交易系統和交易理念當然不同。

交易就如同走迷宮；一定不能處於二維的視角，只有技術和錢；一定要有三維的視角，技術，錢和思想；俯視迷宮就能非常清楚的找到出路。否則在迷宮中不停的推開一扇一扇的門最終什麼有也得不到。

思想指導行動。

我最喜歡的一套書是《毛澤東選集》，讀完一整套書，書中不論是在大革命時期，國共合作時期，抗日戰爭時期，解放戰爭時期；毛主席在文章針對不同的時事，政局中都有一個統一的思想，那就是抓住主要的矛盾；這一點他在《矛盾論》中有明確的闡述，解決了主要矛盾，次要的矛盾會迎刃而解；解決次要矛盾要圍繞幫助解決主要矛盾的目的展開。

解放前中國最最主要的矛盾就是農民問題和土地問題；共產黨自始至終都在想盡一切辦法解決這個問題；國民黨由於所代表的利益群體不同不能推動解決農民問題和土地問題；這是他們失敗的根本。

建立正確的交易觀，用正確的交易思想去指導交易行為才是交易成功的關鍵。

交易系統說的直白就是怎麼買，怎麼賣；主要分為4部分；如何確認趨勢，如何選擇入場點，如何設定止損和止盈，如何進行資金管理。

但是這些設定是不具有唯一性的；不論是確認趨勢的標準，止損止盈的標準，和資金管理的標準；都可不同。

例如改變止損的設定，交易系統的結果分佈就會改變，雖然兩種設定可能都能夠盈利，但盈利的過程卻不同；這種不同就是交易系統的性格。

什麼是交易理念呢？我舉個例子

當行情上漲的時候，

菜鳥會說：看，行情漲起來，我要做多，賺一筆。

而老手會說，根據基本面分析，技術分析，以及當前情況，目前上漲可能只是誘多，先觀察一會，看看是什麼原因導致這次上漲，再來決定是不是要最多

也就是說，擁有好的交易理念的人一般會更加理性的去看待行情不會受到行情的左右

什麼是交易系統呢？繼續舉個例子

當行情上漲的時候，（針對不同的技術流派，這裡說的是技術派）會看k線，有沒有破位，還是假性突破或者真性突破，然後會輕微入倉，進行操作。

還有的人只會做單邊行情，在一個單邊行情，要麼低位做多，要麼高位做空，要麼空倉等待，也有的人專注於與做一個行情

還有人專注於裸k ，也有人基於基本面，政治，經濟等基本面分析來做交易

這是我的理解。希望可以幫助到你

交易理念是對市場和交易的理解，任何一個交易系統都是在自己的交易理念上結出的果，每一個操作都是根源於交易理念，但在探索操作規則的過程中也會對交易理念理解的更深入。很多人以為自己不賺錢，是因為判斷能力不行，或者心態不好，或者執行力不行，其實根源是交易的思想沒達到能盈利的高度而已。

能形成交易系統的，背後的交易理念是一環扣一環，相輔相成，邏輯融洽。理念有很多，要串起來，都是時間，思考，看書，實踐打磨出來的。有些重要的理念一旦領會了，其他次要的理念就自然通了。我寫幾個自認為對我很重要的交易理念。

第一，市場是賭場，交易即為賭博。這是交易的世界觀了，一切操作和理解都是構建在這個理念上。每當看書和看大神發言的時候，自己的理解和他們的不一樣的時候，我就會想起這句話，看看自己的理解是否符合賭博的原則。基本面無用？技術分析無用？機械做單？不能主觀？波浪理論無用？指標無用？K線無用？這個牛人這麼說那個牛人那麼說，到底誰說的對？能長期賭贏市場，就是對的，這是最高原則。知乎上看到誰誰斷定什麼什麼無用，我就呵呵了，交易的路無數條，一條路自己沒走出來的，不代表別人也走不出。最高原則之下，交易的路沒有禁區，不要看到牛人說不行，就停止思考，因為交易系統是個性化的，人家用的舒坦，自己用卻不一定。

