優秀的交易員，通常在交易之外的領域也很優秀，因為想得到一個優秀的交易結果，並非易事，需要完成認知和綜合能力的蛻變。

我所接觸過兩位交易員，如果定義從期貨市場上掙夠2000萬為成功，那他們兩個都滿足，他們身上的習慣讓我印象深刻。

像個機器人，每天的工作狀態和生活狀態基本一致：開盤時間一絲不苟，這期間完全是屬於他自己的時間，不是在研究策略，就是在看一些路演、交易者論壇等與交易相關的事情，收完盤後一小時內，和大家一起討論交流工作，覆盤，下班後接孩子放學，回家做飯。週六周天和他的一群小夥伴一起踢兩場足球，遇到小長假就和朋友組織一起去自駕遊或帶著家人一起出去遊玩。這些日常幾乎沒有什麼大的變化。

喜歡跑步，他的朋友圈幾乎都是配速圖外加陪自家小朋友快樂成長的內容，平均下來，一週可以跑3天，每天運動量在5-15公里不等，配速在五零零左右，另外可以看到他也會參加各種馬拉松賽事，從最開始的半馬到後來的全馬，完賽獎牌也是存了滿滿一大盒。他說過一句話：做交易就像跑馬拉松，不是看起初跑的有多快，而是看最終能否堅持抵達終點。

從這兩個交易員身上讀取到的習慣有：健身、鍛鍊、陪伴孩子、持續學習等，而這些習慣的背後是一個人堅韌、努力、耐心的意志品質，或者說是人品。

後來我又接觸了很多的交易員，也見識到一些大神級別的選手，從這些人身上看到的習慣僅是他們品質的外沿，而他們的品質上的共性是真正決定他們能否成功的核心，包括耐心、決心、堅毅、膽識、認知、格局等。

想要做好交易，取得成功，除了系統應用、資料處理、邏輯編寫等硬體功底外，諸如以上的軟體功底往往是劃分Top5與其他更為重要的壁壘。

最主要的習慣是輕倉。

輕倉是一個交易者能否長壽的關鍵，再神的高手也有犯錯的時候，莊家無恥的程度絕對超乎想象，隔夜的跳空能讓你立刻人事不省。而應對這些最好的辦法，就是輕倉。

對於一個成熟的交易者來說，只要不死，就能翻身，一時的輸贏不代表什麼，天天能在市場上呼風喚雨才是成功的真諦。

我談一下自己多年波段交易的一些 觀點 僅供參考 希望可以幫到你

第一:輕倉

第一次開倉資金不得超過總資金的30%

當有盈利之後方可加倉 加倉資金最多不得超過第一次開倉金額 只有在盈利的情況下才可加倉 虧損單絕不加倉

第二:止損

在你沒開倉之前就在心裡定好止損點位 單子成交後第一時間設好止損 不要放任不管 一旦被套 心存僥倖 導致短線變成了長線 長線變成了貢獻 一旦有突發行情產生 一生只需一次就可以將你打回解放前

至於其他方面當然還有很多 具體要根據自己的性格來總結制定一個適合自己的穩定盈利交易系統 當然能有個師傅帶一下更好 少走很多彎路 假師傅除外！望慎重！當有了屬於自己的成熟交易系統後 就

計劃交易 交易計劃 執行！執行！執行！

第一永遠不重倉操作。第二有自己正向的交易系統。第三嚴格按照自己的交易系統執行。如果用一句話來概括——期貨交易其實就是心態，倉位管理，風控的完美結合。

1，有閱讀控，喜歡閱讀經典國學和大師級書籍。透過反覆閱讀國外交易大師的心得類書籍，不斷提醒自己的弱點和盲區，吸收關於風險控制和超越自我的箴言名句，結合自己的交易心得和成敗經歷，提高和昇華自我。

2，堅定打造自己的交易系統，從資金管理、風險控制、交易標準、技術分析和心理分析，從忽左忽右，到嚴格執行，形成穩定的一致性。

3，記錄交易日誌，對自己的操作有全面的分析，盈虧機率、收益率、資金衰落和品種盈虧等。

4，散步思考，思考自己的做單和交易系統細節，總結共性問題，得出調整戰略。

5，聽音樂，最好能玩音樂。

6，堅持自己體育愛好，打乒乓或羽毛球等，成為業餘高手。成為高手的過程，與期貨成長的過程類似，反過來也會為期貨交易帶來一部分類比思考靈感。

成功期貨交易員習慣是最能夠體現交易員素質及其穩定盈利必要條件。

好的交易員都是好的品質開始，成熟交易員都會遵循規則:

