1、市場研究的七個要素：

①市場週期：回溯10-40年曆史資料，定位當前市場所處牛、熊、震盪迴圈週期，確定當前市場所在主導迴圈週期。

②市場結構（定位當前市場所處階段）：

底部吸籌、趨勢上漲、頂部派發、趨勢下跌。

形態（出現位置/成功/失敗）

漲跌幅和百分比

模式重演

量價關係

特殊價格行為識別

④市場供求關係：

供求關係

因果法則

努力和結果

點數圖目標測量

⑤時間價格/平衡：

時間超越價格

價格超越時間

時間與價格正方形

⑥比較研究：跨市場/跨板塊/多品種，領先/滯後，強弱比對，板塊輪動。

⑦熟悉每個交易品的波動個性和特徵。

2、技術分析識別的六個目標：

頂部

底部

（中繼/反轉）區間

（上升/下降）趨勢

（次級）反彈/（次級）回撥

支撐/阻力

3、市場行為的九個階段性特徵：

（原趨勢）停止，成功吸收（反向停止）

累積/派發（結構）

（等待）時間價格（平衡/失衡）

價格測試（關鍵位置/成功/失敗）

跟隨

啟動（真/假突破）

加速

買賣高潮

市場力量角度，強度、速度和市場節奏變換。

4、技術分析的十個手段：

數學/統計（統稱技術指標）、量價關係、幾何/角度、線條、諧波、分形、多時間框架交替切換、時序週期、金融占星、投影定時。

5、高階交易（擇時）技術：變盤時價、目標時價。

6、交易管理：

市場可識別度越高交易機會越可靠。

順勢交易（識別潛在反轉區並從右側開始進入交易位置）

短線交易（追求勝率/固定止損）；中長線交易（追求盈虧比）

勝率：記住，你一定會出錯。

風險回報比：趨勢交易，選擇風險回報≥1:3的交易機會。

按交易規則和市場波動性建立止盈止損。

規劃逆勢自救點位/提前確定離場止損點位。

套期保值/風險對沖。

當市場還沒有準備好時請遠離市場。

當看不懂市場時請遠離市場或謹慎交易。

7、資金管理：

最重要的是：拿你輸得起的錢去玩。

機率：利用機率分配好你的資金，保證持續交易下去的生存能力。

賬戶最大虧損限額：＜3～5％。

單筆交易頭寸控制規模：5-10％。

按規則建立交易頭寸，按市場條件和一定比例間隔加減頭寸（金字塔），退出頭寸（倒金字塔）。

盈利部分的30-50％用於複利投資。

每次盈利翻倍後提取50-70％現金。

8、交易心理：

敬畏：任何人不可能隨時隨地完全讀懂市場，請記住，我永遠是市場的學生。

耐心：等待市場進出場規則出現。

自律：不違背交易規則。

守恆：始終如一遵守規則。

勇氣：按規則自信建倉、持倉、離場。

平常心：錯了/錯過不要後悔（事後反思覆盤找到正確答案），持續盈利不要驕傲以為自己天下無敵。

廢話不多說，永遠記住，穩定的交易系統都是經過長時間的實踐驗證的結果，當驗證交易系統正確後，最終決定穩定盈利的關鍵因素在於人，交易者本身，只有做到知行合一，才能達到穩定盈利的模式

1.穩定盈利的系統？首先要有一個交易系統。然後才會有是否穩定盈利。

2.穩定盈利的系統肯定有，關鍵在於能否持續一致，以及你的系統是否全面完善。

3.其實，交易很簡單，就是持續的執行。比如特殊形態的操作手法。一個技術好學，關鍵是這個技術的適用性是有前提的。

4.規則之下，方得始終。

可以辦到！

一點不難不過有3點。

第一。要小虧大賺。就是虧損的單子啊，我們要很快的離場。盈利的單子我們要拿得夠久。

第二。我們要順勢而為。行情有三種，上升，下降和盤整行情。上升只做多單，下降只做空單。盤整找高低點做。

第三。不要隨意作單，每一筆單都必須遵守前面兩個的規則。做到前面兩點你就不會虧錢。補充一點倉位不要太重。[耶]

