分析大盤很簡單，一直讓你管住手的就肯定很準。跌的時候讓你管住手你會覺得很準，漲的時候說回跌回來的，讓你管住手，還是很準。對不對吧！有種的就給你看實盤，其餘都是屁！

目前指數和個股背離，看對大盤指數看錯個股沒什麼奇怪的！

就最近一段節後來說，指數大漲兩天，再陰跌一週，其實就是結構性的分化行情，就是指數或小陰小陽，但部分個股還會再某一天上，或是上了再下，當然還有部分是一路在下跌 。

這樣，大盤就沒有跌多少。而個股的跌幅就相當大了。其實最近不少個都已經調整了30%左右！

其實在三年前紅哥就指出，看指數炒股的時代已經終結，一些用心的朋友已經有感受，某段時間裡莫板塊或個股走行情，某段一些板塊和個股步入調整，就在一週內同一板塊內一些個股走勢都不同！

可笑的是一些人還在孜孜不倦的預測滬指大盤指數來操作股票，最可笑的是天天精確到個位上，還樂此不疲，猜對了當成績來炫耀，細心的朋友可以感覺到，週五那樣的創業板大跌快3%這樣的跌幅或對手裡個股影響大點，但平時指數高低點和你給個股高點低點並不同步！

個別人看大盤調整動不動用什麼逃命一詞，你就不知道人家持股，在上漲的逃什麼命？未來齊漲共跌的日子不多，市場低迷熱點就少，反之就多，紅哥週五就有20CM漲停是票，當然在之前指數上漲時間他並沒大漲！熟悉看好 然後周3～4逢低去做買進的操作！

所以建議散戶朋友，去自己多研究行業和個股，去熟悉你操作票運動的軌跡，當前4050於只股票，幾乎天天有大漲的，小漲的，橫盤的，下跌的 。在一週，一月，三月看，在到一年，兩年看，更是和指數背離！

這樣建議你們真的做到～輕指數重個股，別人分析去做個參考就可以，指數看個輪廓就可以！

老手紅哥解答希望對一些朋友有幫助！

這很正常，中國股市是一個牛熊嚴格分明的市場，如果能夠分辨出牛熊週期，預測大盤的中長期走勢不是太難，但是要把大盤每天的走勢都預測準，也是件不可能完成的任務。

個股情況比較複雜，而且基本上所有的個股都有主力資金在控盤，想要猜出股票的下一步走勢怎麼走，那就等於在猜一個18歲少女的心思，是一件費力不討好的事情。比如說大盤上漲，有的主力就把自己操作的股票直接拉漲停了，有的股票只是跟著指數象徵性的漲一下，有的股票主力還要逆著大盤來，對股價進行打壓。這就是為什麼這麼多成功的投資者都在做中長線的原因，因為主力的洗盤和拉昇的方式和時間都是不可預計的，作為一個散戶你沒有先知先覺的能力，只好以靜制動，泡在裡邊和主力耗，採取以時間換空間的方式取得勝利。

就拿目前的市場分析，我們看到大盤指數是在3000點以上晃悠，但是個股的情況就完全不同。

大多數股票還是跟隨著大盤在低位震盪，等著大盤崛起，跟著大盤一起上攻。有一部分個股已經走完了它個股的牛市，許多白馬股票和各種大漲過的概念股，主力已經賺得盆滿缽滿了，有的股票是主力正在撤離，有的股票是主力已經撤離。這樣的股票，就算是全面牛市到來，指數實現了翻倍的走勢，他們也不會有太大的表現了，所以他們未來的走勢很可能是橫盤震盪，或者震盪盤跌。許多基本面出現嚴重的問題，有著退市風險的股票。這樣的股票走勢已經和大盤沒有關係了，他們只有下跌一條路。透過以上分析可以得出結論：看不準個股的走勢是正常的，能夠把大盤看的八九不離十已經可以封神了，這種人是高手無疑。

