交易系統是在整個交易過程中形成的閉環。從流程上看，主要是判斷趨勢（基本面＋技術面）、決定操作、止損止盈倉位確定、變動預案，以及貫穿整個系統的規則和心態。

無論是股債匯期，交易這樣高風險高收益的操作，都要求我們在每一個環節都要做到盡善盡美，因為交易過程容不得任何一個環節出錯，把每一次的交易做正確（注意此處不是盈利）實非易事。

如何建立交易系統我有如下建議:

1.一定要找個好老師。正確的思維是交易系統的根基。思維是交易的靈魂，靈魂不對，註定悲劇。

2.磨鍊技術。我比較倡導技術面與基本面同時分析，但是短線操作主要看技術，長線操作必須基本面配合。技術是這場戰爭中的武器，拿木棍和拿刀有多大差別不用解釋吧。技術在於適合，不在於繁瑣。詳細來說又是一大堆，一定要記住的是，基本面要有分析框架，技術面要有邏輯道理。

3.制定規則。現行市場的規則很多，譬如順勢、輕倉、止損、長線等。毫無疑問，都是金玉良言，但是很多投資者跟著做了，結果還是賠錢。箇中緣由需要深思，感興趣可以私下詳細交流。

4.心態管理。11月20日我在1283附近入手黃金多單，結果止損出場。儘管本人有制定規則，同一貨幣虧損後不得再次入場，但心裡試圖一次賺回的心態還是讓我再次小倉位買入。其實無論結果如何，這筆交易我都輸了。在回答本問題的時候，我也做了深刻的反思。

我想說的是，心態是規則執行的根本。好多問題我們在遭遇虧損時會痛恨自己，反思過錯。但時過境遷，好了傷疤忘了疼就成為本性，心理是交易市場的魅力所在，我們的所思所想也是ea不能根本上取代交易員的核心。

控制心態有個人性格，有後天鍛鍊。並不是每個人都適合交易，如果你志存高遠，想在市場中走得遠一些，心態一定是你構建交易系統中無時無刻需要關注的。

交易系統就是給你操作所制定的規則，能幫助你盈利的東西，說的簡單做起來難，人都有負面情緒，尤其在交易中被無限放大了，能控制壓制的人最終才能成為優秀者，當然還要有悟性，單單努力也不過是比一般人好那麼一點。想完成系統的建立，那麼要有幾方面的積累，實戰經驗，知識積累，甚至還有盤感，最重要的是有人能在你有深厚積累時能點撥一下。這就是我的經歷！

這個問題我來回答，建立交易系統可以從以下九個方面來考慮：第一，理念的問題。第二，心態的問題。第三，資金管理的問題。第四，空倉等待。第五，開倉。第六，止損。第七，減少損失。第八，保住本金。第九，止盈。具體怎麼操作，可以看以下影片，有詳細解釋。

交易系統就是投資者根據自己的具體情況建立起符合自己理念的方法和技巧，其主要內容包括選股、選時的方法和技巧。

交易系統是分析、判斷、預測、選擇、下單買賣的唯一依據，投資者要依據交易系統發出的買賣訊號進行交易，克服自身交易的衝動性和隨意性。

——建立交易系統的必要性

1、交易系統是判斷行情性質的工具，沒有交易系統，根本無法判斷產生行情的性質，根本就不知道是哪種機會，這種機會是否適合自己，那就根本談不上該不該做。

2、交易系統是針對不同的行情性質制定不同的方法，如果沒有交易系統，就沒有操作方法，即使機會來到，也不知道該怎樣做。

3、交易系統是研判股價執行在哪個過程、哪個階段的工具，沒有交易系統，行情處於哪個過程或哪個階段也不會判斷，而不同的過程、不同的階段，下單的方法是不同的，沒有交易系統，就根本不知道下單點位是否合理。

