量化和主觀的區別，可以類比西醫和中醫的區別。中醫講究清本溯源，追求“道”，傾向於從整體性、長期性的角度看問題，運用望聞問切，透過多個角度，交叉參考進行推導，相信“感受”和“經驗”，常常根據主觀經驗積累形成的感覺進行判斷；西醫講究絕對理性，只相信數字，會對看到的現象做精細化的拆分，一個具體問題一個具體的解決方法，用實驗結果和資料工具來定義問題，測試方案，給每個具體的病例一個具體的解決方案。就像中醫在有針對性地解決疑難雜症，解決亞健康問題，提供個性化綜合醫療方案上有獨到之處，但是效率相對較低，醫生水平差異非常明顯；西醫治療方式相對固定，針對具體病菌、具體疾病、具體問題有著確定、高效的解決方案，但是有時頭痛醫頭、腳痛醫腳，現象有緩解，但是本質問題並沒有得到解決。主觀交易在相應市場政策變化、進行長期的價格、價值發現上有一定優勢，部分大牛甚至可以用所謂“盤感”來預測市場情緒、價格變化，但是個體水平差異非常大，個人在不同時期的表現也會有非常大的差異。量化可以實現更加細緻的資料分析，可以更加精細地進行風險分散和風險控制，模型的執行不受情緒影響，一旦觸發訊號就執行交易，發揮可以保持穩定，然而，一旦市場情況偏離量化模型可以理解的範圍，或者一旦市場的量化模型邏輯同質化程度過高，也會面臨策略失效的問題。必須承認，市面上能看到短期內實現幾十倍、幾百倍收益的交易，都是主觀交易，儘管選錯方向風險很大，但是賭贏一把的確就是人生贏家了。

你覺得呢？歡迎大家討論交流，我會定期分享量化那些事兒

題主在問題描述中說：期貨，有量化和主觀交易？既然走勢混沌，那隻能被動跟蹤，量化與主觀的區別又在何處？

因此，我理解你所問的角度為：

量化系統化交易者，和主觀系統化交易者的區別，而非量化和主觀概念上的區別。因為你建立的假設是，只能被動跟蹤走勢。

系統化交易，以交易規則，構建了交易系統，輸出交易邏輯。系統化交易，粗略的分為兩種：

量化系統化交易者和主觀系統化交易者。

量化系統化交易者，入場規則+出場規則+資金管理，全都都是量化的。典型的就是海龜交易法則。他把模型給你，你就知道該怎麼做。他把模型可以用詳細的語言寫出來，你也能夠看懂。

這叫，可以量化的系統化交易模式。

而主觀系統化交易者，他們的入場沒有量化，但是出場和資金管理，都是量化的。

他們為什麼不量化自己的入場呢？

因為走勢是不確定的，入場本身並不帶來優勢。入場只是試錯的開始，之後會賺會虧，無法預測。我們的優勢在於出場建立的交易邏輯。

你沒看錯，入場跟出場比起來，重要性不在一個層次上。你天天漲停板買，你的交易邏輯正確，也有正向預期，你即使天天買在行情的起爆點上，不會出場，你也難以實現盈利。

出場，是期貨交易邏輯的核心。而入場，只是試錯的開始。

所以，入場，可以不量化，量不量化影響不大。

因此，有些人採用了一些其他的方法入場。比如，有的人採用形態識別。他們只在收斂三角形形態入場試錯，或者他們只在上漲過程中的回撥試錯。這些形態，是難以用計算機語言表述出來的，所以，他們暫且被稱為“主觀系統化交易者”。

說白了，前者所有的訊號都做，而後者，挑著做。

這就是根本區別。

主觀交易就是人為發現機會，人為下單，主觀交易主要依據人為過去的經驗，也研究市場總結出屬於自己的交易系統從而在出現交易訊號的時候選擇是否下單，主觀交易相信過去發生過得事情以後還會發生，同樣的下跌形態下次依然管用，更重要的是過去的經驗，但主觀交易有好有壞，因為過去的經驗雖然很重要，但畢竟沒有人能夠踏入同一條河，畢竟過去不是未來，所以用在交易中，不是每次都管用，一旦不管用的時候，人就容易產生懷疑，導致患得患失，這次不管用了，下次就不跟了，下次管用了，後面又繼續跟，隨機性較強，容易被盈虧困擾，受情緒化影響，導致穩定盈利難