這是一種階段性的運氣使然，如果真的大盤分析特別準，透過買指數基金，或者股指期貨能賺大錢。然而，資本市場歷史上從來沒有人能夠透過預測市場長期穩定的賺錢。

如果格局，策略，以及技術都沒有問題，其實不會對於大盤分析正確，而對於個股分析不準確的。

往往造成這樣的情況結果的原因就是：

1）大盤的分析也不準確，屬於預測；

2）屬於短線投機的預測，準是運氣，不準才是常態，你可以拉長週期去觀察他判斷的準確率；

3）對於個股理解不夠深，並且個股數量太多，導致無法有效區分；

4）並未理解當前A股的投資邏輯和個股分化原因；

就好比現在的A股來說，雖然指數從2440點漲到了3000點附近，但是個股分化依然明顯。

有些個股在2015-2019年走出了局部的牛市的行情，處於一個機構抱團的階段，所以雖然2015-2018走的是下跌趨勢，但是這些少部分的個股走出的是一個抱團的上漲格局。那麼以大盤走勢去判斷他們的走勢顯然是錯誤的；

另一類個股是從2015一路跌至2018年，在2019年才剛剛開始止跌並且形成分化的，有些漲出來幾倍的空間，有些還是在底部區域震盪洗盤。

這是由於概念和熱點的不同，也是因為主力機構的對未來的戰略不同導致的結果。

2019年漲幅過大的，往往是概念和熱點的扶持，導致了一個先行主升浪的走勢，這也大大透支了未來的牛市空間。而對於那些業績優秀的，股價超跌的，則不太希望參與熱點和概念炒作的個股，則更多的時間在底部區域裡震盪洗盤。為的就是佈局，迎接未來更大的牛市行情而做的準備。

所以，現在的A股早就不是看指數炒股的時代了，要懂得輕指數，重個股！！

我覺得，分析大盤考慮的因素要比個股少。

一般分析大盤，首先從基本面上做研究，看下近期影響大盤走勢的事件、全球股市（美股）的動態，以及國內政策等宏觀因素，然後再從技術面做分析，數浪、畫趨勢線、時間節點等一系列技術微觀預測。基本有2-3年炒股經驗的人差不多就能夠對大盤方向有個明確的預測。

而分析個股，那就要看個人的交易系統了。畢竟從幾千只股票中找到符合你自己交易系統的股票也是一件不容易的事情。這是一個需要長期積累的過程，能夠建立自己交易系統的人少之又少，大部分人都是隨波逐流，人云亦云根據行情入市的。

建立個人交易系統可以從以下幾個方面入手：

1、學會了解公司基本面資訊，要對標的公司主營業務有明確的認知

2、學會了解資金流入情況，每隻股票漲跌都是由資金引起的，需要找到跟蹤資金流入的方法

3、學會並運用技術分析，無論是技術指標還是K線形態亦或者是纏論等，都是對當下行情進行分析，對未來行情進行預測。熟知並掌握一項分析方法尤為重要，這是你交易的基石

4、學會止損，不要幻想

5、建立投資目標，沒有規劃的交易是殘缺的

最後，祝所有投資朋友交易順利！

我本人大約也有類似的情況，說說看法。

原因: 大盤(上證指數)是一個綜合指數，是由一千多隻上證股票的股價共同影響和決定的，技術上比較難被人為的干預和操控，走勢可以透過成交量、均線排列特徵、以及盤面漲跌數量對比來預判，A股投資者具有明顯的群體效應和從眾特徵，由盤面判斷投資者情緒並不難。

而個股就不同了，尤其中小盤股流通市值比較有限，技術上很容易被人為干預和影響，比如拉昇和打壓。個股也比較容易受到突發的相關政策以及行業訊息的影響，所以個股走勢具有明顯的不確定性，符合測不準原理，預判難度比大盤大很多。

建議: 對於有這種困惑的投資者來說，在做好對大盤預判的前提下，儘量縮短戰線，把投資方向(行業、板塊)集中化，少而精，減少跟蹤的標的數量和操作的頻次，以中長線波段操作為主，避免短線誤判給自己帶來虧損，影響心態。

分析大盤準，其實也很厲害了，這樣買指數基金，或者股指期貨，一樣可以賺錢。如果是買個股，同樣需要分析大盤，這樣才能在歷史大頂或大底時，先人一步進出。就算是平時，每天分析大盤也很有必要。因為分析大盤可以把握每一天的大勢，對個股買賣同樣都重要參考意義，這也是很多技術高手在分析個股之前都要分析大盤的原因。

至於為什麼有些人分析大盤準而分析個股不準？首先，要操縱大盤是非常難的，但操縱個股就相對容易得多，機構或私募，甚至有些牛散都能做到。因此，分析大盤很多時候只需要分析大盤技術指標就可以把握一個大勢。其次，個股不能以一天的漲跌來評判是否分析準確，每天都分析準確是不可能的，否則財富早就超越巴菲特了。分析個股更重要的是把握個股未來的一個長遠走勢，這也符合企業的發展規律，往往需要較長時間才能看到結果。