4、交易系統可針對不同執行規律的個股建立不同的操作方法，沒有交易系統，對不同執行規律的股票就不會用不同的方法進行操作。

5、完善的交易系統是連線理念和心態的橋樑，沒有完善的交易系統，理念不可能實現，也不可能保持良好的心態。

6、交易系統能夠明確告訴我們操作失誤後的風險控制點位和方法，是我們控制風險的工具。

所以，必須有完善的交易系統，這樣才可針對不同性質的行情和不同執行規律的股票、股票不同的執行過程和階段，找到買賣點位以及持股的標準，並可有效地控制風險。

——可以參考以下方法來建立交易系統。

1、交易系統要包括選股、買入、賣出、持股、風險控制四個方面的內容。

交易系統買入、賣出、持股、風險控制的標準要簡單，但又要細緻，簡單是指標準只要一個，細緻是指這一個標準要準確、能量化，做到一目瞭然。

2、選擇符合自己性格和能力的交易方法。

比如長短中線的選擇、選擇右側交易還是左側交易、選擇價值投資還是技術分析等。

3、確定選股的方法。

交易系統的標準可以以基本面的要素為標準，也可以以技術面的要素為標準，或者綜合兩者的優缺點進行選股，投資者要根據自己的能力圈進行選股。

4、確定擇時的時機。

只有選擇好股票介入、止盈止損、獲利了結的時機，才能幫助我們“截斷虧損、讓利潤奔跑。”

5、逐步在實戰中檢驗完善交易系統。

感謝誠邀，用一段影片回答下這個問題：

今天跟大家談談交易系統這個話題，我們很多的投資者做交易，尤其是新手朋友們，總是喜歡透過盤感來做交易，看著市場跌的差不多了，他做多，看著市場漲的的差不多了，他做空，，每天就這麼多空來回做，，完全是靠感覺來隨機化交易。因為你隨隨便便地進場，就一定會隨隨便便地出場，你進場都是靠感覺來的，那你出場也肯定是靠著感覺來。

透過一段時間的學習和實踐之後，大家都會慢慢地明白，交易系統的重要性。為什麼說，我們每個交易者進入市場操作之前都要有一套自己的交易理念和交易規則呢，其中最重要的一點就是，要克服自己的人性弱點。

要克服自己人性的弱點，你就必須用明確的規則來約束自己的操作，保護自己的本金。否則的話，你永遠也不可能戰勝自己。

有句話說的好，“破山中賊易，破心中賊難”。為什麼佛教修行要守那麼多的清規戒律戒律，大概也是這個道理，這些戒律是為了保護他們的，而不是阻礙他們去修行的。我們做交易也是同樣的道理，我們的交易規則，我們的系統也是為了保護我們自己的，是為了讓我們能夠做得更好。

當我們有了屬於自己的交易系統之後，我們就是複雜的事情簡單做，簡單地事情重複做，重複的事情做到極致。包括我自己也一樣，現在每天也就是做這些簡單重複的事情，交易沒有那麼多激情，有的只是平淡和無聊，一切都是水到渠成，自然而然。

所以我們任何一個交易者，自從進入交易市場的那一天起，就要嘗試著儘快建立自己的交易系統，交易規則，，系統早一天建立，規則早一天建立，成功的那一天也將會早一天到來。

交易系統 = 至少一套開平倉規則+資金管理。

開平倉規則，就是什麼點位開倉，什麼點位止損，什麼點位止盈的規則。 舉個栗子的話比如，金叉買，死叉賣，這就是一個開平倉規則。

交易系統就像一棟房子，而資金管理就像是房子的骨架，我們必須搭建好骨架，然後靠著學習技術分析和經驗，提煉出自己看得懂的交易規則，往骨架上添磚加瓦，最後變成一棟有血有肉的房子。這才是最正確的道路，只要你懂了資金管理，開平倉規則你可以先玩你能看懂的啊？看不懂的我不玩，我就只玩自己能看懂的，耐心等待自己已經新增的那條規則的開倉訊號出現。比如說，我就只做雙頂形態，那就耐心等待雙頂形態出現開空啊？沒有雙頂我不玩我就等。等你以後積累了足夠的交易經驗，你會提煉出很多你認為有把握的開平倉規則，你的交易系統就豐滿了。

