為什麼要判斷莊家的意圖?

　　一、莊家是操縱股價的佈局者

　　任何一波行情都是有莊家的參與才能發動起來。所以俗話說“有莊的股票是個寶，沒莊的股票是根草”，這話在股市當中絕對是真理。只要股市有“投機”，有“泡沫”，就一定會有主力在裡面興風作浪，跟錯了主力就得賠錢，跟對了主力才可以賺大錢。如果我們要想在股市賺錢，我們就應學會怎樣利用莊家來賺錢。

　　要想賺大錢我們更需要面對盤面和莊家，操盤實際上就是在盤面上和莊家玩鬥智的遊戲。但是，莊家也是人，他再怎麼有本領，也不得不出現在盤面上，不得不花費時間、金錢和腦力與對手在盤面上比試。由於莊家的資金總量較大，進出沒有投資散戶靈活，所以莊家的行徑都得暴露在盤面上。

　　莊家在盤面上搞“名堂”，手段不外乎發信息(釋出公告需停牌，大家就會關注)，在分時走勢圖上虛張聲勢或者創造“繁榮”、“災難”等景象，“做”K線，對倒成交量，“繪製”走勢怪異的或者“美麗”的形態圖，影響或修正指標，等等。因此，股市遊戲的重點就是透過觀察盤面上的莊家“名堂”，來辨認莊家的手法和佈局模式，這樣就可以知道莊家正在想什麼，下一步他要幹什麼。莊家的手法千變萬化，盤面上的“名堂”有時不太好辨認，但不要緊，抓住特徵就很容易辨認。

　　二、研究莊家佈局時需要考慮的因素

　　1.莊家成本。

　　這是判斷股票上漲空間、位置高低以及控制高位風險的重要參考依據。

　　2.莊家實力。

　　捨得花大錢的實力就強，跟著強莊才能賺到大錢。莊家實力的大小完全可以從盤面上看出，累計堆積的成交量就是莊家實力的標牌。但需要注意，只捨得一天或在一小段時間內投入的，實力就不強或者是“虛的”，只有捨得持續大投入的，實力才強。還需注意一點，莊家在底部捨得投人才有實戰意義，如果股價處於高位，研究莊家的實力也就沒有意義(這時候強莊極有可能變成惡莊，跟著容易賠錢)。

　　3.莊家控盤程度。

　　控盤程度是莊家實力和能力以及獲利目標的綜合體現，最重要的是莊家人了多少貨。控盤程度不高(30%以下)的股票上漲潛力小，遇大市好的時候，有30%-50%的漲幅就很不錯了，一般跑不贏大盤。控盤程度較高(40%左右)的股票上漲潛力大，遇大市好的時候，翻番不成問題。控盤程度高(55%以上)的股票上漲潛力巨大，能夠獨立於大盤執行，一兩年內上漲2-3倍不在話下，甚至四五倍以上。

　　4.莊家手法。

　　莊家手法就是莊家的操盤方法。莊家操盤時，在開盤、盤中以及收盤時以什麼樣的手法來影響股價波動，以什麼樣的方法來製造或影響K線、指標、成交量以及形態，莊家吸貨、洗盤、拉昇和派發的方法，等等。對莊家手法的研判是我們區分盤面虛實情況以及判斷莊家真實意圖的重要依據。莊家的“名堂”透過莊家的操盤方法體現出來，莊家的“面部表情”也透過莊家的操盤方法反映出來，莊家的“內心獨白”也要透過莊家的操盤方法表露出來。研究莊家手法才可以充分認識、瞭解莊家行為的本質，把握莊家行為的規律。

　　5.莊家意圖。

　　決定股票漲跌的是莊家，跟莊炒股就是“與莊共舞”。莊家是領步的，與莊共舞就要跟莊家的步調一致，你老踩莊家的“腳尖”或者你老把腳尖塞到莊家的腳下，就不能成為莊家的好“舞伴”，這舞也是沒辦法“共舞”的。漲跌的真假，莊家的“名堂”以及下一步該怎麼“跳”，都暴露或反映在盤面上，領會不了莊家的盤面意圖，就不可能成為莊家的“朋友”、“親信”。莊家想要幹什麼是最關鍵的，投資者要了解漲是真漲還是假漲，跌是真跌還是假跌，今天或前幾天的K線組合是什麼意思，想漲、想跌還是想盤整，股價為什麼要走成這樣的形態，而不是另外的形態……

　　6.莊家目標。

　　獲利是莊家介入一隻股票的最終目的，高獲利以及股價達到高價位，這是莊家的最終目標，為實現這一目標莊家還需要分階段做出許多的努力，這就產生了莊家的中線目標和短線目標。莊家的目標是我們判斷股價走勢以及目標價位的重要依據。

