趨，賺大點差，需要堅定的持有。

.....

刷短的，賺不了大錢，

拿趨的，賺不了小錢。

.....

刷短的，命短，無財。

拿趨的，命長，招財。

.....



盈利的單子拿不住，虧損的單子死扛是80%人通病，也是這個行業的真相，什麼原因的賺一點就想跑怕盈利回吐，才有落袋為安之說，虧損單子死拿不放希望行情能回來，其實這都是錯誤的思維導致，投資者應該把眼光放長遠週期看大，最小是日線級別的趨勢，其次是周線，月線級別，控制好倉位，沒有機會不進場，那怕一個月做一單，有進場訊號進場帶好止損，只要不打止損永遠在市場裡面征戰，如果按照你預判的趨勢走盈利以後，止損上移到進場價，耐心等待利潤，錢是等出來的，不是頻繁操作來的，我的黃金多單拿了三個多月盈利翻2倍了，這是我的一點建議。

這是每個交易著過程中都會遇到的問題：一波行情漲了幾百個點，自己卻拿了幾十點就跑了，每次交易後都會懊悔不已。但是你可否知道：

有的人因為拿住了，賺了大錢；

有的人因為拿住了虧了大錢；

有的人因為拿住了，由盈轉虧；

有的人拿住了由虧轉盈！

所以說並不是所有的拿住了都能賺大錢。

其實這一切都是建立在市場是不可預測的前提下進行的，也就是說當你沒有系統化，規則化的止損，止盈策略下，任何時候出場都是錯誤的，結果都會讓你懊悔不已。

因為市場是不確定性的，在我們能力範圍之內能掌控的只有止損這一項，這也是唯一確定性的，交易就是以確定性的交易策略在不確定性的市場博取收益。

送大家一句話：你能在市場裡賺到錢不是因為你有多牛逼，而是因為行情有多配合你！

這是一個矛與盾的問題，“想拿住大利潤，又怕中途回撥虧損”“拿住部分利潤，又惋惜後面成倍的趨勢利潤”

這沒有絕對的回答，因為你不可能把市場所有的利潤都賺取完畢

如圖所示，你想抓住最大的單邊上漲，那麼之前三個小波段的上漲，你要麼捨棄，要麼虧損出場

如果你想把所有的行情都抓住，那是很難實現的，因為在上漲的過程中，你永遠不知道它什麼時候會下跌，記住：你永遠不可能知道它什麼時候下跌

越到後期，你越會感到望洋興嘆！

筆者的建議：

1、利潤要有取捨，逆勢中(大趨勢是下跌，如圖黃色帶)那麼利潤儘量少拿 ，如果順勢，且剛好大趨勢轉向，那麼就多拿

2、進場要有規則，出場則需要做統計，同樣的形態、同樣的趨勢，找到最大機率能拿到的合理利潤，有大資料做支撐，就不怕“賺少了”，或是“可惜了”這樣的挫敗感

3、賺多賺少，也你的投資交易方式有關，有些人是做長線的，一天賺20%都不會平倉，因為機會>收益，有些是做短線的，賺幾個點就跑，因為他要的正確率，需要常態保持85%以上的機率，如果你連交易方案都沒有，只在乎短期的交易得失，那麼空談利潤是不切實際的

首先你要"知"，盈利的單子拿不住往往是因為恐懼，恐懼又是因“不知”而引發。在投機市場上很多人談“知行合一”，張口閉口我什麼都知道，就是因為貪心和恐懼才會出錯。如果知道價格下跌之勢一個正常的回撥，為什麼會賣出？所以你只有“知”了以後才能拿住單子。

這個問題似乎沒有問完，交易環境也沒有交代清楚。盈利單拿不住，那虧損單呢，拿住了？

在很多市場裡，盈利的單子拿不住，其實並沒有什麼問題，這是正常情況！

在很多的市場裡，交易頻繁，不參與調整，並沒有什麼錯，市場環境決定了你持倉的時間，比如槓桿率。期貨或者期權，高槓杆，隔日持倉都是需要非常謹慎的事情，何況長期持倉呢？

再比如科創板，前五日沒有漲跌停，要想參與這五天的操作，各大機構基本都是T+0，當天絕不留隔夜倉，但是利潤極其豐厚。要拿住單子幹什麼？明天有機會明天再上。

如果說拿住虧損單，那就不正常了。前兩天有人告訴我，現在是牛市，虧損60%以內，動都不要動。對這種人，理都不想理。

什麼主動買跌，什麼虧損補倉，什麼價值投資，什麼分散風險，不都是那些共同基金的經理們想出來，讓大家主動交出手中錢，讓他們賺取每年固定1-2個點管理費的方法嗎？

去看看好的私募，管理費收了，還要收利潤分成。在以盈利為目標的時候，很多的基金，證監會備案的平倉止損線甚至高達0.97，絕不留隔夜倉，虧損3%就機器自動清盤。大資金尚且如此，你抱著虧損玩什麼投資？