這才是交易最正確

交易系統，在股市裡的交易系統，是一個股票操作的集合，裡面包涵的因素眾多。

成功的交易系統就是把參考所有自己所能認知的、理解的、能夠考慮到的的因素集合起來用於交易。

對於個人股票投資者而言，建立自己的交易非常重要，但比較難。難點在於沒有一種個人股票交易系統能夠複製，因為每個人的生活環境、認知、財富等等各種因素不盡相同，所以即便一個非常優秀的個人股票投資者的股票交易系統，不能隨便拿來複制去應用，一定要理解成自己的東西，理解裡面的精髓，然後用於完善自己的交易系統。

文字、語言、影片等等媒介能夠傳播我們人類大部分資訊，但是不是所有的資訊。

比如：千百年來無法精確的解釋傳播愛情是什麼，只有當事人感受了才能懂。

所以建立自己的交易系統首先是不能吃現成的，盲從，有理解消化以後才能用。多跟賺錢的、尤其是賺過大錢的，在股市時間長的，對市場理解深刻股票投資者交流。取他們的優秀方法來思考，完善到自己的交易系統中。甚至他們不經意間的一句話就能讓你有所頓悟。

沒啥系統，賺錢的都是好方法。賠錢的就是爛系統。適合自己的，買入賣出賺錢的好方法是長期摸索自然形成的。要學技術，精通一招足夠了，比如，反身陽趨勢，什麼時候用，低位還是高位？離壓力位多遠？大盤所處位置？所在板塊是否熱點？跌了是否止損？考慮清楚，幹就是了！

交易系統，就是交易時一整套的方法。我從事股票交易16年，也總結了自己的一套交易系統，談談自己的看法。

我的交易系統，大概包含"理念、選股、買賣、風控"四個部分。

一、理念

這個很重要，是前提。大概的股市理念有三種:價值投資、價格投機、價值投機。

每個人的能力是有限的，在股市怎麼混，自己要有定力，知道自己適合幹嘛。

大部分散戶，技術分析能力很弱，卻偏偏要走"價格投機"的路，這就是不明白自己的"能力圈"，屬於"自討苦吃"一類的人，整天按照主力畫好的"k線地圖"去行軍打仗，怎麼不吃敗仗？大部分散戶，也不具備基本面分析的能力，起碼的才報分析不會，基本估值不會，就稀裡糊塗去挖掘"潛力股"，往往都是中了圈套。

我給自己鑑定的能力圈，屬於"半瓶水"，所以，我就走"價值投機"路，也就是堅定價值投資，在價值投資的基礎上做波段。

二、選股

選股，是理念的體現。我知道自己能力圈小，只能走"價值投機"路線。在選股的時候，必須滿足兩個條件:一是基本面優秀的藍籌白馬，二是技術面中長期趨勢向上。這兩條，要同事具備。哪條不具備，任何再光鮮的股票，都不會持有。

三、買賣

除了買賣柺點外，買賣時的倉位控制也很重要。"倉位決定生死"，倉位要與股票的基本面和技術面密切配合。比如，中長期趨勢向上的起始拐點處，就可以使用重倉，而越接近上升趨勢頂部的拐點處，倉位就要逐步減輕。

四、風控

就是風險控制，也可以叫紀律。前面的"理念、選股、買賣"，都是紀律的內容，是風險控制最重要的方面，不能隨心所欲。除此外，止盈和止損是風控的重要組成部分。

短線品種，見好就收。中長線品種，接近中期波段的頂部，就要減倉三分之一左右，尤其是頂部拐點訊號出現時，更加不能猶豫。

至於止損，我的觀點是隻要買入虧損，就只有止損，沒有補倉。最初看漲才買入，既然跌了，說明自己看錯了，為何還要"錯上加錯"補倉呢？如果沒有到止損位，那就等待，絕沒有補倉的理由。如果短暫下跌，沒有到止損位後繼續上行，可以加倉買入就行了。很多人越跌越買，最後嚴重深套，很難翻身。

交易系統是一系列交易環節的組合，建立交易系統是為了讓我們用固定的視角去衡量客觀的行情，以提高效率。

因此，建立交易系統首先必須知道完整的交易環節有哪些，實際上只有三個部分：入場，出場，資金管理。

而如何去構建自己的交易系統，就從這三個環節去入手，但要有自己獨特的看待行情的視角，只有這樣才能去偽存真，也只有站在自己獨特的觀察視角上，建立起來的適合自己的交易系統，才能用固定的模式在貌似隨機波動的市場中賺取屬於你那個視角的獨特利潤。