1.根據位置來判斷

怎樣才能知道頂部與底部呢？一般情況下，大漲三波即是頂部，大跌三波也是底部，為什麼這樣說？這是根據波浪理論原理來講的，而且，事實證明，準確度比較高。當然，這並不是絕對，而且，這主要是針對個股來講的，對大盤而言，判斷方法又不同，大盤的見頂的週期長，與超級大盤股，比如說兩桶油、中農工建四大行等相仿。其實，對頂部與底部的判斷，透過肉眼都可以輕鬆看得出來，大幅下跌了，就可能是底部，大幅上漲了，就可能是頂部。不過，又有說，上漲不言頂，下跌不言底，因此，頂部與底部的判斷只能是大概的位置，而無法給出準確的多少點的判斷，比如，你說本輪下跌的底部，你可以說2400點以下是底部，但你不能講2400，或者2300，或者2200，又或者2100就是底部，這種判斷毫無意義。

因此，我在這裡說，想知道莊家是建倉還是出逃，就是要判斷底部還是頂部，當然，這裡絕對要說明一下，那就是，並不是確定是底部了，就可以立刻參與，確定是頂部了，就應該立刻退出股市，不是這樣的。比如我們確定2400點以下是底部，那麼，到了2400點是不是可以參了呢？不可以，除非你是做長線，又或者資金量大，與主力同步進行階段建倉，否則，巨大的風險依然在等待，因為，最後的殺傷力，往往是最大的，就好比，股語云，風光無限在頂峰，就是說，雖然股價已處於頂部階段，但是，頂部的漲升幅度也是最大的，底部也一樣，最後的殺跌才是最猛烈的！就目前的市場來講，大盤開始反彈了，因此，市場人士一片叫好聲，也許，正當人們得意之時，迅猛的殺跌可能才到來！

2.根據成交量判斷。

主力的建倉與出逃，先不管股價如何變化，如何倒騰，成交量這一關是無法逃得過的，因為，莊家之所以能賺錢，奧妙就在這裡，在底部一定會吸足大量的籌碼，而頂部一定會放出大量的籌碼，這樣一來，對於我們來講，就可以更加輕鬆地盯死主力了，你在高位（頂部）大幅放量，日單量往往達到平常的3-4倍，那麼，這時候要注意了，主力在故意放大成交量，以為其出貨打掩護，而在低位（底部）放出巨大的陰量和溫和放大的陽量，那也表示，莊家在非常“惡劣”地割散戶的肉，同時又在偷偷地撿散戶便宜的籌碼了

我的經驗是，頂部可以多參與，但需要注意風險，快進一定要快出，否則，必死；底部要少參與，而且，不可以貪，否則，難贏。

3.根據指標判斷。

本人屬於技術派，我覺得，不懂炒股技術就進入股市，那無疑就像沒學過開車就駕車上路那樣危險，而對指標的靈活運用，是炒股的主要技術，就好像汽車的反光鏡和儀表一樣。股市的技術指標有多很種，正如汽車零部件一樣，我們正是透過對這些指標的判斷，來判斷股市的執行方向，來判斷莊家的節奏和意圖。

4.根據主力風格判斷。

主力，即莊家，在運作一支股票之時，是會有自己獨特的風格的。比如私募基金與公募基金就不同，私募基金由於所受的約束很少，故能隨意地對股價進行翻騰，而公募基金由於受到來自監管層及社會公眾的廣泛關注，因此，那種翻雲覆雨的做就會少一些，而是一種比較平穩的手法執行。

