我接觸期貨專業人士，主要是三種風險控制方式，從低往高講：1，設定止損和止盈，鐵的紀律。2,操作金額為總資產的5%，保持良好的心態。3,玩期貨的最高境界，叫做“丁不四”（金鏞武俠小說中的人物），丁不四是一天不過四，我說得是一年不過四。看準了才下手，平時到處玩，自己設計個模型，比如入市的六個基本條件，六個有五個附合，都不入市，平時只關注，不操作。一旦入市，就走完一波，少則五，七天，多則二，三月，看行情發展。

期貨屬於什麼學科，時間久了方明白嚴格定義屬於一種玄學，需要具備多方面知識，左右腦都發達。

這是一門從失敗走出來的藝術。小文一篇，聊以悲和。

生存第一要素：紀律

這一點怎麼強調都不過分。世界10大頂級投行的執行官9個有軍人背景。紀律意味著可夠在最危險的時候有壯士斷腕的決心和破釜沉舟的果敢。意味著你最終能活下來。活下來是最重要的。

生存第二要素：會總結

太陽底下沒有新鮮事物，每次獨立的行情也沒有多少新鮮玩意，很多人會從失敗中總結經驗教訓，刻骨銘心（失敗還不會總結，很快會被市場出清了）但不會從成功中總結出寶貴的成功經驗，這是最要命的。成功的經驗往往比失敗的教訓更重要對個人而言更有價值，畢竟你是來賺錢的。

生存第三要素：財務管理

做的時間越久，你的技術、經驗越來越好，也有洞察盤面的盤感了。還是不能持續賺錢。問題就出在財務管理上。一段時間持續虧損要出來，贏利的資金要多元化投資。這樣心態就會很好，看行情會更客觀，水平就會提高到一個新的檔次。

從數學計算的角度來說，要想盈利， 也就是預期收益要是正數，預期收益=盈虧的機率*盈利的金額-虧損的機率*虧損的金額-手續費率*交易頻率

如果你平均盈利金額非常高，那意味著我們需要的盈利的機率就相對較小一些。因為如果你要求每次單筆的盈利金額非常高的話，意味著，你每次捕捉的行情波動幅度就會非常的大，要求單邊浮動幅度越大那麼符合這樣波動幅度的機率來講相對也會越小。但是在這種情況下，由於捕捉的波動幅度符合你要求的機率比較小，因此你的交易頻率可能不會太高。在這樣的情況下，手續費在你交易策略當中虧損佔比相對權重要小一些。

同樣也就是說如果你平均盈利的金額非常小的話，也就意味著我們需要更高的盈利機率，才能夠對沖掉虧損和手續費所帶來的損失。並且在這樣的一個情況下，通常來講手續費率所佔用的虧損權重會比較高。

也就是說從交易策略的角度出發，一般來講我們的交易策略分為兩大種，一種的就是低勝率大贏虧比，然後另外一種是高勝率高頻率。但是無論是哪一種，要長期穩定盈利，它的基礎都是要求你的預期收益，從統計意義上來講為正數。

但是長期的統計意義上來講，能滿足這個基礎要求的策略確實不是很多。

無法回覆答案，到了境界才知，不到境界講也無用，你無法鑑別誰說的是真的，最重要是境界，無招勝有招，萬種兵器，皆可得心應手。通常進入境界靠的是一種兵器，過門檻，登堂入室後悟，則隨心所欲。

首先我也是剛進入大眾商品期貨，我所認識的期貨市場，能放大收益與虧損。不要滿血復活操作。第二趨勢很重要，順勢而為。在過程中設定好止損點位 。一旦形成毫無猶豫的平掉，但是人性中的缺失不中無法自拔。還是要休心，讓自己的心境變得沒有那麼急躁不安。不以物喜 不以己悲的期貨境界。我自橫天向天笑，傲視天下。

做好期貨，少扯理論，少看評論，都不準，建議你幾點，只做龍頭品種鐵礦石，以二十天線為生死線，有效破了就下單，多空都一樣，下單後就拿著，別短炒，買賣點一定要選好，否則很容易被洗出來。止損點看承受能力，在五到十點來定，超十點一定止損。中途不要加倉。賺錢了先把本錢轉出來。賺多了就多轉出來做備用金。記住這些你一定能賺錢。如果這你都賺不到錢，這個期貨可能不適合你做。要不就是你基礎太差，不能完全領悟。

一位名叫Moritz的職業交易員說過這樣一段話:當你意識到驅動自己做出交易決定的是什麼、信仰的是什麼，以及它們之間的矛盾之處時，你才開始找到失敗的根源，也為之後的進步打好基礎。其中蘊含的哲理，你自己去體悟！

你應該見到過很多被市場淘汰的交易者，他們的悲劇，你有沒有去留意其原因，去總結失敗教訓！如果沒有，那麼你應該好好反思一下了！

用心理學角度看，交易者失敗的一個最大問題是:認知失調。交易者身上都會持有兩種以上觀點和信仰，並且他們是互相矛盾的。這種認知失調都充斥在你的生活中，不僅僅單在交易上的表現。