這是一個太正常的事情了。

分析大盤可以透過多種方式來進行分析，比如說我們可以用基本面對於整體股市的利好，或者利空來分析，也可以透過一個訊息面的影響來分析等等方向都可以有一個大致的判斷。

不過對於個股來說，這樣的判斷就並不一定成立，因為個股的漲跌有時候完全沒有道理可言，是一種非理性的上漲或者下跌。我們可以判斷這個公司業績很好，股票能夠得到長線的投資價值，但是即使如此短線出現大幅度的下跌也是有可能的，這完全是一種金融遊戲。

比如說2008年奧巴馬當選總統個股澳柯瑪漲停，你說這有根據嗎？沒有人能之前想到吧？這一部分也是因為中國股市中散戶參與的比例比較高，所以很多投資都是非理性的，不是按照市場機制出牌，所以導致股票市場有的時候會出現非常奇怪的波動。

所以對於個人投資者而言，除非有絕對利好的訊息，否則儘量減少投資個股，特別是減少短線投資。透過指數基金可以對大盤有一個趨勢性上漲的時候獲益也可以對一隻背後公司業績較好的股票進行一個長線的投資，不要太過關心短線的漲跌，因為任何個股的短線漲跌都不可能被預測，否則人人都是富翁了。

作為一個股民來說，看準大盤算是看準了方向，而個股操作好才能賺到錢。個股的操作技術是一部分，更多的是考驗的人性，何時止盈，何時止損，一個良好的心態很重要。有太多的人被貪婪矇蔽雙眼，被恐懼打敗。所以說個股方面，一部分看技術，而更多的是在考驗人性。

在如今網際網路發達的時期，我們接收來自網路上各種各樣的訊息，我們會發現很多證券分析的從業人員最喜歡的就是對於大盤的預測和分析，但對於個股的分析卻比較少，甚至我們經常會接觸到很多人分析大盤走勢特別精準，但讓其自己去實盤操作或者對於個股分析往往失敗率很高，甚至不如一些實戰經驗較強的老股民，為什麼很多人大盤預測很準而分析個股卻很難實現呢，下面我來說說我的觀點。

能夠準確預測和分析大盤而分析個股不準確主要跟大盤走勢普遍性和個股走勢的特殊性存在很大的關係，下面我就來重點分析兩者的的普遍性和特殊性。

個股受資金影響較大

大盤代表市場今日整體的走勢情況，而當日個股肯定會出現明顯的上漲和下跌的情況，主要原因是每隻個股的上漲和下跌受到資金的買入和賣出的行為，而大盤代表了市場今日資金整體的執行情況，由於個股走勢存在單獨資金的影響，而大盤的走勢代表整體資金的情況。

一隻個股走勢透過各種技術分析或者透過基本面情況來分析來分析，該股大機率都要出現下跌的，但此時大筆資金持續的買入後就能夠造成該股出現上漲，典型的例子就是盤中突破板塊題材利好，相關個股能夠立馬拉昇。而大盤走勢走勢主要受到市場整體資金的影響，單個個股資金的買入和賣出無法影響大盤的走勢，這就造成了個股的不可預測性和大盤的可預測性，個股預測的難度自然遠大於大盤的預測。

大盤的走勢代表了市場情緒

大盤的走勢好比於市場資金的航海燈，是市場情緒面的集中反應，大盤的一個壓力，支撐，缺口等往往是市場資金買入多少的風向標。這樣會造成了大盤在執行過程中面臨壓力時候往往會遇阻，大機率該位置會猶豫不決，要麼擇下跌要麼選擇震盪，遇到支撐也會出現類似情況，缺口和點位的整數關口也類似。

而個股除了受到上面提到資金影響外，大多數面對一些所謂壓力和支撐好像情況不太一樣，經常出現快速突破或者跌破支撐的情況，個股走勢完全不受情緒面的控制，而是在乎該股的機構莊家的如何選擇。所以這也造成了個股的預測難度遠大約大盤的走勢預測，給大家舉個案例，昨日上證指數在觸控3000點後並無出現明顯的放量後，大機率會選擇回落，而今日個股的走勢五花八門，參考下圖例子：