實際上，我個人認為，做交易就是用我們的主觀思維與行情的客觀波動去做碰撞，在這個過程中，用包容型的思維去做試錯式的入場，用開闊型的思維去做出場，用猥瑣型的思維去做資金管理，這就挺好。

什麼是交易系統

交易系統就是一個一個買賣完全由機器控制的系統。意思就是你的買賣訊號完全由策略控制，策略是演算法，是一段程式程式碼。

建立交易系統是為了克服人性的弱點，克服人為的主觀交易，更是為了控制風險。一個完善的交易系統，在資金的風險控制方面做得非常的完善，絕不會讓你因某次交易而破產。但若是沒有交易系統就會很容易因為某次交易導致爆倉。看看最近螺紋鋼的走勢還有鐵礦石也是，假如不是用交易系統交易，而是主觀交易，然後一開始就做多，這波下跌還不斷加倉，那可以想象不管你身家多少，這波都會讓你財富清零，還負債累累！

一個成熟的交易系統有兩大核心:交易程式和交易策略。這兩者猶如矛和盾，開發一個交易系統需要有核心的IT開發人員和研究人員。兩者相互配合才能開發出成熟的交易系統！

為什麼要建立交易系統？

因為無論是感覺、或者憑藉訊息，或者他人建議，這些都不可靠，惟有按照固化的標準進行操作。當市場出現這樣的機會，能夠按照買入規則，做到嚴格的執行，透過結果累積獲利，這才是正確的交易行為。

成功的交易者對市場的認知是“有道無術，術尚可求；有術無道止於術”。道即是理念，買入邏輯。你必須從邏輯上來看，交易的理念是對的，比如順勢、止損，持贏。雖然很多人對此嗤之以鼻，可你最終發現，這些人最後的成功還是離不開這些最基礎的東西。

我曾看過一篇問答，說諸如順勢之類的都是無用的廢話，置疑順哪個勢？我覺得這些都是沒有交易經驗的人想象的。交易做順勢，肯定是順你操作的勢，比你的交易大一個級別的勢。就像遛狗，無論狗怎麼跑，最終它的軌跡一定是順著主人前進的，這就是順勢。

再來談談怎麼建立交易系統？

我覺得建立交易系統正常的行為，應該是先學習，去複製一套成功的系統，然後自己去反思、總結，悟出一些能夠獲利的東西。然後在這個基礎上，實現你自己對市場的理解之後，只做那部分能夠把握住的機會，這樣逐漸就會成為你自己的交易體系。

建立交易系統的前提肯定是學習，根據你對自己的理解、市場的經驗，看是適合短線，或者長線。然後再有目的的去選擇日內交易，或者趨勢交易。這樣選擇的範圍縮小很多，再在這個市場中尋找這方面的高手，去學習他的模式，透過不停的實踐、自我訓練，最後成為自己的東西，這就是建立系統的過程。

所謂《交易系統》，就是您投資股市的一套盈利方法的整合。它是一個系統整合。是您多年的經驗集大成的那麼一個東西。這個過程可謂十年磨一劍。

那麼到底交易系統包含了哪些東西呢？

1.理論基礎

比如技術分析、基本面分析、量化分析等這些理論知識的學習；再如基礎知識 例如計算機指令碼語言、統計學、python等、會計學、經濟學、哲學等等基礎學科

2 工具

也就是您分析股市的使用工具 ，您用什麼軟體在作為您的分析工具。這個很重要。工具沒用對，那麼事半功倍是不可能的。 這裡的工具包括 技術面分析工具、宏觀面分析工具、還包括盯盤工具、評測工具、選股工具等等。這些都需要時間去打造

3 盈利模式

也就是您透過什麼方法來賺取股票的利潤，是價值投資價值發現模式，還是靠高分紅模式，還是內幕交易【相信大部分人是達不到這個層級】、還是襲擊受傷莊股，或者是跟莊90比3模型等等。盈利模式是您多年不斷地交易總結獲得的，它一定符合您個人的交易性格及習慣。

