第一不預測趨勢，第二入場需要馬上設定止損點或者止損要求，當止損過大自己無法承受時候放棄這次機會等待下次。第三需要在自己允許範圍內承受一定得利潤回撤才能拿的住屬於自己的趨勢。第四，如何加減倉位條件明確。

預測水平是關鍵，

絕大多數人的預測水平達不到要求。

一、預測：

基本含義: 1、預先推測或測定。2、指事前的推測或測定。

詳細解釋:

預測是指在掌握現有資訊的基礎上，依照一定的方法和規律對未來的事情進行測算，以預先了解事情發展的過程與結果。預測的方法與形式多種多樣，古代的玄門數術對吉凶禍福的占卜與推演，現代科學在對現有資訊資料進行精密分析後，所做出的對自然狀況的預報，以及各種政治理論學說對人類社會發展的推斷等，預測與決策有專門的理論，比如《慨率論》與運籌學中的《決策論》。

 二、“預測”與“決策”

  顯然，“預測”並非要求100%的正確，有一定的正確率也行，比如60%，期貨交易中CTA策略資管，其量化交易策略正確率38%也行，盈虧比3.0也能夠穩定盈利，即使我們最常說的“止損”也是建立在預測的基礎之上，您定義虧10%止損，是因為您虧了10%，所以您預測後市難“測”，易虧損，所以止損。如果市場真的不可預測，那麼我們參與這個市場的交易將沒有任何意義。

  不同的預測方法，邏輯性會有較大的差異，比如“投幣”也是一種預測方法，只是其邏輯性差。關於股市的大盤分析，我們使用的是全市場大資料分析，顯然這種分析與預測的邏輯性強，也更可靠。

1、大巖資本董事長汪義平教授：做投資的人你唯一要做的事情便是預測未來。

2、“預測”並非是個陷阱，人類的一切決策必然要用到“預測”。當然預測的技術有高低之分。

3、買賣規則本就是“預測”範疇，是“預測”與“決策”的程式化、自動化、機械化的高階形式。

4、“評估現在的行情性質”很重要，其目的就是為了“預測未來”，從而“制定好交易策略”，“評估”是動態進行的。

5、跟著市場行動，而人類的任何“行動”均由人的意識決定，所以“行動”無論如何也無法拋棄主觀的一些東西。

6、每個人固有的“心態”修煉是需要的，但是“心態”修煉有多個層次，建立在低技術上的“心態”修煉，是無法與建立在更高技術上的“心態”修煉相比。手拿大刀長矛進行戰鬥的心態，是不能簡單與手拿槍炮進行戰鬥的心態相比。坐在簡易飛機上的“心態”是不能與坐在波音747飛機上的“心態”相比。

7、有位天才大師說過，預測是人類的高階本領，只是因為太難了，就顯得珍貴。正是因為太難了，人們就退而求其次而講究策略。主觀預測與交易策略是兩碼事，主觀預測可以出錯，但交易策略不能出錯，交易策略一旦錯，容易車毀人亡。但一個主觀預測經常錯的人，即使交易策略再好，也肯定不可能走得太遠。

8、預測與交易策略並非是兩碼不沾邊的事，而是密不可分的，交易策略是建立在“預測”基礎上的，有怎樣的預測技術，就有怎樣的交易策略，雙方1-1對應，用肉眼觀察敵機與用雷達觀察敵機，其發現敵機後的應對策略是不一樣的，從預測技術中提煉出交易策略絕對是很複雜的推理過程，交易策略的提煉其目的是使自己在應對中佔有更有利的慨率期望優勢，不是隨便那個人就能做好它。

9、 反對“預測”的人其實並非真不要“預測”，他們只是否定中長期預測，強調短期“預測”，但口頭上，他們不認為他們的“短期預測”是“預測”，由於預測的高難度性，通常人的預測效果很差，如果止損不到位，主觀性強的低等級“預測”容易導致更大的損失，為了減少這種損失，有的人強調類似於“一根筋”系統操作法，如此來避免低等級“預測”所導致的更大的損失。

