#投資#地攤交易（23）——地攤交易者每天都要幹嘛

在A股市場擺地攤 2020-06-21 18:52:33

作為一名非職業的交易者。在A股市場擺地攤是我的業餘愛好。

這個愛好一個月預期能給我帶來一定的正收益。這個在昨天的文章已經說清楚了。#投資# 地攤交易（22）——地攤怎麼運營及預期收益

由於是擺攤，當然是每天都要出攤的，每天都有一些工作要做。那麼，我每天要乾點啥？

我按時間軸，大致描述一下。

早上6:50 起床。看一下昨夜美股行情和一些重要的財經新聞。這些對我的交易並沒有決定性作用。主要目的是知道當日前半小時大概會是怎麼樣。是否有必要掛多一些買單。再看一下持倉的公告和新聞。這些都是APP裡面有的，不會特別去網路收集資訊。如果有重大的突發利空。我會取消買入的單子。畢竟少買一個單子不會影響我多少收益。但是被一個股票套牢太深會影響我心情。

8:00 上班。工作到9:25分，開啟軟體看一下集合競價。有沒有比較特別的情況發生。通常都是波瀾不驚。

9:30~11:30. 市場交易時間。我不時會看一下預先掛的單子有沒有成交的。如果有發生成交，比如成交了一筆買入，那我就會把昨天掛的賣單撤銷掉，重新掛一個賣單，按新加倉的值的1.03倍掛單。如果大盤出現猛烈的下跌，我會決定是否賣掉一些有盈利的倉位去補倉下跌的倉位。以保持整體倉位不要有太大的增加。同時我也會看看前一天選出來的股票，是否有出現買點的。如果有，且手中倉位較低，我會考慮先建倉。但不會一次性買滿。因為擔心下午繼續下跌。留一點資金下午再買。這些不會佔用太多時間，大概半小時看2~3分鐘就可以了。工作不忙的時候就看久一些，工作忙的時候不看也沒所謂。

12:30~13:30 午休時間。我中午一般不休息。這段時間，我會覆盤一下候選股是否有出現買點的。或者下午可能出現買點的股票。也會看看大股票池中的跌幅榜，是否有股票下跌較多，產生潛在的買入機會。把這些股票都歸攏到自選股中。以便下午需要買入的時候買入。我通常會在13:00~13:30買入股票，因為這段時間是休息時間，沒有人管我做什麼事。這些工作都是透過手機看盤完成的。

13:30~15:00 交易時間。由於上午主要的任務是賣出，下午除了賣出外主要任務就是買入。下午看盤的時間一般會比上午多。但是工作忙的話仍然也不會看。畢竟少買一次也不會影響太多收益。0.06%而已。還好我的工作大部分時間還是比較可以自由掌握的。所以我有時間看盤，至少10分鐘看1分還是可以。可能會稍微影響我的工作效率。不過沒關係，我每天會加班彌補回來。如果出現買入機會，並且倉位還有多餘的位置，我就會買入。按照預定的買入額度。買到倉位上限為止。賣單一天都會掛著，到了就會成交。

15:00~16:30 工作。如果沒有工作要做。我會記錄一下當天的交易。整理到表格中。看看當天交易額有多少。記錄資金曲線。

20:00~22:00 覆盤。選股。這個時間主要的工作是覆盤和思考。看看系統執行是否正常，有沒有偏離預期的地方。把股票池的股票全部看一遍。看看是否有股票跌落到買入區間。納入自選股。以便第二天觀察是否有買入機會。作為擺攤式交易者，每天都需要選股。不然貨物賣掉了，手上沒有貨就沒有辦法維持日常的運營了。同時更新次日的操作計劃，確定第二天掛單的價格。這些很簡單，用電腦自動計算得出來結果。

