先回答最後一個疑問。

我想說，任何交易都可以是正向的，也可以是反向的，只是機率不同罷了。要知道任何投機市場中盈利者的數量都是少數的，注意我說的是歷史上任何的投機市場裡都是如此，無一例外。

所以在這個前提下你再去探究到底是主觀交易適合你，還是程式化（量化交易）更加適合你吧。

一旦程式化交易策略執行起來，只要你不阻止它、干擾它，只要你的本金還夠開最後一手的倉位，程式就會一直智慧地執行下去，直到關機斷電為止。

其最大的缺點是入門的門檻比較高（包括需要一定的程式設計知識基礎）、後期的維護費用高昂、交易程式的開發和引數設定等等需要有經驗。

市面上的程式化交易大多不是讓你免費使用的，要不然是收費的交易系統如WH8之類的包年，要不然就是給你免費的交易系統使用許可權，但必須在指定的期貨公司交易且手續費被動的設定很高，如基礎手續費的幾倍之上。

而後續的交易程式都需要你自己設定，如果你一點沒有基礎的話學習這個最快也要個一年半載的時間，而且這裡面試錯和消耗的成本都是很高的。因為你的程式化體系不完備，剛剛開始做，所以大機率執行的程式化都是虧損的，執行即開始虧錢，需付出很多的時間成本和資金成本。

程式化的“好”就是天生給“懶人”設計的，後期如果成熟的設計出來你執行即可，當然設計和使用的人前期付出了開發策略等頭腦風暴和不斷的試錯成本。

主觀交易的不確定性就在於改變，應該說成也是改變，敗也在於改變，很多主觀交易者隨著盤面和行情不斷的改變，他們也會相對應的改變自己的主觀交易策略，從短線到中線，從波段到長線，無時無刻不在嘗試著改變。

當然你不能說改變就是不對的，但程式化的交易核心理念就是“持久的以不變應萬變”，也只有走出長時間之後的交易盈損交割單才能說明到底誰對，誰錯。

期貨市場上關於量化交易和主觀交易紛爭由來已久，孰好孰壞這件事只能留作後人來品評，因為我們在歷史大資料和盈利機率統計不完備之下沒法客觀的評價一件事物的發展是否正確，真正能做的也只有觀望和堅持自己的交易理念而已。

只能說期貨市場是個試煉場，每時每刻總有人選擇跳入，有人不斷受傷，也總會有人百鍊成金，最後的結論也許只有一個：適合你的才是最好的交易理念。

程式化交易和主觀交易只是在下單方式上有所不同，既然是交易，他們都需要遵循正確的交易理念，比如截虧持盈，比如止損。

很多人理解的程式化交易是能夠克服人性，其實這不是它的主要優勢，需知能克服人性的交易員用主觀和程式化都沒有問題，克服不了人性的交易員即使用了程式化依然有干預的可能。程式化對於有成熟理念的交易者而言具備的核心優勢是以下三點：

測試階段，我們能通過幾分鐘的回測驗證一套策略的有效性，這比人工統計要來的更高效且精準；執行階段可以同時進行多品種多週期多策略進行投資組合，高效處理大量資料，這是主觀交易無法實現的。

計算機相較主觀執行時更加精準。當然對於大資金，小盤口而言，無論計算機執行還是主觀交易都會存在滑點的情況，但是相比主觀交易而言，計算機執行的速度優勢是不言而喻的，交易市場的機制是價格優先，時間優先，那同一價位的單子，當然是掛單速度越快滑點不利於我們的機率越小。

拋開人為干預系統外，在執行細節中，程式化交易是不摻雜人性的，符合邏輯訊號，會自動開單，這就避免了主觀交易時在開倉點猶豫、糾結、貪婪、恐懼等心理因素，能更好的貫徹落實交易策略。須知難以完整的執行一套系統也是交易者無法獲利的一大原因。

以上就是程式化交易相對主觀交易的優勢。但並不是說程式化交易就一定可以獲利，需知交易認知才是決定交易好壞的根源。只有秉承正確的交易理念，清晰的交易邏輯以及足夠的交易認知才能有機會從市場分得一杯羹。

個人覺得程式化交易未來一定會有很大的成就，但不是現在。

從目前的情況來看，很多程式化交易的思路和想法還是在升維，比如說K線上只有OCHL，那麼我引入更多的資訊，逐漸增加的資訊進行多元分析，用各種方法來設計出一個可以逐漸逼近市場的曲線，並在價格對曲線發生變化的時候，做出相應的處理。