第二，截斷虧損，讓利潤奔跑。這句話是爛大街了，真正理解到心底了的交易者，無論判斷力多爛，交易絕對不會再虧損，算交易入門的臺階吧。

普通人的操作截斷利潤，讓虧損奔跑



盈利者的操作截斷虧損讓利潤奔跑



這是截斷虧損讓利潤奔跑的簡單操作模型，簡單模型中也能看出，就算命中很差，一兩次盈利也足夠彌補虧損並取得盈利。不過普通人就算明白這點也很難做到，很多人會歸結為心態。再說一次，做不到是理解不到位。有主要的理念，還需要其他的理念配合，也需要操作融合理念。所以說才說交易是個系統，系統一成，自然心態平和，操作進退自如。

很多話是這個理念的另外一種說法，“止損要快，止盈要慢”“賺錢要多賺，賠錢要少賠”，沒理解的人，都以為這些是廢話。看起來是最普通最廢話的話，其實是整個交易裡最最重要的一句話。沒理解的早點領悟吧，領悟了就脫離虧損了，沒有任何技術水平都能賺錢。

第三，順勢而為。也是句爛大街的話了，有些書經常引用一個故事，說一個父親被套了，很糾結，他年幼的女兒走過來，父親逗著問她怎麼做，女兒說賣啊，父親問為什麼，女兒指著螢幕說因為它在跌啊，父親幡然大悟，明明行情在跌，沒經驗的人都能看清，我卻還在逆勢做多。這個故事胡說八道，流毒甚廣，也不知道哪個半桶水編出來哄新手。

順勢而為有三個要點,1,定義自己的趨勢和震盪。道氏，均線，趨勢線等等定義。2，分清趨勢的週期級別。日是空頭，4H是多頭，那4H就是日線的調整浪，H由多轉空，就可能成為日的下跌主浪。3，大小級別趨勢的關係。什麼時候大級別決定了做單方向，什麼時候小級別決定了做單方向。這是理解順勢而為的關鍵。參考談談左側交易和右側交易？ - 秦KK 的回答。

第四，風險控制是盈利的關鍵，風險控制住了，盈利是自然的事。這個是第二點的衍生，其實是一個意思，單獨列出來，是因為這句話內涵也比較豐富，而且很重要。怎麼看開虧損，怎麼看開浮盈，怎麼看開機會，怎麼控制情緒。理解這句話很重要。

風險是什麼？傷害本金就是風險，注意理解這句話，浮盈不是風險！你糾結於浮盈少了，急著出來，就是沒理解風險控制是盈利的關鍵。

二是自身情緒和賭性。這個風險源破壞極大。每個人從開始進入市場，到最後修的正果，情緒和賭性是一直存在自身的，不要以為高手就沒有。所謂高手，就是能把賭性和情緒控制在不產生負面影響的範圍內。這靠2種方法，1是修煉，把賭性的閾值提高，不容易激發。2是規則，制定控制賭性的規則和交易規則。

第五，必須明白自己的盈利核心是什麼，並用工具以此構築自己的交易系統。這個是涉及如何構築盈利模式了，各人有各人的路，看個人的性格了。市場的機會那麼多，人的注意力只能專注有限的幾種行情，想不錯過任何行情的，頻繁交易，那是新手。明白自己靠什麼行情吃飯的，這個行情有什麼特徵（雙頭?金叉死叉？等特徵），這個就是盈利核心。不斷小虧試錯嘗試抓屬於自己的行情，直到真正抓住自己的行情大賺一筆，這就是盈利核心所在。

操作是需要消耗一種交易能量的，頻繁的交易或者大戰一場後，人會很疲倦，這個時候對行情的節奏和判斷就容易失去把握。想想自己，是不是停止交易，離開市場一段時間後回來交易，判斷力和節奏感是不是特別強。對新同學來說，做日以上大週期的要比做H週期以下短線的，容易保持穩定盈利，這是原因之一，因為有充分的時間去積蓄能量。自己的行情沒到，就耐心等待，哪怕錯過一大波行情都不要後悔，判斷準了時候多的去了，不一定要去抓住它，因為市場的機會是無限的。等待是在積蓄交易能量，等自己的行情一來，能敏銳的撲捉到，狠賺一筆。