22:00~22:20 由於我的券商到22:00才能掛次日的單子。所以我會在22:00以後掛單，這樣第二天起來就不需要再下單了。

我建立這個交易體系。主要目的是減少自己的看盤必要性和看盤時間。把白天的時間留給工作。做到主業副業兩不耽誤。所以，很多工作需要在開盤時間之外完成。

說真話、講實話、不廢話、沒套話，讓我們今天說一點大家都能夠聽得懂的人話。

社長從事職業交易員16年，有屬於自己的資產管理公司，主要是以私募和遊資的形式參與市場，那麼今天社長就宏觀的給大家講解一下職業交易員如何計劃交易。

股市投資貴在堅持

其實很多散戶投資者不賺錢的最主要原因是每天在股市當中投入的時間相對較小，大部分散戶投資者盯著大盤一看就是一天，有時候盯著自己的自選股一看就是一天。

每天重複著相同的故事，如今隨著科技發展的進步，像這種重複性的工作基本上可以被智慧化代替。

所以說想要在股市獲利是必須要有付出，每天進步一點點才是最關鍵的，職業交易員是以交易為生的。

這就好比你去創業，沒有100%的可能性第1次就能夠成功，需要經歷過千辛萬苦，而股市當中的千辛萬苦不但是跟資金實力有關也跟身心煎熬有關。

所以說社長認為一個職業的交易員規劃要從30歲之後開始，最合適的時間是35歲開始，主要原因是這個時候有成熟的心態和雄厚的資金實力作為保證。

但無論從任何年齡段開始都要做好時刻學習的準備，因為股市隨時都在變化，如果你以不變應萬變是不可能行得通的。

職業交易員的一生

大部分投資者都屬於工薪階層，在他們的生活當中如果做得不開心可以隨時換一份工作，但是對於交易員來說是不可能完成的。

一旦確定用自己的一生在股市當中獲取利潤，那麼你就成為一個職業的交易員，要麼你是基金或者私募機構的操盤手，要麼是以自有資金為主的交易員。

但無論如何職業交易員的一生必須要做出清晰明瞭的規劃，如果你是從35歲開始進行職業交易生涯。

必須最少抽出5年的時間綜合學習，我們都知道一代遊資大佬徐翔每天出入股票市場的時間超過了12個小時。

所以才有後來的輝煌人生，在接受罰款的時候200億的罰金眼睛都不眨一下就上交了，這是什麼樣的一個概念你可以去想象。

大部分交易員都死在了瓶頸上，也就是說當自己萬事俱備只欠東風的時候，最終沒有等來東風卻將自己耗死。

職業交易員的一生規劃是清晰明瞭的，再到每一天的規劃也是明明白白的，時間觀念和道德底線是不能丟棄的。

綜合來看：職業交易員的一生不亞於一個創業者，同樣考驗的是資金管理，倉位管理，人生管理，成就的依然是夢想，不同的是經歷過程不同。

或許很多人認為職業交易員很容易達到，有投資的本金在股市當中歷練就可以完成，實際上它的過程是艱辛的、曲折的、迂迴的，而且是不可逆轉的。

經常有投資者會後悔自己買了某隻股票，或者說後悔自己賣出了某隻股票，之所以會有這種情況出現，是因為缺乏完整的交易計劃。

制定交易計劃的目的是讓投資者避免光憑自己的直覺交易，這種交易方式隨意性相當大，很容易受到盤中波動的影響，這樣的操作大多以失敗告終。

——一個完整的交易計劃應該明確以下三點：如何買，如何止盈或止損，何時獲利退出。

1、如何買

在選好股票後，選擇一個好的買入時機是交易成功的開端。比如是選擇逢低左側抄底買入，還是選擇右側突破追追漲；又比如是一次集中買入，還是逐步分倉買入，等等。

這需要我們根據自己的性格特點、當前的市場環境、股票的特性具體情況具體分析。

2、止盈或止損條件

止盈或止損條件是指買入股票後發覺股票後續走勢不符合原有的設想，趨勢發生根本性改變，為了保證本金安全，及時退出的條件。

止盈或止損的條件可以是絕對值，比如跌破成本價5%或10%止損；也可以根據相對條件，比如跌破均線、跌破趨勢線等。

3、獲利退出時機

買入股票前，我們應該對股票的獲利空間或時間有大概的預期，這個預期根據你選擇的投資風格：短線、中線或長線相關。

