活著是永遠的話題，死了就是爆倉了，玩不起了！身邊無數的投資者虧到血本無歸！但因為虧損而改弦易轍的卻不多。資本市場的魔力所在吧！

交易過程中的幾點分享出來，大家參考吧

1.趨勢第一 多空遊戲中勝率50%,如果順勢走就增加勝率,變為60%或者80%,...

2.倉位 大行情重倉,小行情輕倉,無行情就觀望。寧可放棄機會少操作,也要把風險控制在最小...

3.主力和莊家 莊家是我們這個遊戲中最重要的參與者,是我們做期貨時候必須考慮的。一方面,主力...

4.品種選擇 “強者恆強,弱者恆弱”,多就多最強的,空就空最弱的。而在三大版塊中,工業品價格...

5.指標 搏弈狀態沒有人能準確知道具體的點位,只能給定一個大致的空間區域。“我們永遠無法知道...

活下來說明你的投資認知與行為是相輔相成的，也說明與市場當下的環境是一致的。

我總結下來能活下來的基本就是:

1投資前做好交易計劃，按計劃嚴格執行。

2充分了解自己所使用交易系統的優缺點，尤其明白當不確定性風險到來時怎麼應對，能做到從容不迫。

3考慮問題永遠先想清楚遇到風險或需要止損時自己內心是否能真正接受，不盲目追求利潤。

4不固執，也不盲目聽信他人的見解。理性分析他人交易中優點，為己所用。

至於死得快的無非就是和上面4點反著來:

1交易計劃說變就變，被市場左右漲跌起伏左右，情緒波動大。

2喜歡直接套用別人的交易系統，不全面分析是否適合自己，總是黑箱操作，活到哪天算哪天。

3只想著未來收益多少，恨不得槓桿放大到無數倍，夢想一夜暴富。

4固執———覺得自己的投資認知，交易系統方法等細節都是最好的，別人的都是垃圾。

進入金融市場無論是投資還是投機都是需要不斷進化，不斷克服自我缺陷的人才會逐步實現盈利的。

長期下來能夠活下來的很少，能夠有盈利的就更少了。這些人基本上來說都已經有了嚴格的風險管控手段，有自己的交易邏輯或者說系統，合理的倉位管理。而倒下的姿勢千千萬，追漲殺跌，隨意開倉，盈利不把握，虧損不忍心割肉抗到爆，管不住手無時無刻都想要進場搏殺，最終都淪為了絞肉機裡面的肉

我在大概六年前玩過一陣子，當時投入比較少，十萬不到，也沒特別花多少精力在期貨裡，一年時間不到就基本全部虧完，最後就剩下一兩千塊錢，後來徹底退出，專心炒股。

我大概說下我的失敗經驗:我炒期貨主要依據30分鐘來買賣，當時主要操作豆粕、白糖、螺紋鋼三個品種，剛開始做的還行，最好的時候本金接近翻倍，總體成功率接近70%，有次賣出豆粕，結果趨勢判斷失誤，行情被逼空，就一兩天時間就虧了百分之四五十，然後又死扛不肯認輸，最後虧了百分之七八十才平倉。在接下來的時間也是差不多是這樣的情況，N次賺的錢一兩次就虧掉了，但就有那麼幾次錯誤沒有及時止損，資金在不斷減少。在最後的一段時間，心態完全壞了，成功率更低了，本金不斷減少，最後虧光。

我個人總結下來，期貨最大的風險來自於主要有以下幾個方面:

1、資金管理做的不好，槓桿用的太高，我那個時候基本都用十倍槓用足槓，有時候及時趨勢判斷對了，但只要行情波段幅度稍微大一點就必須平倉，資金管理是非常重要的。

2、一旦判斷錯誤要及時止損，一定要建立一套可以嚴格執行的標準，這對於做期貨是非常重要的。很多時候是你十次做對了八九次，但只要錯的那一兩次你沒有及時止損，就有可能爆倉。我當時差不多就是這種情況，很多高手其實也是轉了很久的錢，結果錯了一兩次就把好幾年賺的錢給賠掉了。