10、“一根筋”的趨勢系統操作法，也不是不“預測”，其實，起用這種系統的人，只是把“預測”交給了這個系統，完全信任這個系統的預測，並按照系統訊號操作。系統構造得不好，或者體會不深的系統，把“預測”交給了這個系統，並按照系統訊號“跟隨”操作，損失也會很大，即僅僅強調“跟隨”是沒有意義的，“跟隨”的前提是“系統”好。

11、兒童的預測能力無法和大人相比，即使是大人與大人之間差別也很大，更何況短期股市預測的高難度性，一般來講做中線比做短線更可靠一些，所以巴菲特不玩短線，但在西蒙斯那裡卻是短線比中線更可靠，看來關鍵的問題還是你掌握的技術是那個層次。好的預測都建立在高水平的資料分析基礎之上，這就是巴菲特與西蒙斯的共性。

12、“市場唯一不變的就是變化”這是一句廢話，真正有意義的是“市場變化中“不變”的是什麼？”，這才是市場的“魅力”。能看清楚市場變化中“不變”的是什麼，那是成功的基礎。

股票與期貨投資最難的就是知行合一，

原因:

1、市場存在大量的隨機現象，機率處處存在。

2、在這種隨機市場中，您所總結的規律也存在較大的不確定性。

3、由於不確定性大量存在，您的所謂的"知"您自己也對它信心不足。

4、由於您潛意識對自己的"知"沒有把握，所以在行動上自然有較多的顧慮，"知行合一"的問題由此產生。

結論: 股市與期貨中您"知行難合一"的主因是"您的知不可靠"，即市場中的"知"比"行"難的多。想改善"知行合一"就必須大大的加強您的"知"，做到真正的知。

期貨交易中量化交易穩定盈利性更高。

期貨交易中，你是如何從虧損到穩定盈利的？

我來回答這個問題。

我與大多數人的回答是不同的，我不是一個技術分析派的交易者，也不是一個價值投資派的交易者，我是我用我獨創的區域分析理論來進行期貨交易的。

我以虧損到穩定盈利是從改變控制風險的方法開始的。

之前我一直使用技術分析的方法~止損來控制風險，並憑感覺交易短線，那時我交易股指期貨，一直虧錢。

後來我放棄了技術分析，放棄了止損，放棄了短線，放棄了憑感覺交易。

我現在使用我自創的分析理論~區域分析理論，風險控制採用倉位量化控制，交易長線，並按自已制定的穩賺不虧的量化交易計劃進行交易，目前己經實現了穩定盈利。

虧損到不虧損階段通常從盲目開始最後到敬畏市場，這個時候自己系統差不多也有個半成熟了，學費交的也差不多了，穩定盈利，你顯然對自己系統有10成把握，心態也成功轉變，執行力也堅決了，做的就是符合系統後簡單重複的下單，剩下的交市場！