4 資金管理

你是一次性買入，買多少？也就是說根據行情所處的位置 ，需要動態的調整您的倉位及資金。這個就是資金管理

5 風險控制

根據股票或者大盤的走勢，你得設計出一條風控控制系統，比如跌多少觸發止損或者止盈。比如大盤什麼樣的情況下觸發買入或者賣出或者只買不賣或只賣不買。

6 心態歷練

投資任何東西，膽子是第一位的。這個需要歷練

交易系統一般用在期貨，甚少用在股市但是也有。

交易系統就是你做交易時使用的方法並不斷的更新提煉成一種讓你在交易中盈利率提升的系統，也是讓你減少虧損的系統。

通常交易系統有追高試就是價格執行中，日k 5fk 15fk 等前一個波幅最高價位為27元你在27.5下單買進。這個就是追漲買入

回撥中買入，價格執行股價從跌中有改變單邊行程的可能時。比如股價從20元跌到12元后反彈開始回升到14元后調整跌回13元附近你認為符合買入訊號。

還有一種均線買入法比如60日均線啊這些也有kdj這些一定要自己手動調天數找一個自己認為合理的買入點。但是指標和自己寫交易指標都有一個共同點單邊行情絕對牛逼

最後趨勢系統，所有系統離不開趨勢但是玩趨勢的往往死於震盪

交易系統應該是這樣的 1市場大趨勢向好才考慮進場 2選擇多個熱門板塊 3選擇周均線走好的個股 4六十分鐘線MACD金叉進 5止損點設在支撐價下方0.1元處 5止贏線設在壓力線下方0.1處 6迴圈操作，贏虧比大於三就動手

交易系統，就是交易時一整套的方法。我從事股票交易16年，也總結了自己的一套交易系統，談談自己的看法。

我的交易系統，大概包含"理念、選股、買賣、風控"四個部分。

這個很重要，是前提。大概的股市理念有三種:價值投資、價格投機、價值投機。

每個人的能力是有限的，在股市怎麼混，自己要有定力，知道自己適合幹嘛。

大部分散戶，技術分析能力很弱，卻偏偏要走"價格投機"的路，這就是不明白自己的"能力圈"，屬於"自討苦吃"一類的人，整天按照主力畫好的"k線地圖"去行軍打仗，怎麼不吃敗仗？大部分散戶，也不具備基本面分析的能力，起碼的才報分析不會，基本估值不會，就稀裡糊塗去挖掘"潛力股"，往往都是中了圈套。

我給自己鑑定的能力圈，屬於"半瓶水"，所以，我就走"價值投機"路，也就是堅定價值投資，在價值投資的基礎上做波段。

選股，是理念的體現。我知道自己能力圈小，只能走"價值投機"路線。在選股的時候，必須滿足兩個條件:一是基本面優秀的藍籌白馬，二是技術面中長期趨勢向上。這兩條，要同事具備。哪條不具備，任何再光鮮的股票，都不會持有。

除了買賣柺點外，買賣時的倉位控制也很重要。"倉位決定生死"，倉位要與股票的基本面和技術面密切配合。比如，中長期趨勢向上的起始拐點處，就可以使用重倉，而越接近上升趨勢頂部的拐點處，倉位就要逐步減輕。上圖典型的傾盆大雨放量跌停，這就是拐點。加上前面突破上升通道加速上升，甚至出現了跳空缺口加速拉昇，更能確定目前就是拐點。後面避險就是第一任務了，怎麼減倉都可以。

就是風險控制，也可以叫紀律。前面的"理念、選股、買賣"，都是紀律的內容，是風險控制最重要的方面，不能隨心所欲。除此外，止盈和止損是風控的重要組成部分。

短線品種，見好就收。中長線品種，接近中期波段的頂部，就要減倉三分之一左右，尤其是頂部拐點訊號出現時，更加不能猶豫。

至於止損，我的觀點是隻要買入虧損，就只有止損，沒有補倉。最初看漲才買入，既然跌了，說明自己看錯了，為何還要"錯上加錯"補倉呢？如果沒有到止損位，那就等待，絕沒有補倉的理由。如果短暫下跌，沒有到止損位後繼續上行，可以加倉買入就行了。很多人越跌越買，最後嚴重深套，很難翻身。