總之，主觀的交易策略在覆盤或者盤面判斷機會過程中含有人為判斷的成分，主觀交易就成為了一個不可精確重複、缺乏穩定性，因為有主觀干擾，主觀干擾不管怎麼細分，用心，都沒有辦法一致性。這也是主觀交易的缺陷。 其二就是主觀交易效率低，比如A股有3000多隻股票，人為找出業績為正，而且增速在30%以上的股票，同時最近連續放量的股票就很難，但主觀交易也許就是幾分鐘的事情

量化交易是依託大量的資料分析，得出樣本結果，他結果的好壞是建立在足夠的分析資料上的，

它的數量化特點，每次分析前期都具有一致性和可複製性，比如每次建倉都是當前下跌，日線級別下跌趨勢，破位，成交量放量，當天市場環境，他的每次分析結果更重要的是一致性，準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，同時可以及時快速高效地跟蹤市場變化,這是人為難以做到的，另外就量化投資可以做到分散化，因為人畢竟精力是有效的，很難以集中精力同時交易多個品種，品種越多，誤差就越大，人為偏差就越大，而量化投資不存在這個問題，對所有的交易品種都可以做到一致性，可分析性，可檢驗性

以上是主觀交易和量化交易的區別，歡飲大家交流，釋出意見，共同進步

面對期貨混沌的走勢，只能被動的跟蹤，這是趨勢交易的精髓，這樣沒有問題，符合“順勢”交易的理念，那麼面對這樣的市場，量化與主觀區別在於哪裡？

在我看來，真正的區別：

1、對於交易機會的選擇，主觀性過濾交易機會；

2、動態與靜態的資金管理模式。

無論是對沖套頭交易、或是趨勢型的量化交易系統，本質上都是一種“程式式”的無腦執行，程式開發者這是充當一種“監控者”的角色，在交易時間不會對程式作出調整，即使是調整，也會在收盤之後，這一點我們可以透過寬客平臺上量化交易者的一天能夠明顯看出來。

透過這張時間表，可以明顯看出，量化交易員在正常的交易時間，在沒有對新的策略做出回測之前，不會對系統進行調整，趨勢型的跟蹤系統面對震盪行情，依然會嚴格按照策略去執行，操作，即使是遭遇連續止損的情況下，按照一致性的原則，還是要繼續執行量化系統。

而主觀的交易系統則可以進行人為性的機會過濾，放棄一些低勝率、把握不高的機會，選擇空倉，或者進行輕倉嘗試，這樣可以降低止損所帶來的虧損，這一點上，量化交易系統則是無法相比的。

拋開這些，但從長期性和穩定性上來講，量化交易系統還是優於主觀交易系統的，具體來說，因為具備這些優勢：

跨越行情週期，做好資金管理的前提下，可持續性跟隨

期貨市場行情具有周期性，這點從市場存在那天到現在，一直沒有改變過。主觀性交易，因為精力、和認知的侷限性，面對機會，會從心理進行主觀性的判斷，降低了客觀分析的優勢，這樣就會存在認知偏差，錯失投資機會的可能性。

量化交易則不存在這樣的情況，根據對市場的理解和分析，建立量化模型後，只會選擇、等待符合這種模型的訊號，不會考慮當時的市場背景，這樣就會在符合系統交易訊號的時候，能夠毫無顧忌的買入，賺取系統內的利潤。

完全不存在情緒性對交易的影響，遵守市場的客觀不確定性

情緒化對交易者的影響是很嚴重的，在虧損的時候因擔心再度虧損，可能面對符合交易規則的機會遲遲不敢進場；盈利的時候，本來可以利潤最大化，因擔心利潤的失去，卻不敢繼續持有盈利的倉位，量化系統則不會出現這種情況。

上面提到，市場的走勢時混沌的，無論是主觀或量化都是被動的跟蹤。這種情況下，主觀交易在持續性方面就會弱於量化交易者。

靜態調整倉位，超越動態調整

資金管理的優劣決定了贏利幅度的不同，主觀的交易，對於資金管理不如量化系統那樣的精準，多是交易者根據自己對行情的理解，人為性的增加、或降低倉位，不能做到資金總額的最佳比例，這是主觀交易所不具備的。