從虧損到不虧損，需要跨越的其實很多，我覺得至少包括：

1、放棄預測為主的交易模式。

2、明白交易並不需要每一次都盈利。

3、嚴格止損，可以做到觸及止損無條件離場。

4、開始能嘗試拿住單子，追尋趨勢。

5、懂得了取捨。

6、意識到趨勢的重要性。

7、明白了資金管理的根本原因。

8、明白活著才是交易中最重要的事情。

有虧損到不虧，需要大量的洞見與積累，這是一個沉澱的過程，是量變引起質變的開始。

而想要由不虧到穩定，則需要做到上述所有條件，並且對它的理解足夠深刻。在此基礎上，將上述所有條件融合到了一起，組成了一個包含了所有交易認知的交易系統。

這是一個思想昇華，形成交易智慧的過程。

當一個投資者對系統的各個環節都無比的熟悉，無比的信任，他會生成自己的交易信仰。那麼他就可以一致性的完整執行他的系統，那麼，他就可以實現在一定週期內的穩定盈利。

各位覺得呢？

從虧到不虧，是因為有裡了己的交易系統，並且比較有耐心，整體一致性較好，這個階段，虧得頻率很少，經常賺錢，但是整體還是虧的。

從不虧到穩定盈利，是因為我擯棄了很多偏見，把系統中的百分之99的主觀因素去除掉，一切都是執行系統，而且我深知只有遵循市場根本規律才能長期賺錢（別聽那些亂七八糟的指標，看道氏理論這才是鼻祖是根本），而不是靠一些小聰明覺得自己比別人聰明，我知道了做期貨和做任何事情一樣不是看誰聰明而是看誰更加有韌性，這個階段我經常虧錢60%到70%單子是虧錢的，但最終是賺錢的。

細節上：

有很多，比如我做趨勢，在第一階段的時候我總是在跌的時候買入，大部分人都是如此，其實這是錯了，應該追漲殺跌，為什麼這樣我一句兩句實在說不清楚，哪怕我說了大家也聽不進去，這也是交易難成的地方很多人偏見已經根深蒂固！

大膽加倉，以往我不敢加倉，其中原因大家肯定懂我不多贅述，但是筆者想明白了這一點，所以大膽加倉，具體為何這樣，要結合整體系統去考慮，沒個幾千字也說不出個大概。等以後筆者心靜下來在說吧。

還有止損什麼的就太小兒科了很多人都能做到，不過要是長期能做到，要有深刻的理解才行，不是說我想執行就能執行的了的。

總結一下，儘可能放下偏見，你會距離真相更近一點，偏見是什麼，筆者之前回答過一個朋友如何成為股市高手的問題，可以去看一下。

想在期貨交易中從虧損到穩定盈利是很難很難的，要想穩定盈利，必須根據你自身的條件和性格給自己制定適合你自己的交易系統，別人在好，盈利在多的交易系統不一定適合你！

一，如果你有相當多的資金，並且也不指望期貨交易養家餬口，那麼你就用總資金的20%一下設50%左右的止損，以周線做參考看日線下單做趨勢，這樣即使止損，你也只損失總資金的10%左右，還會有好多機會盈利的。

二，如果你資金很少不能接受資金回撤，而且還要靠期貨交易養家餬口，那你就自己設定屬於自己的交易系統，不折不扣的遵守以下交易紀律，全倉日內操作吧！1，開倉就設止損，沒止損點不開倉。（必須是小止損）2，只要賺過的單子決不能在虧損。3，開倉有利潤後立即上移止損點為開倉價繼續持有，讓利潤奔跑，平倉執行交易系統。4，連續2單止損當天不在交易。5，必須學會獨立，只相信自己，交易只遵從盤面。

