籌碼分佈的定義

　　籌碼分佈反映的是在不同價位上投資者的持倉數量。股票交易都是透過買賣雙方在某個價位進行買賣成交而實現的。隨著股票的上漲或下跌,在不同的價格區域產生著不同的成交量;這些成交量在不同價位的分佈量,形成了股票不同價位的持倉成本。對持倉成本分佈的分析和研究,是成本分析的首要任務。

籌碼分析理論主要的作用是:

　　1、判斷大盤及個股的底部及頂部區域。

　　2、判斷個股主力是強莊還是弱莊。

　　3、判斷主力炒作中各階段的持倉量。

　　4、預測個股漲升的目標位。

　　5、預測股價上升或下跌過程中的阻力或支撐位。

利用籌碼分佈選股方法和步驟:

　　如果一隻股票在某一個價位附近橫盤了很長的時間,就會造成橫盤區上方和下方的籌碼向這個橫盤區集中,甚至會形成在20%左右的價格空間內,聚集了該只股票幾乎所有的籌碼,這種狀態稱之為CYQ的密集狀態。反之,如果一隻股票的籌碼分佈在比較廣闊的價格空間之內,我們就稱其為CYQ的發散狀態。

　　1、籌碼的低位密集

　　如果籌碼是在低價位區實現密集,我們就把它稱之為籌碼的低位密集。股市上除了散戶就是莊家,散戶和莊家的行為幾乎總是相反的,散戶們在割肉,莊家們就可能在進貨。

　　其實,低位密集個股最佳的買入條件只有兩個:

　　一是確認了主力的高度控盤;

　　二是確認大盤的中級行情已經開始。

　　籌碼的高位密集

　　CYQ的高位密集,是個相當危險的個股技術特徵。高位密集的市場含義是低位獲利盤大規模在高位獲利了結。可以說籌碼的高位密集在大多數情況下,意味著前期主力的離場。

　　籌碼的低位鎖定

　　籌碼的低位密集是一隻股票的籌碼自上向下堆積,而這隻股票此時正在上漲的過程中。在一般情況下,股價的強勁上揚會帶來籌碼的向上發散,但籌碼並沒有轉移到上面,絕大部分籌碼依然沉澱在低位不動,這種CYQ狀態,叫做籌碼的“低位鎖定”。籌碼的低位鎖定,其股價趨勢的走向應該是股價的上揚,就是說低位鎖定的股價一般應正處於主力拉昇的過程之中。

　　2、籌碼的雙峰形態

　　CYQ呈現出了兩個密集峰,我們把這種CYQ形態叫做雙峰形態。上面的叫“高位峰”,下面的叫“低位峰”,而兩個峰之間的低谷,稱之為“雙峰峽谷”。想賣股票的人很多,主力獲取大量的籌碼是比較容易的,尤其是在大盤也呈現弱勢的情況下。主力會乘人之危,巧取豪奪大家的籌碼。

　　一隻股票如長期走牛,一定有他的原因,但最主要的還是莊家的能力和運作模式,判斷的方法有多種。

籌碼分佈的注意事項

　　1、籌碼分佈分析,是從籌碼成本來確定股價所處的空間位置。該分析可以提供一個空間交易範圍,但不是具體的時間和價位。運用籌碼分佈分析時,需要結合其他技術分析工具來尋找其體的交易時間和空間價位。

　　2、籌碼分佈會受到上市公司分紅派息和增資擴股等影響而變得不真實。在派送過程中,上市公司的總籌碼量發生了變化,這種變化會表現在籌碼分佈圖中,實戰分析時需要排除這種干擾。

　　3、利用K線、均線和成交量等其他技術分析手段,綜合判斷市場存在的交易機會。籌碼分析只是從籌碼的轉換來分析市場的多空轉換,從籌碼的角度對股價變化進行邏輯推理,因此籌碼分析有其侷限性,只有與直接反應股價變化的K線分析,以及均線趨勢分析和成交量分析等融合在一起,才可以迅速地對市場變化作出反應。

　　4、注意控制風險。利用籌碼分析指導操作時,控制風險的方法除了經常講到的控制倉位、設定止損外,還要記住一句話:“上峰不移,下跌不止。”在波段操作中,儘量不要參與這類股票交易。

最後，炒股要理性，更要有良好的心態，而不是盲目的聽訊息，追漲殺跌，總覺得別人的股票牛，更不要貪婪。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。

利用籌碼分析可以己知彼，我7月操作的上鎢高新，股價天天漲低位籌碼偷偷出貨，做了一波就放棄了，結局是隻要大盤下跌它就跌停。本人認為均線指標和KDJ，MACD指標，成交量都不是重要參考指標，唯一標準是劃趨勢線，切割線，盯緊籌碼就可以了。