[cp]2020\05\18-05\29未來兩週操盤策略:回顧前兩週行情，最低2830，最高2914，振幅84點，周收盤2868，周漲幅8個點，在這樣的窄幅波動下，不知道做短線的、重倉的收益率怎麼樣？自今年1月11號提示大家，見大盤突破3108點以上，設好止盈止損分批減倉，大盤於1月14日在3127點見頂，歷經兩個月下跌到2646，跌481點，跌幅15%，不知道大家的收益率怎麼樣，可以回憶一下自己的股票，沒有減倉的及做中線的，跌幅近五百點的行情中盈虧多少！在5月7日週一提示大家，大盤已經進入高風險區域，未來一到七小時，進入變盤週期，歷經七小時於5月11日見頂2914，下跌一週至最低2863，雖然僅下跌51點，做短線的、以及重倉沒減倉的，總結一下盈虧多少，只有不斷的吸取教訓，總結經驗，才能不斷的進步，在股市才能有好的收益！為什麼很多散戶在下跌通道中，不減倉而是頻繁抄底呢，只有兩種情況，一種就是永遠都覺得自己分析是對的，永遠都那麼執著，另一種就是不信任別人分析的，逆反心理很重的，你說漲我就說跌，這一切錯誤的根源都離不開“貪嗔痴”！！！大盤長線看也算是次低點的位置，在股市未來要想長期盈利，根據自身情況，有三種選擇，第一種選擇長線價值投資（是貪念最小的），今年後半年到明年前半年，選擇一些央企國企大藍籌股票，社保、養老、保險、匯金，基金入股，國資委控股的高科技、網際網路、大資料、鐵路基建、5G晶片、人工智慧、航空衛星、國防軍工、高階裝備、專用機械等等企業，至少要有三年五年十年的持股打算，一定要選擇低位區的股票、股價在下跌探底或一浪上漲中的股票，分析月線、季線，年線，有了一定的盈利比例後，股價又有了回撥的低點，可以逐步的加倉，未來中國的經濟，一定會超越美國領先世界，中國股指目前的位置，也是世界最安全風險最低的證券市場，股票長線的收益率，年化應該在10-30%區間，買中黑馬也可能一年翻幾倍，看自己的運氣有多大了哈，長線投資一定遠遠高於利息、理財的利率！長線風險也相對較低！第二種選擇中線（貪念適中的）：適合上班族，平時還有點閒餘時間，對股票行業情有獨鍾，有一定的風險承受能力，可以選擇低位、中位區的股票，也就是股價在一至二浪區間，要有不走出三浪主升浪，絕不換股的精神，在一浪底還有止損位，這樣的操作風險也相對較小，技術上可以參照日線周線月線，關鍵還要學會資金倉位的管理，不能滿倉持股，世上沒有股神，如果遇到特殊狀況，滿倉跌破一浪底，還不知道止損，那就得踏上，漫長的長線股東行列，所以做股票一定要用閒散資金，三年兩年不動也可以，中線持股一般幾個月到一年，走完三浪主升浪就調倉換股了，不用經歷慢長的四浪調整，做中線做波段在股市當中是不錯的選擇，風險相對最低，如果盈利豐厚，裝到口袋才是最安全的！第三種選擇短線（貪念最大的），需要具備做期貨的技術，有強烈的止損止盈概念，能看懂一分鐘至六十分鐘K線圖，能找到買點、賣點及支撐和壓力，有很強的技術分析能力，還要有對基本面、政策面、宏觀面、熱點行業的分析、捕捉、判斷能力，要有斬倉的決心，不貪圖小利，能夠時時抓住熱點，敢於進場，有持續加減倉的能力，有時時控制倉位大小的能力，要具備一天四小時看盤，兩小時以上覆盤、選股、總結的時間，能看懂量的變化，隨時找到頂底買賣點，要具備對大盤準確率的研判，回撤虧損不能超過5%、極限10%，具備選三隻票，裡面有一隻漲停票的能力，有T+0加倉的能力，在這麼多的條件下，才能將利潤擴大到最大，如果不具備選三隻，有一隻漲停的能力，最終做短線的結局，就是全軍覆沒，永遠在虧損的行列！抓不住漲停，但是能做到盈利的，也算是短線高手了，按年收益率對比中線波段，大機率的一定比不上波段中線的盈利！給有時間操盤、盯盤的股友，喜歡做短線的一個建議，根據資金的大小，技術的高低，組建一個自己的小團隊，最少兩個人，共同制定一個買賣規則，制定嚴格的風控制度，互相監督，找到共同點，慢慢的磨合，堅持下去一定會成功!股市的技術很簡單，盈利很容易，那為什麼還有七成是虧損的呢，原因在於自己的心是最難控制的，最難的就是執行力，所以要想做好，就要控制人性的弱點，每一個細節都讓一個人去執行，這樣在很大程度上就能得到控制，所以建議大家選擇長中短對號入座，不要做自己力所不能及的，人人都想成為馬雲、巴菲特，往往現實是殘酷的，股市永遠要記住兩個字風控!風控！風控！ 下面聊聊未來兩週的大盤，我在2019年5月的微博中，分析未來大盤一兩年的走勢中，最後一波下跌的目標位，最低點看到2439-2272，也就是說大盤會破掉2440，至今大盤仍然沒有脫離了下跌探底的風險，要想扭轉方向改變趨勢，大盤必須放量、站穩、有效突破3100點，這也是我近幾個月一直未變的觀點，如果不能放量突破3100點，大盤就不會走出單邊上漲的行情，每一個底部的形成，是靠反彈的高點來判斷，每一個頂部的形成，是靠回撥的低點來判斷，未來大盤有兩個抄底區域，第一在2645-2440之間，最簡單的K線組合分析，大盤應該在7月至9月見短期低點，能不能形成反轉行情，還得從反彈的高點來判斷，如果不能形成反轉，而是弱勢反彈，那就會繼續下跌探底，第二抄底區域在2439-2271，如果大盤從2900跌到2500點，跌400點，如果跌倒2300點，跌600點，跌幅13%-20%，那個股的跌幅，至少又是20%-50%，所以目前不宜重倉持股，怕踏空就三成以內持股，根據資金大小，買兩至五隻票，如果大盤真能反轉，漲過3100點，形成突破上漲，個股也就有盈利了，在加倉也不晚，如果大盤大跌，手中還有五成資金可以抄底（剩餘兩成是機動金），做其中看好的一兩隻票，這樣的操作，進可攻退可守，永遠不踏空，未來下週如果收陽線，那下下週還有機會突破2914，在2915-3100點之間，一定要設好止盈止損位，不會設止損止盈的，就從最高點下跌4%、5.5%、6.5%左右，設定三道止盈止損位，破位分三次分批減倉，這樣就不會因為減倉，股票賣了又大漲而苦惱，也降低了風險，如果判斷失誤，大盤大漲也不會踏空，大盤要是大跌，也將虧損控制到最小，如果下週收陰線，下下週反彈無力，那2914就會是短期中期頂部，至少半年很難再次突破2914，所以再一次提醒大家，股市永遠要記住兩個字風控!風控！風控！歡迎大家留言，互相學習，個人建議，僅供參考！[/cp]