第六，主觀判斷，客觀操作。前面五點是普遍真理，這點是屬於個人的認識，適合我自己的，同學們可以參考。這點我在知乎上還沒闡述過，而且它也是困擾我最多時間的一個坎，就這點我多說幾句。

太多的書，太多的高手，都說過交易要機械操作，少主觀，不要對行情有預期，針對價格變化做反應。一開始，我是交易的新手，看這麼多前輩說了，認為這是真理，所以我當時堅信交易是機械的。但是當我嘗試過各種純機械交易的系統，比如克羅的，網上各種能找到的，還買了股海藏經樓的交易系統，無論覆盤還是實盤，我都無法做到滿意的盈利，實盤更是虧損的心浮氣躁。鬱悶啊。

這條機械交易的路我沒走通，至今我還會有時候想想這條路我哪裡還沒思考到位，還會怕目前的路哪天突然失效了，還要重新去摸索機械交易。被它困擾太久了，心有餘悸，怕它了。這是第六點理念產生的原因。我相信看過大量書的同學都會經歷過機械交易的困擾。

交易如同打仗，戰爭的原則也是適合交易的。市場的形勢和戰場一樣，都是瞬息萬變，不可預測。作為一個統帥，能機械的運用教條來打仗嗎？顯然不行。這麼想也就放棄機械交易了。

孫子兵法第一篇是講戰前廟算，分析形勢，判斷勝率。作為交易，主觀判斷即為廟算。判斷的依據可以是基本面，也可以是純技術，也可以是半基本面半技術。我是純技術派，信奉技術派三大假設，很少關注基本面的內容，但我從不反對有人用基本面，因為主觀判斷是一個廟算，並不是具體的操作，判斷的依據是個性化的。總之，主觀判斷是一個戰略上的判斷形勢，對未來行情的想象、預測，大週期的趨勢如何，點位如何，形態如何，這就是我技術派戰略形勢，如果這個形勢對我有利，我就準備開戰。

兵力都到位了，兩軍對壘，我方佔據了地利（點位），天時（適合自己交易的時段或者大週期出即將衝鋒的訊號），等待敵方三鼓而竭的訊號出現，進場。進場後，發現敵方三鼓沒竭，相反力量不斷增強，佔據了我方陣地（失去點位，破掉止損），說明訊號是假訊號，撤兵。這一系列的戰術進退，都是依據客觀的訊號。所以，客觀操作是戰術上的，目的是戰略和戰術統一。讓主觀判斷和客觀訊號統一起來，兩個統一則大勝，不統一則小虧出來。交易前，我技術分析，制定交易計劃，交易中根據市場情況客觀處理，不斷小虧嘗試。看準了下狠手，看不清咱不動或者小倉打打游擊。大多數的新同學命中了方向，都會沾沾自喜，以為自己是神算。其實主觀判斷，命中了方向不算什麼，因為機率太大了，命中了時機，也不算什麼，因為看盤時間久了自然會有盤感，總會命中時機。唯有客觀操作風險控制決定了交易的成敗，換句話說，客觀操作風險控制決定了能不能賺錢，主觀判斷精準決定了賺錢是否穩定。客觀操作是基本功，主觀判斷精準需要經驗，能生存下來，才能談的上積累經驗。很多人做不到客觀操作，表面受制於貪婪恐懼，實則是受制於的對交易和市場的理解還沒到位。知道和做到之間缺的是理解領悟。

交易如戰爭，戰爭中一個合格的統帥如何，交易者就該如何，想想孫子兵法的統帥標準是什麼。一個統帥在交易中經常的情緒波動，恐懼貪婪，在戰場上就會損兵折將。一個統帥戰場上承受不住經常的小敗，能最後大勝嗎？一個統帥戰場上不知己不知彼，一味的亂衝，就如同交易者不瞭解自己的性格自己的工具，也不瞭解市場的尿性，被K線勾引的來回轉，變成“致於人”，失敗是肯定的。主觀判斷，客觀操作就是讓交易有章可循，進退有據。

