期貨交易是一種零和博弈，有盈利的就有虧損的，有賺一百就有虧一百的，是一種帶有槓桿的投資交易，散戶也能參與交易，但是不能參與交割。期貨交易有短線，有中線，不同與股票，買入一種商品持有時間很短，經常涉及換月換合約！

期貨交易切記貪婪和恐懼，控制倉位是風控第一位的，保住本金才是最主要的！在虧損達到自己預設的止損位時要堅決果斷止損，止損不拖拉，在盈利時候繼續持有讓利潤奔跑，順勢交易，不斷上移止損位，避免一個風險事件導致利潤大回撤，影響收入，還打擊心態！

期貨交易持續盈利很難，要想做好持續盈利要注意一下幾點：1、選擇自己比較瞭解的品種，熟悉它的基本面、掌握價格變動的基本規律，初入市可以選擇平穩的農產品，比如豆粕和菜粕。2、注意倉位的控制，倉位的風險控制持倉要在30%，最多不能超過50%。滿倉操作是爆倉的根源，堅決杜絕滿倉。3、下單後注意根據品種的不同設定止損，當一個方向做反了能及時的止損出來，這樣才不能爆倉的。4、當賬面出現盈利的時候，每次要取出50%做備用金，以備以後出現極端行情補充資金。5、逐漸建立自己的交易系統，摸索出一套適合自己的交易方法，堅持做到這四條，做期貨還是可以盈利的，個人建議、僅供參考！

期貨交易中，要想賺到大錢，那就要讓利潤最大化。這也是眾多投資者夢寐以求的目標。

個人在實際操作中的一點經驗；

一、在期貨市場如果有技術的確可以賺到錢；

二、找對正確的買賣訊號只是入場的成功率相對高一些；

三、真正賺到大錢的方法就是吃趨勢，拿波段，用時間換利潤。

買賣訊號可能千人有千種，但賺大錢的方法基本相同：就是吃趨勢，拿波段，用時間換利潤（中途也可以再順勢加倉）。

成功的交易就是對方向、位置、訊號（時機）的準確把握。方向對了就不會逆大勢，位置對了就不會打止損，訊號出來後就會少犯很多錯誤（自己慢慢悟出來的）。那麼一旦持有後出現盈利，就可考慮讓利潤奔跑，跑到什麼時候呢？以我的觀點，大至一個波段可分為，(一)啟動初期，行情比較慢，(二)出現回撤，這時要看耐力，(三)開始上漲拉昇，這是利潤最大的時候，(四)行情末期，比較緩慢無力，此時可考慮減倉，或收穫利潤。

所以能把握波段操作規律的，方可使利潤奔跑使其最大化。

通常我們所說截斷虧損，讓利潤奔跑。每個做交易的人都知道，但就是做不到。

首先，這與人性有關，大部分人拿不住利潤，一有利潤就想落袋為安，說白了就是不想在獲得之後再失去，畢竟對大部分人來說，獲得之後再失去是很痛苦的，至少會很後悔，相反，在虧損的時候願意抗單，總幻想著會有奇蹟出現，想著市場會有憐憫，結果顯而易見是悲慘的。

其次，就是技術策略問題，在確定操作交易的時候就要想好，怎麼開倉，怎麼平倉，具體條件是什麼，盈利與虧損的比例是多少，這樣才能保證讓利潤奔跑。

總之，要有目的策略的交易，不是賭博，而是博弈。

一、盈利和虧損為什麼不對稱

怕賠錢，一旦開倉，內心就異常緊張，一旦行情有一點不利，不給波動留下半點餘地，立馬止損。

這種止損往往都是波動區間內的盲目止損，止損之後行情往往就會向原方向繼續，於是心中無名火起繼續追擊。

可惜的是，行爀點是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區間的頂底附近，也就是進場的最不利的位置，忍受不了波動，一會還得在波動中止損，因為不死心，於是會在追擊中止損，從而搶到頂底附近的位置，這是把賠錢的效率最大化了。

波動幅度雖說不大，但幾次錯在頂底附近，損失相當慘重，即使吃到大趨勢也不一定能彌補。

因為不會止損，設立的止損，既不能過濾波動，也不能防範風險，就認為止損是沒用的，於是陷入另一個極端：死扛。

錯了不認輸，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期貨只要重倉，一次趨勢行情就足以爆倉。

因為怕賠錢，如果死扛由虧損變成了盈利，第一時間想到的便是獲利了結，落袋為安。

即使想多等一會，但因為怕賠錢和落袋而安的理念，趨勢的執行都是在曲折中前進的，回撤是家常便飯，這種驚弓之鳥的心態是經受不起回撤的威脅的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，讓獲得的利潤最小化。

這一常見的理念下，虧損是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重複下去，無論操作多久，都是一個"賠"字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的賠錢。

二、盈利的基本思路：截斷虧損，讓利潤奔跑

止損，大家都會說，但很少有人真正懂得如何有效止損。之所以不會止損，是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。

為什麼很多人認為止損是無效的，而關鍵時候又吃不止損的大虧？為什麼很多人止損，不但不能控制風險，反而帶了嚴重損失？

認為止損無效，原因是不會設立止損，止損放在波動區間之內，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因為設定的無效止損而認為止損無效，心存僥倖的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。

盈利的要點就是：拿住盈利單。

為什麼拿不住呢？因為趨勢是以波動的方式曲折執行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不賠錢就沒有天理了。

領悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在於：不懂得過濾波動。

三、如何過濾波動？

簡單得很，設立止損就可以了。因為波動區間具有一定的穩定性，在波動區間之外設立一個止損便可以起到。

過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；控制風險，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。

截斷虧損：也就是簡單得沒有人不知道的止損。

止損需要設別波動區間，藉助支撐壓力這些期貨人皆知的常識，設立在波動區間之外，這樣的止損才是有效的。不容易被掃到，能控制風險，還能輔助驗證趨勢，並且幫忙過濾波動，實在是很能幹的多面手啊。

讓利潤奔跑！

說起來簡單得嚇人：拿住盈利單就行。

問題是，即使期貨人都知道趨勢這回事，但因為不知道波動區間的穩定性，不懂得過濾波動，就算知道趨勢也拿不住單子，眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最後總結的時候還自我安慰，我知道這波趨勢的，判斷對了，只不過沒拿住單子。

只知道趨勢，不知道波動，不懂得如何過濾波動，說止損，不過是自欺欺人，止損就能打殘他；說趨勢，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做對了，一個回撤也把他嚇跑了。

趨勢容易知道，但要駕馭趨勢，不領悟波動區間的相對穩定性，並過濾波動，從而有效止損並處理好回撤，趨勢是永遠與之無緣的。誰都知道趨勢，誰都知道止損，但會止損的極少，能拿住對的單子的也是少之又少。