現貨黃金由於槓桿原理，屬於保證金交易，當保證金用完以後本金就會虧沒，也就是所謂的爆倉。

防止爆倉，要設定止損位，這也是玩現貨最重要的一點，沒有止損就是賺百次千次也會一波回到解放前。

止損止損止損，重要的事情說三遍！

現貨風險太大，不建議專業知識不到位的朋友參與。

只要玩過外盤黃金外匯的人，爆倉在所難免，因為外盤少則幾十倍槓桿大則上百倍乃至幾百倍槓桿，無疑是一個高風險高收益的投資活動。

至於如何防止爆倉，個人覺得主要從以下幾個方面入手：

1、輕倉。由於槓桿大，必須輕倉，每次佔用保證金不要超過本金百分之二十，你想就算一百倍槓桿，用二十的資金依然可以撬動2000的標的，相當於本金的20倍槓桿，風險依然不容忽視。所以輕倉可以防止做錯時候瞬間爆倉。

2、止損。外盤黃金外匯雙向交易，一旦做錯需要止損，否則僥倖下去很可能就會爆倉，因為槓桿大，不會像股票一樣給你深套死扛的機會。再個止損後可以視情況做反手，沒必要一個方向去堅持到底，學會止損終止錯誤或許還有機會。

總而言之，外盤黃金外匯高風險高收益，風險控制能力直接決定成敗，再好的技術分析能力如果沒有風控機制最終會是爆倉的結局，畢竟你對100次哪怕錯1次都可能前功盡棄。

黃金現貨交易風險是非常大的，長期做的人不免都曾經爆過倉，俗話說的好：沒爆過倉的交易員不算真正成熟的交易員！原因就在於這個行業是很難做的，一般剛進入的朋友開始就賺到了錢和開始就爆倉過，開始就爆倉的以後反而做的好做的長久，而開始就賺到了一點小錢的往往後面大虧特虧，根本原因在於開始就爆倉的他就知道這個東西的厲害知道它的極高風險性，後面反而十分謹慎，所以很多事情都是先苦後甜的好。

關於怎樣預防爆倉？技術上有很多所謂的方法，我這裡也不多談，很多確實有用，但我想說的防爆倉的方法就是輕倉，就是倉位控制，因為只有輕倉你才能躲過極端事件，因為輕倉你才能更理智從容思考開倉後行情突變假變的應對方法，而那是你往往都是採取的對的那種方法，讓自己從容的盈利！重倉者，其實就是賭，賭中一次想兩次賭中兩次想多次，最終不可能每次都賭贏，從而爆倉！

所以預防爆倉的第一條就是輕倉，最好是極度輕倉，聽聞華爾街操盤手(打工者，非為自己)每次開倉不過2%而且止損極度嚴格，違反開倉規定的將進入黑名單，以後很難在這個圈子混了，可見華爾街各結構對倉位管理有多重視！想減少爆倉首先從輕倉開始，不過不要想永遠都不爆倉一次，因為那是不可能的也是不成熟的，正所謂不經歷風雨怎能見彩虹有失敗才能有成功！

穿上防爆衣（選好開倉點）吧，但是見到不對頭還是要跑路（止損）滴，傷點皮流點血（小虧損）總比命都沒（爆倉）了好。

（1）在現貨做單的時候不要滿倉操作，賬戶需要留一些補充資金，朋友們應該明白一個問題，任何一向投資它的風險和收益是成正比的。

（2）在做現貨交易前止損必須設定，止損是保證虧損的一道保險，平時行情平淡沒有什麼，覺得止損了很可惜，可是行情一旦爆發，做反了就沒辦法了，後悔都來不及了。

（3）現貨交易是一天22個小時都可以，不要匆忙下單交易。看準行情方向要順勢，穩定自己的心態，只要趨勢做對了，在中途即使出現一些起伏，但是最後行情還是會順勢發展，那最後還是盈利的。

（4）做現貨投資需要保持良好的心態，心態定輸贏，調整好心態，切記心浮氣躁。

（5）交易盈利後再沒有利潤下，可以獲利平倉，不可貪心交易，見好就收。

我沒爆過倉。

暴過兩次倉、最多的的時候連續一年每個月賺20%、雖然取出一些盈利、可是最後還是爆倉了，原因可能有幾點、1.盲目自信2.沒有耐心等準確的入場點（有時候快要形成入場點的時候就進場了，可是最後卻沒有形成）3.不設止損4.情緒化開倉（虧損的時候急於回本、有可能開重倉）解決方法個人認為提高技術的同時、可以配合量化交易來規避情緒上的影響。