問這個問題的朋友具有較好的邏輯思維，因為你知道人生三大難題，即問：是什麼，為什麼，怎麼去做。而交易系統對於投資者如同戰士手中的槍，打造自己的利器，還得學會如何去運用。

交易系統即投資市場中投資分析方法體系，它是依據個人對市場的認知及多年經驗而磨練出的實戰寶典。對於為何要建立交易系統，相信從事這個市場投資的朋友應該明白“二八定律”，即極少數人獲得極大多數人的虧損變為少數贏家的利潤。為何，只有極少數人有能力獲取利潤，因為他們是具有完善交易系統的投資者，這就說明了建立交易系統的重要性了，關乎投資最終結果的成敗！

而怎樣去建立交易系統？破冰認為必不可少的是不斷實踐、實戰，摸索學習。當然破冰形成自己的交易系統已經有多年，禪易交易系統，其中的內涵破冰有時間可以給大家介紹，同時也非常歡迎投資者朋友隨時聯絡破冰，咱們共同探討，不斷進步，畢竟學無止境，市場還有學不完的知識，體系還有不斷最佳化完善的空間。就如何建立交易系統，破冰認為除了持續實戰、覆盤之外，還需要明白體系的核心內容：理念--交易體系的靈魂，分析工具--交易體系的體魄，目標--交易體系的終極理想。

理念，是靈魂所在，猶如人之精氣神。投資交易過程中，必須先明確投資的理念，明白神經中樞的執行規律，而破冰的投資理念為“現金為皇，順勢為王，點位為相，止損至聖！”，明確現金即投資本錢在投資活動中的首要地位，沒有現金一切都是空中樓閣；順勢即強調趨勢的重要性，作為右側交易者、趨勢追隨者，順勢而為必將也必定是必須的選擇；點位作為趨勢中的進場價位也是需要適當參考的，但不必苛求完美，世上無完人，當然也沒有完美的入場點，只有符合時機的投資機會，就看投資者是否具有把握機遇的勇氣與信心；止損是風控必備的重要一環，為防範預期之外的風險出現或杜絕沉默成本不必要的蔓延，那麼止損將是斷臂自救的決心與自我保護的安全帶！

分析工具，作為金融市場投資者，必須具有一套自己熟悉並擅長的分析工具，這將是交易體系的健康體魄。對於分析工具，大家最熟悉的想必無非是K線，K線作為反映市場本質最直接也最真實的技術工具，必須要精，要細，要深入研究。當然除K線之外，均線系統等等技術指標同樣具有較為重要的輔助指導作用，也是需要逐步探索進一步學習的。從簡單的K線及各類指標入手瞭解了進入市場的基本工具後，需要多多熟讀市場投資理論，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等等，去深化去強健自己的交易體系的體魄。

目標，不忘初心，方能繼續前進，時刻不要忘了自己進入投資市場的初衷，這將是交易體系的終極理想。當然有的朋友進入金融市場僅僅是為了賺錢，想掙錢沒有錯，但這個市場也並不是以掙錢作為衡量投資成功與否的唯一標準！更多的是於市場中修行，修心養性，投資悟道，不僅僅侷限於金錢，還需悟出人生哲理，社會責任等等更為高遠的理想境界。

以上就是破冰對於交易體系的淺談，望對有緣看到的朋友帶來一定幫助，當然也希望朋友能夠持續關注破冰，破冰將會在投資之道不斷前行，不忘初心！

1、什麼是交易系統

交易系統就跟一套生產流水線一樣，就跟紅綠燈的交通系統一樣，它在不確定的行情走勢中，生成了一套規則化的應對方式。

比如十字路口的紅綠燈，如果沒有紅綠燈，車輛較多的十字路口將混亂不堪，效率低下，但是紅綠燈一上，該走走，該停停，立馬竟然有序。交易系統也是如此，該入場入場，該出場出場，不隨心所欲，不衝動型交易，按照規則來執行。這就是交易系統。