這是一個高深理論，簡單說一下，首先主力運作一隻股票是有一套完善的計劃的，他們會按照預先設定的計劃逐步實施，主力完成一隻股票的操作一般分這幾步：建倉、拉昇試盤、洗盤震倉、拉昇、出貨等。每個階段主力也會根據市場反映做相應的調整，手法不是一成不變的。散戶透過長期跟蹤一隻股票，發現資金運作軌跡後就可以基本明白主力的意圖。

你好，散戶線指標是指根據市場交易的資料，統計、判斷得出大約的散戶持股數，這指標可以用於反映某一家股票集中或分散的趨勢。散戶線上升，說明籌碼較為分散，沒有市場主力的參與；散戶線下降，籌碼較為集中，說明莊家的實力較為雄厚，控盤的程度比較高，這時候也可能是股價高風險的時候主力進出指標是由OBV指標演變過來的，簡稱為ABV，包括短期、中期、長期三條曲線。按照波動頻率由快到慢分別是JCS線、JCM線、JCL線主力進出指標中的JCS線透過統計股價和成交量的變化來表示主力在較短時間內的運作軌跡。JCM線和JCL線分別為JCS線中期和長期的移動平均線，可以分別我湧來表示主力在中期和長期的運作軌跡主力進出指標是一個趨勢指標，可以用該指標判斷股票趨勢的反轉，同時投資者還可以配合macd、KDJ、極反通道等指標，精確把握買賣點使用法則指標的三條線代表的是主力的短期、中期及長期的市場行為如果短線JCS線與中線JCM線及長線JCL線相近，並且走勢集體向上，就形成了指標多頭排列，這個訊號與均線指標多頭排列是一致的，預示著主力機構即將拉昇股價，投資者可以跟進。但是，如果三條線的趨勢一致向下時，則預示著空方力量佔據優勢，股價將會繼續下跌，投資者應持幣觀望。不可輕易入場如果中線JCM線和長線JCL線由上漲趨勢轉向下跌趨勢，而短線JCS線趨勢向下，形成了一個斷層向下的形態，此時，投資者可以認為是主力出貨已經結束，該股近期不會有行情，將進入長時間的回撥整理4、 如果短JCS線快速拉昇，並且與中長線的乖離率相距很大時，短線投資者應及時出局，等短期線再次靠攏中長線時，投資者才可以再次介入，等待股價上漲如果短線JCS線回撥到中長線並獲得支撐，同時中長線趨勢是向上，則表明股價上漲的趨勢沒有發生改變，JCS線回落只是股價短線的整理，因此，此時投資者可以逢低介入本資訊不構成任何投資建議，投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

如何判斷？看大級別唄！看月線級別！

給你舉個例子！美股肯定以後是大跌，不要看短期之內的如何上漲。為什麼？因為你在年限級別上看看道瓊斯！2018年放出巨量，我說的是年線啊！資本家早就提前兩年出逃了，之後的再上漲，形成了年線級別的頂背離！接盤的都是散戶，換句話說，有沒有疫情他都要下跌，沒有疫情，他也會找別的藉口開始大跌！

知道怎麼判斷主力的走勢了吧？你看看你在一個宏大的程序當中，你處在哪一個環節？首先你要能看到一個宏大的程序！！！

你根本沒辦法判斷，以為莊家看你，就跟明牌一樣，莊家會根據情況拉高或者打壓。所以是動態的，你學習的任何技術，因為是動態混沌的，所以並不能保證你能看透莊家的行為。下面很多回答，各種角度。你去看看有多少散戶能賺錢就會知道你問這個問題是徒勞無用的。