不知道您具體指的是哪一個交易品種，如果說到爆倉的話，那可能就是屬於期貨類的交易，對於期貨類的交易來說，對投資者相關領域的專業能力要求可能很高，或許不是隨便學習一下就可以容易操作得好，如果使用了很多的槓桿的話，要遇到爆倉，可能只是時間上的問題，即使沒有任何的槓桿，部分期貨交易也會存在爆倉的可能，所以進行期貨類交易，對投資者相關的專業投資能力要求可能比較高，普通投資者在相關投資能力並不是很強的情況下，或許還是要儘量避免進行相關的操作。

防止爆倉首先你做每一筆單子的時候要想著你的風控，比方1萬美金，你做一筆單子你想著你的風控，然後根據風控做好止損，避免爆倉的最好方法，就是倉位輕加止損。

做黃金槓桿交易大家都是以基本面當前情況及走勢圖趨勢來判斷後市上漲或下跌，這樣的判斷準確程度與實際走勢存在偏差，往往在判斷失誤的情況下會發生爆倉事件。還一點就是投資者個人心裡素質，心裡素質會導致主觀願望上升，從而加劇爆倉事件的發生。當行情判斷失誤走勢向相反方向而去，為了預防爆倉事件發，我認為最好的辦法就是減少損失，及時平倉，也就是下單建倉時設定虧損點。保證現有資金安全，要重新調整心裡，在找點位在入市。

有的人認為這樣做不是白白虧了。虧少了也需心裡素質不會發生多大，哪麼虧多了心裡素質也許就會起關鍵作用，一直去補救虧損倉，這樣做風險就在很大程度上被自己心裡素質提高了。從而忽略了槓桿的威力。列如做一手黃金也就是1000克，保證金需1500美元左右（保證金按市價計算是變化），上漲或下跌一個點就代表100美元。當上漲或下跌到750美元就會發生反向爆倉（反向7個點），按照黃金走勢每天平均波動10––20點很平常。所以在入金時最低保證資金需要注入15000美元。做了反向倉為了不虧損必須不斷注入資金，這就需要資金實力。時間對反向倉也在發生作用，每天都需要支付隔夜費用，一手需要支付30多美元。時間持續越久費用越多。還有每天的交割，按市價計算每天的收盤價和開盤的價之差，比如一手1000克，開盤價1236.23美元，收盤價1247.23美元，相差1美元在收盤結算時，就會從賬戶內扣除100美元。所以補救是擴大風險。需要承擔風險的實力。

還有鎖倉也同樣是需要不斷注入資金，雖然可以控制一定的風險，但根本問題解決不了。只是比直接補救風險減少了一些，穩定自己的心裡素質。解鎖還需要判斷走勢。把握住反轉走勢才可以達到挽回虧損目的。

總之，做槓桿投資黃金下單都會包含不可預知風險，最好的辦法設定止損，也只是降低風險辦法，不是挽救虧損辦法。要達到盈利目標，下正確單才能實現目標。

做過黃金外匯交易的，一般大多都有個爆倉經歷，在我剛入行的時候也有個這樣的情況，剛剛開始做交易，總是每天想抓住每一波行情的波動，有的時候交易的單子一天有50單以上。沒有沒有沒有自己的交易系統，下單隨心所欲，前後一起爆了5次後慢慢走回正軌。

第一就是心態

交易的過程中要養成良好的心態，不能每次賺錢一兩美金就平倉出局，虧損的時候能夠一直持倉，虧錢的時候能夠虧很多，但是賺錢的時候總是賺一點點就出局了

第二個就是要嚴格控制自己的倉位

在我們做交易，你只有合格的控制了你的倉位，那麼你才會有一個盈利的一個機會，一般我個人建議一萬美金的賬戶，最好每次持倉不要超過10%

第三個就是關於止損的問題

我們從事的是保證金交易，並且槓桿高達1比100，有的甚至更高，在我們行情把握不大的情況，一定要設定好一個止損止損，止損能夠防止我們的一個虧損加大。 止損可以控制，我們每一單的最大虧損量，當我們的行情判斷正確的時候，我們能夠賺得更多，只有保證賺的比這個止損的比例大，最終我們才會盈利。

第四個就是關於趨勢行情的判斷

在我們做交易的時候，經常會發現一個問題，如果是在上漲的過程中，如果我們一直做上漲的多單，即使在行情掃我們損的情況下，我們依舊最終賬戶會獲利，但是如果我們在上漲的趨勢當中做空單，我們會發現我們的賬戶虧損會非常大，所以合理的認清趨勢，跟隨趨勢做單也是防止爆倉，一個非常重要的一環。