不是一回事，概念不同。交易理念，可以理解為盈利的核心，做交易是為了盈利，每個有盈利的目的不同，有的人是為了興趣愛好做交易，有的是為什麼了補貼家用等等，所以交易的理念可以理解為盈利的核心。

盈利的核心有哪些呢？一是，趨勢策略；二是，震盪策略；三是，套息交易。也就是交易的理念整體分為以上三種。

如何理解交易系統？瞭解到了交易理念之後，也就清晰了交易的核心，依靠什麼賺錢，是短線還是長線是投機還是投資等等，總之我們手中持有的武器，那麼只要手只持有武器就可以上戰場了麼？這麼遠遠不夠，一個合格的戰士需要長期堅持訓練、實戰總結和嚴格的紀律。當我們把交易理念、長期堅持、實戰記錄與總結以及紀律放在一起，就是一個最基礎的金融市場交易系統，通用於任何金融市場。

怎麼更進一步理解交易系統呢？

一、先易後難，先通後固；

從最簡單的開始堅持下去，交易初期以規律的生活作息、規律的身體鍛鍊、資金管理策略、月度分析、周度分析、周交易記錄、做為交易系統迴圈進行下去。

二、逐漸遞進的交易；

交易水平的提高，不是一蹴而就，而是螺旋式上升，在這個過程當中任何疏忽都可能造成不必要的損失，先確定盈利目標，然後將盈利目標逐步的放在交易系統當中。

三、迴圈。

投機是人格的培養，既要按照適合自己性格的方式交易，又要不斷修正自己的不足，不斷磨合進步，紀律、柔和、堅韌。

交易理念彷彿是武俠小說中的心法。交易系統就是我們在市場中生存的法寶。

禪師在巜市場與人生》中講：技術不過是最粗淺的東西。同樣的技術，對於不同的人，只要能正確地理解其內在的邏輯關係，完全把握是沒有問題的，但在實際應用中就有極大區別了。市場最終比的是操作者的修養與人格及見識！這裡就闡述了交易理念比單純技術要重要多。

交易理念又彷彿我們的價值觀。你是價值派還是趨勢派，理念也不同。思想也不同。同時正確積極的心態是保證我們在市場中不急不躁的根本。有人說，學炒股要學佛，就是講如何學習佛法戰勝自己的心魔。

交易系統裡包括交易理念，技術，資金管理。是一個大系統。是一生都在學習完善的功課。

理念，可以理解為投資行為的最高指導思想，比如價值投資，比如價格投機。

而交易系統，則是依據交易理念，結合自身條件制定的交易準則。

投資理念是戰略層面的，交易系統是戰術層面的。

所以，交易系統會存在不斷修正的過程，而理念是長期穩定的。

還是舉例說明：

比如你樹立價值投資理念，那麼價值投資的核心是什麼呢？股票價格低於其價值時買入，高於其價值時丟擲。根據這個來制定的交易系統，幾乎就是一個套利操作的模型。

計算市場市盈率水平高低，再選出歷史上大盤底部所對應的市盈率水平；

兩者接近時，選擇買入低估的個股。在市盈率水平接近於歷史頂部時丟擲。

這是一種模型。

也可以是挖掘公司未來成長性機會的，如果你懂公司商業邏輯，能夠看穿公司未來的前景，那麼選擇一個合適的價格買進去，等到你所設想的預期達到時賣出，這也是一種模型。

而市場上最多的則是建立在技術分析基礎之上的交易系統。

比如股價均線向上發散時買入，均線高位量價背離，均線收斂時丟擲等等。

方法千千萬，模型萬萬千，

歸根到底，還是適合自己最可靠。

交易理念

交易理念，又可以稱為是交易哲學，類似於一個人的人生觀、世界觀，你擁有怎麼樣的人生觀和世界觀，就會有怎麼樣的人生體驗，相對的，你擁有怎麼樣的交易理念或者交易哲學，就會產生怎麼樣的交易規則和交易系統。