這個問題主要是技術和經驗了。所謂的莊家就是個股的操盤手如何的做盤。成熟的操盤手法是特定的技術要求各經驗來控盤的，它的所有變化一舉一動從k線上都會展現出來的。這樣的操盤手就應該關注跟進，這屬於正常的操盤法。其餘的手法就不要考慮跟進了。因為所有操盤手不都是一樣的水平的。

散戶如何判斷主力走勢？先從幾點分析說起。

在國內的股票市場上,影響股價漲跌的各種因素中,首位的仍是人的作用,公司業績與經濟環境都排在之後。因為大戶主力握有雄厚的資金、內幕訊息及媒體的關係。

足以決定了個股的價格很大程度上可以被操縱。但股市的大趨勢是主力無法完全操縱的,這就是普通投資者有可能賺錢的原因。

莊家即使成功的控制個股價格,如果沒有大勢的配合,一樣會作繭自縛。所以對於散戶投資者來講,賺錢的機率同樣非常高。

（1）主力輪炒手法。主力作多或作空可以從盤面看出徵兆。比如當整個大盤以輪漲的方式出現時,主力作多心態明顯,因為輪炒可使市場人氣不致於快速消散,且能抑制空頭的打壓。在人氣聚集的情況下,空頭打壓不但十分費力,而且反而易被軋空。

輪炒手法也易於掩護已被炒高的個股順利出局,因為輪炒可使指數不因個別股票出貨而下跌,使指數保持上揚的勢頭,這樣比起全面拉昇來,要省事得多。

主力採用輪炒的方式做多,不但可以維護人氣不散,更可以爺資金易於週轉靈活運用,指數因輪炒而呈連續上揚形態。整個大盤的成交值也因輪炒而不消退,使得投資者的資金不至於離開股市。

各種股票在輪炒中排有不同的次序,從而形成領先大勢的股票,跟隨大勢的股票,落後大勢的股票等等。輪炒有一項重要的特性,那就是當可以炒作的股票數越來越少時,即表示接近多頭市場的尾聲了,至少應該有一次大的調整了。

（2）散戶跟隨主力。市場主力操作股票一般以下列法則為依據:市場人氣狀態

決定股價的漲跌;供求關係的變化是股價變動的根源:股價的操作必須靈活,不能一味做多或做空;必須有能力控制籌碼;操作必須理性,對散戶心理的瞭解必須透徹。

市場主力操作般價並不是件輕鬆的事,而散戶的行為比主力靈活得多,這就為散戶賺錢創造了條件。散戶最佳的選股策略是選擇那些主力吸貨完成剛剛開始拉昇的股票然後在主力出貨之前或剛剛開始出貨時賣出。要做到這些,必須注意跟隨主力的策略。

散戶捕捉主力行蹤的方法不外乎兩種:其一是從成交量上分析,從走勢上看出主力意圖。散戶捕捉主力行蹤的另一種方法,是從主力製造的種種市場氣氛中看出主力的真實意圖,即從市場氣氛與莊股實際走勢的反差之中發現問題,在主力吸貨的時候,常常會有各種利空訊息出來。

如果您看到股評家們在極力唱空,但這隻股票的走勢分明顯示出莊家吸貨的痕跡。在主力出貨的時候,往往當天各種股評都會推薦該股,似乎一定要在今天買入才能甘心,但該股當日竟衝高回落,成交量巨大,那麼不是主力出貨又是什麼。

總的來說,散戶操作股票的幾大要點是:判斷大勢;選好股票;不斷換股以應付輪炒。判斷大勢並不太難,選股才是致勝的重要關鍵,而應付輪炒則是使自己資本迅速擴張的好方法。但是選對股票不一定能賺大錢,如果投資者只知道何時買入而不知道何時賣出,只能是眼睜睜看著股票大漲,又眼睜睜看著它跌回去,所有利潤都如過眼煙雲,白忙一場。長抱股票未必是一種高明的操作方法,如果死抱一隻毫無希望的股票根本就不可能賺錢。

主力的操作也有著階段性和節類感,二旦目標達到,主力會毫不猶豫地出貨,這是趨勢反轉的開始。所以,散戶跟隨主力必須要清楚判斷主力出貨的時機這才是勝利的最後保證。

在股市中散戶與主力的區分主要是在資金量上。在正常情況下，股票交易中大手筆的成交單都是主力所為，而零星的散單多是散戶在進行交易。但有時主力為了掩蓋出貨或者吸籌，也會把大單拆成散單進行掛單交易，這就使投資者很難區分。