關於期貨市場穩定盈利的交易系統，有很多，但是這基本都是不可複製的，為什麼這麼說呢，K線形態、技術指標、基本面訊息等，謝謝所有人都可以看到，也可以使用，但是這都不是主要的，最重要的是每個人對市場和商品的看法和分析是不同的，而且每個人對待交易的心態也是不同的，所以即使使用同樣的交易系統，每個人的結果也是大不相同，最重要的還是要自己去摸索、嘗試，然後建立自己的穩定盈利的交易系統。

自我學習技術知識提高基本技能，挖掘自身優缺點，發現自己的優勢。探索人性。構建交易體系實盤不斷驗證。資金管理。

期貨，之前我沒玩過，一直以為是種很複雜的投資，因為在玩股票的人當中，普遍投資者都提示，期貨這東西一般人最好不要去碰。最近段時間，阿洪認真研究了期貨，我認為期貨的誘惑力及風險真的非常大，但要做到在期貨中長期穩定盈利也是有可能的。

所以，你問做期貨有沒有穩定盈利的交易模式？我的回答肯定是有的，至於怎麼做，也許每個能在期貨中長期穩定盈利的人做法可能都不一樣，但我可以分享一下我的一些方法及觀點。

我認為期貨的技術指標跟股票是一樣的，唯一的區別就是股票不加槓桿，期貨加了槓桿，所謂槓桿就是加大了投資盈利的同時也加大投資虧損風險，這樣說來很多人也許還是理解不到什麼叫槓桿原理，我們可以舉個例子，比如:玩股票，不加槓桿，我們買10000元的股票，盈利10%就賺1000塊，虧損10%也是虧損1000塊，如果玩期貨，我們買10000元的期貨，盈利10%我們就可以盈利10000元，我們虧損10%也就虧10000元，因為期貨是自帶槓桿的，槓桿比例一般都在10倍左右，也就是說，盈虧比例都同時放大了10倍。還有一點是，股票不能當天買當天賣，期貨可以當天買當天賣，而且一天可以操作無數次，白天晚上都可以炒。第三點區別是股票只可以做多，而期貨可以做多也可以做空，也就是說，買漲買跌都可以盈利，同時也可能虧損。

上面說了這麼多，其實我要說明的就是，要想在期貨中做到長期穩定盈利，先得學會在股票上做到長期穩定盈利，如果連股票都做不好的人炒期貨虧錢是毫無凝問的。說嚴重一點，期貨的技術要求更高，不會技術指標的人在股票市場可以談長線價值投資，但在期貨市場上沒有超強的技術指標作鋪墊，玩長線同樣讓你雪本無歸，股票炒長線資金一般虧不了多少，而且賺錢的機率很高，期貨炒長線，有可能在很短的時間就能把本金虧光。所以，我認證期貨通常的玩法都是短線套利和波段操作。

那麼如何玩好短線套利？

我總結了幾點:

一、必須堅持紀律。不到買點不買，不到賣點不賣，當然這點與股票技術指標是一樣的，不懂技術指標，也就無法判斷期貨的買賣點。買點很多種，趨勢線買賣點，支撐線和壓力線買賣點，超跌超漲買點，左右側買賣點等。只有學好技術指標才能找到期貨的短線買賣點。

二、均線向上及均線上逢陰線買多，均線向下及均線下逢陽線買空。盈利平倉點無大可小，反正不能太貪，適可而止。

三、支撐點位買多，壓力點位平倉止盈。壓力點位買空，支撐點位平倉止盈。

四、支撐點位買多跌破支撐點位時可以反手做空，壓力點位買空上漲突破壓力點位可以反手做多，這樣可以降低風險避免虧損。這一點提示你，做期貨一定不能一次性滿倉幹，否則方向買反了，想反手操作也沒資金反手。

只要你堅持以上四點，一般來說在期貨市場上至少不會虧損，但想做到以上四點，確實不是一般人輕鬆就能做到的，光第一點，學好技術指標找買賣點，一般人都很難學會。其他三點就是紀律問題，是自我控制的一種操作能力。

如何做好波段？

期貨的波段跟股票的波段買賣點是一樣的，必須學會透過技術指標找相對底部和相對頂部，在相對底部分批逢跌買多，在相對頂部分批逢漲買空。這裡要說明一點的是，波段操作不適合做反手操作降低風險的做法，應該是在相對底部大跌大買漲，在相對頂部大漲選擇止盈平倉或者在相對頂部分批大漲大買跌，在相對底部大跌選擇止盈平倉，不存在平倉止損的操作方法，一但平倉止損，你就虧損成定局。