在時間上，短線交易一般在幾日到一兩週之間；中線交易則一般在一到三個月；長線相對時間跨度較大，一般在半年到數年。

在空間上，短線交易的漲幅在50%左右；中線則可以預期在一倍到三倍之間；長線原則上是沒有上限，只根據股票趨勢和基本面是否發生根本性改變作為判斷依據。

——以上就是計劃交易必須具備的三個基本條件，除此之外，我們還可以增加選股條件、風險控制和倉位管理等內容。

沒有交易計劃的操作往往還容易受到情緒的感染，不論是正面的還是負面的情緒，最終都導致收益減少。

制定交易計劃的目的除了避免交易的隨意性，還有助於我們及時覆盤，總結經驗，只有學會制定交易計劃，並不斷的覆盤總結，才有可能逐步走向投資成功的目標。

感謝誠邀，從直覺交易到規則交易，你必須跨越這3關

交易說難其實也不難，說簡單也不簡單，交易是因為簡單所以難，是因為我們人心複雜，所以很難，而並不是因為交易本身有多麼難，做了三五年的朋友，應該都有這樣的體會。交易中最大的敵人不是市場，而是我們交易者自己，每一次失敗爆倉的經歷都像我們證明，不是市場太聰明，而是我們交易者自己總是喜歡自作聰明，自以為是，我們在交易中總是被自己的主觀情緒、被自己的無限慾望所打倒，不是被市場所擊敗。為了能夠做到最終的簡單，我們大部分交易者都要經歷以下三關。

1. 直覺交易

直覺交易一般都是出現在交易者剛進市場不久，憑著自己對市場的一些認識，包括憑著人類的一些本能去做交易，也就是我們經常所做的那些，漲得多了就想迫不及待地想做空，跌得多了就想迫不及待地做多，這就是我們的本能，我們的人性，任何人剛開始做交易都會這樣，我們也沒有必要太悲觀，因為我們對市場 的認識，對交易的理解，還處在一個懵懂階段。

2. 聽別人意見交易

隨著我們對市場地逐步理解，我們認識到自己還有很多東西不懂，做交易還是需要去學很多的東西的。我們去學了很多的技術指標，各種各樣的戰法，在學習的過程中一定會聽取別人的意見去操作。那麼問題就來了，別人的意見始終是別人的，別人做多能賺錢，並不一定你做多也能賺錢，因為我們的做單週期不一樣，理念不一致，方法不一致，甚至我們的思想也不一樣，所以你在大多數情況下還是虧損的。就像有很多人總是問我某某行情怎麼走，對某個品種有什麼看法，我一般都說我不知道，因為我知道，我說了對你不但沒有好處，反而會傷害你。

3. 用自己規則交易

在經歷了大量的學習交流感悟之後，我們終於化繁為簡，有了屬於自己的交易規則，這個時間一般都在5年左右，，只有在這個時間你對市場的認識，對交易的理解才可能稍微成熟一些，對市場才會有敬畏之心。但並不是說你有了規則，就可以賺錢了，這才只是萬里長征的第一步，才算到達了陝北。至於後面該怎麼執行，能夠執行到一個什麼樣的程度，這個完全靠個人的悟性。當你悟道的那一刻就是你迎接勝利曙光的那一刻，就是你破繭成蝶的那一刻，就是你自己思想 昇華的那一刻，你一定會為自己的改變而痛哭流涕，因為我們對得起自己曾經的那些血與淚，對得起自己經受的那些苦難。

如果是一個具有水平的職業交易者，那麼很明顯，他應該是一個系統化交易者。

不管他的入場是主觀型，客觀性，還是其他型（比如“盤感”），他一定是有一套處理入場之後不確定走勢的交易系統。

這套系統，可以控制住風險，有資金管理，能夠截斷虧損，讓利潤奔跑。

在我眼裡，一名交易者，合格的標準就在於此。

如何判斷一名交易者他是不是合格呢？我給出以下兩點：

1、隨便找一個期貨品種的走勢圖，你是否能夠看10秒種之內，判斷出自己應該是什麼單子，或者說自己應該在什麼位置入場。

2、你能夠一眼看出，當前的走勢中，哪一部分是你的虧損期，哪一部分是你的獲利期。

這樣的話，你就屬於擁有了自己的觀察角度，你知道什麼時候自己該入場交易，什麼時候該觀望休息，這一切，其背後都是系統的支撐。

如果你是一個非客觀性的交易者，也很簡單，你問一下自己，你的每一筆單子入場之後，你是否清晰的知道自己該如何止損，自己該如何止盈，你時候知道自己每一筆到底該下多少手單子。