交易理念限制了交易行為，先有正確的交易理念，再有其適配分化的交易技術，交易技術是建立在特定的交易哲學之上的，交易哲學的高度決定了交易績效的高度。如果擁有錯誤的交易理念，那麼就不會有正確的交易行為，想要一-夜 暴富的交易理念，必定帶來重倉的交易行為，勝率高就是好方法的交易理念，必定帶來截短利潤讓虧損奔跑的交易行為。

交易系統：

金融市場已經被無數證據表明，有著高度的隨機性，這種隨機性使得任何交易者都能在短期和區域性交易中獲利，但我們要明白，賺錢的經歷並不代表賺錢的能力，要想長期、持續的從金融市場中獲利，就需要整體的、系統化、科學的交易方法，交易系統就是這種整體的、系統化、科學交易方法的物化產物。

一個完整的交易系統包含整個交易決策週期中的所有規則， 這些規則相互關聯彼此構成決策鏈的閉環:

●參與市場

●開倉規則.

●加倉規則

●止損規則

●頭寸規模

●平倉規則

●減倉規則

當然不是。

交易理念代表你對市場的思考，

交易系統實現你的思考。

沒有理念的系統沒有靈魂，它與你無關。

沒有系統的理念沒有軀體，只能吹牛逼。

兩者的區別就如同戰略和戰術，

前者指導方向，後者指導操作，

相輔相成，缺一不可。

任何一個交易系統都是在自己的交易理念上結出的果，每一個操作都是根源於交易理念，但在探索操作規則的過程中也會對交易理念理解的更深入。

很多人以為自己不賺錢，是因為判斷能力不行，或者心態不好，或者執行力不行，其實根源是交易的思想沒達到能盈利的高度而已。能形成交易系統的，背後的交易理念是一環扣一環，相輔相成，邏輯融洽。理念有很多，要串起來，都是時間，思考，看書，實踐打磨出來的。有些重要的理念一旦領會了，其他次要的理念就自然通了。我寫幾個自認為對我很重要的交易理念。

第一，市場是賭場，交易即為賭博。這是交易的世界觀了，一切操作和理解都是構建在這個理念上。每當看書和看大神發言的時候，自己的理解和他們的不一樣的時候，我就會想起這句話，看看自己的理解是否符合賭博的原則。基本面無用？技術分析無用？機械做單？不能主觀？波浪理論無用？指標無用？K線無用？這個牛人這麼說那個牛人那麼說，到底誰說的對？能長期賭贏市場，就是對的，這是最高原則。知乎上看到誰誰斷定什麼什麼無用，我就呵呵了，交易的路無數條，一條路自己沒走出來的，不代表別人也走不出。最高原則之下，交易的路沒有禁區，不要看到牛人說不行，就停止思考，因為交易系統是個性化的，人家用的舒坦，自己用卻不一定。

第二，截斷虧損，讓利潤奔跑。這句話是爛大街了，真正理解到心底了的交易者，無論判斷力多爛，交易絕對不會再虧損，算交易入門的臺階吧。

普通人的操作截斷利潤，讓虧損奔跑

盈利者的操作截斷虧損讓利潤奔跑

這是截斷虧損讓利潤奔跑的簡單操作模型，簡單模型中也能看出，就算命中很差，一兩次盈利也足夠彌補虧損並取得盈利。不過普通人就算明白這點也很難做到，很多人會歸結為心態。再說一次，做不到是理解不到位。有主要的理念，還需要其他的理念配合，也需要操作融合理念。所以說才說交易是個系統，系統一成，自然心態平和，操作進退自如。很多話是這個理念的另外一種說法，“止損要快，止盈要慢”“賺錢要多賺，賠錢要少賠”，沒理解的人，都以為這些是廢話。看起來是最普通最廢話的話，其實是整個交易裡最最重要的一句話。沒理解的早點領悟吧，領悟了就脫離虧損了，沒有任何技術水平都能賺錢。