1.制定交易計劃，按照計劃落實實行，每天每週會根據市場行情看看是否調整交易計劃。

2.規則化交易，規則化交易其實按照看懂系統，策略簡單重複執行交易，同樣系統入場固定，離場固定等

3.免於頻繁交易，交易次數越多思維越容易出現混亂，出錯機率會增加，成熟交易員是靜如兔子，一擊必中，在等待中尋找開倉機會。

4.耐心很充足，不會像新手，亂打一通，該出擊則馬上入場，止損也果斷。

5.會多看書，看道德經，易經，哲學之類修身養性。

成功的外匯操盤手必須具備的七大習慣：1)瞭解市場真相。2)對自己的交易命運負責。3)用驗證過的方法交易。4)用合適的資金比例交易。5)控制風險。6)以做長線為主。7)把交易置於正確的遠景，並和生活保持平衡。主旋律是自我控制，如果你能把握自己，你就能把握市場。

一.瞭解市場真相，明白錢是怎麼掙的，可能性有哪些。

這個市場被稱為混亂體系，混亂理論是用數學體系分析非線性的，動態的系統。一個混亂的市場是一個低效率的市場，價格是在趨勢因素中高度隨機執行，長期預測根本不可能。那些失敗的惱火的商品交易者相信市場是有序的，他們認為價格以極其隱蔽的方式規範地執行，他們相信他們能在某種程度上知道價格體系的秘密，以便佔有某種優勢，他們認為成功的交易是運用高效的能預測價格走勢的方法的結果。市場一開市他們就陷入不切實際的方法和體系之中，而真實的情況是，除非用最普通的方法，否則市場根本無法預測。幸運的是，成功的交易不需要有效的預測機械裝置，成功的交易在於在你選擇的時間窗裡隨勢，隨勢也就是你的優勢。如果你運用正確的資金管理方法，並選擇好的市場，長期堅持你就能贏利。選擇好的市場是指選擇流動性好的市場而非選擇一個立刻會有趨勢產生的特殊情形。有兩個對交易者來說相關聯的問題，一個是用一個足夠連貫性並有統計學優勢的好方法，二是堅持用此方法直到他的優勢得到驗證。

二．對自己的交易命運負責。

分析你的交易行為，瞭解你的交易動機，所有商品交易者都是以掙錢的目的入市，隨後他們發現交易過程是一個令人著魔的，好玩的，挑戰智力的過程。很快，掙錢的初衷讓位於尋找樂趣和接受挑戰，你越是麻痺大意想尋找樂子，你賠錢的機率越大，那種最好玩的交易行為也是最無效的行為，你越是強調掙錢而非好玩，你成功的機率越大。警惕想依賴別人獲得成功。大多數你信賴的人或許並非高效的交易者。像經紀人、顧問、系統賣主，朋友。有例外的情況，但很少。你只是在需要牧師幫助或需要 別人支援你的決策時依靠別人。不要因自己的失敗怪罪別人，這是很容易落入的陷阱。不管發生什麼，你都要設身處地地為別人著想，併為自己的最終結果負責。當你開始接受為所做的一切負責任時，你才可能改變你的錯誤行為。

三．只用已驗證過的方法交易。

在交易前一定要驗證，當你持續運用這種方法後你會發現，大多數交易方法都不靈，你在書中讀到的那些慣常的智慧大多數都沒有用。你可能注意到，寫商品交易這類書籍的作者從不宣揚他們的方法的有效性，你最多隻能指望有一些經過精心挑選的例項，原因是他們都很懶，他們的方法嚴格測試後都沒用。你應對你讀到一切報懷疑的態度，你必須具備某種能測試你要用的方法正確性的能力。不過，非計算機測試的可靠性很值得懷疑，你必須用軟體來測試某個特殊的方法或一系列的方法。你還必須學會用正確的方法測試和評估你的交易方法。要想有一個好的方法，必須遵守四個交易原則：1)順勢交易。2)及時止損。3)保持盈利的頭寸。4)管理好風險。這都是些耳熟能詳陳詞濫調，確實所有賠錢的人都是因為沒有遵守這些規則。很多交易者在賣弱，買強時覺得更舒服，摸頂觸底。在好的市場交易，趨勢是你唯一的優勢，你應該注意那些流動性最好的市場，這能最大化您的統計優勢。

四．用正確的資金比例交易,期望值不要定得太高,不要過度交易,。

在走向成功的路上的最致命的絆腳石之一是貪婪,商品期貨交易的最大魅力是短期內暴富的可能性,但矛盾的是,人們往往欲速則不達.這種普遍被人接受的假設使人們相信只要足夠勤奮就能獲得投資回報,然而風險和回報伴生,你期望得到的回報越高,你冒的風險越大,即使假設你用的方法能給你一個統計學的優勢,但無一倖免,你還是必須忍受在通向終極成功之路上資金縮水的痛苦。你企望的回報越高,你資金縮水的可能性越大,一個可行的放棄的方法是把資產的縮水控制在你期望的年利潤一半以內,就是,若你希望的年回報率是100%,你就準備承受50%的資產縮水,而當他們的資產當真縮水50%以後,他們一定會放棄這種導致他們失敗的方法，最好剛開始時定一個低一些的回報率,直到你掌握了交易的要領,即挺過人人都會遇到的艱難時期後。老練的資金管理專家承認，即使專業的基金經理也認為年均20%的回報率已足以讓他們感到滿意,極有天賦的專業交易人士尚且如此,何況不夠專業的您?我個人認為一套好的交易系統分散用於流動性好的市場，可期待的回報率在30%到50%還是比較現實,這種交易仍然可能導致到偶爾資產25%的縮水。

