上一封信講了投資市場中感知能力是至關重要的，他決定你能否直達市場的本質。

這封信談談盈利陷進，在交易界，有一個老手不知道怎麼回答，新手卻窮追猛打的問題 是這麼說的：如何才能穩定盈利？

關於這個問題，往下細分還有很多個版本，例如：如何才能每月穩定賺三萬；如何每週穩定賺其千。

我覺得，能把穩定收益細分到日或者周的提問者，他們不是在問交易，是在殺人誅心。

誅的是那幫老交易者的心！

每當有人問我類似的問題時，我就想去搬磚。

每搬一車磚大概可以賺100，一天搬三五車，月入過萬不是夢，這收入超級穩定。

搬磚收入的穩定程度，甚至可以按天計算，更別提月或者周了。

不過，話又說回來，一天搬三五車磚還是有難度的，你得天生神力。

像常威常公子那樣天生神力。

不過，天生神力的常公子也沒有去搬磚，可惜了。

其實我不太贊成男人搬磚賺錢的，如果條件允許，我認為，男人應該用腦子賺錢。

我並沒有歧視搬磚的男人的意思，畢竟有些男人確實無奈到「抱起磚頭就沒法抱你，放下磚頭就沒法養你」的程度。

我只是希望，做男人，如果有機會，那怕抱富婆也不要搬磚。

請原諒我的三觀略有不正。

扯遠了，我們迴歸正題聊交易。

做交易，是沒辦法做到像搬磚那樣，每天或者每週穩定盈利的，甚至，每月穩定盈利都很難。

02

不只是做交易做不到一直穩定盈利，做包子其實也做不到一直穩定盈利。

我辦公室樓下包子店的老闆王二狗，有段時間就老抱怨做包子不掙錢。

有一次我買早餐，好奇問他：做包子為什麼不掙錢？

他跟我說：以前做包子是掙錢的，一隻肉包子掙五毛，後來豬肉從十幾塊一斤漲到幾十塊一斤之後，就不掙錢了。

王二狗這明顯是被非洲豬瘟捅了一刀。

就算沒有豬瘟，一隻肉包子才賺5毛，別人頂一下貼也賺5毛，看來有文化賺錢還是容易一些。

唉，可憐的二狗，現在連五毛都沒得賺了。

我跟他說：做包子不掙錢你可以漲價啊。

他跟我說：不能漲價，一漲價，客戶就全跑到隔壁李大錘冒牌狗不理包子店那去了。

我又說：你可以暫停營業一段時間啊。

他說：不能停，好不容易培養起來的市場份額，一停止營業，客戶就流失了。

王二狗一個比我還油膩的中年包子男，竟然能熟練運用「市場份額」這麼高大上的詞彙。

看來，做人不可以油膩取人！

我又說：不賺錢可以轉行啊。

他說：除了做包子，我什麼都不會。

……

因為只會做包子，又擔心市場份額，所以，儘管豬肉漲價做包子不掙錢，王二狗還是得每天早上五點起床和麵做包子。

日復一日，年復一年。

後來，隔壁李大錘終於也扛不住非洲豬瘟的虐待，不得不找王二狗協商，一起漲價。

終於，王二狗又開始賺錢了。

其實，他們漲沒漲價我壓根就不關心，我買包子從來不看價格，也不知道包子到底什麼價。

我早就實現吃包子自由了！！！

今年吃包子自由，明年財務自由，這夢想，想想都能被嚇醒。

儘管做包子賺點養家餬口錢是個穩定的營生手段，但是，王二狗的故事告訴我們，在特殊時期賣包子也虧錢。

作為一個小散，乾的是比賣包子風險高得多的生意，你竟然好意思問怎樣才能穩定盈利？

03

雖然賣包子做不到什麼時候都賺錢，但是長期應該盈利，否則王二狗包子店也不至於一做就是五六年。

