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1 # 期貨老肖
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2 # 天啟量投
隨機入場配合上正確的處理風險和收益的方式,理論上是可以獲得正向收益預期的。
但是交易跟拋硬幣不同,交易市場背後的影響因素是不固定的,當價格出現大趨勢的時候,比如牛市來了,價格不停的創新高,在牛市中,你做多和做空一樣嗎?
不一樣,在牛市中不停的做多,相當於拋硬幣遊戲時你的勝率忽然在短期變成了80%,或者說你拋一次可以獲利2,虧一次僅輸1…
因此,即使你是隨機入場,那麼在上漲大趨勢和下跌大趨勢的幫助下,理論上依然可以幫你建立起一波優勢。所以才說,你理論上也是可以獲利的,當然,前期是你要擁有正確的出場邏輯。
舉一個例子,當年期貨棉花的大牛市。你隨機入場,如果在這種牛市上面隨機出來了2次空單的話怎麼辦?沒有辦法,只能止損。就算你第三次隨出來了多單,然而價格位置已經很高了,你可能就錯過了這種史詩級爆發的機會了。
那怎麼辦?我給出瞭解決辦法是天啟式入場(請原諒我用自己的名字命名這種入場方式,因為這是我創的):試錯趨勢的必然形態。這句話的意思就是,我們去翻看任何一波趨勢的形成過程,有哪些情況,是趨勢出現初期一定會出現的?
如果說,某一種形態,在趨勢形成的初期,一定會出現,那麼我們就在這些形態出現的時候入場。當然,這並不是說出現了這些形態後期就一定會出現趨勢。我們要的只是可能性。如果後期沒有出現趨勢,那麼我們止損掉就可以了。而如果後期真的是趨勢呢?那麼我們不就可以在趨勢中擁有同樣方向的單子了嗎?以風險換收益。
這樣,是不是就解決了入場效率的問題了?我們再也不用擔心會在一波上漲中不停的隨機隨處空訊號了。因為你做的是必然出現的形態,你一定可以擁有正確方向的單子。
那麼都有哪些必然形態?比如創新高(突破20日的最高點)是多頭趨勢的必然形態。趨勢的初期,價格必然會不停的突破創新高。所以,突破式入場,比隨機入場具有更高的效率。
因此,問題的答案就在於,題主所說的:參考指標入場,參考的是什麼指標,又是怎麼入的場…
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3 # 交易有道
在交易中,隨機入場基本沒有贏得希望。和賭博有一拼,甚至比不上賭博。
賭場靠什麼贏賭客的錢?靠的是機率!如果你可以利用機率,樣本又足夠大,那麼具有隨機結果的事件就會產生持續連貫的結果。賭場是規則的制定者,賭客進了賭場就要遵守規則,賭場就比賭客多佔有4.5%的優勢。也就是說只要樣本足夠的大,賭場就可以在1美元的賭注中,賺到4.5美分。賭場的優勢就是規則!
那麼,交易呢?
交易就是博弈,交易者根據掌握的資訊,包括場內和場外資訊,形成主觀的認知,進而進行有利於自己的交易決策。隨機入場交易,其實跟仍硬幣一樣,只要仍的次數足夠多,正反的機率無限接近50%,盈虧參半。那為什麼,還會輸?因為手續費啊。因為,需要足夠多的交易次數,才能達到理論水平,就要保證足夠的資金完成交易次數,足夠多的交易次數就要交大量的手續費。最後,看似50%的勝率,手續費是一筆支出,盈虧比低的話,還是輸。
這就是優勢的重要性,長期交易下來,並不是拼誰有多麼強的交易能力,比的是誰更佔據機率上的優勢。
那我們交易的優勢在哪裡?我覺得並不是某某指標,而是趨勢。趨勢是交易中交易者唯一佔據優勢的地方。當然,如果是趨勢跟蹤指標,肯定是要比隨機入場好。
交易中參考趨勢跟蹤指標,跟隨趨勢入場才有可能長期盈利。
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4 # 職業交易員
交易中,隨機如初和參考指標入場區別非常大,相當於一個無招隨意出擊,一個門派出身,一招一式都代表著交易的正統。
先來看一張圖,透過對比,其實最能發現問題--
如果以突破交易論,那麼突破前期高點則是進場買入的機會,這樣的位置是最安全的,突破前高,趨勢延續,無論邏輯,或者理念都是與交易本身一致的。
從隨機的角度來講,無論在這個過程中,哪個位置入場,其實都不如突破前高後的買入,這樣的位置最安全,在這個過程中入場,無論時機、止損幅度都會呈現盈虧比不合理的情況發生,這種情況下,其實並不宜入場的。
再說根據指標,隨機波動指標KDJ,處於高位,在這樣的位置,從技術分析的角度來說,應該是做空才對,但去趨勢、技術分析的角度來講,卻是向上突破,所以做多肯定是毋庸置疑的,這樣就與指標的交易訊號,是相悖的。
綜合對比來看,隨機入場,與參考指標入場存在這兩個方面的差別:
一、進場時機的精準性
隨機則不好選擇位置,依據指標更容易獲得穩定的訊號
二、盈虧比的不合理性
隨機入場,盈虧比有可能是不合理的,但依據指標入場,則存在過濾機會的可能性,這樣最終交易的勝率會更高。
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5 # 雲傑恆指
交易本質是做買賣,交易雙方,一方用叫信用貨幣的商品,去換取另一方手裡的大宗商品,股權,虛擬權利,不是麼?