五.風險管理。

當你設計你的交易計劃或交易系統時,要預防風險給你帶來的滅頂之災,在選擇在哪個市場交易時也應預先控制風險：控制突發事件的風險,控制每一單交易的風險。遭受滅頂之災是一個統計學概念，說明一個背運的交易會把你掃地出門的可能性，平均來講，如果你扔一枚硬幣1024次，你有可能連扔十次，至少一次是正面或反面，所以，你每次交易都要冒你的資產的10%的險，你很快就會被市場掃地出門。如果你的交易方法是55%的準確，你還有12%的機會在你的資金翻番之前被掃地出門；如果你每次交易冒10%的風險,對於數學家來說,這是假設你每次交易賺或賠同樣數目的錢，那是不現實的，但我只是試圖解釋清楚毀滅性問題的風險，你必須只讓你的資金冒1%到2%的風險，這讓小資金交易操作起來十分困難，￥50000的1%只有￥100，那就意味著，如果你只有￥50000，你應該把止損設為￥500，你避免徹底垮臺的機會在一系列失敗的交易後就會不妙，但是小額止損通常無效，因為這樣無法濾出市場隨機性的噪音。

另一個風險源是你交易的市場，有的市場比別的市場更不穩定風險更高，有的市場相對比較溫和，有的市場，比如匯市，隔夜都可能增加風險，有些市場的流動性和供給量弱也會增加風險。如果你的資金小，就不要交易大額的波幅巨大的品種，像S&P,不要自認為你可以在任何市場做交易，在掙大錢之前一定要強調控制風險。商品期貨市場在交易商保持虧損頭寸，企圖鎖單上算是聲名狼藉，市場可能在接下來的幾天向完全相反的方向走，從而讓他眼巴巴的看著自己的資金蒸發，這確實是現實，但交易者減少這類風險並非完全無助：關注一些意外事件，像小麥報告，霜凍洪水，匯率干預和突發戰爭。很多時候這些事件都有預先的一些徵兆，故不要過度交易。控制風險的最重要因素是讓每一次交易的風險最小，一定要經常止損，不要指望市場會反彈。不要冒大於1%或2%的資本的風險，防止大的損失以便讓你的長期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最簡單的事兒。

六．長線交易。

不要只依據短期市場表現調整你的方法。我們整個社會強調的是及時滿意度，我們消費的是長期資本，由於我們過於關注未來從而導致我們現在生活水準的下降，很多交易者有這樣一種自負的投資理念，他們不能處理好損失，一系列的損失將是毀滅性的，這會導致他們依據短期的表現來評估交易方法和交易系統，統計學家告訴我們除非有30種因素可以測試，否則不具備統計學上的可靠性，合理性事件數量一旦縮水，結果就完全靠運氣了，就像我們看到的關於控制毀滅性風險的討論，一連串的損失就相當於無效的政府，一個在一連串交易中損失了四次的人會放棄他現在的交易方法，轉而尋找其他的交易方法。不要用一個只建立在幾次交易中的方法，不要因為一些小的損失而對一種交易方法失去信心，把對業績的評估建立在多次和多種交易結果上。

七．以正確的遠景來做交易，並使之成為保持平衡生活的一部分。

不管你做得好還是做得不好，交易總是讓人神經緊張，這種緊張的情緒很容易導致我們犯戰略或戰術上的大錯。在成功時不要太得意，交易者愛犯的一個大的錯誤之一是在一次特別成功的交易後提高交易量，這是您能做的最壞的事兒，因為壞事兒總是跟在好事之後，這樣做會導致兩倍的損失，對於一個成功的交易者來說，如何在增長的帳戶上增加交易是最困難的事兒：增加交易時一定要小心，增加交易的最好時間是在止損或資產縮水後。在賠錢時不要過於沮喪，做交易就象打Golf，所有的Golf球手，不管他的能力如何，都有可能打贏一輪或打輸一輪，當他打贏時他會認為找到了成功的秘訣而不可能再輸，而當他又一次擊邊時，他會失望得無法自拔，做交易和這類似，在你掙錢時，你認為做交易是件多麼愜意的事兒，你甚至憧憬著怎樣儘快致富。當你賠錢時，你恨不得放棄所有的交易，或許你不能完全控制這兩種極端的情緒，但至少不應該讓自負或沮喪讓你做出無根據的變化交易方法的決定，因為正確的交易很枯燥，不要把交易當成你生活的主要興奮點，不幸的是，交易令人興奮的一面，比如，很容易的分析和和交易的選擇，往往達不到預期的效果。高效的交易是一個不斷重複的過程,會相當乏味。所以如果你把交易當成一種娛樂，追求刺激可能導致虧損。