透過上圖案例就能很好解釋大盤受情緒面的影響了，而今日個股出現明顯的分化強勢題材繼續受到自己炒作。

個股的複雜性大盤的普遍性

A股上市公司三千多家，每個上市公司的情況各不一致，想把這三千多隻個股全部分析情況難度非常大，而大盤走勢進單一的K線，而分析市場的投資者基本每天花費時間來分析上證指數，對於大盤走勢自己腦子中較為鮮明，每天都要把弄的東西自然分析相對簡單，而個股那麼多每天也只是分析幾個較為典型，比如一個投資者每天只分析一家上市公司的具體走勢，我想他也能夠做到和大盤的分析一樣準確。

還有單個公司的走勢受影響因素較多，比如上面提到的資金、莊家機構意圖、業績情況、題材板塊、國家政策、遊資炒作、內部和外部環境。

而大盤影響因素較少，比如政策、經濟週期等，而這些經濟資料屬於宏觀經濟資料，預測難度遠小於一家上市公司的業績情況。

還存在一些因素，比如大盤波動小於個股波動、大盤分析資料較多，市場中很多分析策略可以參考等也造成大盤的分析難度小於股。

總結：透過上面我們能夠大致瞭解個股分析的特殊性，而大盤走勢較為普遍性，總體上就會造成大盤預測難度大於個股。

沒有人可以準確分析大盤。你認為他準，可能是沒搞明白情況。很多人預測明天，預測明年，他有辦法把錯誤的讓你忘記，強化你對猜對的結果的記憶。

如果真的對大盤分析很準，可以去做股指期貨，股指期貨就是猜指數的漲跌，只要方向對了就可以賺錢，既然有準確分析大盤的特意功能，就應該去做股指期貨。

說話有一種藝術，就是不告訴你結果，讓你自己去看結果，並且，不管看到是什麼結果，你都會認為他講的很有道理，分析的很準，這是一種語言藝術，他可以主導你的是思考！抓不住重點的思維，就會被主導思考，能夠抓住重點的思維，就不會被主導思考。

技術是相通的，大盤分析準，個股卻分析的這種情況有，但不常見，這中間可能有些細節沒處理的不好，比如下以下幾點：

1.成交量的區別

技術分析成立的基礎是充分成交，成交不充分了技術走勢就會失真，大盤很難出現技術失真的情況，所以，大部分時間可以用技術分析出的結果就很準，但個股不同，有的個股一天成交只有幾百到一兩千萬，筆者看來，成交低於5000萬就要歸類到走勢失真的範疇，用技術分析出的結果自然就不準。換個思路來思考，一天只有幾百萬的成交，拿個一兩萬就能控盤，股市中有這個錢的決不在少數，一隻能被決對控盤的股票，有什麼技術分析可言。

2.大盤和個股的區別

大盤代表的整體的表現，點位是按加權平均數算出來的，如果有資金拉權重的話，大盤同樣走的很好，但大多數股票就走的很差，這就是所謂的二八分化。比如股市中常說的，一見中石油漲停，基本就標誌股市見頂了，一見茅臺、格力跌停，就說明距離底部很近了，意思就是這些大盤股會影響指數的走勢。中石油過市值太高，這種股票跺一腳，股市就會晃三晃，特別是前幾年，佔股市權重比例更高。前期因為市值太高，沒資金拉，到後期其它股票都到了高位，才會有資金拉，因為權重大，這種票一動，指數就會上漲，但大部分股票都會下跌。

所以，分析大盤時不用考慮這些因素，只要做好技術分析就好，但個股不同，個股受大盤的影響，受行業的影響，還受個股的影響，相比較來說，分析大盤更容易一些，而個股比大盤考慮的因素更多。

3.不同型別的個股特點不同

大盤就只有一個，但個股有幾千家，不同的個股又有不同的屬性，比如說有防禦型別的，有進攻型別的，有強於大盤的，有弱於大盤的等，另外，每隻股票背後的操盤手還不同，有的高舉高打，有的就很低調，表現在個股的股性上就不同，大盤根本不用考慮這些。所以才有好股票都是養出來的一說，與一隻股票相處的時間長，就好像好朋友一樣，就屬性了這隻股票的屬性。