作為一個以交易為生，且自封自己是交易大V的凌凌六，今天我為什麼不跟大家講交易，而講包子？

那是因為，我發現，以交易為生其實和做包子差不多。

以交易為生，首先，你得有一門長期正收益的技術；其次，你得學會控制風險；第三，你得堅持。

所謂正收益的技術，其實很多，比如均線技術、KDJ技術、MACD技術等，只要你能透過它們實現賺得比虧的多，對於你來說它就是正收益的技術。

就像王二狗一樣，做包子就是他的正收益技術。

玩基本面訊息面的同學，如果能長期實現賺得比虧的多，那些基本面、訊息面、甚至蘭州拉麵也是牛逼的正收益技術。

技術沒有統一標準。

甚至，同一門技術，不同的人使用，有可能會玩出不一樣的花式。

簡單聊了一下技術，下面我們聊聊風險。

所謂控制風險，其實就是，除了正常的止損之外，你還得規避黑天鵝風險。

畢竟，賣包子都會遇上非洲豬瘟，踢足球也有可能遇上帶扳手的機修工，做交易，你沒理由要求自己不會遇上沙特洩油或者新冠發飆。

不過話又說回來，遇到黑天鵝也不一定虧錢，有可能賺大錢。就和我們上半年賬戶一樣。

能不能很好的控制風險，是你能否在這個市場生存至少五六七八九年的前置條件。

如果再深入一點，你最好精通一門資金管理，用資金管理控制交易風險，相對來講更科學。

通過了技術和風控這道坎，做交易剩下的就是堅持。

你得像王二狗那樣堅持，某些時候小虧也要堅持。

交易界的堅持，其實就是用你的正收益技術，加上你的風險管理，長期如一的堅持下去。

不能因為某技術短期內虧錢就最佳化技術、換技術。

換技術的風險其實很大，你們現在用得好的技術在別人手裡，有可能變成長期負收益的放血機。

所以，頻繁換技術還不如一直堅持正確技術，那怕你的技術短期內讓你小虧。

簡單舉個例子就是，用熟了均線空間組合就堅持均線空間組合，別一虧錢就換什麼KDJ、MACD、RSI。

你得學王二狗那樣，始終如一堅持做包子賣包子這門生意，絕不改行，絕不賣雲吞，也不賣腸粉。

儘管做交易和做包子的道理差不多，但是，做好交易能賺到的錢，比做包子店多得多。

04

說了那麼多，總的來說，不管你技術多牛逼，風險控制多完美，多麼能堅持，但是，絕對做不到每天或者每週正收益。

也就是說，在市場裡混，不存在這種按天按周結算的穩定盈利，如果有 那一定是在騙你。

但是，只要你有令人髮指的毅力，一定能做到操作穩定不變形。

交易長期穩定不變形，才是一個投資者應該追求的穩定！

也就是說，交易，根本不存在穩定的盈利，但是存在穩定的操作！

如何才能穩定盈利？匯查查認為有個很重要的因素：保護資金！

在交易生涯的早期，交易員不僅要專注於學習交易,還必須專注於保護和積累自己的賬戶資金，以便他們在進步和學習時，有足夠的資金在未來適當地利用其交易能力。

但是，很多時候交易員在其交易早期就把賬戶裡的錢揮霍一空，等到幾年之後他們能夠非常敏銳地預測價格走勢時，賬戶裡卻沒有多少錢，甚至沒有錢可供交易。所以保護交易賬戶資金是至關重要的，那麼如何才能做到這一點呢？

確保賬戶資金能維持足夠長的時間

如果你花了足夠多的時間分析和觀察圖表上的價格行為，那麼最終你會像專業交易員那樣看待市場。但如果你在掌握交易技巧之前沒有了足夠的資金，那麼所有的經驗和學習都將毫無意義。

