1. 防範風險

既然交易市場中時時刻刻都充滿了風險，那麼進入這個市場，第一件事情肯定是要控制風險，防範風險。當你忽略了交易中的巨大風險的時候，你也就為自己悲慘的結局埋下了禍根。所以，任何一個人在進入這個行業之前，一定要深刻地理解期貨市場中的風險，對風險沒有充分的認識，其它再好的交易規則、交易系統，都發揮不了作用，換句話說，交易最後的命運也是註定了的。

在防範了風險，有了自己的交易理念的基礎之上，我們再去尋找和探索自己的交易規則，這些規則主要包括：入場規則，倉位控制，止損設定，加倉策略，止盈策略等等。每一個規則都非常的重要，並且一旦建立之後就要嚴格地去執行。這些規則和策略的建立，其實並不是很難，我們也完全可以參考已經成熟的交易規則，比如海龜交易法則，完美可以去借用。總得一個原則就是規則一定要簡單，不簡單你就沒有辦法很好地去執行，當執行過程中一定會出現這樣那樣的問題，如果規則互相矛盾，你也就不可能執行下去。

當有了自己的交易規則之後，就是重複的去執行自己的交易規則，只有重複足夠多的交易次數，才能發揮機率優勢，才能把規則的正期望值發揮出來，這裡也就凸顯了文章中第一點所說的風險的重要性，要讓自己有足夠的機會還能留在這個市場上，只要能活著，你就一定有機會。

對於一個成熟的交易者而言，交易就是做簡單的事情，就是把複雜的事情簡單做，簡單的事情重複做，重複的事情做到極致。賺錢其實也是一件很枯燥的事情，其實任何領域也都是想通的，當你到達了某一個高度，山頂的風景都是差不多的。

作為期貨市場設計的初衷，在合約到期後進行買賣雙方進行貨款結算，這一交割規則應當是剛剛踏入期貨市場的投資者應當清楚的，能夠更好的理解期貨的本質。那麼具體是怎麼樣的呢？

期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。

例如賣開2010合約即是對2020年10月份合約進行操作，它的最後交易日應該是2020年10月14日，所以作為“向交易所申請套期保值資格並批准的現貨企業”，俗稱法人戶，最遲持倉應該到2020年10月14日交易時間內，不能進入交割流程。

但是期貨合約一旦進了交割月份，價格行情有多變幻莫測，而且單子很少很難成交，而且除了上海交易所特殊規定的以外（整數倍手數要求），散戶是不能持倉進入交割月的。所以，最遲也要在2020年9月30日前把這個單子平掉。

因為期貨合約是有期限的，最後交易日就是過了最後交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最後交易日，一般的投機者都不會這樣操作。

那麼有投資者朋友會問，我該怎麼知道最後交易日是哪一天呢？

放心，這個期貨公司都會有相應通知給到每位客戶，涉及交割的企業客戶也有專人對接。

這是期貨公司通知的案例。

風險控制！

其實，就交易市場屬性和交易者的交易系統屬性來分析，最重要的交易規則就是風險控制。

期貨交易是雙向T+0交易，決定了它的操作是可以隨時買賣，從而更加顯著的放大了人性-貪、嗔、痴！因此，我們要從風險控制規則來分析、延伸出其他相關交易規則，在做好風險控制規則的前提下，實施好其他的交易規則，從而做到達到穩定盈利的狀態。

1.倉位管理。

根據凱利公式，把它借鑑到我們具體的交易上，最佳的倉位控制應該30%以內，是最穩定、也是盈虧比最佳的倉位控制。

2.控制交易頻率。

不管你是做什麼級別的交易，除了炒單以外，都要根據自己的交易系統來制定適合自身的交易次數的控制規則，控制交易次數，提高交易質量，控制交易風險。特別是日線級別的波段和趨勢交易，更應該有效控制交易次數，提高的入場的成功率，從日線的覆盤我們也能清晰的看出，其實有效性高的入倉次數並不多。

3.耐心等待。

以種子的思維做交易，讓複利相伴而行。

最重要的應該就是資金管理與開平倉管理了吧

資金管理：建議總資金最大倉位不要超過60%，除非有個幾年難得一見的大行情，你又有完全的把握，否則不建議超過六成倉位。並且單個品種最好不要超過20%。

加倉的時候可以按同樣大小的金額進行平行加倉。

開平倉：做商品期貨建議最好不要去追行情，想做空的時候請逢高做空，想做多的時候請逢低做多。跟隨大趨勢，無視小趨勢。

看到破位了，比如說破支撐阻力、均線、趨勢線什麼的，先彆著急，耐心等兩天。因為很多商品很喜歡出現一日行情，當天大漲，次日又給你跌回去。所以建議不要總想著能止盈在頂部或者底部，要學會控制倉位。加倉慢慢加，減倉也要一步一步減。可別追了幾次漲之後，遇上一次回撥的盈利就全部吐回去了。

