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1 # 深度產業觀察
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2 # 伯克希爾在思考
炒股如同疫情防控——人多的地方不去!
希望透過研究分析,找到一批估值相對便宜、基本面穩定向上、在細分賽道中處於領先地位、有一定市場定價權的“隱形冠軍”標的,這可能是是一種風險收益比更高的投資策略!
智萊科技(300771.SZ)——智慧快遞櫃“隱形冠軍”
本次疫情讓一種配送方式得到極大推廣,不論是消費者還是生產商都樂於接受——無接觸配送。快遞與外賣平臺紛推出“無接觸配送”服務,國家郵政局在 2月 6日新聞釋出會上提出“要積極推廣智慧快遞箱模式”。智慧快遞櫃作為無接觸配送的重要載體,得到政策層面的高度支援,風口來臨。智萊科技是“豐巢”和“亞馬遜”的核心客戶,順豐投資直接持有277.50萬股,是第9大股東!近年來上游規模不斷擴大、市場佔有率穩步提升。公司快遞櫃毛利率47.30%,遠高於同行,深耕行業20年,在研發、設計、生產方面擁有多項專利。
豪邁科技(002595.SZ)——全球輪胎模具“隱形冠軍”
豪邁科技目前已是世界輪胎模具研發與生產基地,年產各類輪胎模具2萬套,與全球前75名輪胎廠商中62家建立了業務關係,是米其林、普利司通和固特異的優質供應商!輪胎模具全球佔有率25%以上,出口額佔國內同類產品90%以上!當前估值不足16倍,預計未來兩年產能複合增速有望超10%。
歐普康視(300595.SZ)——近視防控領域的“隱形冠軍”
國內角膜塑形鏡行業領導者,長期堅持規範化推廣,連續6年實現營收及扣非淨利潤雙30%以上增長。行業滲透率快,仍有數十倍增長空間,加之行業進入壁壘極高,綜合優勢明顯!
公牛集團(603195.SH)——民用電工行業“隱形冠軍”
直深耕民用電工領域,在轉換器行業龍頭地位穩固(市場整體佔有率接近50%),2018年公司收入、淨利潤分別實現90.60億、16.80億元,ROE高達51.60%。公司品牌口碑深入人心,有望從龍頭邁向巨頭!
安車檢驗(300572.SZ)——汽車檢測行業的“隱形冠軍”
國內機動車檢測領域整體方案提供商。作為高新技術企業,公司長期專注機動車檢測領域,行業目前正處於蓬勃發展階段,其中強制檢測需求取決於汽車保有量和車齡,發展滯後於汽車銷量。主動檢測市場後續有較大可能跟隨二手車交易的活躍、公眾對安全意識的提升而增長。
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我推薦幾個行業的隱形冠軍企業
一、電子行業鵬鼎控股:PCB 市佔率全球第一
作為承載電子元器件並連線電路的橋樑,印製電路板(PCB)是絕大多數電子產品的必需 元件,被稱為“電子產品之母”。PCB 的技術壁壘低,定製化屬性強,行業集中度分散。 根據 Prismark 2019 年 2 月對全球 PCB 企業營收的預估,全球 PCB 的主要產能集中在中國 大陸(43%)、韓國(16%)和中國臺灣(14%)等 。
根據鵬鼎控股 2018 年年報,公司是全球第一大 PCB 生產企業,佔全球市場份額 6.3%。2018 年總營收 258.6 億元。
二、機械行業卓郎智慧(600545):中高階梳棉機市場全球市佔率 13.6%梳棉機屬 於紡織 機械,用 於加工 棉纖維 和化學 纖維。紡 紗工藝 流程主 要包括:清 棉、梳棉 、
精梳、並條、粗紗、細紗,梳棉是其 中一道 重要工 序。根據卓郎智慧 2018 年年報,2018 年公司在全球中高階梳棉機市場份額佔到 13.6%,佔國內中高階梳棉機市場份額 31.5%。2018 年總營收為 92 億元。
三、材料行業恩捷股份(002812):鋰電池溼法隔膜市佔率全球第一
鋰電池的 四大材 料包括 正極材 料、負極 材料、電 解液和 隔膜。其中,隔膜的 技術壁 壘最高 。 隔膜負責 隔絕電 子,保障鋰 離子自 由透過 ,對鋰電 池的容 量、迴圈以 及安全 性有重 要影響 。 隔膜的生 產工藝 包括溼 法工藝 和幹法 工藝,其 中高 端電池 以溼法 隔膜為 主,中低 端電池 以 幹法隔膜為主。
隔膜市場 的競爭 格局目 前為中 日韓三 國鼎立, 日本 的隔膜 生產企 業主要 為旭化 成(收購 美 國 Celgard)、東燃、宇部和住友化學,韓國的隔膜生產企業主要為 SK 創新和 W-scope。
根據恩捷股份 2018 年年報,公司是全球鋰電池溼法隔膜出貨量、產能以及市場份額最大 的供應商,佔全球隔膜市場 14%的份額,佔中國溼法隔膜市場 45%的市場份額,2018 年總 營收為 24.6 億元。
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