第三，順勢而為。也是句爛大街的話了，有些書經常引用一個故事，說一個父親被套了，很糾結，他年幼的女兒走過來，父親逗著問她怎麼做，女兒說賣啊，父親問為什麼，女兒指著螢幕說因為它在跌啊，父親幡然大悟，明明行情在跌，沒經驗的人都能看清，我卻還在逆勢做多。這個故事胡說八道，流毒甚廣，也不知道哪個半桶水編出來哄新手。順勢而為有三個要點,1,定義自己的趨勢和震盪。道氏，均線，趨勢線等等定義。2，分清趨勢的週期級別。日是空頭，4H是多頭，那4H就是日線的調整浪，H由多轉空，就可能成為日的下跌主浪。3，大小級別趨勢的關係。什麼時候大級別決定了做單方向，什麼時候小級別決定了做單方向。這是理解順勢而為的關鍵。參考談談左側交易和右側交易？ - 秦KK 的回答。

第四，風險控制是盈利的關鍵，風險控制住了，盈利是自然的事。這個是第二點的衍生，其實是一個意思，單獨列出來，是因為這句話內涵也比較豐富，而且很重要。怎麼看開虧損，怎麼看開浮盈，怎麼看開機會，怎麼控制情緒。理解這句話很重要。風險是什麼？傷害本金就是風險，注意理解這句話，浮盈不是風險！你糾結於浮盈少了，急著出來，就是沒理解風險控制是盈利的關鍵。風險來源於2個，一是行情沒走預期，這個需要透過止損來控制這個風險源。二是自身情緒和賭性。這個風險源破壞極大。每個人從開始進入市場，到最後修的正果，情緒和賭性是一直存在自身的，不要以為高手就沒有。所謂高手，就是能把賭性和情緒控制在不產生負面影響的範圍內。這靠2種方法，1是修煉，把賭性的閾值提高，不容易激發。2是規則，制定控制賭性的規則和交易規則。

第五，必須明白自己的盈利核心是什麼，並用工具以此構築自己的交易系統。這個是涉及如何構築盈利模式了，各人有各人的路，看個人的性格了。市場的機會那麼多，人的注意力只能專注有限的幾種行情，想不錯過任何行情的，頻繁交易，那是新手。明白自己靠什麼行情吃飯的，這個行情有什麼特徵（雙頭?金叉死叉？等特徵），這個就是盈利核心。不斷小虧試錯嘗試抓屬於自己的行情，直到真正抓住自己的行情大賺一筆，這就是盈利核心所在。操作是需要消耗一種交易能量的，頻繁的交易或者大戰一場後，人會很疲倦，這個時候對行情的節奏和判斷就容易失去把握。想想自己，是不是停止交易，離開市場一段時間後回來交易，判斷力和節奏感是不是特別強。對新同學來說，做日以上大週期的要比做H週期以下短線的，容易保持穩定盈利，這是原因之一，因為有充分的時間去積蓄能量。自己的行情沒到，就耐心等待，哪怕錯過一大波行情都不要後悔，判斷準了時候多的去了，不一定要去抓住它，因為市場的機會是無限的。等待是在積蓄交易能量，等自己的行情一來，能敏銳的撲捉到，狠賺一筆。

第六，主觀判斷，客觀操作。前面五點是普遍真理，這點是屬於個人的認識，適合我自己的，你可以參考。

太多的書，太多的高手，都說過交易要機械操作，少主觀，不要對行情有預期，針對價格變化做反應。一開始，我是交易的新手，看這麼多前輩說了，認為這是真理，所以我當時堅信交易是機械的。但是當我嘗試過各種純機械交易的系統，比如克羅的，網上各種能找到的，還買了股海藏經樓的交易系統，無論覆盤還是實盤，我都無法做到滿意的盈利，實盤更是虧損的心浮氣躁。鬱悶啊。

這條機械交易的路我沒走通，至今我還會有時候想想這條路我哪裡還沒思考到位，還會怕目前的路哪天突然失效了，還要重新去摸索機械交易。被它困擾太久了，心有餘悸，怕它了。這是第六點理念產生的原因。我相信看過大量書的同學都會經歷過機械交易的困擾。

交易如同打仗，戰爭的原則也是適合交易的。市場的形勢和戰場一樣，都是瞬息萬變，不可預測。作為一個統帥，能機械的運用教條來打仗嗎？顯然不行。這麼想也就放棄機械交易了。