在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。

堅持的第一個原則是市場永遠是對的，第二個原則按照趨勢進行交易，第三個原則，建立自己的作業系統，第四個原則，不盯盤，不交易，第五個原則操作自己熟悉的期貨品種，第六個原則，如果判斷錯了，要麼分手，要麼及時止盈止損！

既然成功了，那就可以理解為穩定盈利了。那就肯定有一套成熟的交易系統了，那就按交易系統執行就是了，簡單的事情重複做！保持耐心，等待系統訊號就行！

習慣就是習慣，交易系統就是交易系統，兩者區分開來，輕倉啊順勢啊這些都內化於交易系統之內，這裡不談，只談習慣。

不管採用什麼方式做交易，勤奮都是必須的。在這樣一個遍地都是聰明人的行業，不勤奮何以取勝？

做基本面的就不用說了，各種各樣的資訊加工處理、資料的分析解讀、實地的考察調研等等。

做量化的需要不斷開發新的策略，防止現有策略的失效，做技術的需要時刻保持警惕，分析各類技術指標並且認真覆盤尋找可能的機會。

換句話說，就是要時刻保持敬畏之心，如履薄冰如臨深淵。

做出任何一個交易決策之前，都需要足夠的審慎，在交易系統的框架內做充分的研判，如果是基於基本面的交易，那麼就更需要打起十二分的注意力，充分論證之後才能做出決策。

交易一定要在交易系統限制範圍之內進行，對此必須十足的堅定自律，不能有任何的動搖。

即便是量化或程式化交易，也出現過交易員干涉電腦的情況，這些都是對自律的不堅定。

對交易系統的任何動搖都會導致交易系統的失效，絕對的得不償失。

事前足夠審慎，剩下的就是堅定的自律。

以上三點，交易六字箴言：勤奮、審慎、自律。

成功的交易員一定是一個對待交易非常自律的人。

也會永遠把自律當做自己始終堅持的準則。

絕大多數人沒有任何固定的交易模式，總是沉迷於市場所帶來的隨機的報酬，沉迷於做交易時的那種賭博式的快感。都已經忘了，自己交易的最終目的是為了賺錢，而不是享受那種快感。沒有固定的交易方法，無論此刻你賺了多少錢，那總有一天會還給市場。做交易很難同時又非常簡單，簡單到只需要有幾百塊錢就可以成為一個交易者。無數沒有任何固定交易方法的人一而再再而三的送錢給市場，因為他們曾經在市場中賺到過錢，這樣使他們錯誤的認為自己很厲害，認為賺錢很簡單。

他們並不知道自己只是沉迷於獲得隨機的報酬，無法自拔。隨機的報酬非常容易得到，只需要無限制的操作，總會有一些交易會讓你獲利。這些獲利的交易會使你膨脹，讓你認為交易不需要按部就班，不需要認真對待就可以獲利。會把其他虧損的交易怪罪於市場，認為全都是市場的錯。實際上市場永遠都是對的，錯的是你自己。隨機的獲利很容易，持續獲利則非常難。

絕大多數人進入這個市場都是毫無基礎的，因為交易的門檻非常低，也非常簡單。只需要學會開倉和平倉就可以了。偶爾開倉之後還可以賺一筆出來，所以這就造成了人們對於自己盲目的自信自負，覺得自己就是與眾不同的，是天才。根本不需要學習專業的東西就能在市場遊刃有餘。然而現實總是殘酷的，如果這麼容易賺錢的話，市場根本不會存在了。於是一次次的爆倉，充值，爆倉，充值。陷入無盡的惡性迴圈之中，卻始終沒有要學習專業知識的想法。永遠沉浸在交易很簡單，我曾經賺過錢，不需要學習的想法之中。

錯誤的交易方式做1萬次都是錯誤的，即使曾經給你帶來過短暫的利潤。也對你之後的交易之路毫無幫助。用真金白銀去市場換取所謂的經驗是最笨的方法，沒有固定的交易系統能換到什麼經驗呢？只能換到隨機獲利的經驗，或者虧損的經驗。隨機獲利的經驗等於沒有經驗，虧損的經驗不改變還是虧損。沒有固定的交易系統，那麼就必須要承擔不固定的交易損失，這就已經變成了一個無底洞。