1.爆倉的原因有哪些？

1.一個不成熟的交易系統

你的交易系統是否經過了歷史資料的驗證？是否真實有效？如果我們使用了一套不穩定的交易系統，直接上真金白銀，不爆倉也難。

我在很多文章中都提到用《覆盤大師》（建議覆盤大師給點廣告費）去驗證交易系統的盈利情況，這裡再次提醒大家儘量擴大自己的資料量，這樣最終驗證的交易系統才有可能接近最真實的交易結果。

2.倉位使用不合理

交易系統有衰敗的階段，也就是交易系統的虧損時期。我們要使用合理的倉位在交易系統衰敗時，保證我們賬戶中的虧損比例合理不會爆倉。

這就像做生意有淡季和旺季，在淡季裡要用旺季的利潤做貼補，保證一年下來總體是盈利的。

這就是我們經常掛在嘴邊的資金管理和倉位管理。

以上兩點並不會是交易者爆倉的主要原因，下面的才是。

說第三點之前先講一下最近的發生的一個小故事。

前幾天一位網友問我做空黃金行不行？

我問他：你做空黃金的理由是什麼？

他說：黃金都漲了這麼多了應該下跌了。

我問：做空止損在放在哪裡？

他說：我也不知道，就是覺得該跌一下了。

看到這裡大家可能覺得這位朋友做交易如兒戲，其實這樣的交易在金融市場每天都要發生，不然也不會有著名的韭菜論了。

只希望看我文章的朋友都不成為金融市場的韭菜。

3.錯誤的交易習慣

習慣1：:沒有計劃胡亂交易。

今天看布林進場，明天看均線進場；有時進場完全憑著是感覺，出場憑著心情。這樣不上心的交易怎麼能不虧錢。

習慣2：不止損，扛單。

這是爆倉最主要的原因了，10個爆倉8個是因為不止損。我最慘烈的爆倉經歷就是不止損，逆勢加倉扛單。

那是2014年歐元兌美元的一次多單交易，兩個周爆倉。爆倉之後我徹底的學會了止損。（不是改不了，是受傷不夠深）

要想學會盈利，先學會止損。

習慣3：頻繁交易。

這是交易新手都會犯的錯誤。交易不是搬磚，搬的越多賺錢越多。交易之道少即是多，我們應該注重交易的質量而非數量。

如果你交易非常頻繁，又在穩定地虧損，那麼嘗試一下降低你的交易頻率吧。日內交易每天控制在3-5次，交易的品種別超過3個，改變一下交易可能就開始賺錢了。

習慣4：心裡安全邊界。

講這一點的人不多，我也是結合實戰總結出來的。交易最怕什麼？“心態崩了”。

例如1w美元的賬戶，一天虧損500美元，此時“心態崩了”交易就受控制了。本來要休息了，再做一單挽回一點損失再停，結果越做越虧。

例如：1w美金的賬戶，每次交易1手，你看著賬戶中的持倉內心緊張甚至恐懼。

這些都是“心態崩了”的表現，這時候交易不虧損就是爆倉。因此我們一定要使用安全的倉位堅決不能讓心態崩。

不要覺得爆倉很慘很丟人，也不要想著馬上挽回損失。

爆倉是幾乎每個交易者都會經歷的事情，我當時是什麼感覺呢？

一瞬間血往頭上湧，會出現短時間意識的模糊，隨後會再看一遍賬戶，馬上關閉交易軟體不敢也不想再看。

此時情緒是非常複雜的，後悔，惱怒；接下來的幾天人會非常消沉，帶著情緒看到什麼都覺得彆扭，做什麼事情也沒興趣。

每個人爆倉之後的感受不同，但都類似。這樣的情緒如果繼續交易，嘗試扳回損失，結果只會導致更嚴重的虧損。

人在負面情緒之下智商只有平時30%，消沉的狀態，後悔和惱怒都會影響交易員的判斷。

此時交易員會嚴重低估風險和交易成功的機率。說白了此時賭性很強，如賭徒一般交易，會導致更嚴重的虧損。

爆倉之後應該暫停交易，找到爆倉的原因，調整應對策略，再重新開始交易。

如果沒有找到爆倉問題並找出解決問題的策略就開始交易，此時就進入新的爆倉的迴圈，毫無意義。

中國有一句老話：吃一塹長一智。好的交易員不是不犯錯，不是不爆倉，只是不會在同一個問題上摔倒兩次，“不二過”是交易員的最高追求。

爆倉是交易員的必經之路。爆倉可怕，但是比爆倉更可怕的是，爆倉之後不改變錯誤。“不二過”是我們所有人的追求。

