因為保證金越低槓桿就越大，比如你用一萬的保證金虧損保證金的百分之50時就強行平倉，還剩餘5000。如果只用5000的保證金，你虧損到保證金的百分之50時強行平倉後就只剩下2500了，所以保證金壓的越低，你把本金虧完的機率就越大，所以說風險越高。

假設買袋米100塊，期貨裡可以5到10元可以買到。如果102轉手賣了，花五元買的，盈利是百分之四十，如果是十元買的收益就只有百分之二十。這就是槓桿高低的風險。如果是跌兩元呢，明白槓桿的厲害了吧

作為一名在期貨市場生存了五年的老油條來告訴你，期貨保證金越低，那麼期貨的槓桿就越大，比如你要買一百塊的東西，你花五塊錢的保證金就可以從事一百塊的遠期合約交易，這就是槓桿，我玩期貨只做日內交易，每天一單，收盤平倉，一年總共交易216次，被掃掉止損169次，盈利47次，總盈利39萬

這得從期貨交易建立的初衷說起，它最主要的目的是讓產業鏈上的上下游商家經營穩定也包括經營成本的穩定性而建立，而交易的保證金的多少也直接關係到商家的經營成本高低，所以通常的期貨交易品種的交易保證金都定在10%左右（特殊品種或特殊時期除外），每交易日商品交易價格的漲跌幅通常控制在4%～6%之間，達到這一範圍的系統就會自動終止交易。根據這一規則，投資者戶頭上的頭寸如持有已經虧損的倉單，那麼期貨經紀公司就會要求你在當日結算後次日開盤前補充入金至能夠覆蓋最高漲跌幅度及足夠的交易手續費等，否則可以隨時視資金風險情況進行強強行平倉，如果遭遇強平就意味著你持有的頭寸交易已經終止了，你的交易行為劃上了句號。即使商品價格重新迴歸到你最初判定的方向軌道上那也已經與你無關了。而另外從商品價格波動的幅度及週期來看，比較多的期貨品種在較短週期內會有超過20%以上的波動，但長時期的時間段裡都還是會趨於正常的基本面的價值迴歸。所以能夠儘可能具有長時間的持倉能力，無形中就降低了投資的風險。

在同等資金條件下，開同等手數，槓桿比例越高的，發生保證金追繳的風險越小！當控制不住多下單，那麼風險就會增大。

期貨保證金越低，說明你的槓桿越大。你用少量的資金撬動大量的資產。一旦行情對你不利的方向出現變動，你的保證金不足，就會出現強制平倉。

譬如本來10萬的資產，而你只繳納了1000元的保證金，只要價格少量變動，你的1000元就被虧完了，如果你繳納了5萬的保證金，那麼你就能抗住更多的價格波動。

期貨目前的保證金大概在10%左右，一般進場之後都會帶好止損，期貨的風險是可以控制住的。