它可以提高交易者交易的效率，避免情緒失控導致的錯誤交易，依靠整體系統的能力來執行交易。紅綠燈並非絕對效率最高，在車輛較少的情況下，紅綠燈實際上效率並不是最大化的，有的時候，明明某一條路上的車多，但是依然要按照規則來行事。但是在考慮到所有的情況下，紅綠燈在整體上一定會提高效率。

交易系統也是如此，它不會保證你每一筆交易都盈利，但是它在考慮了所有情況之後，是具有正向收益預期的。比如海龜交易法則，在震盪的時候虧損，在趨勢的時候盈利。最後在趨勢中的盈利大於虧損即可。

它的優勢在於，只要我們長期執行它，在行情的漲漲跌跌中我們是擁有正向收益預期的，而且穩定持續。

交易系統分為三個環節：試錯的入場規則，截斷虧損，讓利潤奔跑的出場規則，保證賬戶安全的資金管理規則。

比如海龜交易法則，它的入場是突破20日高點，這個入場是它交易的開始。然後跌破10日低點才出場，這個出場本身就可以讓它在不利的時候止損，讓它在有行情的時候儘量持有，這個規則形成了它的邏輯：趨勢交易。然後它分散交易，每一次開倉僅使用總資金的1%。保證賬戶的安全。

這就是一套交易系統，每一個交易者都應該根據這三條規則建立起自己的邏輯。只有這樣，才能擁有超越別人的優勢。

以上就是題主三個問題的答案，希望對各位有幫助。

交易系統這個詞彙可能對於剛做期貨的來講比較玄乎，不知道的還以為是一種電腦程式，其實說白了就是你做期貨或者股票的一種策略，這種策略擁有相對完善的行情分析、進倉、平倉的根據。你在下單子之前，要從哪些方面去考慮？從哪個位置下單？平倉的時候從哪個地方出來等等。

為什麼我們做交易要建立交易系統？其實這就是避免了交易過於雜亂無章。交易系統可以理解為一種制度，一種規矩。上可至國家上層建築法律條令，下可到家庭內部家規。有交易系統的，先不說他有沒有嚴格按照系統進行操作，至少在明面上它是有章法的。在做交易的時候，什麼時候能進？什麼時候不能進？資金怎麼管理，該進多少手？甚至每天什麼時候開始分析，什麼時候開始交易，今天交易多少次？這些都有一定的制度，有一定的制約。如果發生虧損，該如何去處理這個止損的問題等。如果沒有交易系統的，在交易上就比較雜亂，先是沒有完整得分析，沒有相對應的策略。看到哪個漲就買哪個，看到哪個在跌就做空哪個，完全就是靠猜測和瞎蒙，這樣做起來起初會因為運氣盈利，但長時間做下去必然是虧損巨大。

做期貨或者股票就和打仗一樣，你想打贏一場仗，總不能讓部下都死拼硬扛吧？劉備在遇到徐庶、諸葛亮之前，每次與其他勢力交戰，不是軍隊被打殘全殲，就是城池被人攻佔，固然關張趙勇猛無敵，也敵不過曹兵數十萬之眾，這就是謀略的重要性。交易也是如此，你要下單子，總要先分析吧？在哪進出這點心裡多少要有點概念吧？因此下單和平倉不重要，分析才是關鍵，你分析的準確，判斷沒有大的錯誤，進出不過是執行命令而已。諸葛亮還沒有開戰就讓人準備慶功宴，為什麼有這樣的信心？一方面他對山川地理瞭若指掌，另一方面他會揣度人心，他斷定曹仁走博望坡和安林，即使不走也要引誘過來，這才是他的厲害之處。為什麼要建立交易系統，其實就是這個原因。你做起交易來毫無章法，最容易被人引誘誤導，除非你向來不按常理出牌。

那麼該怎麼建立交易系統呢？一般我們說的有做技術的，也有做基本面的，其中爭執沒有必要多說。各有各的道理，也各有各的缺陷。你做技術的，至少要把技術和成交規則搞懂吧！趨勢、成交量、各種圖表總要知道些吧？如果你不知道，不知道該怎麼用，是不是就該去學學。知道和會，會和做，做和賺錢，賺錢和出金，這可都不是一回事。如果你做基本面呢？這個品種的詳細資料是不是要搞懂？生產、消費、庫存是不是要整理清楚，涉及到的相關產業鏈是不是要搞明白？國家的政策、經濟形勢等是不是要心裡有底？如果你都知道了，那也要靈活運用吧！期貨畢竟做的是未來價格。