在平時的操作一般情況可根據外盤，內盤和成交量上的變化來判斷股價下一步的走勢

首先要了解什麼是主力？

一、什麼是主力？

1、定義：股票中的莊家，形容市場上或一隻股票裡有一個或多個操縱價格的人或機構，以引導市場或股價向某個方向執行。

2、特徵：往往能根據自身的資金和資訊優勢，獲得超市場平均的收益。

3、捕捉主力動向的途徑：龍虎榜單、大宗交易。

二、瞭解控盤型別判斷啟動點

瞭解主力控盤型別，最關鍵的就是要辨別主力的做盤軌跡，進而判斷入場時機，上車吃肉。

1、突然拉高或打壓造成股價階段放量，劇烈震盪進行吸籌，快速打壓洗盤、V形反轉、拉昇

2、放巨量緩慢推高、高位橫盤、直接拉昇

3、對低位的放量震盪，推高建倉

對低位的放量震盪，推高建倉

4、放量走出波段形態的上升通道、砸盤破位、縮量做底、拉昇

放量走出波段形態的上升通道、砸盤破位、縮量做底、拉昇

5、放量震盪推高高控盤股為深幅的下跌調整、做W底、拉昇

放量震盪推高高控盤股為深幅的下跌調整、做W底、拉昇

三、如何判別高控盤股票？

同時具備下面三個特徵即是高控盤股：

1、每日換手極低在1%以內。由於一個機構或眾多機構共同持有籌碼超過了流通盤的一半以上，所以個股每換手率都非常小，單日換手率一般都是1%以內。盤口表現為成交匱乏，有時幾分鐘甚至二十分鐘都沒有一筆成交。

2、只用1%左右的換手率就能收出單日大陽線。由於籌碼都在機構手中，所以平日拋單少，拋壓小。只用幾筆成交就能把價格拉上去，即使已漲成大陽線，看似獲利盤眾多，卻拋盤依然寥寥。

3、短期走勢與大盤無關係。非高控盤的股票的每日走勢都是與大盤密切相關的，一般表現為大盤大跌，個股也大跌。大盤大漲，個股也大漲。高控盤股票走勢則基本不受大盤影響，短期表現上更為明顯。經常是大盤大跌時，它不跌，甚至可能還會上漲。大盤上漲時，它不漲甚至可能還下跌。原因就是主力持倉過重，外面浮籌極少，走勢已被機構輕鬆左右，很難受外界環境影響。

那麼如何根據主力成本判斷逃頂時機？

一、如何瞭解主力持倉成本？

1、籌碼分佈

對於主力而言，想要控盤盈利，在拉昇股價前就要拿到足夠多的籌碼。籌碼分佈這一指標就能較好的反映主力的持倉。

2、籌碼分佈分類

籌碼一段時間內在某個區域大量堆積，大多因為股價在該區域長期盤整。

（1）高位密集（如果籌碼堆積的位置偏高，稱為籌碼的相對高位密集）

高位密集一般是股價經過一段拉昇之後，在高位橫盤時形成的。高位密集的狀態說明該股在高位的換手率已經足以讓主力出貨了，但高位密集不代表主力一定出貨或者該股一定會跌。一般情況下，遇到籌碼高位密集的時候，我們需要考慮幾個因素：

A、該股拉昇之前是否形成了低位的密集；

B、該股拉昇的空間是否足夠主力出貨；

C、第三就是拉昇過程中是否放量；

D、主力拉昇到高位，是否有資金願意接貨。

一般來說，遇到高位密集狀態，且股價從盤整中樞漲幅超過30%，儘量要謹慎

（2）低位密集（如果籌碼堆積位置偏低，則稱之為籌碼的相對低位密集）

底位密集形態一般出現在底部橫盤的階段，說明主力在底部充分收集籌碼，市場成本集中在相對低的價格。如果股價向上執行，只有獲利盤的拋壓，而幾乎沒有解套盤的拋壓。假如該股真的有主力在底部收集籌碼，那麼此時拉昇股價，獲利盤中大部分都是主力的籌碼，拋壓也不會很大。而且，能夠接受長時間底部盤整而不賣出的投資者，一般也是比較有耐心的投資者，大部分不會滿足於十幾二十幾個點的漲幅，所以這些籌碼也相對穩定。如果主力在拉昇之前再來一些試盤和洗盤的動作，那很大機率回來一波不錯的上漲

（3）籌碼分散

一般來講，籌碼分散狀態出現在上漲或下跌的過程中，或者是橫盤吸籌的初級階段，這個時候市場的成交相對分散，籌碼分散。比如在下跌的過程中，顯示出籌碼分散的狀態，說明在每個價格段，都有大量的成交，如果拋開主力對倒的情況，那說明有不少資金在下跌過程中抄底，而且出現虧損，那麼這個時候，無論是下跌還是上漲，都會面臨很大的拋壓，對於股價的執行都是不利的。所以，當籌碼出現分散狀態時，我們一定要多觀察，如果是中長線操作，儘量先觀望，如果是短線操作，還需要從其他的方面來考察