3、對於大部分參與期貨的人，要麼溫水煮青蛙似的本金不斷減少，最後被淘汰; 要麼就是一兩次判斷錯誤，突然爆倉。

4、期貨風險太大了，成功率太低，建議不要去炒期貨。近期的原油寶事件再次提醒炒期貨的人，炒期貨有可能一夜之間就傾家蕩產，都不知道自己怎麼死的。一定要做期貨，把風險放在第一位，風險管理要做好，一旦賺到錢的時候一定要把錢拿出來，買房買車改善生活，這樣才能給自己留下退路。

1、小資金交易也要執行資金管理原則

很多散戶期貨投資者在做一手交易的時候，都可以從容淡定，但如果當中任何一個量發生變化，就會導致虧損，甚至翻天覆地的變化。持倉量最容易導致交易心理的劇烈起伏和變化。做交易就是這樣，你要是能成事兒、有出息，不在乎起始資金多小；你要是不能成事兒，不是這塊料，資金再多，幾個億，幾十個億，也會弄得一敗塗地。交易是一個循序漸進的過程，從小往大作的成功率要遠遠大於從大往小做。從三五千起步逐步經過多年盈利，在穩定了之後慢慢放大手數，其成為贏家的成功率，遠遠大於起始數十萬、數百萬投入最終資金逐步萎縮者。

執行資金管理很難，尤其對於初學者，資金管理是什麼？資金管理實際上是對投資者慾望的控制。比如，你有500萬家底，只做三五千的交易，就是執行了資金管理。這樣做的資金管理水準要比放進賬戶三五十萬而買入一手強得多，因為你嚴格地控制了慾望。三五十萬的賬戶，你買一手，其閒餘資金是極不安全的，你不能保證控制住慾望的衝動。

2、做一個溫飽型的交易者

在期貨市場中，投入三五千的資金做交易，說明你就是這個市場上最好最節儉的交易者，這就是交易成功的好的開端。但很多人卻把邏輯搞反了。沒有見過一個不做實盤而具備水平的交易者；也沒有見到過一個在小資金交易當中賠得一敗塗地，而能夠在大資金交易當中穩定盈利的。一般情況下，即便在小資金的交易中可以做得十拿九穩，但不能保證在大資金中也會順利，這當中可能會不斷虧損，對交易者來說，交易心態，心理的打磨是極其漫長、反反覆覆的一個過程。

任何一個想一夜暴富的，用手中的大資金去市場一搏的，就等於以卵擊石。投資者手中的資金能夠買一手期貨合約的，就要不驕不躁的堅持下去，這就是所謂的交易智者。對於小資金來說，不是每個月都有好的行情，投資者也只有等待適合小資金交易的更穩妥的行情到來。

3、做期貨交易不能靠幻想

剛剛接觸期貨的散戶投資者再看了幾個期貨商品的行情走勢後，認為期貨賺錢很容易，他們認定自己可以在這樣的行情中賺到錢，但是他們忽視了生活中日常邏輯的判斷。你看到蘋果大漲、橡膠大跌從而認為期貨的錢太好賺了，都是從最終的行情暢想自己參與其中的結果，其實這不過是事後諸葛亮而已。當局者迷，旁觀者清。投資者怎麼才能在期貨市場中保持冷靜，清醒的頭腦呢？穩妥之法就是輕倉操作，每天只做一兩手交易。

多年的媳婦熬成婆，只能保證你不大虧。想賺錢，非天才只能靠小虧大贏，盈虧比來賺錢。期貨死的太多了，人們往往只看到極其少的幾個成功者，殊不知白骨累累，死了多少無名小卒，成功者可以隨便吹牛逼，失敗者只能默默的擦眼淚。

沒有銷戶，且賬戶資金有增加，當然不是自己追加的，那就是活下來的，絕大部分是虧了，再補錢，再虧再補，補不動了，就歇菜了。

死法千萬種，活下就一條：倉位管理。

其實大部分人的虧損還真不是重倉導致的，只有少部分人是因重倉不止損爆倉的，畢竟絕大多數人是有風險意識的。那大家都是怎麼虧的呢?有些諷刺的是，恰恰因為頻繁止損導致的。遇到風吹草動就趕緊平倉，賺了一點點錢，馬上落袋為安，最後導致的結果就是資金緩慢虧損，逼急了，一把壓上，先重倉後爆倉!