對於沒有實戰經驗的外匯新手來說，如果還沒有形成適合自己的固定交易規則，必須先減少交易、甚至停止交易，做得越多，錯得越多，虧得越多。具體該如何構建交易規則，可以多跟同行交流，多跟職業外匯操盤手學習，如果沒有渠道能接觸到這類高人，那就在騰訊影片輸入waihuiABC，也可以看到一些職業外匯操盤手的公開課，會讓你找到方向，少走很多彎路。靠自己摸索學習，不僅需要耗費大量的時間成本和資金成本，而且成功率很低，成本極高。

1.爆倉的原因有哪些？

1.一個不成熟的交易系統

你的交易系統是否經過了歷史資料的驗證？是否真實有效？如果我們使用了一套不穩定的交易系統，直接上真金白銀，不爆倉也難。

我在很多文章中都提到用《覆盤大師》（建議覆盤大師給點廣告費）去驗證交易系統的盈利情況，這裡再次提醒大家儘量擴大自己的資料量，這樣最終驗證的交易系統才有可能接近最真實的交易結果。

2.倉位使用不合理

交易系統有衰敗的階段，也就是交易系統的虧損時期。我們要使用合理的倉位在交易系統衰敗時，保證我們賬戶中的虧損比例合理不會爆倉。

這就像做生意有淡季和旺季，在淡季裡要用旺季的利潤做貼補，保證一年下來總體是盈利的。

這就是我們經常掛在嘴邊的資金管理和倉位管理。

以上兩點並不會是交易者爆倉的主要原因，下面的才是。

說第三點之前先講一下最近的發生的一個小故事。

前幾天一位網友問我做空黃金行不行？

我問他：你做空黃金的理由是什麼？

他說：黃金都漲了這麼多了應該下跌了。

我問：做空止損在放在哪裡？

他說：我也不知道，就是覺得該跌一下了。

看到這裡大家可能覺得這位朋友做交易如兒戲，其實這樣的交易在金融市場每天都要發生，不然也不會有著名的韭菜論了。

只希望看我文章的朋友都不成為金融市場的韭菜。

3.錯誤的交易習慣

習慣1：:沒有計劃胡亂交易。

今天看布林進場，明天看均線進場；有時進場完全憑著是感覺，出場憑著心情。這樣不上心的交易怎麼能不虧錢。

習慣2：不止損，扛單。

這是爆倉最主要的原因了，10個爆倉8個是因為不止損。我最慘烈的爆倉經歷就是不止損，逆勢加倉扛單。

那是2014年歐元兌美元的一次多單交易，兩個周爆倉。爆倉之後我徹底的學會了止損。（不是改不了，是受傷不夠深）

要想學會盈利，先學會止損。

習慣3：頻繁交易。

這是交易新手都會犯的錯誤。交易不是搬磚，搬的越多賺錢越多。交易之道少即是多，我們應該注重交易的質量而非數量。

如果你交易非常頻繁，又在穩定地虧損，那麼嘗試一下降低你的交易頻率吧。日內交易每天控制在3-5次，交易的品種別超過3個，改變一下交易可能就開始賺錢了。

習慣4：心裡安全邊界。

講這一點的人不多，我也是結合實戰總結出來的。交易最怕什麼？“心態崩了”。

例如1w美元的賬戶，一天虧損500美元，此時“心態崩了”交易就受控制了。本來要休息了，再做一單挽回一點損失再停，結果越做越虧。

例如：1w美金的賬戶，每次交易1手，你看著賬戶中的持倉內心緊張甚至恐懼。

這些都是“心態崩了”的表現，這時候交易不虧損就是爆倉。因此我們一定要使用安全的倉位堅決不能讓心態崩。

想獨立做外匯交易必須先進行系統學習，否則再多的錢，也可以虧完；就算短期盈利，最終也還是會虧回去。對於新手來說，如果還沒有形成一套具有正期望值的交易策略，就進行實盤操作，是沒有意義的。不但不能積累交易經驗，反而會養成很多交易惡習，時間越久，越難改掉，比如重倉、逆勢扛單、拿不住單、長時間盯盤，到最後只能絕望地離開外匯市場。具體如何構建交易策略規則，可以多跟業內交易者交流，多跟職業外匯操盤手學習，如果很難有機會認識職業操盤手的話，就在騰訊影片輸入waihuiABC，也可以看到一些職業外匯操盤手的公開課，會讓你少走很多冤枉路。