如果只是盈利單拿不住，頂多是你交易系統中關於回撤的寬容度太窄，放大到一個適合你的角度罷了。

但是不管什麼樣的交易系統都會有底線，吃掉了大利潤，也可能會造成每次回撤的寬幅回吐。關鍵是你是否能夠容忍這樣的寬幅回吐！

今天跟大家聊聊如何在交易市場中，耐心持倉拿住單子，最近不管是在群裡面，還是在直播的過程中，有很多的朋友都提出，如何能夠做好持倉，如何能夠抓住趨勢的利潤。截斷虧損，讓利潤奔跑，看似很簡單的一句話，我們也天天掛在嘴上，在實盤交易的過程中，我們的具體操作就變形了，往往都是讓虧損奔跑，而截斷利潤。今天也結合自己的一些交易實踐，跟大家分享一些操作感悟。

1. 我們一定要在思想上明白，要想在市場上賺錢，我們必須在做對的時候儘量去多賺，做錯的時候儘量少虧，我們不要總是多次的盈利，不能彌補一兩次的虧損。做錯的時候該止損就止損，要快刀斬亂麻，堅決一點，不要總是很猶豫，再看看，再觀察觀察，更不要對市場抱有任何的幻想，墨菲定律一而再再而三的向我們證明，當你擔心一件事情發生的時候，這件事情往往就會一定發生。

2. 輕倉操作，只有輕倉你才有可能去保持一個輕鬆的心態，才有可能去拿住單子。就像我們群裡的一位朋友，黃金在1800美金附近做的，截止今天黃金都已經到了1900美金附近了，單子還 一直拿著。為什麼能那這麼大的利潤呢，就是因為輕倉操作，對市場的波動，對財富的變化，不是很在意，能夠做到閒庭信步，花開花落。大家可以想想如果你是重倉滿倉操作，你怎麼可能拿到100美金的利潤，，不要說是大家，我想沒有任何人能夠做到淡定持倉。在我們沒有做到穩定盈利之前，我們沒有任何理由去重倉操作，頻繁操作，，你輕倉都做不到盈利，更何況重倉呢，是吧，很簡單的一個道理。

3. 不要去盯盤看盤，這也是一個非常重要的因素。即使你輕倉操作，如果你總是盯盤看盤，我們的心態，我們的情緒，一定會被市場的波動所影響，看著看著你就平倉了，看著看著你就頻繁交易了，看著看著你就重倉交易了，這個時候的我們已經不是我們自己了，我們的這些行為都變成了一種無意識操作，我們根本不知道自己在做什麼。事實上我們看不看盤，對市場來說並沒有什麼太大的影響，所以再次提醒大家，下完單後，一定要遠離盤面，遠離市場，給自己一片心靈的寧靜，讓自己靜下來，靜能生定，定能生慧。交易需要大智慧。

4. 就是交易之前必須做好資金管理，止損設定，這是最基本的，如果我們做一筆單子都不知道要虧多少，能虧多少，那無論如何你是做不到淡定交易的。所以防範風險，絕對是第一位的。

以上4點，個人覺得每一點都很重要，大家可以好好地去理解理解，希望對大家做交易能夠有所啟發。

只要是盈利的單子，做法很簡單。

那就是產生一定浮盈之後，使用分倉止盈法

舉個實際例子

當你持有的單子浮盈以後，如果你的分析判斷是持有標的趨勢是大機率往你盈利的方向發展。

而此時你又擔心自己判斷錯誤，而導致標的價格反向走使得自己盈利的單子變虧損，所以會產生平倉的念頭

你的問題就是源於這樣的心理對吧？

首先，你會不會分析判斷錯誤？

當然會，不會出錯的只有神仙

那怎麼避免判斷錯誤而導致盈利單變虧損單？

假設你現在浮盈10%，那麼你的做法就很主動了。

比如將倉位分為三份，一份以你浮盈最大值的50%為止盈點，不回撤到這個位置這一份倉位就不用止盈。那麼現在假使你分析判斷正確，標的價格就會繼續往你盈利的方向變動，那麼根本不會碰觸你的止盈點，自然可以安心一直持有。（50%是個人習慣，不一定要照做，可以按照自己的性格習慣或者標的的歷史趨勢中的常態回撤幅度比例制定）