一個人如果在沒有接受任何訓練、指導或練習的情況下跳下飛機，這等於潛在自殺，同樣的道理也適用於那些一頭扎進市場的交易員。在沒有任何正規培訓的情況下進行真實資金交易，這是財務自殺。然而，每天都有成群的零售交易員這樣做。

為了在交易中生存並獲得長期利潤，交易員必須要有資金進行交易。所以，對於一名交易員來說，真正理解和保護交易賬戶中的資金並做到這一點是非常重要的。

資金是進入交易的入場費

你聽過“必須付費才能玩”這句話嗎?對任何事情來說都是如此，尤其是交易。把你的交易賬戶餘額視為進入市場的入場費，這是一張你每天觀看、學習和提高交易技能的門票。如果你沒資金了，就買不到票，你的學習之旅和職業生涯也就結束。

顯然，許多交易員耗盡了可交易的實際資金，然後用信用卡為其交易賬戶提供資金，這一行為等於是自掘財務墳墓。這就引出了一個觀點：你可承擔的風險如何？

交易初期輕倉上陣

不管你現在交易多少手，即使你對目前倉位大小感到舒服。你可能需要考慮減少50%甚至75%，然後開始做一些計算。如果你連續虧損10筆交易，結果會是什麼呢？你會活下來，還是會急轉直下？你還有足夠的資金儲備嗎？這些都需要你進行邏輯上的思考。

你可以擴大止損或縮小止損，但風險金額仍然相同，取決於倉位大小，你只需改變交易的合約或手數和美元風險變化。

對於任何一個新手交易員來講，明智的做法是，先從相對於他們的總資本承擔很小的風險開始，然後隨著他們的技能、信心和交易賬戶的增長，逐年增加風險。

只選擇提供合理風險回報率的交易

如果想保護資金，你只需要選擇那些提供合理風險的交易:風險回報率。

理想情況下，你需要選擇提供1:1.5或1:2或更高風險回報率的交易，而不是更低。當你開始以1:1或更低的風險回報率進行交易時，從長期來看，要獲利並保護或積累資金就變得非常困難，幾乎不可能。

匯查查總結

要想實現穩定盈利，一個重要因素就是保護資金。許多交易員在早期就揮霍了大量資金，以至於當他們掌握交易技能之後已沒有足夠的交易資金。且大多數也以“交易太難”或“不可能盈利”為理由放棄交易生涯。無論如何，當第一次用真實資金進行交易時，你需要格外小心，因為期望可能與現實不符。

穩定盈利不是能不能，而是會不會。

一將功成萬骨枯。外匯交易，是高槓杆的期貨合約交易。而期貨，作為風險對沖的投資工具，是零和遊戲。你的盈利就是對手盤的虧損。你想從別人口袋裡掏錢出來，必然是不容易的。而外匯交易要想穩定盈利，需要技術，更需要強大的神經，來面對行情的大波動，和賬面的盈虧。

具體到外匯交易，投資標的是貨幣對，也就是匯率。由於匯率受各國央行政策、經濟形式、政治因素等影響，基本面複雜多變，加上高槓杆特徵，風險很高。關於外匯交易的風險，有很多鮮明的例子。近年比較有名的，當屬瑞士央行的黑天鵝事件。2015年1月15日，瑞士央行突然宣佈取消歐元兌瑞郎匯率1.20的下限，訊息一公佈，歐元兌瑞郎狂瀉2000餘點。瑞士央行行長喬丹說：“如果你決定退出這樣的一項政策，那麼就一定會讓市場感到驚訝。”這個黑天鵝事件，導致全球大批外匯賬戶爆倉，外匯經紀商損失慘重。其中的一個大經紀商福匯公司，損失2.25億美金，連續兩個交易日股價暴跌，整體跌幅在90%以上，瀕臨破產。這些事件告訴我們，做外匯交易，一定要控制好風險，管理好資金和倉位，做好止盈止損設定。