雖然這只是其中的一種方式，其它的比如套利等等，其原理上有些許的差異，但是總體來說就是找到一個或者一些模組，當價格發生偏離的時候，認為市場會自我去修正這種偏離。

不知道是不是說清楚了，但是無論如何你可以簡單的理解均線或者指標也是一種程式化交易，只是均線指標是引入的引數非常少，而現有的交易方式就是增加了很多的維度，有市場的，有基本面的等等，多到計算量超出想象。

如果上面的你看明白了，那麼我個人並不覺得，程式化交易就是所謂的客觀交易，相反我覺得它本身就是一種主觀！它的前提是，當我找到了市場的某一種前期規律後，後面也要遵循這種規律的波動，如果市場脫離這種規律，那麼後面一定會有迴歸的動作。問題是，這是一定的嗎？

個人覺得不一定，所以現在不論你如何去升維，因為你看不清整個市場，所以你永遠是在主觀的去看待市場。你加入了100個甚至1000個維度，問題是市場有1億的交易者，甚至還有外界的干擾，那麼市場實際的維度可能在2的一億次方，你能做到對這麼多維度進行分析？既然不可能，那就一定是主觀！

好吧，分割線，因為太多要說的了，不知道該怎麼簡化了。程式化的目前優勢在止損，比如某投行的系統，定下來止損線，它就會嚴格遵守規則，這和目前定義的所謂主觀交易是不一樣的。比如說個人交易過程中，會因為當時的形勢和變化，修正自己的交易方案，而系統不會。

但這不是程式化交易，頂多算是個風控部分。這點上，它一定比你問到的主觀交易要好，至少好過大部分交易者，但是對於頂尖的交易者來說，特殊情況下，手動比自動的快。就像相機對焦，自動對焦會在夜裡拉風箱，還不如自己手動來的順暢！大師們會用自動對焦？肯定不會，因為那很難表達自己的想法。

因此，所謂的"主觀交易"，對於大師來說，肯定是最合理的，因為它真的包含了一些個人的交易方面的東西。而程式化交易裡，其實也有個人的東西，只不過它體現的是對市場的認知上，而不是對交易的體會上，這兩者之間的差異是很大的。

未來的程式化交易個人覺得是降維的，而不是升維的，這一點沒法細說了，開一個學期的博士生的課都講不完。誰更有優勢也沒法說清，對於大多數普通人來說，程式化讓你將更多精力放在認知上，從交易細節中解脫出來，但是這樣做是不是合理，目前尚不得而知。

不能多說了，就像大多數人用手機拍照片，他們會覺得手機拍的照片足夠用了，可是如果你沒有在草原上拍過藏羚羊，你也許不會認知到長焦、連拍的重要，可是這種極限又有幾個人需要呢？誰好誰壞，最終還是由環境決定！

本人是從2016年開始嘗試外匯程式化交易。也就是外匯交易中經常說的ea交易。

在這裡可以很肯定的說：所有完全交給市場的全自動的ea都不可能成功。道理其實很簡單，行情走勢分為趨勢和震盪，程式化交易能夠應對其中之一，在另外一種行情中必然會虧損。

可以這樣說，我不否認ea的作用，但ea真正能夠起到作用一定離不開人為的干預。

我現在唯一用的程式化軟體就是多賬戶跟單ea；

我們來設想一下，之前交易你點開倉，平倉，有時候會因為恐懼，有時候會因為貪婪執行力不到位；這很容易理解。

現在期望透過程式化幫你解決。你點了軟體啟動，賬戶出現浮盈，但是系統一直出現平倉訊號，你看著賬戶上的金額起伏不定，內心焦慮緊張。你是否會停掉ea，平倉出局呀？甚至ea都不需要停止，程式化交易軟體都會留有一鍵平倉的設定。