總結：技術分析的前提是成交，在分析大盤時不用考慮這方面，但個股上就要考慮；其次，大盤代表的是整體，而個股是個體，個體的走勢對整體影響不大，但整體對個體的影響就很大；最後，每隻股票都有各自的特性，不是說一上手就能搞清楚的。

對於A股市場，你只要多數時間看下趺調震，或者長時間一直看空一定很準，因為它幾十年如一日，很少漲過，更不說創新高，個股只有少量機會！神仙都很難看準，更何況我們凡人呢？

其實這樣的人已經很牛了，我就是這樣。哈哈。但中國的股票越來越多，由於工作繁忙，已經很難覆蓋研究這麼多的股票了，所以很多個股看不準很正常。

看準大盤買基金或者加倉基金其實真的是很好的選擇。

分析與實際操作兩碼事，不能混合成一體。看著容易做起難是一個道理，畫虎不成反類犬來形容分析與操作還比較俗當的。

大盤分析是策略分析師需要做的，他可以用來操作指數基金，或者估值期貨對沖； 股票不行，說明這個人選股，政策敏感度，板塊選取，技術分析解讀還欠缺，需要更多的提高；同時分析和操作還存在差距，單純分析個股，你的這個朋友 還需要努力學習呀.....

判斷大盤需要什麼能力？

大盤分析準，分兩方面，是短線準，還是長線準。

一、如果只是短線準，那極有可能是運氣好。比如說，大盤現在是上行趨勢，他天天看漲，那當然分析正確了，08年雪崩之前，股神那可遍地都是。

二、大盤分析，如果能做到長線精準，在宏觀經濟分析方面絕對具備較強實力，預測CPI，預測貨幣供應量，預測央行貨幣政策，預測國家產業政策等等。

如果不具備這樣的能力，精準預測大盤長線方向，都是扯淡的！

三、如果有長期預測大盤的能力，行業研究能力不差，那對行業細分行業龍頭的研究能力也不會差，就不會出現個股分析不準的問題了。當然這裡的準，是指波段準，短線漲跌就不屬於此類！

綜上所述，筆者認識的這種人，基本屬於運氣性選手！

2021年9月6日

以2021年行情為例，自進入6月份以來，走出V型反轉，從下跌300個點到上漲300個點，只用三個月。下跌是因為市場對教育雙減政策擔憂，而後期上漲是有關部門出來澄清，不會延伸到其他行業。

而八月下旬的爆發，與深圳打擊學區房，導致樓市資金進入股市；外資持續流入A股市場；資本市場的不斷開放；央行釋放流動性等因素密切相關。

下半年能否持續上行，答案是肯定的！

這很正常，對大盤分析很準，那是下了功夫去理解，分析，加上感覺良好，對個股則沒法分析得準，是沒辦法了莊家操盤的手段，搞不請是遊資，還是長莊。

客觀來講我認為這種人就很厲害了。能對大盤的分析準，說明在宏觀和技術分析上是很好的。我認識的做股指期貨和期權的高手他們就是這樣，基本上精力是放在宏觀分析，和套利分析上，對指數短期和中期走勢分析的準確率很高，經常能抓住日內的高低點。

要想個股分析準在分析大盤以外，還要了解行業，要熟悉相關產業鏈，對個股基本面要充分了解然後再結合技術分析找切入點。個股工作其實需要花費精力更多相對看的資料也要更多一些。而且個股還存在“人為操控”的風險而指數就沒有這種情況。所以個股要做到“準”相對要難一些。

這個問題還有一個角度。

其實你在這個市場裡久了你就會發現，分析判斷準與不準其實沒那麼重要，重要的是你是否有應對各種情況的方法和執行力，最終不吃虧還能賺到錢。

在這個市場裡唯一確定的就是市場的不確定性。我們在市場中都是盲人摸象，任何人不可能知道市場中發生的每一件事和這些事情會產生的後果。所有結果都存在出現的機率。

指望別人的預判來賺錢真的沒有意義，試想，他如果前面10次都對，然後你對他深信不疑，這時大多數人都會賭上身家性命滿倉甚至加槓桿的幹，這種情況下其實是不允許出錯的，一旦出錯可能直接歸零。之前賺多少錢都毫無意義。

所以，可以聽，但是要有底線思維，要想好賺錢之後或虧欠之後的退路。

打造好你的交易系統，正確認識市場，瞭解自己，不斷學習最佳化交易系統，做好自己能力圈以內的事才是正道。那個時候可能你不想“準”都難。