另外，中國目前還沒放開外匯管制，外匯期貨交易屬於灰色地帶。國內的外匯交易平臺，部分是代理的國外交易平臺，存在資金進出、平臺提現的風險。而且，目前還面臨監管嚴厲打擊問題。另一部分是虛假平臺， 投資者接入的行情和交易系統，是公司自己搞的。可以隨意坑害投資者。這就像前幾年火爆，最近兩年被嚴厲打擊，日漸式微的各種所謂貴金屬交易平臺一樣。注意防騙！

投資外匯肯定可以穩定盈利，全球有上萬家對沖基金，管理資本高達三萬億美元，外匯投資是重要市場。從盈利率角度而言，與管理的資本規模有很強的關聯: 年收益率在20%左右，資本規模通常在一億美元左右；年收率在50%左右，資本規模通常在一億美元至一百萬美元左右；年收益率在100%左右，資本規模通常在一百萬美元以下；出現這樣的狀態，是金融市場的流動性決定的。中國投資者基本上都是個體散戶，資本規模較小，受國內投資環境限制尚不能發展出超級投資者。

“有同行無同利”，在外匯市場有人虧損，自然就有人盈利。

外匯市場穩定盈利之於股票和期貨市場更難。主要的原因是交易時間長，和高槓杆。外匯交易5x24小時交易，頻繁交易是很多交易員的壞習慣。高槓杆（200倍槓桿很平常）是雙刃劍，但對於絕大多數散戶而言弊大於利。重倉交易可做出暴利，但爆倉更快；尤其是對於交易能力不強的新手交易者。

穩定盈利的前提是期望值為正值的交易系統，並連續不斷的輸出交易訊號。也就是說達到穩定盈利需要兩個因素：交易系統+執行力。也就是交易員經常說的執行合一。

下圖是筆者交易的10個品種。

交易系統：做任何事情都要講究方法，外匯交易規則先行；何時買，如何賣，買多少？交易系統從技術的層面大題包括：判斷趨勢，進場訊號，止損設定，止盈設定。

執行力：知道怎麼做，知道什麼是對的只是第一步；知行合一才是最高難度。很多人參與外匯交易都是失敗在執行力上。掌控人性保持交易行為的理智客觀實在太難；很多交易者知道什麼是對的，卻偏偏做不到。

資金管理：如何合理使用賬戶中的資金，在保證賬戶風險可控的前提下取得利潤最大化，就是資金管理的作用。

如果你沒有合理的資金管理的原則，或者根本沒有考慮過資金管理的問題，那麼距離在外匯交易中長久穩定的盈利還很遠。

“交易境界的提高就是去除貪慾的過程”。

很多交易員在外匯交易中失敗並不因為方法不好，或者能力不強；恰恰是對於回報的預期太高；甚至奢望穩定的暴利。

說在最後：筆者全職外匯交易7年時間，在工作過程中見過形形色色的交易員，盈利的很少，虧損的很多。儘可能遠離外匯交易吧；這是筆者的肺腑之言。

你好，題主！

每個行業都有自己的優點和缺點，特別是做交易，如果沒有盈利的，也就沒有人去參與了。一個行業要發展起來必然有其存在的必要性和合理性，因為我們每個人都不是傻子，大家想加入進來必然有其目的。

再來說說外匯市場，其存在的原因是：不同貨幣之間的交換存在價差。貨幣的基礎是各個國家的經濟基礎，經濟在不斷的變化中，貨幣也就一直處在波動中，這也是我們進行交易的基礎。所以，外匯交易是可以賺錢、盈利的，但是貨幣的波動有太多影響因素和不確定性，使得我們的交易存在較大風險。同時，市場上還有很多跟你一樣的交易者，你要同他們競爭。