關於這個問題，我來說下我的看法。

在說觀點之前，先說下我的經歷。2006年入股市，到2009年清倉時總共賺了約60%左右。這期間經歷了著名的2008年股災，最後還能盈利，這讓我自信心有些膨脹（現在回想一下，其實就是運氣好而已）。然後覺得股票賺錢慢，簡單學習後就清倉開始做期貨。2009年中旬開始做，到年底已暴倉2次，但因為都是小資金試探性進場，所以影響不大。之後2010年初做對一波，一舉將之前虧損賺回還小有盈利，於是以為入道了，又大舉殺入，到當年八月再暴2次倉，虧損再創新高。好在到此時入期市資金仍只佔自己總資金三分之一，還可以承受。然後又是歷史重演，在2010年底到2011年三月間又做對一波，再次將之前虧損全部賺回且有一定盈利，又開始覺得這次是真入道了，再次加大投入。之後好運再也沒有光顧，從2011年下半年開始，到2013年中旬，終將自己上百萬資金全部虧光。之後靠著信用卡套現又堅持了一年且再次虧光，好在用來迴圈還信用卡的錢還留著，沒有出現過逾期。到此時，終於冷靜了下來，停止了交易，花了半年時間把之前幾年的交易過程好好梳理了一遍，認識到之前的交易方式有多愚蠢。這半年裡除了覆盤，雖然不再交易，但仍堅持每天記錄各主要品種資料，並用模擬盤操作嘗試幾種交易策略。經過半年總結和模擬，確立了幾個新的交易策略，從2015年春節後開始重新實盤交易。此時的資金已經是手上最後能用的家底了。而整個2015年下來，結果是上半年基本打平，下半年開始盈利，策略方面經過一年實盤的再篩選，終於基本確定。2016年開始，情況終於好轉，一年下來盈利達到80%左右。之後2017年繼續盈利，基本是翻倍的水平（說到這肯定會有人說我要這麼牛，沒幾年就首富了。在這我要說一下，我現在的交易策略就是日內超短線，每天交易2到5次。而這個策略只適用於幾十萬規模的小資金，如果資金量超過百萬，就不一定能用了。原因懂的人自然懂，不懂的人我也不想多解釋，當我吹牛好了）。而資金方面，2015年初約10萬出頭，當年的利潤基本都花在生活支出上了，2016年差不多，到2017年初交易資金也僅漲到15萬不到。2017年大著膽子從螞蟻借唄、京東金條、百度錢包裡又貸了10萬多出來，到今年初，交易資金終於達到了30萬（不算借貸部分）。而今年到目前為止，盈利在3萬多一點，個人感覺從2015年起到現在，應該可以算是能穩定盈利了（以月來計的話，2015年下半年、2016、2017年都是各有1個月小虧，且虧損率都不到5%，而其餘月份均盈利，利潤率在5%到15%之間，波動不大）。目前打算繼續延續這種交易方式，待將之前虧損的錢都賺回來後再做打算。

經歷說完，再說說我對從虧損到穩定盈利的看法。如果以我個人來說，還真談不上有什麼心得，感覺更象是虧著虧著，忽然有一天就開殼了，意識到這麼下去不行，然後靜下心來，把之前積累的經驗教訓徹底一捋，情況就好轉了。所以要是讓我說的話，所謂從虧損到盈利的轉變，可能就是心態加悟性，心態從浮躁到平和，再加上一點悟性，說不定什麼時候靈光一閃，轉變就完成了。當然，我目前也只盈利了三年不到，談穩定盈利還為時尚早，後面也不排除再重回虧損之路的可能，所以我的回答也就是給大家做個參考，不一定對，大家看看就得，也不用大較真兒了。

順勢而為，這是最重要的。

其次，就是設好止損，並且嚴格無條件執行。

最後，就是止盈，這是和止損同等重要的。

做到以上這些，不能保證每次都是以最佳點位進出場，從而獲得最大收益，但是有一定收益還是比較容易做到的。我們每次的策略就是遵從此原則。

以上個人意見，僅供參考！

職業交易員匠人大戶為你解答，對你解惑是我最大的榮幸。

穩定盈利對於大多數人來說都是遙不可及的，交易規則的建立，技術的打磨，人性的突破那一步都是九死一生。交易如同行走在華山棧道上面，技術就好比你栓了個保險繩，期貨是一個一輩子都走不完的華山棧道，一輩子都要如履薄冰敬畏市場，市場隨時找你的漏洞狠狠地給你致命的一擊。

我個人從虧損到穩定盈利，就像裝修房子一樣我們只能把發現的問題完善修改，交易確要求是必須完美不能有任何漏洞，我跨過虧損真的只是靈光一閃，因為前面已經把方法能想到遇到的問題都有了應對之策，但是還是無法突破穩定贏利，也許是運氣也許是自己的努力，感動蒼天終於領悟出最後一個漏洞，至於是什麼問題每個人交易方法不一樣漏洞也是不一樣就不多講，總得來說每一次頓悟都會離成功更進一步。