這樣的話，你的入場可以以自己的偏好，但是，出場決定了你的風險和收益，它們最好的模型，就是量化系統化。

如果各位的答案是沒有。

那麼努力構建一下吧。

各位覺得呢？

你是怎麼進行你的交易的？你平常都怎麼分析市場，設定執行你的交易的？你的交易計劃是什麼呢？讓我們來看看一名職業的交易員是如何計劃交易的吧：

收市交易法：首先要了解隔夜發生的重大財經事件，觀察日線圖，看一下昨日收市是的價格資料，看看賬戶裡的未平倉訂單；還要看4小時圖和1小時圖；

如何分析？又如何交易的呢？

當早上發現持有倉位寸頭，需要對圖表進一步分析，反思當時建倉立頭時，到底是否值得？判斷一筆交易是否值得建倉，需要依據三步法：趨勢（T）、支撐/阻力位（L）、訊號（S），至少要滿足前兩步才值得開倉；

接下來決定以何種方式進場：按市價成交還是掛單交易，同時要決定止損位設定，目標利潤的設定等等；

一筆訂單設定好之後就不要一直盯著它了，去做其他的事，風險是可控的設定好了止損；同時，無論你做什麼，事先最好不要期待盈利；這就好了！

簡單給大家介紹了一個交易員設定交易的整個過程，希望大家能夠了解下，祝大家投資順利！

職業交易員一般都有自己的交易系統，這個系統包括趨勢的判斷，開倉點，止損點，止盈點和倉位管理。有了這些之後才會有交易計劃，才能夠俺不舉辦的去制定，去執行。

比如說，一名交易員，早上開盤之前，利用自己的交易系統，判斷一下當天的趨勢。符合不符合自己的交易系統的標準。同時預判什麼時候開倉，開倉之後什麼點位止損，預期盈利的目標位是多少，然後計算一下盈虧比，這筆單子是否合適，是否符合資金管理風險管控。如果都沒有問題，就可以掛單了，建倉之後立刻設定止損，盤中一般不進行干涉。

這裡要特別提到呂寶財老師，他就有自己的交易系統，根據這套交易系統，呂老師在今年的期貨大賽上取得了重量組第四的優異成績。

一名職業的交易員不說別的，一定會是每天有自己的盤前計劃和盤後總結的，不是光嘴上說說而已，是要寫下來的。每一筆交易都是有據可查的。嚴格控制風險。這個風險不僅僅是虧損的，還有盈利的。只要不是在自己的計劃裡的盈利和虧損都是風險。這就是和散戶的最大區別。嚴格按照投資的模式進行。先有計劃，然後所有的事情都是按照計劃進行的，和計劃不符就停下來。保證本金不會受損。而不是像散戶那樣，把自己的命運完全交給市場。贏了歡天喜地，輸了就像鴕鳥一樣把頭扎進沙裡不管不問了。

很多人都聽過一句話叫：計劃你的交易 交易你的計劃。

很多人看來，交易是憑感覺走的，在我看來交易其實是一件很嚴謹的事情。高手應該在自己心中有一盤棋局，當前市場當中的有什麼邏輯，各個邏輯的龍頭處在什麼位置，你應該非常清晰。

一般來說有幾件事情是要在你的計劃當中的：

第一，當前市場的週期你要弄清楚，你要透過覆盤去看——是處在退潮期還是上升期還是加速期，週期要弄清楚，這是一個大的方向，我們說過上升期要做多，下降期要做空。不管你是持籌還是持幣，都要牽涉到一個大方向的問題。

另外就是空間，當前市場的空間是幾個板，處在一個什麼位置，臨界位置，上一隻龍頭的空間有多高，當前龍頭跟上一個龍頭空間之間距離有多少，我們叫代差，這個代差有多少也很重要，這牽涉到後面這些龍頭的衝勁有多少，明天后天在什麼位置大概可能會發生分歧。

你比如說如果前面一隻龍頭的高度是9板，當前龍頭的高度是7板，可能在兩個交易日以後就會出現比較大面積的市場整體性分歧。

另外當前市場的龍頭是誰，主邏輯是誰，主邏輯是處在一個初步發展期、中期加速期還是末期的一個高位疲態期，這也很重要，直接牽涉到即便你不做龍頭。或者說你持有的不是龍頭，

也會關係到你手中的個股，未來這種走法如果我們說的比較典型一點，正好處在這一個邏輯的高位疲態區，跟風個股可能很快會先倒下。

比如說像週二我們看到大港股份，自主可控，高位爆量之後，一些晶片跟風的題材率先倒下了。

比如說3板卡位的亞光科技，光力科技就倒下了。即便這時候還有一些人盤中打板，你該知道那些盤中的回封是很危險的，很有可能會失敗，比如說華勝天成，所以宣告週期、低位和位置都要去看。