在這個市場是展示人性的本質，是自我發現，自我完善的過程。加油，題主！支援用自有資金進行小量投資。

外匯交易可以獲得穩定的收益，目前我們的收益都超過30%年的回報率。

由我們優秀的國際科學家團隊研發的外匯交易機器人己經取得了非常不錯的成果，每人可以根據自己的風險喜好選擇交易策略，獲得不同的收益，保守型的收益基本上都能超過30%，激進型的可以超過80%/年。

外匯交易機器人與人類交易員相比，可以自動下單，在下單和平倉速度方面幾乎沒有延遲。而且機器人也能夠克服情緒化波動，嚴格執行交易計劃，且體力無限，怎麼長時間盯盤、做交易都不會覺得累。

應該說機器人交易一定是未來外匯交易的趨勢。

我是金簡交易會創始人，是一個真正以交易為生的職業黃金炒手！只專注把黃金一個品種玩到極致！

歷經無數虧損，黑暗探索和痛苦磨難，終悟得幾分交易之道！並決心把穩定盈利秘訣，即金簡心法（見下文）免費分享出來！

喜歡看武俠劇的朋友都知道，任何武功都包含：心法和招式兩方面，缺一不可！且心法比招式更重要！

因為心法是武功能克敵制勝的深層次內在邏輯，是道，是可不變的！市場千變萬化，只有以不變才能應萬變！

而招式即交易技術只是輔助心法實現克敵目標的外化表現形式，是術，是可靈活萬變的！

一門武功厲不厲害，看心法有沒有嚴密邏輯就可以推理出來！同理，一個盤手的交易水平如何，到底能不能做到穩定盈利，看其心法有沒有嚴密邏輯支撐就可以推理出來！

因為思想指導行為，交易心法即交易思想，指導思想都是錯誤的或漏洞百出，沒有嚴密邏輯支撐盤手能從理論上推理可以實現穩定盈利目標，實戰中行情千變萬化，臨場盲目衝動決策如何能做到穩定盈利？

金簡心法：四五高快掛援極量簡穩！

上面是心法口訣，下面用逆向思維從後往前逐字講解！

注意：限於篇幅，在此我只講心法，不涉及技術！我已形成成熟技術體系，有想學習的可以全套傳授，並提供長期技術輔導！

1.穩：長期穩定複利！所有交易人追求的正確目標只有這一個！做任何事情必須先明確目標，再逆推實現目標的條件和方法！

2.簡：極簡！黃金外匯市場k線波動千變萬化，極度複雜！想做到長期穩定複利，極難！但大道至簡，只有用極簡才能破極複雜和極難！

極簡包括兩個方面：一是大幅降低收益率預期目標，把實現穩定盈利目標的難度變得極簡單！二是把實現穩定盈利目標的方法變得極簡單！

3.量：天下交易唯量不破！也就是錢多！假設有無限多的錢，那任何一個一點技術都不懂的菜鳥也能做到穩定盈利對否？虧了不止損，還低位補倉，一直扛到盈利不就行了麼？

4.極：極大優勢！絕對無限多的錢是不存在的！所以，只能做到相對無限多的錢，即極量！極量就是保持有極大優勢的量！例：黃金日內最大波動一般不超過250點，1000美金只做0.01手可以扛1萬點，那做日內是不是就有極量優勢？浮虧不止損且不亂補倉失去極量優勢，死扛到止盈不就輕鬆實現穩定盈利了麼？但這是以犧牲時間為代價的！

可見，實現穩定盈利只需要用最極簡的一招：保持極量優勢即可！

5.援：援倉！0.01手是基倉！我們要準備多個0.01手做援倉！利用倍數優勢快速回本扭虧為賺！假設基倉浮虧80點，雖然有極量優勢確保死扛爆不了倉，但是想靠這個基倉本身扛到反彈大於80點是很困難的，通常要等很長的時間！

