抄了一篇^_^====================送期貨新手的忠告——期貨10年做期貨已經10年了，儘管現在已經擁有屬於自己的兩家公司，很多人見面便以“總”相稱，但我自己知道，我的職業始終是一名期貨投資人！最近一位故友帶著兒子來訪，他是知道我做期貨為數不多的幾個人之一，因為時下黃金期貨上市，他想讓他的孩子學點期貨知識以後以期貨為生，我只是給他粗略的講了一點，最後我奉勸他還是不要做的好，非要做的話，還是在股市裡先摔打一下吧！他們走了之後，我靜靜的坐下來，品著去年明前的獅峰龍井，一段段塵封的往事，10年的期貨人生，讓我難以平靜！在期貨市場裡，每天有多少新人帶著夢想而來，而又有多少戰友帶著無限的悔恨離開，我不知道，我真的不知道，我只想告誡那些剛剛入市的新人們，一個期貨人是這樣成長起來的，你們做好準備了嗎？入市以前首先應該瞭解這是一個怎樣的市場：期貨市場是一個負和遊戲，如果沒有新資金進入的話，那麼他的資金只能越玩越少，而你掙的錢則是別人輸的錢，因為這個市場不像股市，不能增值，因此這裡有個鐵打的規律，那就是掙錢的人永遠比輸錢的人少，而你要想生存下去的話，只能做少數人——少數的強者；其次，你的對手是誰，也就是說你要掙誰的錢，你知道嗎？我告訴你，他們是現貨商，做套保，對品種和政策有著透徹的理解，並且手上有現貨，由於套保機制，他們輕易不會賠錢；還有就是機構，他們有著大筆的資金和強大的智力資源，他們可能會賠錢，但他們仍然是無比的強大；第三是生存下來的投資人，既然能夠生存下來，自有他們生存的道理，他們的生存經驗是市場新手所無法比擬的，而且他們也是經過時間證明，能夠掙錢的人；剩下來的就是市場的新手，大多以中小散戶為主，這部分人是市場的主體，更是賠錢人群的主體，而我所見過的大部分入市新手，他們都是各界的精英，因為他們有資本，有閱歷，有思想，不服輸，否則一般人很少聽說有貿然進入期貨市場的，即使誤打誤撞的進來，生存週期能夠超過1年的已經算是很了不起了；第三，關於學習的誤區，做期貨大概沒有科班出身的人，也沒有這樣的培訓機構，很多市場新手想透過一個指標或是一位高人的指點，短時間之內就能通向成功之路，這無異於痴人說夢，根本行不通，西方期貨行業已經有百多年的歷史，科學發達的今天仍然沒有一套穩定盈利的數學模型，這是一門建立在經驗之上的科學，如不經歷市場的嚴格和長期的考驗，根本不能成功，來找我的那位友人的兒子，想要我的交易系統，我說我完全可以給你，沒什麼，但你拿著他很難掙錢，這只是一個工具，就像武林高手手中的刀劍，新手拿著他，未必能夠防身，而高手即使手中沒有刀劍，仍然殺敵於無形，因此拿到工具和功夫上身這是兩碼事，沒有兩三年的刻苦磨練，想在期貨市場長期穩定的盈利，幾乎是不可能的！第四，成長的歷程。這個歷程應該分成兩個部分，首先是學習的歷程，其次鍛鍊的歷程，這兩者缺一不可；在學習的歷程中，大約需要1～2年的過程，可能有些人會更長，但只要你能堅持，一般能夠透過。首先是要看上三五本過於期貨的書籍，好書至少要讀上兩遍或更多，慢慢來不怕慢，不要怕不懂，但要學習，例如至少學習30個以上的指標和所有基礎理論，然後上手做三五個月的模擬盤，以便入門，這之後要準備一些資金，大約20萬左右吧，最好分成4份，最少也要分成兩分，這時你拿其中一份可以開戶了，等你第一份資金爆倉之後，再注資，再開始一輪新的學習和操作，如此反覆，直到你形成自己的交易系統為止，這一階段會有80％的人掉隊，也許你能堅持下來，這時我要問你一個問題，那30多個指標你還記住幾個？