最後就是你自己手上持有的這隻個股，它現在的盤口是強還是弱，特別是在尾盤的時候。我們說尾盤最後十幾分鍾，才是決定最終結果的時候，它是示強還是示弱這個非常關鍵，直接牽涉到明天的預期，尾盤的走勢決定預期。

帶著預期進入明天的競價和開盤前前半小時，這是交易的黃金時間，你的計劃直接會決定你的買入或者賣出策略——具體到微觀上個股上是這樣。

做交易計劃還有另外一個好處，通常能夠摒棄你個人的意淫，有很多人帶著一種貪多或者說不肯割肉的情緒進入第二天的交易，就會優柔寡斷。

不能夠處在一個最佳合理的買賣點，買賣點沒有最高點和最低點，只有最合理的點，我們做計劃的目的就是為了去實現最合理的點。

剛才的這一番論述，其實都有一個前提，就是做計劃前你要去做覆盤，我之後慢慢跟大家詳解。

一名職業交易員是如何計劃交易的？

如果是一個具有水平的職業交易者，那麼很明顯，他應該是一個系統化交易者。

不管他的入場是主觀型，客觀性，還是其他型（比如“盤感”），他一定是有一套處理入場之後不確定走勢的交易系統。

這套系統，可以控制住風險，有資金管理，能夠截斷虧損，讓利潤奔跑。

個人認為，作為一個職業交易員首先確定自己的交易風格適合做哪些品種，不管是短線也好，波段也好或者是趨勢和中長線，都有他適合做的品種和不適合做的品種。個人是做日內短線和超短線的，我在品種的選擇上就會選擇日內波動比較大的品種，像蘋果，棉花，瀝青，鄭醇，滬鎳等。我認識一個做超短線做的比較牛的人，他叫吳偉淼，是今年期貨日報全國實盤大賽輕量組的冠軍，學習更多吳偉淼日內短線/超短線交易方法可以找期市浪潮工重浩。他做的品種跟我做的幾乎一樣，不過最近他在做乙二醇、燃料油和線材，這幾個品種我平時沒做過。

當下技術圖形走勢好判別，基本面好壞的判別，比較麻煩。通常走勢下，基本面上的訊息都是利多利空訊息各佔一半，難以確切的給出多空，頂多就是偏弱偏強。一波趨勢的發展也不是一個單純的訊息就能產生，通常都是幾波連續的基本面變化，供需，宏觀才造就一波大的趨勢。不同品種的特性各不相同，需要長期專一去感受。

交易的技術基本面的判別都是簡單的，難在於自己的心態調整，對自己的認識，對交易的認識，對生活的認識感悟。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

一名職業交易員是如何計劃交易的？

現在的期貨交易市場，大多數都是非職業交易員，這些人都有自己的工作，工作之餘會做做交易，把期貨作為職業還是少數。

我個人可以說是一名職業交易員，雖然我平時也有工作，但我的工作就是跟期貨相關的，所以一天中大部分時間還是跟盤面聯絡的比較緊密的。

1、隨便找一個期貨品種的走勢圖，你是否能夠看10秒種之內，判斷出自己應該是什麼單子，或者說自己應該在什麼位置入場。

2、你能夠一眼看出，當前的走勢中，哪一部分是你的虧損期，哪一部分是你的獲利期。

這樣的話，你就屬於擁有了自己的觀察角度，你知道什麼時候自己該入場交易，什麼時候該觀望休息，這一切，其背後都是系統的支撐。

如果你是一個非客觀性的交易者，也很簡單，你問一下自己，你的每一筆單子入場之後，你是否清晰的知道自己該如何止損，自己該如何止盈，你時候知道自己每一筆到底該下多少手單子。

首先作為一個職業交易員，必然是已經對市場形成了一種自己的認知判斷，對任何行情都有自己的判斷與看法，從而所給出的交易計劃也是不同的，那麼職位交易員是如何計劃交易的？

第一部分就是寫交易計劃。首先就是當天收盤後根據各交易品種的，技術形態，各週期的價格走勢，當前價格位置，及各品種的當前主流趨勢等等等等開始寫交易計劃，且在計劃中體現第二天的進場點，加減倉位置，止損止盈位置及使用的倉位。寫完交易計劃就等著第二天開盤。