孫子兵法第一篇是講戰前廟算，分析形勢，判斷勝率。作為交易，主觀判斷即為廟算。判斷的依據可以是基本面，也可以是純技術，也可以是半基本面半技術。我是純技術派，信奉技術派三大假設，很少關注基本面的內容，但我從不反對有人用基本面，因為主觀判斷是一個廟算，並不是具體的操作，判斷的依據是個性化的。總之，主觀判斷是一個戰略上的判斷形勢，對未來行情的想象、預測，大週期的趨勢如何，點位如何，形態如何，這就是我技術派戰略形勢，如果這個形勢對我有利，我就準備開戰。

兵力都到位了，兩軍對壘，我方佔據了地利（點位），天時（適合自己交易的時段或者大週期出即將衝鋒的訊號），等待敵方三鼓而竭的訊號出現，進場。進場後，發現敵方三鼓沒竭，相反力量不斷增強，佔據了我方陣地（失去點位，破掉止損），說明訊號是假訊號，撤兵。這一系列的戰術進退，都是依據客觀的訊號。所以，客觀操作是戰術上的，目的是戰略和戰術統一。讓主觀判斷和客觀訊號統一起來，兩個統一則大勝，不統一則小虧出來。交易前，我技術分析，制定交易計劃，交易中根據市場情況客觀處理，不斷小虧嘗試。看準了下狠手，看不清咱不動或者小倉打打游擊。大多數的新同學命中了方向，都會沾沾自喜，以為自己是神算。其實主觀判斷，命中了方向不算什麼，因為機率太大了，命中了時機，也不算什麼，因為看盤時間久了自然會有盤感，總會命中時機。唯有客觀操作風險控制決定了交易的成敗，換句話說，客觀操作風險控制決定了能不能賺錢，主觀判斷精準決定了賺錢是否穩定。客觀操作是基本功，主觀判斷精準需要經驗，能生存下來，才能談的上積累經驗。很多人做不到客觀操作，表面受制於貪婪恐懼，實則是受制於的對交易和市場的理解還沒到位。知道和做到之間缺的是理解領悟。

交易如戰爭，戰爭中一個合格的統帥如何，交易者就該如何，想想孫子兵法的統帥標準是什麼。一個統帥在交易中經常的情緒波動，恐懼貪婪，在戰場上就會損兵折將。一個統帥戰場上承受不住經常的小敗，能最後大勝嗎？一個統帥戰場上不知己不知彼，一味的亂衝，就如同交易者不瞭解自己的性格自己的工具，也不瞭解市場的尿性，被K線勾引的來回轉，變成“致於人”，失敗是肯定的。主觀判斷，客觀操作就是讓交易有章可循，進退有據。以前回答過為什麼說市場不可預測？ - 秦KK 的回答，和今天說對未來行情需要想象預測，這兩個回答看起來矛盾，其實是統一的。其中的微妙關係，明白我的這個主觀判斷，客觀操作理念，就懂了。

很多人啊，都是太專注於單筆交易的成敗，而失去戰略上考慮交易，交易理念就是戰略上的思考交易。交易理念沒到階段的同學還在尋找具體的操作方法，尋找哪種東西機率大，這篇回答能看懂有啟發的都是有經驗的高年級同學，有啟發就自覺賞個贊吧

交易理念和交易系統不是一回事。

交易理念

交易理念，又可以稱為是交易哲學，類似於一個人的人生觀、世界觀，你擁有怎麼樣的人生觀和世界觀，就會有怎麼樣的人生體驗，相對的，你擁有怎麼樣的交易理念或者交易哲學，就會產生怎麼樣的交易規則和交易系統。

交易系統

交易系統 就是透過我們透過我們的交易理念做一個判斷。用一些輔助資料來完成，比如我們的K線，技術指標等等。來完成一個單子。這就是我們的交易系統。

交易理念限制了交易行為，先有正確的交易理念，再有其適配分化的交易技術，交易技術是建立在特定的交易哲學之上的，交易哲學的高度決定了交易績效的高度。如果擁有錯誤的交易理念，那麼就不會有正確的交易行為，想要一夜暴富的交易理念，必定帶來重倉的交易行為，勝率高就是好方法的交易理念，必定帶來截短利潤讓虧損奔跑的交易行為。