波段操作操作的前提就是要找到波段行情的相對頂部和相對底部，所謂相對底和頂，就是行情跌到這個位置有可能還會向下跌，但絕對跌不到哪裡去。行情漲到這個位置了可能還會向上漲，但絕對漲不到哪裡去，這就是相對的底和頂，炒股老手透過K線技術指標基本都能準確判斷，然後結合倉位控制操作。

波段操作為什麼不能一次性滿倉？因為相對底和頂不代表行情不下跌和不上漲，行情到底和到頂，在底部區域和頂部區域往往都有一個波動區間，我們分倉操作就是預防一次性滿倉後波動區間大於10%造成系統強制性平倉而血本無歸。上面說過，期貨是帶槓桿的，也就是說，你買1萬元的期貨，只要虧損達到10%，沒有備用資金補倉，你的1萬元被強制平倉就虧完了。我們炒波段期貨最大的風險就是要在相對底部和相對頂部預防虧損率一次性達到10%以上。比如我們在相對底部分批買多，即使虧損率達到10%，我們還有資金加倉，就不會被強制平倉，一但底部的最後下跌過去，趨勢向上，我們堅持拿到相對頂部再平倉止盈，就可以大賺一波。

目前量化做的還是很不錯的，這是公司上週的實盤賬戶，因為上週行情相當不錯，所以看起來正確率還是蠻高的，當然我們也不能保證百分百的正確率，只是會及時止損，控制好盈虧比，所以總體還是盈利的。

簡單的事情重複做，穩定盈利是指的是你的建議策略正好對應目前的行情，有了策略，你只需要遵守紀律，不要盯著幾個產品，每天只做一個產品，不要過多的研究技術，順應趨勢就行了，不抄底摸頂，我在期貨市場經歷了六年沉浮，終於讓我有所收穫

沒有百分之百的盈利交易系統，但是能達到80%勝率的交易系統肯定是有的。

每個專業研究期貨的參與者，必然是有自己的一套方法，否則他就無法在市場立足。每個人都會有自己的絕招，哪怕只有一個，也可以達到穩定盈利，但是誰也不敢說按照自己的交易系統百分之百盈利吧，做到勝多輸少就可以了。

可能很多人在尋找穩定盈利的交易系統，我想說的是，別人的交易系統就是別人的，別人不會給你，你拿到了也未必就賺錢，因為只有武器的發明者自己使用才會得心應手。

所以說，不要想著一步到位，只想著拿著別人的交易系統去市場搶錢。還是應該自己學，找對老師，找對方法，感悟市場，最終打造適合自己的交易系統才是王道。

先把基礎打牢 在談交易系統 連最基本的k線 都搞不清楚 怎麼成系統 別成天老想著賺錢 有這功夫還不如多背點基礎的趨勢反轉形態 k線組合什麼的 也比你那白日做夢強 問這些問題跟你賺錢有什麼聯絡沒有