1 放棄預測學會跟隨。

2 知道趨勢的重要性，學會跨週期判斷趨勢的走向。（不可單週期）

3 試著拿住趨勢方向的單子。讓趨勢告訴你止贏

4 只有跟隨才會有決心第一時間止損。

5 認真對待每一次開倉的機會，過濾那些訊號特徵不明顯機會。你越勤勞就越虧損，記住期貨的財富是耐心等來的。

6 如果每次開倉只有50%對錯率想盈利必須第一時間平掉虧損單，讓盈利單奔跑。

期貨交易從虧損到穩定地盈利，絕對是從技術、心態、人生觀的質變。這裡說的穩定盈利倒不是每一筆交易都盈利，而是在一個時間週期內，能夠保證做到盈大於虧的。

從虧損到穩定盈利，每個做期貨的人要走的路都不一樣。劉冉也做過兩年的期貨，整體來說盈利了一點點。

下面劉冉分享下從虧損到穩定盈利的過程中每個人都要經歷的共性的東西。

1、嚴格止損。只要觸及到止損點，就無條件離場。一般直順設在0.5-1.5%。

2、輕倉位。期貨的風險太大，不確定性因素太多，要想盈大於虧，就一定要做到輕倉。

3、追尋趨勢，嘗試拿住單子，擴大戰果。

4、培養自己的交易系統。一定要在交易中不斷最佳化驗證自己的交易系統。並且嚴格按照交易系統來執行，不要自己的主觀情緒戰勝了交易系統。

5、分析趨勢，耐心等待時機。

6、生活比期貨更重要。

清風關注熱點之餘也投身股市，而且也經歷了幾次股災，經驗算不上很牛逼，但是還是有一點的。目前也是為小散獨創了一個選股指標----底部引爆指標。此指標非常適合新手小散，也是對短線牛股有很大的幫助。下面我們直接看案例實操:

案例分析：

NO：1 600080金花股份

【解析】金花股份 ，該股上個交易日已經提到過，依據引爆加倉訊號的出現所選擇出來的，今天繼續強勢漲停，從11月13號到今天一共5個交易日內，漲幅直接拉昇到43%，這裡就不多說了。

NO：2 603101匯嘉時代

【解析】匯嘉時代，該股在13號出現底部買入訊號的時候，清風我毫不猶豫的挑選出來了，並且在15號的時候又出現了引爆加倉的訊號，我繼續跟蹤觀察及時講解，截止到今天，在5個交易日內漲幅也有35個點，很多之前看過本人講解的朋友都是抓到了這波收益，恭喜這些粉絲們。

【潛力黑馬】

今天，本人用底部抄底法，選出了一隻底部啟動的股票，前面的機會錯過的朋友，希望這次不要再錯過了，我們看此股的走勢圖：

這個個股走勢是不是跟上面兩個案例中的股票大同小異呢，繼續按照底部引爆的指標來驗證，很有希望開啟主升浪。我會在後續選股文章中持續跟蹤講解此股。由於時間和平臺規定的關係，原始碼就不在這裡公佈了。

期貨交易中，你是如何從虧損到穩定盈利的？

從虧損到不虧損，需要跨越的其實很多，我覺得至少包括：

1、放棄預測為主的交易模式。

2、明白交易並不需要每一次都盈利。

3、嚴格止損，可以做到觸及止損無條件離場。

4、開始能嘗試拿住單子，追尋趨勢。

5、懂得了取捨。

6、意識到趨勢的重要性。

7、明白了資金管理的根本原因。

8、明白活著才是交易中最重要的事情。

有虧損到不虧，需要大量的洞見與積累，這是一個沉澱的過程，是量變引起質變的開始。

而想要由不虧到穩定，則需要做到上述所有條件，並且對它的理解足夠深刻。在此基礎上，將上述所有條件融合到了一起，組成了一個包含了所有交易認知的交易系統。

這是一個思想昇華，形成交易智慧的過程。

當一個投資者對系統的各個環節都無比的熟悉，無比的信任，他會生成自己的交易信仰。那麼他就可以一致性的完整執行他的系統，那麼，他就可以實現在一定週期內的穩定盈利。