軟體執行，賬戶出現浮虧，賬戶被深套，隨著行情的反轉，賬戶慢慢的回血，你看著賬戶中逐漸回血的本金，內心的恐懼和緊。你是否會停掉ea，平倉出局？結果未可知吧？

ea或者程式化交易是工具，能否盈利還看使用者的能力。

主觀交易；主觀交易的問題也是一樣。交易系統的期望值是不是正值，期望值有多大。交易者的心理是否足夠強大，執行力是否足夠強。這所有的一切都將決定交易結果。

總結：程式化或者主觀交易都會遇到同樣的問題。想繞過去，走捷徑是不可能的。此兩者都可以是正向的。

交易之路，腳踏實地，謙虛謹慎認真，才是王道。

在很多人眼裡，程式化交易背後代表的量化交易，跟主觀交易是截然相反的兩個領域。

然而，在我看來，程式化交易和主觀交易是一樣的。

都是主觀交易。

一個期貨交易者，他是自己“主觀”取捨後，選擇了量化這種模式做為他的交易方法。

量化程式化就是一個工具而已。

量化其背後的決策者，依然是人。是人定義瞭如果透過量化的模式去進行交易的，而且人和可以根據具體的情況進行選擇和修改。

所以，量化和所謂的“主觀”，其實都是一種主觀的行為。

無論是量化還是主觀交易，沒有更有優勢一說。關鍵核心還是看交易者對交易的理解。

如果一個交易者對交易的理解夠深，那麼他使用主觀的模式去交易的話，他的執行力也是完整無誤的，他的交易邏輯也是具有正向收益的。

如果一個交易者對交易的理解很淺，那麼即使他擁有一套非常好的量化交易系統，他也是無法實現一致性的執行，完全的輸出其背後的交易邏輯的。

這才是根本。

各位覺得呢？

你對程式化交易怎麼看？是主觀交易更有優勢還是程式化？兩者都可以是正向的沒疑問？

量化程式化就是一個工具而已。

量化其背後的決策者，依然是人。是人定義瞭如果透過量化的模式去進行交易的，而且人和可以根據具體的情況進行選擇和修改。

所以，量化和所謂的“主觀”，其實都是一種主觀的行為。

如果一個交易者對交易的理解很淺，那麼即使他擁有一套非常好的量化交易系統，他也是無法實現一致性的執行，完全的輸出其背後的交易邏輯的。

主觀交易；主觀交易的問題也是一樣。交易系統的期望值是不是正值，期望值有多大。交易者的心理是否足夠強大，執行力是否足夠強。這所有的一切都將決定交易結果。

總結：程式化或者主觀交易都會遇到同樣的問題。想繞過去，走捷徑是不可能的。此兩者都可以是正向的。

交易之路，腳踏實地，謙虛謹慎認真，才是王道。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

如果你沒有高頻交易那樣的裝置可以搶先得到其他交易者的報價，那就不要太過迷信程式化交易。

程式化交易確實很不錯，但是對於交易者來說它只是很重要的補充工具，並不能主宰你的交易，僅此而已。

那些靠程式化交易賺錢的交易者，有一個前提是他們本身交易理念的市場邏輯沒有問題，交易規則明確，只是在交易心理和執行力方面有點問題，而程式化交易恰好可以彌補這方面的缺陷。

那些告訴你，即使自己什麼也不懂，也可以靠程式化交易賺錢的人，多半是賣軟體的。

交易沒有任何捷徑可以走，包括你認為的程式化交易，他可以代替你下單，但是前提條件是你要先告訴他下單的條件是什麼。

沒有必要把程式化和主觀交易刻意的分開來，只要你有訴求，就永遠逃不脫貪婪與恐懼的困擾，想著避開是沒可能的。

你對程式化交易怎麼看？是主觀交易更有優勢還是程式化？兩者都可以是正向的沒疑問？

量化程式化就是一個工具而已。

量化其背後的決策者，依然是人。是人定義瞭如果透過量化的模式去進行交易的，而且人和可以根據具體的情況進行選擇和修改。

所以，量化和所謂的“主觀”，其實都是一種主觀的行為。

無論是量化還是主觀交易，沒有更有優勢一說。關鍵核心還是看交易者對交易的理解。

主觀交易；主觀交易的問題也是一樣。交易系統的期望值是不是正值，期望值有多大。交易者的心理是否足夠強大，執行力是否足夠強。這所有的一切都將決定交易結果。

程式化或者主觀交易都會遇到同樣的問題。想繞過去，走捷徑是不可能的。此兩者都可以是正向的。

交易之路，腳踏實地，謙虛謹慎認真，才是王道。

如果一個交易者對交易的理解夠深，那麼他使用主觀的模式去交易的話，他的執行力也是完整無誤的，他的交易邏輯也是具有正向收益的。

如果一個交易者對交易的理解很淺，那麼即使他擁有一套非常好的量化交易系統，他也是無法實現一致性的執行，完全的輸出其背後的交易邏輯的。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。