第二部分就是執行交易計劃。就是等著價格運動到自己交易計劃進場點位置附近來驗證自己的判斷，然後開始按交易計劃開始自己的交易，這個過程是枯燥無味的，就是機械性的根據計劃開始交易，自己像是個機器。

在交易行業中，公開的優秀且經典的交易系統及交易理念有很多，但很少有人能用它們實現盈利，在交易行業中實現盈利，必然是對交易有正確的認知，懂得認錯！！！

一名職業交易員是如何計劃交易的？

首先作為一個職業交易員，必然是已經對市場形成了一種自己的認知判斷，對任何行情都有自己的判斷與看法，從而所給出的交易計劃也是不同的，那麼職位交易員是如何計劃交易的？

第一部分就是寫交易計劃。首先就是當天收盤後根據各交易品種的，技術形態，各週期的價格走勢，當前價格位置，及各品種的當前主流趨勢等等等等開始寫交易計劃，且在計劃中體現第二天的進場點，加減倉位置，止損止盈位置及使用的倉位。寫完交易計劃就等著第二天開盤。

第二部分就是執行交易計劃。就是等著價格運動到自己交易計劃進場點位置附近來驗證自己的判斷，然後開始按交易計劃開始自己的交易，這個過程是枯燥無味的，就是機械性的根據計劃開始交易，自己像是個機器。

在交易行業中，公開的優秀且經典的交易系統及交易理念有很多，但很少有人能用它們實現盈利，在交易行業中實現盈利，必然是對交易有正確的認知，懂得認錯！！！

匯查查告訴你交易員是如何有效的制定交易計劃的！

1. 回答“為什麼要交易?”

進行貨幣交易一定有一個根本原因。“賺錢”這個簡單的回答不能解決問題，因為賺錢更多的是回答了“如何”而不是“為什麼”。貨幣交易可以給交易員帶來的盈利只是一個副產品，是實現你的目標的手段。真正的“為什麼”必須是驅動你交易的一個或一系列原因。

這個原因可以是實現經濟獨立，按照自己的方式生活，不再為別人做你不喜歡的工作；可以是為你的家庭提供最好的生活；可以是賺足足夠資金，讓自己在世界上任何地方生活；可以是不斷自我成長的願望；也可以是買一輛夢想中的汽車，等等。當交易變得異常困難時，正是這個“為什麼”會帶給你動力，帶你走上實現這個長期目標的正軌。此外，你還可以找一些與這些真正目標相關的圖片，把它們貼在你的交易計劃中或其他醒目的地方，讓它們持續提醒你，為你提供燃料!

2. 規劃日常交易的各個方面

當你對交易計劃的執行變成一種慣性、且越來越穩定，你就越有可能成為一個持續穩定盈利的精英交易員。你的交易計劃應該列出從你開啟電腦的那一刻直到收工你每天要辦的事。這會把你與業餘交易員區分開來。因為後者往往只是坐在辦公桌前，在沒有任何事先準備的情況下從一筆交易跳轉到另一筆交易，並期望自己的訂單處於最佳水平以獲得收益。

你的日常工作可能包括什麼時候到辦公室開始為你的交易日做準備？如何做心理準備？是否每天都做運動，讓自己在情感和心理上脫離賬戶的貨幣價值？有沒有鍛鍊身體以保持健康嗎？大腦準備好實現最佳交易表現了嗎？會花多長時間來了解市場總體情況？如何決定什麼工具最適合你的交易策略？知道當天的是市場大事件嗎？等等。確保你的日常工作儘可能高效。這意味著你將排除其他干擾，有效利用時間，集中注意力執行最大數量的交易任務。

3. 制定入場和出場策略

這一部分要討論的是觸發你入場和出場的一系列市場條件是什麼，你需要對此設定一個大概標準。而在應用這些標準時，你必須非常保持一致，保持精確。

要重視出場市場標準的制定，止盈止損兩個方面都需要重視。交易員們往往過於關注入場條件，但真正決定你從每次入場盈利的是實際的出場位。此外，你還須記錄清楚你持續監控並認為有潛在盈利機會的貨幣對。把你的整個執行過程牢牢記在腦子裡，這樣你交易計劃文字性的東西就會自然而然地縮減到最關鍵的部分。這就是我形成自己的交易計劃時所做的工作。