做任何事情都要留有一定餘地，想要把事情做長久，就不能把事情做絕，否則必定長久不了。

像做多的時候，凡是想止盈在最高點的，經常都會死在回撥上面，之前的盈利全變成了夢。看到漲的很猛，盈利翻倍了，靠近短期的阻擋位，就先稍微減個三成倉，看著突破不上了再繼續減，到最後可能獲利沒有滿倉進出場的利潤高，但是都是實實在在拿到手的盈利，利潤雖然不會太誇張，但是穩定。

如果是想要把事情做絕，非要滿倉做到底，十次交易有一次不如自己所願，自己直接被市場打懵，就算是不甘心也沒有用。盈利高但是走極端的方式，是難以複製的交易模式，無法長久，出一次錯就會將自己推入深淵。

我從資金管理、開倉、止損、加倉、平倉四個方面來回答這個問題；

資金管理

想要在期貨市場長久生存下去，這是一個無法繞開的話題；我在剛開始交易的幾年，自視有以波浪理論為核心的交易體系（已經多次證明體系可用、好用），在交易中經常性的滿倉進出，並且經常性的把手裡可用的資金全部投入交易，有時預期一波行情之後甚至借錢投入交易；更有在有相當幅度的收益之後不出金繼續把全部資金投入交易。

我上面說的這些情況，相信好多交易者都會出現，甚至全部都做過。

首先來說初始交易資金量的問題，究竟多少合適呢？新手往往很謹慎，剛開始投入普遍在一兩萬左右，當盈利幾筆之後便開始大幅度提高保證金，然後呢，就是盈盈虧虧，資金有多少投入多少，直到山窮水盡之時選擇放棄期貨這條路。其實，仔細想想，初始資金在兩萬左右足夠了，眼下熱門品種:鐵礦石購買1手、波動30個點，3000的盈利也不少；棕櫚可以買1-2手、隨便就是100-200點的波動，就是1-4000的盈利；每個月20%-100%的盈利很容易可以達到。當然，本金多的人可以適當擴大初期投入，但我認為不宜超過十萬。

其次，倉位控制，我認為無論再好的行情倉位都不要超不過6成，否則出現早盤跳空的情形，止損瞬間就會被打掉，後邊即使恢復原有趨勢也跟你沒關係了，今年這種情形出現的太多了，倉位控制是個習慣問題，一定要在開始就強制自己養成好的習慣；

再者，盈利之後保持50%盈利出金，而虧損之後不加資金

最後，記住‘李佛摩爾’留給我們的警告：永遠不要在期貨公司通知你加保證金的時候追加資金，寧可被強平，也別追加；這是個習慣問題，養成之後整個交易生涯將因此受益。

開倉

1、只有在盤中品種走勢符合覆盤預期的時候才能開倉

2、堅決不操作沒有覆盤的品種

3、當天兩次以上止損後堅決不再開倉

4、一筆持倉多天的單子止損或者止盈後當天絕不可再開倉

5、永遠不逆勢開倉（這裡的勢指的是日線級別的的方向）

6、初始開倉不要超過3成倉位

止損

1、開倉前一定要找到明確的止損位置，開倉位置離止損位置太遠堅決不開倉，耐心等待下個機會

2、開倉即帶止損，且必須堅決實施；自律能力差的就用軟體自動止損，自律能力好的可以採用心理止損法

3、當盈利之後，止損順延到下一個止損位，保證這次交易不會再回到虧損的境地以及保住利潤

4、對於採用軟體自動止損的交易者，切忌當價格即將達到止損位時不可去暫停或者修改預設的止損；這個錯誤我不止一次犯過，相信眾多交易者也不止一次次犯過，雖然你的暫停或者修改止損的做法可能是對的，但只要偶爾一次的僥倖就有可能終結你整個交易生涯

加倉

1、切記永遠不要在初始開倉虧損的狀態下加倉企圖攤薄成本價

2、加倉時機需要選擇重要壓力支撐點位突破之後經過回撥再次恢復原有趨勢時加倉（注意一定要在回撥確認之後再加倉，防止假突破的出現）

平倉

1、日內短線：達到目標價位、放量價格停滯，短期K線出現終結訊號，應立刻平倉

2、波段：以上漲為例，以按照15分鐘周操作來說，當價格不再突破高點而跌破低點時必須平倉；或者看到15分鐘K線出現見頂訊號（單根K線形態或者多根K線組合形態）；

其他以小時線或日線位操作週期的，參考15分鐘的平倉方法。

最後，我想說的是，規則制定的再好，技術學習領悟的如何透徹，交易過程不能嚴格遵守，一切都是浮雲；

期貨交易方方面面都很重要，是一個環環相扣的工作，但自律永遠要放在第一位。