我認可的交易理念：

1. 市場不是完全隨機的，市場中是有趨勢的

2.系統化交易（系統思維、優勢累積、正期望、機率思維、一致性）

3. 喜歡推卸責任的人必敗無疑

4.剩者為王

5.先考慮風險，再考慮收益 沒有風險，就沒有收穫 以小搏大

6.先追求盈虧比的提高，再追求勝率的提高，盈虧比與勝率的二元悖論（雖然勝率的提高比較難，優秀的交易系統勝率普遍在50%上下）

7.截斷虧損，讓利潤奔跑

交易系統介紹

金融市場已經被無數證據表明，有著高度的隨機性，這種隨機性使得任何交易者都能在短期和區域性交易中獲利，但我們要明白，賺錢的經歷並不代表賺錢的能力，要想長期、持續的從金融市場中獲利，就需要整體的、系統化、科學的交易方法，交易系統就是這種整體的、系統化、科學交易方法的物化產物。

一個完整的交易系統包含整個交易決策週期中的所有規則，這些規則相互關聯彼此構成決策鏈的閉環： 參與市場 開倉規則 加倉規則 止損規則 頭寸規模 平倉規則 減倉規則

傳統的交易計劃會在一天收盤後或者在第二天開盤前的某個時間進行前瞻式交易安排，與之不同的是，交易系統已經安排好了所有未來的交易模式，沒有臨場性和隨意性，取而代之的是可重複性和客觀性，正因為此，交易系統可以避免自身心理弱點導致的非理性交易。

雖然金融市場有著高度隨機性的特質，但是其中也有一部分非隨機性走勢的存在，交易系統就是透過識別這些非隨機性走勢（統計特徵）而獲利的，交易系統對這些非隨機走勢的把握越大，其正期望越大，反過來說，如果市場是完全隨機的，那麼長期、持續的獲利是不可能的。

透過交易系統，交易者可以從整體的角度看待交易，交易者知道，由於價格隨機性的存在，單次交易的結果是不確定的，但是長期來看，盈利會覆蓋所有的虧損，產生整體的正期望，因此，對於使用交易系統的交易者而言，一次正確執行交易系統規則的虧損交易，也是成功的，一次錯誤執行交易系統規則的盈利交易，也是失敗的，交易者將完全從系統的執行情況來評價自己的能力。

同時，交易系統可以幫助交易者在實盤之前就測試出系統的盈利能力、風險控制能力，大大降低了成本。

從分析方法的角度，我們可以把交易系統分為三個大類：

以基本面分析為分析方法的交易系統

以技術圖形、技術指標為分析方法的交易系統

以資料統計分佈為分析方法的交易系統

交易理念是方法，屬於講道理的部分。交易系統是操作的，屬於實踐。好的理念才能產生好的交易系統。但是及時理念再好，交易系統再完美。你沒有很好的執行力，那都是不行。多少人股票裡虧錢都是不肯執行割肉導致的。小套變股東。最後就是截斷了盈利，讓虧損奔跑。

交易理念是思想，交易體系是方法，前者指導後者。

例如價值投資理念，股價圍繞公司內在價值波動。由此建立的交易體系，就是在股價低於價值時買入，高於價值太多應該賣出。

與此對應的是，交易套利理念，股價圍繞市場平均成本波動。在上升途中，股價回落到市場平均成本是買點；在下跌途中，股價反彈至平均成本是賣點。

當然，具體情況相當複雜，由此建立的交易體系也更加豐富。

這兩種交易體系並不矛盾。

價值投資也要尋找合理的買賣點；套利交易也要看標的股的基本面，太差的也不要碰。

當時這兩種交易體系也會產生衝突。

例如有些概念股純粹就是交易性機會，有的人掌握不好，就會從業績方面尋找長期持有的邏輯，結果炒股炒成了股東！