如果你回答，基本忘光了，那麼恭喜你了，你可以繼續了！。也許你上來鄙視所謂的交易系統，這沒什麼，但殊途同歸，最後，你一定要建立起自己的一套經過試驗證明能夠盈利的交易規則，這種規則細節上每人都不同，甚至區別很大，但重要的是合適於你的操作；在這之後，你的帳戶餘額就會象盤整時期的曲線一樣，上下波動，而你會在這一時期，不斷的修改自己的交易規則，使其日臻完善，同時你可能在這一時期已經嚐到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商經受住了考驗，這一階段你畢業了！下一歷程是對你情商的考驗，也是最容易與成功失之交臂的時期，這個時期可能長，可能短，有人終生不能逾越。這個歷程又分成3個階段，每個階段相互滲透，彼此相連，讓你在痛苦和希望中掙扎！第一階段克服心中的恐懼和貪婪，儘管有了好的交易系統，但在人性中有著很難克服的兩種情節那就是恐懼和貪婪，他們時刻左右著你，讓你欲罷不能，每天冰火兩重天，你在天堂和地獄的過山車上煎熬著，這種滋味很難受，只有經過的人才能體會，在電影《甲方乙方》裡有句名言,“英雄就不是一般人”，的確，想在這個市場裡站住腳的人，那肯定就不是一般人!想克服這些人性中的弱點就要在盤中不斷的磨練，不斷的批評和自我批評，以常人難以想象的毅力鍛鍊自己，達到忘我之境界；第二階段遵守紀律，這點聽起來很容易，規則是你自己建立的，自己遵守自己的紀律有什麼難的，你錯了，據個例子，也許你有點胖，想減肥，也許你想戒菸，等等，那就給自己一個命令吧！從現在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早點是營養食譜，多一兩少一兩都不行，晚上10點睡覺，早一分晚一份都不行，因為突然戒菸對人體有不良反應，因此每天上午、下午和晚上各抽一隻煙，多一顆少一顆都不行……老兄，你試試，你要能堅持兩年以上，每天雷打不動，我佩服你，說了這麼多無非想說明一個問題，那就是在無人監管的情況下遵守紀律其實是一件非常困難的事情，到了那個階段，你自然會明白，其實這比克服恐懼和貪婪要難的多！當經過了上述兩個過程，我再次恭喜你，你已經掙錢到了麻木的狀態了，你的帳戶餘額在飛速增長著，甚至連你自己都不相信，以為這是在做夢，但你確實做到了！這時悄然間最後一個也是最艱難的關口擺在了你的面前，也許你並不知曉，如果你不能逾越這個關口，你將再次面臨“game over！”此時你的經驗注意和無休止的自我膨脹，也許會將你的帳戶打回原點，克服這一人性的弱點，我送你一副良藥——低調處理你的財務，時刻記住期貨是一個風險巨大的行業，永遠對市場懷有一種敬畏的感覺，並且只把期貨當作一種養家戶口的職業，而你只是這浩瀚的市場中微不足道的一員！新來的朋友，你的路還很漫長，期貨人生才剛剛開始，祝君好運！2008年1月10日 ------------- 如果我回答對你有幫助，請關注我一下。或有其他問題也可以關注我，給我發私信