你見過哪個商人是隨意買進賣出的?一個商人,一定是充分掌握了市場的供需,貨幣的狀態,產業政策後才下場買賣的,而不是根據什麼技術指標,交易系統來決定的。
市場大勢確定的前提下,小的技術才能發揮作用,即首先得找到魚塘,隨後你的垂釣水平和釣具才能決定能否起杆收魚,脫鉤也是常有的事兒,但魚塘裡有沒有魚才是最關鍵的。
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6 # 山山而川丶山山而川
就拿最簡單的MACD來說,大家都知道金叉買死叉賣,但是有真金叉和假金叉,同樣也會出現真死叉和假死叉,我們如何去剔除一些干擾訊號,總結一些操作性更強的訊號呢?
我在這裡指標對超短線交易來給大家分享一點他的用法。我說的超短線是一分鐘左右就要完成買賣的交易,週期長了可能就不適用了,這個還要靠大家去觀察和總結。
當MACD在綠色量能柱裡面金叉的時候,不要著急去做多,等他走出量能柱之後在進場,掙錢的機率會更大一些,或者即便不金叉,MACD在綠色量能柱裡面的時候也是不建議去做多的。學習更多期貨超短線交易方法可以找昇達財經學苑工重浩。那麼死叉也是一樣的道理,在紅色量能柱裡面MACD死叉,這個時候也是不建議去開空的,也是要等他走出來在開空。
我在強調一遍,這麼做掙錢的機率會更大一些,但是能不能夠掙到錢,跟你的交易週期,方法,心態,資金管理都是有很大關係的,因此要結合自己的交易理念去做出分辨。
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7 # 電力商訊
就拿最簡單的MACD來說,大家都知道金叉買死叉賣,但是有真金叉和假金叉,同樣也會出現真死叉和假死叉,我們如何去剔除一些干擾訊號,總結一些操作性更強的訊號呢?
我在這裡指標對超短線交易來給大家分享一點他的用法。我說的超短線是一分鐘左右就要完成買賣的交易,週期長了可能就不適用了,這個還要靠大家去觀察和總結。
當MACD在綠色量能柱裡面金叉的時候,不要著急去做多,等他走出量能柱之後在進場,掙錢的機率會更大一些,或者即便不金叉,MACD在綠色量能柱裡面的時候也是不建議去做多的。學習更多期貨超短線交易方法可以找昇達財經學苑工重浩。那麼死叉也是一樣的道理,在紅色量能柱裡面MACD死叉,這個時候也是不建議去開空的,也是要等他走出來在開空。
我在強調一遍,這麼做掙錢的機率會更大一些,但是能不能夠掙到錢,跟你的交易週期,方法,心態,資金管理都是有很大關係的,因此要結合自己的交易理念去做出分辨。
下面我給大家詳解下我現在正在使用,並且對短線牛股有著不錯捕獲率的指標,指標是經驗總結之物,在選股和買賣的提示下,確實讓我容易了不少,下面大家可以看看:主圖指標:底部即買入,引爆即加倉會買的是徒弟,會賣的才是師傅,看一看指標的賣出提示:下面我們再來看看附圖指標,同樣有買入訊號提示和賣出訊號提示下面我們來看看主副圖同時使用,效果更好喲:
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當然有區別,而且區別很大。
什麼是隨機入場,就是行情執行在不管哪個點位都可以選擇入場,那麼在你入場標準混亂的情況下,又怎麼來設定止損和止盈呢?
參考其他交易指標入場就是為了讓我們形成一套操作規範的標準,便於實現交易的量化,如果你用隨機的交易理念去做交易,只會讓自己的思維更加混亂,最後類似於賭博的心態來做交易。
某天或許心情好就會胡亂下單,而心情不好也會胡亂止損,那麼你做的交易有什麼意義呢?不是賭博又是什麼?
股市上有種理論叫做隨機漫步理論,是指基於過去的表現,無法預測將來的發展步驟和方向。
如果我們做交易都是基於這種隨機的思想,那麼交易的結果會不會也是隨機的呢?
當你只有有限的子彈,但需要你創造無限的財富,那麼只要是市場是隨機的,我們的本金有一天總會虧完。因為拉長無限的時間來看,勝負的機率永遠是50%。
所以基於上述思想得出的結論,我們也不應該使用隨機的思想去做交易。
我認為交易是嚴謹的,就算精確到機率上來51%的機率也比49%的機率大出很多的贏面。而一套歷史經驗成功的交易策略會使我們做交易更加有資訊,因為基於歷史的成功也是能夠驗證這種交易思維是成功的,最起碼是在過去有著成功的經驗和總結。
從期貨交易成功的這些個大佬和先輩們身上我們也能看到,他們並不是用隨機交易的思想來進行買賣,不管是從基本面還是技術面上來說,他們的盈利更像是經過親身預測過的。
我想,大部分人的身邊也沒有幾個做期貨和股票的成功者是胡亂下單能夠致富的,所以說交易者的第一步還是應該先建立自己的盈利體系和標準化的交易策略,而不能用隨機的思想進行交易,否則只能是一虧到底。