二、如何分辨主力出貨判斷控盤股的逃頂時機？

出貨，是指主力把手中的籌碼出給市場的行為。出貨分兩種情況：一是獲利出局，一是因故棄莊。前者是誘騙市場跟風為目的，股價在一派“美麗”景象中逐漸轉勢；後者則在一派“悽風苦雨”中突然轉市，狼狽下跌。

1、拉高出貨

拉高出貨一般是在主力已經獲利的情況下進行的出 貨形態，其分時圖上往往呈現出鋸齒形走勢。

拉高出貨

盤口特徵為：小單拉高，大單打下，上方很少掛出大單，下方遠離賣單處經常閃現大單，但實際成交則往往不是接盤的大單，而是空中成交（不顯示掛單的成交）。

目的：製造盤口買盤眾多、成交活躍的效果

2、打低出貨

打低出貨是一種強行出貨方式，莊家有一種強烈的出貨慾望，可能與急於套現分錢有關或是資金鍊斷裂被迫出局（此時未必獲利)。

盤口特徵：開盤即快速拉高，然後一路賣出，大單小單一起下，呈現出一種毫不掩飾、堅決出局的態勢。

3、鋸齒形出貨

鋸齒形出貨是一種溫和的出貨方式，主力主要靠構建高位平臺來培養市場一種希望股價向上“突破”的心理，在這種心理期待下不知不覺的來接主力手中的籌碼。

盤口特徵：每天成交量不大，少有大單成交，成交主要由小單構成（主力以小股形式分拆出給市場），中間時有停頓，形似“鋸齒”，故稱為鋸齒形出貨走勢。

如何發現莊家鎖定籌碼

其一，放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。相中新股的莊家進場吸貨，經過一段時間收集，如果莊家用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停，那就說明莊家籌碼收集工作已近尾聲，具備了控盤能力，可以隨心所欲地控制盤面。

其二，K線走勢我行我素，不理會大盤而走出獨立行情。有的股票，大盤漲它不漲，大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入莊家囊中：當大勢向 下，有浮籌砸盤，莊家便把籌碼托住，封死下跌空間，以防廉價籌碼被人搶了去；大勢向上或企穩，有遊資搶盤，但莊家由於種種原因此時仍不想發動行情，於是便 有兇狠的砸盤出現，封住股價的上漲空間，不讓短線熱錢打亂炒作計劃。股票的K線形態就橫向盤整，或沿均線小幅震盪盤升。

其三，K線走勢起伏不定，而分時走勢圖劇烈震盪，成交量極度萎縮。莊家到了收集末期，為了洗掉短線獲利盤，消磨散戶持股信心，便用少量籌碼做圖。從日 K線上看，股價起伏不定，一會兒到了浪尖，一會兒到了谷底，但股價總是衝不破箱頂也跌不破箱底。而當日分時走勢圖上更是大幅震盪。委買、委賣之間價格差距 也非常大，有時相差幾分，有時相差幾毛，給人一種莫名其妙、飄忽不定的感覺。成交量也極不規則，有時幾分鐘才成交一筆，有時十幾分鍾才成交一筆，分時走勢 圖畫出橫線或豎線，形成矩形，成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕，下檔支撐有力，浮動籌碼極少。

其四，遇利空打擊股價不跌反漲，或當天雖有小幅無量回調但第二天便收出大陽，股價迅速恢復到原來的價位。突發性利空襲來，莊家措手不及，散戶籌碼可以 拋了就跑，而莊家卻只能兜著。於是盤面可以看到利空襲來當日，開盤後拋盤很多而接盤更多，不久拋盤減少，股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼，第二日股價 又被莊家早早地拉昇到原位。

一、基本構成：

1、籌碼柱：由一根根長短不一的籌碼柱所組成，每一根橫向柱體都代表了一個價格，柱子長短就代表了這個價格對應的成交量的多少，柱子越長就說明在該價格成交量的量越多。如果股價在某一個價位附近長時間停留且存在著大量成交通常所對應的籌碼都會非常密集，形成一個小小的山頭狀，這種小山頭也就是我們常說的籌碼峰。