雖然有交易系統固然好，但也不見得每個人交易系統都能盈利。個人的思維方式總是受制於眼界的因素，有時候顯得狹隘，看不了太遠。比如劉備早期的謀士，簡雍、孫乾之輩雖然也有建議，但是無奈格局太小。那麼在系統上則變得極其敏感和保守，處理問題畏首畏尾，什麼都不敢做。而諸葛亮未出茅廬之前就認定天下三分，一方面是眼光獨到，另一方面則是人為是促成這種局面。該進則進，該防則防。交易也是，也許有人一時沒有見到成效就放棄了自己的交易理念，改換了另一種，這樣其實並不見得好。不過話說回來，交易系統並不是一層不變的，它是要隨著時間和不斷地交易做出改進，這樣才能更加匹配自己的交易節奏。凡事則變，變則通，通則久，就是這個道理。

什麼是交易系統？為什麼要建立交易系統？怎麼建立交易系統？

什麼是交易系統

對於整個期貨市場來講很多投資者進去之初都會想過，如果我能掌握一個技巧，或者學習一個絕招，然後透過一個技巧或者絕招，就可以在整個不確定的期貨市場之中，然後透過一個絕招在獲取自己在整個市場中的那部分屬於自己的利潤。這就是交易系統。

為什麼要建立交易系統

很多投資者說到交易系統可能很快便會想到在哪裡買入，在哪裡賣出，這只是把交易系統做一個片面的理解，倒也不算錯，而真正的交易系統應包括三個部分：行情研判、資金管理、交易策略。

行情研判需要解決三個問題：

①什麼樣的情況下進場交易？

②什麼樣的情況下離場？

通常情況下，符合下面三個條件基本上可以說是比較理想的進場點：

①如果進場操作是正確的，短線單盈利之後，可以轉化為波段單。

②如果進場操作，市場的走勢和預期的方向相反，止損被執行，損失要小。

資金管理：

資金管理說到底就是為了在市場上生存下來，並且生存得足夠久，在期貨市場避免不了虧損，相對來說就是虧多和虧少的問題，優秀的交易者只能控制每一次的虧損都是小額。

交易策略：

這是在整個交易系統中最關鍵，也是最見功夫的環節。制定一個適當的交易策略就是為了準確的把握行情的節奏，因為可以交易的訊號不是隨時都有，要耐心等待符合條件的交易訊號，過早或者滯後進場，都會影響到交易的合理性，而缺乏合理性的交易通常都是失敗的。

看圖上的訊號很簡單，但是要在實際的行情走勢中去操作就不是簡單的事了。

“逢其時，當其位”意思就是說要把交易做到關鍵的時間和重要的位置上，這非常關鍵。

怎樣建立交易系統

交易系統建立的有兩種途徑：

一種是自己琢磨也就是自學成才，這需要大量的實戰和覆盤總結，外加看大量的書籍，有天賦的可能2年左右就能建立起來。

沒有天賦資質比較差的可能需要10年甚至更長的時間，這種方式的好處是省錢，缺點是需要耗費大量的時間和精力還有大量的資金虧損，風險是有可能會成功，但是事實證明很多人都失敗了。

因為期貨市場裡面90%以上的人都是虧損的。

第二種方式是找一個靠譜的老師去學習，老師會教你有效的方法，可以直接實戰去用，實操中有困惑及時跟老師溝通，能更快的提升和掌握正確的方法幫助我們在這個市場獲利

這種方法的好處是可以節省時間，提高效率，讓我們在這個市場賺到錢，缺點是你需要花錢，風險是學的東西你一定要嚴格執行，要不然也是白搭，知行合一是獲利的前提，頂級的交易高手誰都不能例外。

人最難做到的是瞭解自己，正確的評價自己。交易方法可以學，但在學習方法的同時，一定要結合對自己的分析和了解。適合自己的方法才有可能成為最好的方法。

各位覺得呢？