未來隨著浮盈的提高，你的止盈點也相應一步步提高。

如果假使你的分析判斷錯誤，價格開始反向走，那麼有你的止盈點保護，至少你這一份可以保留50%或者以上的盈利

標的之後的走勢你判不判斷對，用這樣的方法都無所謂，自然心裡就不會害怕而做錯誤動作

第二份倉位止盈在你 成本線往上3%，這麼做的目的是不會將盈利單變成虧損單，一樣機械操作，心理不受一絲影響

第三份倉位止盈選擇你開倉所用的方法，比如技術分析，跌破趨勢線之類的，不到不用管

如果你的技術分析知識夠豐富，也可以分成4份或者5份

用量價節點或者波浪理論止盈。

比如波浪理論14不重疊，如果重疊了止盈這部分倉位

下面舉個實際例子

今年6月17日覆盤，我提到股票海鷗住工的波浪是3-5過3-3高點完成小5波的走法

但是如果接下來3-5走延伸段，只要回撥不跌破3-5-1高點8.41，這一段行情就可以繼續維持

然後之後回撥最低是6月29日的8.51

那是不是這一份就到今天都不用止盈？

我當日設計的3份分倉止盈也都不需要做，可以一直持倉到今天？

只要是盈利的單子，做法就很主動，其實不必擔心

給自己畫好容錯空間就行

針對盈利單子平的早，這個在炒股的初期經常出現，虧損的單子反倒拿的久！

第一、止盈的標準不清晰，不願意從標準上決策平倉而是憑感覺

第二、想贏怕輸的思維影響，虧怕了，害怕剛賺一點又虧回去，還不如抓緊平倉

第三從思維上沒有認識到股市的本質是斬斷虧損，讓盈利奔跑

建議：制定一個平倉標準，不論止盈止損，比如5日均線平倉，只要跌破5日均線就平倉。

再可以識別趨勢反轉止盈，比如做日線週期，那就看60分鐘的第二個頂部低於第一個頂部，同時第二個底部低於第一個底部是止盈。

從內心深處認識到止損和止盈的重要性，斬斷虧損，讓盈利奔跑

很多人做交易都有一個通病，就是不想利潤回吐，又想拿住大的行情，每天這種痛苦中糾結與掙扎，想找一個完美的辦法解決這個問題。

下面我來舉一個交易中移動止損的例子，大家就能把這個問題理清楚。

我來對比EMA90和EMA30在相同的兩段行情中的對比。（分別以EMA90和EMA30作為移動止損的標準，行情突破EMA90或EMA30平倉）

大家先看下方的圖

圖中是兩段完全相同的行情，上方採用EMA90移動止損，由於EMA90在行情中反應慢，出現移動止損訊號滯後，移動止損調整的的保守，交易中就拿住了非常大的一波行情，盈利的空間達到了460點。

圖中下半部分採用EMA30作為一種止損的方式，EMA30在行情中反應快，出現移動止損的訊號迅速，很快就出現了移動止損的訊號，移動止損被觸發但行情繼續奔跑，交易中只拿到了310個點的盈利。

在這段行情中EMA90有絕對的優勢。

同樣的兩個均線，換另外一段行情，表現就完全不一樣了。

下方圖表中，上半部分依然是EMA90作為移動止損的標準。由於多頭行情並沒有形成，而是反向走空頭，此時EMA90反應慢就成了缺點，而EMA30反應快則成了優點，當行情觸發止損的時候，EMA90比下方EMA30多止損26點，同時反向空單進場也浪費26個點。

在這一段行情裡EMA30具有更大的優勢。

題主的這個問題也曾經是我的疑問。

在完善交易系統的過程中，我也是在不停地追求交易系統的完美，想找到一根均線，既能在反轉的行情中及時止損出局，又能在大的趨勢中拿住行情，想在虧的時候少虧，賺的時候多賺。

我換了非常多的方法，換了非常多的引數，發現這根本就是一個無法解決的問題。

上文中我們對比了ema30和90，其實我對比過60，120，180，我也對比過其他的出場方式，可以非常肯定地告訴大家，根本就沒有完美的引數，行情走勢是隨機的，並且不可以預測，怎麼選都會遇到不配合的行情，但如果堅持選擇，也總會遇到配合的行情。

沒有完美的出場方式，更沒有完美的交易系統。

題主的問題該怎麼解決呢？

選定一種出場的方式，也就是統一你的交易標準，配合資金管理，在行情配合的時候拿住利潤，在行情不配合的時候，及時地止損截斷虧損，最終你會發現，一年下來整體的盈利率會穩定在一個百分比，我的百分比是在40%-60%，再透過常年的複利形成財富的增長。而不是透過不斷最佳化交易系統，瞬間完成財務自由。

首先，改掉你完美主義的強迫症，其次，改掉你的暴利心理，交易會好做很多。

成功的交易一定是：總有一些行情是要錯過的，總有一些行情是要做錯的，但是隻要嚴格執行交易系統，堅持執行力，總有一些行情能做上，總有一些利潤能到手。

弱水三千只取一瓢飲，能抓住屬於你的行情就很厲害了，別太貪心。