就尋找入場出場的市場條件而言，這些可能包括：市場是否需要趨勢？你會基於先前的支撐線和阻力線在特定的價格水平上下單，還是會更多地基於趨勢下單？你打算採用何種時間框架進行交易？在比你所使用的時間框架更高的時間框架中反覆比對，找出不同時間框架中你所在的位置是明智的做法。然而你準備下單的時候，如果隨意轉換時間框架，那將帶來災難性的結果。

4. 做好交易管理

在這裡，你必須決定你對每筆交易願意承擔的風險大小。永遠不要落入用點數來定義交易成功的陷阱。真正重要的是有潛在盈利的頭寸規模大小，它由止損的規模與你願意承擔的損失總額決定。如果你的賬戶有1萬美元，那麼，你必須確定無論分析正確與否，你都能完全接受的賬戶餘額是多少。這樣做是為了不讓倉位的貨幣價值影響到你的交易，要做到這一點就要學會接受風險。如果你對倉位有太多盈利的執念，你遲早會開始不理性交易。要做好交易管理，就要永遠要記住交易盈利的關鍵支柱——盈利率、風險回報、風險百分比而別太在乎次要因素。

假設你在交易同一貨幣對，你必須計算出各個階段的總風險敞口以及最大的相關風險，你還要計算出一次開立多少倉位，避免無法跟進訂單情況及無法集中在未平倉倉位。再者，你也需要找到一些“偷懶”的規律，讓你有幾個小時，甚至是一整天的時間離開螢幕，理清頭腦繼續交易或重新評估自己的交易計劃。如果你剛好經歷了一次嚴重的虧損，這個時候“偷懶”休息一下是再好不過的了，因為它會避免交易員落入報復性交易等陷阱。

假設你已經達到了一種狀態，可以不受盈利執念和金錢價值對你交易的控制，那麼在建立新訂單時，以下是你必須不斷地問自己的問題：我是否嚴格按照交易計劃採取行動?風險水平是否合適？我是否考慮了市場狀況和相關風險等因素？我在入場、出場或風險管理的過程中是否犯了情緒化的錯誤？... ...

記住，交易計劃就是在這樣反覆的過程中建立!

5. 做好交易記錄並定期覆盤

你是否重複犯同一類交易錯誤?對於想要強化或完全避免的交易模式你是否歸納總結了一些它們的特性？當你不得不遵守交易紀律時，你會被自己缺點打敗，進而放棄嗎？相信我，除非你開始對上述問題採取行動，否則要自己的交易計劃的願望實現之日遙遙無期。

你必須能很好地記錄自己的交易情況。追蹤記錄交易情況十分有必要，因為交易記錄可以持續回饋你盈利及虧損的原因及方式。由其在虧損的時候，從交易記錄中你可以找出失敗的原因。這樣你就可以針對性地一點點克服困難，解決這個問題。在一天的交易結束後，你可以透過回顧你的交易記錄發現自己的交易壞習慣。透過在交易記錄中監控這些壞習慣，你可以確保它們發生地不那麼頻繁。

作為一名交易員，你必須不斷髮現那些在自己的交易過程中反覆出現的消極和積極的交易行為，並加以記錄。如果不能及時發現它們，對有負面影響的消極交易行為找到解決方案並採取行動改變，那麼你就很有可能陷入一個惡性迴圈。只要不斷提醒自己不能再犯同樣的錯誤，錯誤就越容易被重視並最終得到改正。作為交易員，不斷減少所犯錯誤是絕對必要的。事實上，成功的交易員可以證明：一個持續盈利的交易員最大的優點就是把交易錯誤降到最低。

同樣地，也必須提醒自己，你採取的積極交易行為會在交易中不斷地自我強化。意識到自己在某些好的方面持續進步也會對建立成功交易員心態過程中，堅定積極自我形象有巨大的影響。

總結：

本篇文章的目標是為各位交易員讀者提供一個參考框架，你可以據此提出你自己的想法。此外，不要設定一成不變的規則，要不斷地適應你在交易中獲得的新見解。

❤ 看完三件事：

如果你覺得這篇內容對你挺有幫助，誠邀您幫我三個忙：

3.閱讀我的簡介，說不定對您有幫助哦。

1.看基本面行情

那麼對於我來講，每天到公司之後，首先要看一下基本面的情況，雖然不是用來分析決策，但是會關注每天重大的資料和事件。因為作為技術性交易，遇到一些特殊的行情，會改變行情的技術性走勢，這樣我們必須透過基本面的資料日曆啊，把它排除掉。