首先你要反省你來這個市場的目的。如果你是追求暴利的，並不是不可以，但這樣的機會千載難逢，需要等待，你不能進場頻繁重倉交易，可能等上幾年才有機會。你有耐心嗎?

如果你沒有暴富的心態，希望期貨能帶來穩定的收益，那就必須遵循一個原則賺大虧小。一定要知道，虧損是交易的一部分，虧的時候少虧，賺的時候大賺，該重倉追就追，但要有計劃。

期貨，一般新手活不過半年。

然後就分為兩派，一派就跑了，認慫，被割

一派不服輸，努力學習，努力研究。

後者一部分人學著學著，繼續被收割，然後他開始忽悠別人，以老師自居，開始收割別人的智商。

很少一部分人，能夠真正成才，就成為鐮刀，成為收割別人的刀。

期貨投資需要悟性。

散戶，據說在期貨市場中能存活十年的不多。我是零九年參與期貨市場交易的，到現在也有十一年了，如今狀況是半死不活。曾經的輝煌也是有過的，如用二手鐵礦石入手一個月賺到十六手鐵礦石。最高時手裡曾在2048元買進過160手菜鉑。當然了那都是過去，已經進來了後不後悔都是已經過去的話，只能說，現在的我還有一點激情，有激情就還在操作。象五一節前拿了一手瀝青，也就四千多元，今早開盤218O元跑了，賺了一千三百元。象這樣的操作一個月有上三五次，賺個三五千元，我就知足了。當然要是沒有把握好，虧上三五千也有可能，只是我已經將這些放下了。如今在市場裡，只要有時間就每天看看盤，有機會花上五六千元，賺個一兩千或二三百，就權當是玩。不知我這樣的散戶能玩到啥時候，就當是鍛鍊腦子，不要痴呆。

活下來的沒有依據只能自己體會，別人無法學會。死的姿勢就是大神們的書籍、影片、直播中扯的那些亂七八糟的內容！

虧損的時候一定要迅速止損，盈利的時候儘量拿住，技術分析都是次要，關鍵在於人的心態控制，手法千萬，但心法只有一條。

虧損的原因很多：

1.重倉逆勢不止損

2.頻繁進出無節制

3.主觀預測不客觀

改掉這三個毛病，虧錢的機率會大大縮小。

期貨市場，能活下的人一般具有如下特徵：1、勤奮，善於學習，不聽信任何所謂老師的忽悠；

2、善於總結每一次交易，常覆盤；

3、研究基本面以及宏觀政策；

4、只做幾個固定的品種，不輕易開倉不熟悉得品種；

5、不做流動性不足的品種；

6、不做機構持倉量比例過高得品種；

7、嚴格控制開倉的倉位；

8、敬畏市場。

期貨市場所謂的死法一般大致如下：

1、用炒股的思路去炒期貨（初入者），追漲殺跌，手續費把本金消耗殆盡

2、聽信各種大神們的忽悠，對市場資訊不加鑑別的相信（有一定的操作經驗，開始注重資訊面），被別人牽著鼻子走，頻繁止損，最後出局

3、隨便抄底或追趕，輕易滿倉（一般是日內短線交易者），一次大的波動，就被強平

4、賭方向者，瞭解基本面，操作經驗豐富，資金量大的，一般是分批建倉，最後被逼倉（多年積累一夜歸零）

以上為本人拙見，希望大神們批評指正

說實話，散戶在期貨市場上基本上就沒有活下來的。

顯然在期貨市場上長久的活下去，散戶基本上沒有的，活下來的機率只有0.01%吧。在期貨市場上一個散戶能活下來，我覺得那就是一種奇蹟，奇蹟只可能偶爾發生，甚至幾乎不會發生，不會時常發生。

散戶在期貨市場上死的各種死法基本上在網上都可以查得到，無非就是加槓桿。在期貨市場上都是加槓桿的，你想要得到這種高風險高收益的回報，那你就保持著要虧損全部的本金做準備。