有穩定的盈利系統，但一定沒有百分之百穩定盈利的系統！更沒有百分之百正確的系統！

關於投資這件事情，不管是期貨外匯股票也好，作為一個投資者，經過長期的實踐積累，是可以摸索出一套在長期來看是穩定盈利的系統。

但如果說百分之百經理，這是騙子所言。

長期穩定獲利的系統，它並不是說你每一筆交易都是盈利的，只能說你做十筆交易可能有一半對一半錯，但是終歸綜合之後盈利的，這就可以了。

你要學會接受虧損，因為虧損他也是交易的一部分，也要看重盈虧，比十筆交易，你做對了三筆往往就能夠賺錢，而不是說要求絕對的勝率，這也是沒有必要的。

做膠業主要還是看這個交易方法，交易系統是不是適合你自身，用自己的方法用自己的金錢去實踐，去總結，最終形成一套屬於自己的東西，長此以往不斷改進和最佳化。

交易這條道路從來都不是這麼簡單和容易的，只有不斷的學習掌握基礎的知識，向這個行業裡面最優秀的人去學習閱讀他們的書籍，相信你終將有所收穫！

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穩定盈利的是存在的，沒啥神秘的。

我給你說一種你一定認可:在資金用不完的前提下一直做單邊，總會賺，這個是不是可以穩賺不賠的方法？只不過有點槓精。

好了，不開玩笑，說正題吧。

穩定盈利的系統存在，但是沒有絕對100%穩定盈利的系統，如果有，他應該為國出力去賺華爾街的錢，而不是在這吹牛。

因為一個系統涉及了時間和倉位，這兩點去所有系統都要牽扯的，每個系統在不同年代進去後再出來的結局是不一樣的，盈虧都有。

就好像給你100萬，你遇到震盪行情，你先虧了50萬，剩下50萬你在倉位固定的情況下，需要接近100%的盈利才能回本，一年時間下來沒多少利潤，翻一倍也才100萬，年化0%。如果100萬前期遇到的是單邊，做到了200萬，後期遇到了震盪，倉位依然不變，頂多虧個100萬本金的50%也就是還剩下150萬，年化卻是50%這兩個結局足矣說明時間對系統的影響。

我說一個吧，

日線級別操作，

每日開盤後9:30操作，

此時價格，均線上做多，均線下做空，

橫穿打反手或者平倉

倉位不要超過20%

完事了，

就這麼操作你就能盈利，年華收益在20-30%左右！多了沒有

不用看盤，唯一可以操作時間就是開盤9:30

其他時間不要操作

選擇趨勢性強的品種 均線要選取30日以上的 具體日期隨意

就這麼簡單，

最後自我介紹下，期海8年

每日剩餘的大把時間，找份工作，

如果沒資金，就找個來錢快的工作

如果不是很缺錢，就找個對社會地位，長期有成長的工作

最後祝你好運吧！

基本這樣五六年以後 你就基本步入半退休行列了！

在期貨交易中，只存在可以實現長期盈利的期貨交易邏輯。

那就是截斷虧損，讓利潤奔跑的交易邏輯。

這個邏輯，可以有無數中實現方式，這些方式，構成了各式各樣的期貨交易系統。

有用均線的，有做突破的，有加倉的，有不加倉的，有做分鐘線的，也有做日線的。不同的入場方式，不同的資金管理模式，不同的交易週期和交易級別，都會導致一個結果：

每一個期貨交易系統，它的盈利週期和虧損週期，都是不固定的。

意思就是，一個完整的期貨交易系統，它是在盈盈虧虧中累積起來的收益。可能它的收益過程如下：賺1萬，虧1千，虧2千，虧1千，賺2萬。也可能是，虧，虧虧虧虧，賺賺，虧，賺賺賺，虧…

沒有任何一套期貨交易系統，可以每一筆交易，每一天的交易都是盈利的。我們也不知道，自己的期貨交易系統，到底什麼時候可以實現大幅度收益，又在什麼時候會遇到連續虧損。我們只知道，行情來了，盈利，行情不來，控制好風險。

所以，這種系統，到底能不能實現所謂的“穩定盈利“，那也得看我們對穩定盈利是如何定義的。多穩叫穩定？多長時間的盈利叫盈利？

每個人的心中，都有不同的定義。

所以，這根本就是一個沒有答案的問題，因為問題的引數是不固定的。我這周每一天都是盈利的，那麼我可以說我穩定盈利了嗎？我已經連續三天，每一天都盈利了1%，我算穩定盈利了嗎？如果說，穩定盈利指的是365天中的200多個交易日，每天都盈利，那麼我可以負責任的告訴你，全世界也沒有這樣的人…那就沒有所謂的穩定盈利的期貨交易系統。

因此，有沒有這樣的系統，在於你如何定義”穩定“。

有！

交易沒有筆筆穩賺的，但長期穩定盈利的交易模式有很多！

好的盈利模式無非是資金管理、合理的盈虧比以及做單依據。

這三點就是長期穩定盈利的不二法門！

前兩點大家估計都知道，那麼，我這裡想說的第三個，做單依據，這點就是大家深陷其中的魔咒！因為大家認為做單依據的精準度才是交易盈虧的根本，只要找到了這個依據就可以無往不勝了！這個很可怕，世界上根本是不存在這個依據或者說技術指標的！