比如說像非農行情，它就不太適合於技術性交易。其次呢，比如美國每個月公佈的利率決議，也是不太符合技術性行情的特徵。像這些時間段呢，我們必須要排除掉，來保證我們技術性行情的完整。

2.瞭解市場整體狀況

第二個環節，我會來看一下整體市場的狀況，在過去的一週或前一天，哪個品種的波動會比較大一點。我們做交易會喜歡波動比較大的品種，這樣它才可以給我們帶來一些豐厚的利潤。

如果是波動比較小，那麼我們進場之後，相對的等待時間就會比較多，而這種行情對交易員來講是非常難熬的。

3.針對較大波動的品種進行分析

第三步我們就要針對波動較大品種進行分析，看一下它的走勢性質和規律，依據它的性質和它走勢的規律呢，我們重點來設計我一個交易策略。

比如近期的行情是一個趨勢性行情，那我們就會使用一些趨勢性行情所配合的策略來進行追蹤，比如說我們使用均線，或者其他的一些指標。

那比如說近期的行情，是一個典型的震盪性行情，那在這種情況下，我們的交易策略就偏向於震盪型，那我可能採用一些馬丁來進行行情的捕捉。

具體行情要具體分析，不能一概而論的。

4.交易計劃

第四我們就要制定一個具體的進出場計劃了。

首先，透過前面三步我們瞭解行情的性質和規律，找到了交易機後，我們就要判定交易的方向。第二，選擇好進場的位置。第三，選擇好出場的位置。第四，明確止損。

我們要填寫相應的表格，每一步都要落實到位，這就好比建築施工圖一樣，我們需要搭建我一個主體結構。

5.倉位管理計劃

第五步制定倉位管理計劃。

比如進出場計劃出來之後，你要看一下匹配的資金管理計劃。如果你是一個趨勢行情，那你的資金管理將如何去做？如果你是一個震盪性行情，你的資金又該如何去匹配？這就涉及到具體的倉位管理。

我制定的資金管理計劃要具有可行性，同時要非常的具體。第一個是以風險控制的角度來設計。第二是以提高盈利率為目標。因此這兩個我們要綜合評估，設定具體的資金管理計劃。

6.風險控制

任何交易都有可能出現各種各樣的風險，一旦出現風險之後，我們該如何去控制？如何去處理？

這時候就需要我們有一個詳細的風險控制計劃，無論是從倉位控制，還是有一些臨時的突發事件，我們都要有處理策略。

比如說發生黑天鵝事件我們的倉位要怎麼處理，是全部平掉，還是平一部分？這些都要有一個詳細的說明，就是為了我們整個的資金不要出現一個比較大的回撤，不會出現爆倉這種現象，這也是我們風險控制的一個主要目標。

7.執行交易計劃

有了以上六步，我們就完成了我們整個的交易流程，就像我們蓋房子一樣，所有的施工圖紙基本上都到位了。

那麼第七步，我們就要按照這張施工圖紙來完成。對於我個人來講，因為我做交易已經相當長時間了，而且我們是團隊化交易，我會把整個的交易施工圖，交給我的執行團隊，他們就按照我所制定的這些策略啊和進出場的計劃去執行。

當然了，在團隊執行的組成上，我們也有分工，比如說有人負責進場，有人負責出場，有專門的團隊風控，這些措施就保證了我們整個交易計劃的順利執行，且不會出現較大的失誤。

8.團隊執行報告

我還有第八個步驟就是執行團隊提交報告，我會看到整個交易的情況，針對這些結果和控制，我有一個覆盤的過程，我需要探討在交易過程中，我們還有哪些環節需要改進，哪些目標需要進一步的調整，這是一個不斷最佳化整個工作的流程。

這八個重要的步驟，就是我每天交易的一個流程。我個人認為這個流程是一個比較嚴謹的鏈條，它是一步一步地向前推進。

那這個和我們業餘的盤手來講，可能還是有很大的區別，大多數的散戶決策都是隨機性產生的，嚴謹性和規範性比較弱，在實際交易中可能會比較吃虧。

希望我們的內容能夠分享給更多喜歡做交易的朋友，可以促使大家的交易越來越職業化。