而散戶很多人都是這樣子玩的。所以很多散戶基本上全部都虧得一乾二淨，像當初瑞鶴仙也是在期貨市場直接爆倉的。

所以能不泡期貨就不要碰期貨自己給自己找死。

期貨市場存活下來的人：

1、能在期貨市場存活的人，一定不可能時時刻刻都滿倉，提槓桿提升至與交易策略等同地位。

2、期貨市場對交易策略執行有著很高的要求，如果極端單邊行情幾個交易日就足以讓一個倉位適中的反向交易者暴虧出局，因此沒有系統交易策略很容易夾著個人主觀情緒色彩。

3、期貨市場屬於負和遊戲，一進入市場已經發生事實性虧損。如果沒有平衡的情緒管理，那麼則很容易帶入大量情緒化，跟市場賭氣，就不信市場怎麼樣怎麼樣。結果市場還就跟我們反著來，結果不言自明。

4、能存活下來的人大機率是保持適度的槓桿率，已擁有交易策略及知行如一的執行，對市場的盈虧短期完全接受，在實踐中不斷的積累實踐的經驗。

期貨市場虧損出局的人：

1、傾盡所有的資金，賭博式的押注，完全不以長期的機率去贏得結果的勝出。這種人往往很容易出大問題。

2、過度槓桿化，也第一類人也差不多，因為自己錢少，巴不得100倍槓桿都上，沒有給自己留一點兒餘地，時間一長虧損是必然結局。

3、胡亂情緒化交易，完全無視此前所制定的交易規則，行情面前完全被行情日內波動所牽引，這樣下去，不斷的反過來影響著人的情緒，人很容易走極端，導致持續穩定虧損。

散戶做短線或者趨勢波段有極少數能存活下來。大部分都被消滅。期貨看起來容易，實際上很難。像豆粕，每四年一個週期，但是你今年買進去，到目前基本都是虧的，主力經常跟散戶的預期反著來。而且主力能力算散戶的持倉量和大概價位，散戶基本就是魚肉，除了極少數運氣等各種因素活下來，大部分註定是被消滅

午後隨著主力資金的回暖，指數也出現了探底回升。值得我們注意的是，北向資金趁著大盤迴踩的時候不斷的跑步入場，說明指數中長期震盪上漲是主基調。所以在個股分化加劇的情況下，還是多利用股指期貨，把握指數牛的機會更靠譜。

股指期貨彌補了股票的靈活性，T+0當天可以進行交易，不會出現眼看著虧錢卻賣不出的情況。最後，也是最重要的一點，就是即使你不會用槍你也要買槍

股票最怕的就是系統性風險，什麼是系統性風險，比如黑天鵝事件，金融危機，貿易戰等，這些都是市場中不可抗風險，這種風險一旦來了再好的股票都不行

能活下來的都是丟掉幻想的人，丟掉一夜暴富，放棄高槓杆，甚至不斷的降低交易頻率，用現貨商的思維來思考期貨裡面的供需問題，思考這個品種是否輕易被操作。以上相反的一面的基本上都死光了，不死光基本上也是萬中無一的絕世高手。

現貨商基本穩定的都是用百分之二十的資金去操作，簡單的看著20日線是否穩定就行，一點一點的掙，而那些用高槓杆甚至用貸款抵押來操縱期貨品種的不是被更大的幹掉就是以後被先進的人工智慧給選了出來送去坐牢。

活下來的不多，少數成了大咖，依據就是確實有一些沒背景的投資大咖，當初就是從散戶一步步熬出來的。

沒有成為財務自由的投資大咖的，很多加入了機構，也算活下來了，畢竟還參與在市場中，除了工資獎金，還能搞培訓，自媒體，出書等方法賺錢。

還有最多的就是度過生澀期，小虧小賺的，多數有工作收入，拿些閒錢出來理財，虧損在可接受的範圍內就繼續玩，心裡有個希望，生活也多些樂趣。

死的姿勢就太多了，有虧掉結婚錢打光棍的，虧掉買房錢打光棍的，虧掉大部分積蓄離婚的，虧掉養老錢賣房的，持續虧損和家人斷絕關係的，爆倉跳樓的，被追債到處跑的，被列入黑名單不能做高鐵的，虧了點錢就摒棄理財終身定存的，虧錢後氣急敗壞去期貨公司亂搞的，虧錢引發犯罪的，虧錢看破紅塵出家或出嫁的。