我想說的依據，就是你每次做單，能達到統一的一致性及按照你自己的交易思路發出交易訊號的依據。懂了嗎？這個依據可以是一根K線，可以是一條均線也可以是一個高點或低點……反正能符合你交易理念的依據就成！能固定這個依據就成！然後配合前面兩點執行交易，堅持下去，如果還是虧錢，這絕對不是你的技術有問題，而是你的盈虧比不合理，資金風險管理不合理，總結原因去調整和完善這兩點，絕不要改變第三點，也就是做單依據！（另外，這個做單依據越簡單越好！越複雜越虧錢！）

表達能力有限，希望大家能理解我說的是什麼。

總結下：交易盈利沒有神秘的方法，做好資金管理，交易中最佳化好盈虧比，再加上一個簡單的進場訊號依據，就是通往高手獲得長期穩定盈利的唯一途徑！其他的方法說的再多，都是沒用的，都是虧損的根源！交易只有簡單的才能盈利，複雜的都是花架子而已！

一年，三個月，兩個月，資金曲線，應該算是入門了吧，倉位小雖然掙得不多，，，，穩定盈利大致意思是資金不斷創新高吧，穩定的話需要回撤小一些，透過不斷的止損達成的，做對了是長線，做錯了是短線

是的，盈利的系統自然是很多，但是要說穩定就需要探討一下了，什麼叫穩定?很多高手的資金回撤到了80%，還有的人回回爆倉但是最後一次就賺夠了，再有聽說一個自動化交易系統實現了1000天連續盈利。

穩定才是最難的。

什麼才是穩定的交易系統，我覺得海龜說的很有道理，他說單細胞生物草履蟲，因為它簡單所以具有生命力，那麼多年也沒有滅絕，交易系統也是這樣要是像草履蟲那樣簡單就不容易發生過度擬合，這樣一來就具有了生命力，對於系統交易而言這就是不容易發生系統死亡。

我個人的交易系統簡單說下，分五個部分。1，資金倉位管理，單個品種不高於10%，總持倉不高於30%。2，開倉條件，明顯趨勢或橫向突破，MACD日周月有叉，選哪個時間段的叉看具體情況的勢能。3持倉過程及加倉條件。4，止損設立，高低點位或者單手不超過2000元，止損跟進為盈利50%。5平倉，爆漲跌，止損。具體還有一些細節，大致就這樣。

賜教不敢當，只是拿來討論一下。目前由於認知的有限，對於單一的期貨交易，個人認為沒有一種方式可以獲得長期有效且穩定的盈利。當然，這麼說會多少有些片面。但我個人而言，做不到。在我周圍會有投資者採用機率勝出的方式，不失為一個好的方法。他們在交易的過程中，採取對事件發生帶來影響的機率進行投資。比如，最新資料顯示，美國非農資料不理想，那麼美元便有走低的可能，那麼黃金價格“大機率”上漲，他們便會買多。如果實際中，黃金走勢與預期相反，那麼便會立即止損。將這種方式長期應用，那麼會有“大機率”的取勝可能。不過，透過觀察，他們選擇的事件多數為可以影響商品價格走勢的事件。而具有雙向可能的，便很少參與其中。例如，美聯儲加息，上面所說的非農資料，美國增加鋁製品進口關稅，英國脫歐等等事件。

當然，我個人主觀上並不願參與這種博弈式的投資方式，由於即便大機率事件，依然存在反身性和不確定性，所以對於這種方式很感興趣卻不會參與。我們上面說過，對於單一的期貨投資，我由於能力有限並沒有找到一個可以穩定收益的方式。但是，我個人的以投資組合的形式，是可以獲得有效收益的。例如，由於美國的關稅政策，對於國內的鋼鋁行業影響較大，那麼透過做空鋁產品期貨，可以有效對沖持有的鋁製品企業股票由於產能過剩帶來的下跌風險。再比如，在15年時，股指被拉昇至4500點時，在持有一部分股票的同時，我嘗試了做空滬深300，雖然這麼做不免被罵，但的確為以後的收益增加了不少實惠。

不可否認，我個人始終認為期貨應該是作為投資組合的一項重要配置而存在的，其作用基本是以對沖單純的股票投資風險的。當然，這與我個人能力有限不無關係。不過，由於期貨市場本身特有的交易制度，使得其本身具有極高的不確定性，所以單一的投資期貨是需要面臨很高風險的。