期貨操作心得

1、我們可以根據市場商品趨勢做出判斷，譬如日線、周線、1分鐘到2小時K線分析，做出買入或賣出的策略；

2、分別對6-10個品種進行開倉操作，目標就是200-500的收益，馬上平倉，定義為超短線；

3、按6個品種計算，每個品種200收益，每次收益為1,200元；

4、當然，不可能完全實現，但實現的機會可以達到80%以上；

5、如果未能在超短線操作上完成，則將該品種轉為短線操作。

6、經過超短線的操作，我們發現有趣的問題：

1) 有的開倉對了，達到預期200元的收益，或者更多一些；

2) 但更多的時候，我們發現並沒有達到我們的預期，當然了，我們設定了可以追加1次的操作，在這樣的情況下，有70%以上的單基本能否按超短線方式完成，並達到預期每天1200元的效果；

3) 但是有10%-20%的單並沒有按預期方向走，而且在追加1次後虧損還不斷擴大，這個時候，我們需要停止操作，靜觀其變，並將其轉入短線操作範疇。經過幾天或1周左右時間，待趨勢明確後，再按短線操作設定進行操作。

4) 經過上述的操作，我們很有可能獲得超短線收益、短線收益和趨勢帶來的收益。

5) 透過上述的操作，我們不難發現趨勢正在發生。

一、超短線戰略

1、操作理由：無論趨勢向哪一方向，只有一種情況，那就是單邊行情，往往這種行情容易看出。在其為形成單邊行情趨勢時，以及大多數的情況下，均會出現上下震盪走勢，對於一種品種來說，如果根據日線和1-60分鐘K線分析，獲取200元利潤的機會理論上是100%，但實際操作上，沒有可能有絕對的可能性，因此，我們把這種超短線的操作成功機率定為80%左右。一旦超出我們的預估，我們將轉入短線操作，視為短線操作行為，這種行為我們將其機率預估為5%或以下，一旦出現這種情況，我們將謹慎並嚴格執行短線操作規則，在沒有達到預計點位，不能加倉；而且如果萬一出現有可能的單邊行情，我們不能加倉，一是止損平倉，一是待趨勢明確後再作是否加倉的計劃。

二、短線戰略

一旦進入短線戰略，我們預計有3中情況，一是趨勢相對明確，我們進入趨勢的操作，這是我們的主要利潤點；二是從超短線過來的品種，這種並不適合做中長趨勢操作，虧損超過1,000，未超過5,000的，而是比短線要長那麼一點點而已，一旦達到預期目標，必須平倉；三是被動的短線行為，虧損曾經超過5,000元，而且趨勢不穩定，需要較長的時間觀察，才能做出是否加倉的計劃。

1、操作理由：我們往往會在開倉後，因為走勢相反，出現賬面虧損，甚至虧損不斷擴大，而影響我們的情緒，嚴重影響正常的操作思路和邏輯。其實，我們不必對開倉出現的情況產生焦慮情緒，只要堅持輕倉開倉，如果出現虧損不斷擴大，或者是一個未來的機會，待趨勢逐步趨於穩定時，我們開始逐步加倉，這時也還可能會擴大虧損，因此，無論何時，都不應該加重倉，除非處於底部或頭部狀態。輕倉、放任、釣魚、單邊行情終止時加倉是我們的邏輯。

2、根據超短線趨勢的邏輯，我們可以開儘可能多的倉，就像播種一樣，一旦達到200元收益，沒有看到大行情，就立馬收割；如出現好行情，我們則可以將收益幅度適度擴大。

3、一旦開倉後，我們把主要的任務放在觀察時機是否成熟，是否可以收割的工作上，這時必須控制好情緒。

三、虧損階段控制

1、操作過程中難免遇到虧損，而且是多個品種處於虧損狀態。我們首先可以按三種思維操作：一是止損平倉，平掉趨勢明顯相反的品種；二是方向開倉，增加該方向的持倉數量；三是根據執行的點數按原則加倉，降低開倉成本。

2、虧損階段，自制力的控制尤其重要，不得失去理智，違反原則，如果出現不能按常規操作的情況，可以全部平倉離場，暫時休息。

四、案例分析

1、如果遠期合約價格要比近期合約低，甚至是明細低，這意味著什麼呢？

正常的理解，價格趨勢可能要向下。讓我們來看看玻璃2009（FG2009）,2020年6月2日結算價格為1438，FG2101的結算價格為1375，明顯比09合約低63元，在6月8日，甚至還出現一個死叉，但在6月11日就出現了拉昇，12日更是拉出了一個階段性的新高，09合約結算價達到1451，2101合約1404，差價收窄至47元。

6月24日再次拉昇2.13%,09合約價格達到1472，,2101合約也同樣拉昇1.7%，結算價格為1426，價差依然有46個點，到7月17日,09合約價格最高達1658，結算價為1631，2101合約最高價為1610，結算價為1589，價差為42個點。因此從6月2日至7月17日趨勢看來，遠期合約價格明顯低於近期合約，價格不一定向下，也可能認為是現貨較為緊張。同樣地，遠期合約價格比近期合約價格高，價格的趨勢也不一定是上漲。