2、籌碼顏色：紅色就是獲利盤，藍色的就是套牢盤，紅色與黃色交界就是現價。

3、平均成本線：中間黃色線就是目前市場所有的持倉者的平均成本線，它是整個成本分佈的重點。

4、獲利比例：就是目前價位的市場獲利盤的比例。獲利比例越高就說明了越多人處在獲利狀態。

5、獲利盤：任意價位情況下的獲利盤數量。

6、90%與70%的區間，就表明了市場90%和70%籌碼分佈在什麼價格區間。

7、集中度：籌碼的密集程度，數值越高，就表明越發散，反之就越集中。

8、籌碼乖離率：獲利籌碼價格與平均成本的遠近距離，獲利籌碼價格在平均價格下方就是負乖離，離得越遠、負乖離就越大。在上方就是正乖離。

“籌碼分佈”的準確的學術名稱應該叫“流通股票持倉成本分佈”，市場含義可以反映不同價位上投資者的持倉數量。利用好它是分析股票賺錢的基礎。

利用籌碼分佈選股方法和步驟：

如果一隻股票在某一個價位附近橫盤了很長的時間，就會造成橫盤區上方和下方的籌碼向這個橫盤區集中，甚至會形成在20%左右的價格空間內，聚集了該只股票幾乎所有的籌碼，這種狀態稱之為CYQ的密集狀態。反之，如果一隻股票的籌碼分佈在比較廣闊的價格空間之內，我們就稱其為CYQ的發散狀態。

1、 籌碼的低位密集

如果籌碼是在低價位區實現密集，我們就把它稱之為籌碼的低位密集。股市上除了散戶就是莊家，散戶和莊家的行為幾乎總是相反的，散戶們在割肉，莊家們就可能在進貨。其實，低位密集個股最佳的買入條件只有兩個：一是確認了主力的高度控盤;二是確認大盤的中級行情已經開始。

籌碼的高位密集

CYQ的高位密集，是個相當危險的個股技術特徵。高位密集的市場含義是低位獲利盤大規模在高位獲利了結。可以說籌碼的高位密集在大多數情況下，意味著前期主力的離場。

籌碼的低位鎖定

籌碼的低位密集是一隻股票的籌碼自上向下堆積，而這隻股票此時正在上漲的過程中。在一般情況下，股價的強勁上揚會帶來籌碼的向上發散，但籌碼並沒有轉移到上面，絕大部分籌碼依然沉澱在低位不動，這種CYQ狀態，叫做籌碼的“低位鎖定”。籌碼的低位鎖定，其股價趨勢的走向應該是股價的上揚，就是說低位鎖定的股價一般應正處於主力拉昇的過程之中。

2、籌碼的雙峰形態

CYQ呈現出了兩個密集峰，我們把這種CYQ形態叫做雙峰形態。上面的叫“高位峰”，下面的叫“低位峰”，而兩個峰之間的低谷，稱之為“雙峰峽谷”。想賣股票的人很多，主力獲取大量的籌碼是比較容易的，尤其是在大盤也呈現弱勢的情況下。主力會乘人之危，巧取豪奪大家的籌碼。

辨別主力持倉還是減倉

如何快速發現主力已經鎖定籌碼：

1、放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。

2、K線走勢我行我素，不理會大盤而走出獨立行情。

3、K線走勢起伏不定，而分時走勢圖劇烈震盪，成交量極度萎縮。

4、遇利空打擊，股價不跌反漲，或當天雖有小幅無量回調，但第二天便收出大陽，股價迅速恢復到原來價位。

如何快速發現主力已經鎖定籌碼：

1、放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。相中新股的主力進場吸貨，經過一段時間收集，如果主力用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停，那就說明主力籌碼收集工作已近尾聲，具備了控盤能力，可以隨心所欲地控制盤面。

2、K線走勢我行我素，不理會大盤而走出獨立行情。有的股票，大盤漲它不漲；大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入主力手中。

3、K線走勢起伏不定，而分時走勢圖劇烈震盪，成交量極度萎縮。主力到了收集末期，為了洗掉短線獲利盤，消磨散戶持股信心，便用少量籌碼做圖。從日K線上看，股價起伏不定，一會兒到了浪尖，一會兒到了谷底，但股價總是衝不破箱頂也跌不破箱底。有時相差幾分，有時相差幾毛，給人一種飄忽不定的感覺。成交量也極不規則，有時幾分鐘才成交一筆，有時十幾分鍾才成交一筆，分時走勢圖畫出橫線或豎線，形成矩形，成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕，下檔支撐有力，浮動籌碼極少。

4、遇利空打擊，股價不跌反漲，或當天雖有小幅無量回調，但第二天便收出大陽，股價迅速恢復到原來價位。突發性利空襲來，主力措手不及，散戶籌碼可以拋了就跑，而主力只能兜著。盤面可以看到利空襲來當日，開盤後拋盤很多而接盤更多。不久拋盤減少，股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼，第二日股價又被主力早早地拉昇到原位

對於投資者而言，若能準確判斷主力持倉情況，盯牢一隻建倉完畢的股票，在其即將拉昇時介入，必將收穫一份財富增值的驚喜。

第一看位置，第二看成交量。三看訊息面，如低位置有好訊息可以信，如高位置有好訊息，不可信。（綜合圖形辮訊息）。這是邱力源老師獨創的，大家可以在（民間股神）的書裡可以看到他的採訪記錄，很管用的，對我們散戶很有幫助