但如果加一個援倉，反彈40點就能回本！加2個援倉反彈30點就可倒賺10點！可見，援倉的概念是非常重要的，可以解決犧牲時間的問題！

當然，援倉有很多講究，不能亂加，否則加錯就不是快速回本，而是加速虧損！

6.掛：掛單對沖！沒有絕對的對錯！我們說方向做錯了，都只是在一個有限的時空內是做錯了！只要能扛到趨勢反轉的臨界點，做錯的方向不又變為正確的方向了麼？

我們常規思維認為扛單就一定要用資金去扛！扛不過就被掃損了，有極量優勢雖然扛得過，但是是以非常輕倉犧牲收益率為代價的！

那又想不犧牲收益率，又想能扛得過就沒有別的辦法了麼？有！那就是不用資金死扛，而是用掛單對沖的方法扛到趨勢反轉！

已經寫很長了，還有四個字就不講了！這十字訣心法是本人高度濃縮的精髓，有嚴密邏輯，環環相扣，現在大家還質疑能否做到穩定盈利了麼？

總結：

1.做到穩定盈利，要從目標和方法兩方面極簡！目標極簡降低預期即可！

2.方法極簡用極量這一招即可！

3.用極量一招雖然能做到穩定盈利！但是是以犧牲時間和收益率為代價的！如果想不犧牲時間和收益率也能做到穩定盈利，就要用到掛援兩招！根據具體行情，靈活平衡！

能

找到屬於自己的交易系統 如海龜交易系統

找系統和內化時間決定你過渡時間的長短

最後就是機械的執行

賺多賺少由市場行情決定

幾點忠告:

1.外匯交易是高保證金模式，賬戶入金很少就可以開始操作。一定要使用最少的錢去練習。500美金就能開戶的平臺。就只投入500美金，絕不多投入。從交易系統來說，只要你的資金沒有大到可以影響市場的程度，那麼你500美金賺不了錢，5萬美金也肯定賺不了錢。因為迷你賬戶可以0.01一手開倉，所以錢多了之後，無非是倉位多少不同，操作模式，包括資金管理方式都可以完全一模一樣。先用小錢練習，避免過大投入爆倉影響生活。活下來才是最重要的！

2.多加群，別管是是什麼群，多加群，什麼喊單群，客戶群，儘管加，多看看裡面的眾生百態。但是切記，讓花錢的就算了。就只在裡面看看。看看別人說什麼，看看那些老手在說什麼，看看那些所謂的老師和專家，都在說什麼。一段時間以後，你對這個行當，以及這個行當裡的人都有所瞭解，可以加速你的進步。

3.多看書，多練習。沒有任何職業可以隨隨便便就成功。做交易要做到前百分之五才能賺錢。這意味著，你是整個行業中的翹楚，你是全年級成績前百分之五的學生。要獲得這些成果。就必然要付出很多。做好心理準備。不管什麼行當。要做到全學校，全市，全國乃至全世界的前百分之五，那都是需要大量的付出才能做到。不說一萬小時的專家理論，最起碼5000個小時，還是要花的。

4.看書的話，重點推薦墨菲的期貨市場技術分析。維克多的專業投機原理。克羅的談期貨交易策略。李佛摩爾的股票大作手回憶錄。青澤的十年一夢。還有魏強斌的系列書籍。

5.最後，再次重申第一點！一定要投入最少的錢練習！一定要投入最少的錢練習！一定要投入最少的錢練習！一定要投入最少的錢練習！一定要投入最少的錢練習！一定要投入最少的錢練習！

對於沒有實戰經驗的外匯新手來說，如果還沒有形成適合自己的固定交易規則，必須先減少交易、甚至停止交易，做得越多，錯得越多，虧得越多。具體該如何構建交易規則，可以多跟同行交流，多跟職業外匯操盤手學習，如果沒有渠道能接觸到這類高人，那就在騰訊影片輸入waihuiABC，也可以看到一些職業外匯操盤手的公開課，會讓你找到方向，少走很多彎路。靠自己摸索學習，不僅需要耗費大量的時間成本和資金成本，而且成功率很低，成本極高。