綜合對比來分析，以上這幾點就是量化交易與主觀交易的不同，至於如何取捨，還要看你個人的交易情況和策略制定能力。

謝邀！量化和主觀交易的區別！先說一下共同點，量化和主觀交易兩者能在市場中能夠生存得話都形成樂自己觀察市場的角度，有自己得交易規則，主觀交易完完全全把他具體出來的話就可以變成量化交易具體到每一個細節，當然這是理想化的狀態，但不管是量化還是主觀最關鍵的還是在於能否實現截斷虧損讓你利潤奔跑的邏輯。任何進場和出場都不是一定百分之百確定是對的！所以你要做的是找到自己要參與的交易週期，找到合適的盈虧比和勝率。找到適合自己的觀察市場的角度。

在期貨市場中，量化和主觀交易的區別是什麼？

量化系統化交易者，和主觀系統化交易者的區別，而非量化和主觀概念上的區別。因為你建立的假設是，只能被動跟蹤走勢。

系統化交易，以交易規則，構建了交易系統，輸出交易邏輯。系統化交易，粗略的分為兩種：

量化系統化交易者和主觀系統化交易者。

而對於量化交易來說的話，它的交易系統和交易的理念是比較有實踐意義的。因為它是有總結性的經驗在裡面，我們大部分的投資者朋友想必做量化的很少，基本上都是停留在當天的市場行情。而對於真正的做強做大的投資者都是有自己的一套交易系統和交易理念，這塊的總結就是有自己的量化系統，無論是基本面還是技術面都是有實踐意義的，無論是當下還是以後。

對於二者的區別來說的話，簡單的理念就是一個能夠經得起時間的檢驗，一個是停留在當前的市場行情，眼光看的距離不同，其操作理念方式方法也是不同的 。

總之，主觀的交易策略在覆盤或者盤面判斷機會過程中含有人為判斷的成分，主觀交易就成為了一個不可精確重複、缺乏穩定性，因為有主觀干擾，主觀干擾不管怎麼細分，用心，都沒有辦法一致性。

這也是主觀交易的缺陷。 其二就是主觀交易效率低，比如A股有3000多隻股票，人為找出業績為正，而且增速在30%以上的股票，同時最近連續放量的股票就很難，但主觀交易也許就是幾分鐘的事情。

在期貨市場中，量化和主觀交易的區別是什麼？

系統化交易，以交易規則，構建了交易系統，輸出交易邏輯。系統化交易，粗略的分為兩種：

量化系統化交易者和主觀系統化交易者。

量化系統化交易者，入場規則+出場規則+資金管理，全都都是量化的。典型的就是海龜交易法則。他把模型給你，你就知道該怎麼做。他把模型可以用詳細的語言寫出來，你也能夠看懂。

這叫，可以量化的系統化交易模式。

而主觀系統化交易者，他們的入場沒有量化，但是出場和資金管理，都是量化的。

他們為什麼不量化自己的入場呢？

因為走勢是不確定的，入場本身並不帶來優勢。入場只是試錯的開始，之後會賺會虧，無法預測。我們的優勢在於出場建立的交易邏輯。

你沒看錯，入場跟出場比起來，重要性不在一個層次上。你天天漲停板買，你的交易邏輯正確，也有正向預期，你即使天天買在行情的起爆點上，不會出場，你也難以實現盈利。

出場，是期貨交易邏輯的核心。而入場，只是試錯的開始。

所以，入場，可以不量化，量不量化影響不大。

因此，有些人採用了一些其他的方法入場。比如，有的人採用形態識別。他們只在收斂三角形形態入場試錯，或者他們只在上漲過程中的回撥試錯。這些形態，是難以用計算機語言表述出來的，所以，他們暫且被稱為“主觀系統化交易者”。

前者所有的訊號都做，而後者，挑著做。

以上就是我的看法。

在期貨市場中，量化和主觀交易的區別是什麼？

量化系統化交易者，入場規則+出場規則+資金管理，全都都是量化的。典型的就是海龜交易法則。他把模型給你，你就知道該怎麼做。他把模型可以用詳細的語言寫出來，你也能夠看懂。

而主觀系統化交易者，他們的入場沒有量化，但是出場和資金管理，都是量化的。

量化系統化交易者和主觀系統化交易者。

在我看來，真正的區別：

1、對於交易機會的選擇，主觀性過濾交易機會；

2、動態與靜態的資金管理模式。

總之，主觀的交易策略在覆盤或者盤面判斷機會過程中含有人為判斷的成分，主觀交易就成為了一個不可精確重複、缺乏穩定性，因為有主觀干擾，主觀干擾不管怎麼細分，用心，都沒有辦法一致性。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。