而我們熟悉的成功交易者該是什麼樣子的呢？

如果你把很多成功交易者羅列出來，找出他們的共同點，你會發現他們基本都是:平凡的生活著。

他們讓普通交易者崇拜，但是卻並沒有名人一樣的故事，也沒有好萊塢的名聲。他們只有一個興趣，那就是打敗市場，所以他們進場出場、白天夜晚、一年又一年重複著！他們覺得自己只是一個普通的下單人而已，既不性感，也不讓人激動，甚至沒什麼值得驕傲的。交易本身就是一份無聊的工作，獨自坐在電腦前，獨自與市場對話，談得開心就得獎勵，談得不開心就得受懲罰，也就是獲利或者虧損！

可能在你剛接觸交易市場時，相信大多數人的第一個想法一定是:征服市場，我一毛錢也不會虧給這討厭的傢伙！可是，這種事卻沒有發生，倒可能會賠掉理智和一大筆錢。

當你意識到要去尋找信仰，以及解決他們之間的矛盾的時候，你已經開始有了進步，你會開始慢慢能做到只要坐在電腦前交易，你就必須要非常冷靜，你所有的自我和任性都必須捨棄，此時的你就只應該是戴上眼鏡的書呆子，只是一個最無聊、最乏味、最渺小的人，然後幹最正經的事！

託科特老汪經驗:1必須用閒錢操作。2禁止頻道交易。3只做中浪以上的浪。4資金管理，資金分五份賬戶只入一份，賬戶虧損1/5止損。也就是你起碼得保證連續錯25次才完全爆倉。5出金制度，每次平倉利潤一半強制出金。6你們玩不贏的，珍惜生命，遠離期貨，尤其是內盤期貨

在金融市場裡,因為市場的波動是人性，人性的二大弱點是貪婪與恐懼,這也是市場情緒的集中的體現，如果沒有情緒,市場就不會有波動，對於市場風險的偏好與厭惡,市場的波動基本上圍繞著這二者展開,互為輪動。

很多投資者交易的時候，僅憑自己的一腔熱血，初始鋒芒，小有虧損，便心灰意冷，覺得自己不適合投資，半途而廢，最初的豪情壯志化作雲煙。

其實，這種狀況是很多投資者都遇到的心理，而最後的勝者，一定是能從這種失敗中站立起來，戰勝內心恐懼的人。他們會在不斷失敗中，積累交易的經驗，不斷樹立自己交易的信心。

其實，這正是市場的不確定性以及不完美性帶來的。同樣，這也是生活的道理，所謂的恐懼起源於對未來的不確定性，貪婪似乎又是完美主義傾向的結果。

而坦然面對不確定性，接納不完美，內心才會寧靜。

具體來說，投資者要做好交易，最成功、最關鍵的因素是建立交易信心。只有建立了交易信心,才有可能在交易中盈利。

市場的本質是什麼呢?市場就是一大群人坐在一起做買賣!就這麼簡單,不要想得很複雜。市場是由人和資金構成,從而形成每天價格的波動。

市場最根本的幾種表現形式為:第一,價格的表現:漲—跌。

第二,做買賣人的動作:買—賣。

第三,資金結構的變化:贏—虧。

從你開始做交易的那一天,你就應該明白,輸贏的機率是一半對一半,只要把輸的一半放棄,贏的一半儘可能地多留就可以了。

這個經驗來自於著名的“投幣理論”。

當你認清楚了市場的本質,覺得它不那麼神秘的時候,你對它的恐懼感自然就消失了,與此同時,交易信心也就自然而然地建立起來了。

一句話:市場是簡單的,不要把它想得複雜了。

一直以來,投資人習慣性的口誤,就是大家經常可以聽到的——賺大虧小。筆者認為,這種說法是錯誤的。

在投資和交易過程中,步驟一定不能弄反,要先做到虧小,再去想怎麼賺大。

因為我們的本金總是有限的,而市場的資金是無窮盡的。因此我們得先想辦法儲存我們有限的資金,即虧小,然後再想辦法怎麼去賺 取市場無限的利潤,即賺大。理清了這個順序,我們在投資和交易的過程中才不會走彎路。總是想著如何賺大,就會將自己的本金暴露在危險的狀況之下,那麼我們 的投資結果就危險了。

最後,要重申的是,交易是一項工作,並不是一門極深的理論。

工作總是需要去做,去練習,才會有進步。

不要只關注理論而忽視實踐!

交易的信心需要系統的、有規律的訓練來建立,有了交易的信心,盈利就必然會到來。

今年黃金對美聯儲加息的反應顛覆了投資者的固有印象，面對明年或激進加息的美聯儲，投資者可以預期金價會在任何一次加息前出現疲軟，但這對於短線操作的投資者而言都將是一個買入的機會。

期貨市場為什麼很難生存下去，最主要的原因是由期貨市場的特性所決定的，期貨市場是一個高度波動的具有高槓杆的具有極大不確定性的市場。

最大的問題就是你的選擇太多，做股票的話，你幾乎只能低位做多，但是期貨你既可以做多也可以做空，這一點多了方向性的選擇，增加了失誤的可能性 ；你既可以開10%的保證金，也可以用百分之百的保證金做，這又增大了槓桿兒可能性；價格時而上漲時而下跌，也有可能短時間內急劇的波動，這又增加了價格波動的風險；所以我總結期貨市場的風險，有如下三點：方向，槓桿，波動。

能夠同時在方向、槓桿和波動這三方面做好的投資者是非常少的。一個期貨成功的投資者，要想獲得成功，一定是如下三種模式：第一種，每一筆的盈虧差不多，但是勝率更高；第二種，勝率比較小，但是獲勝的時候，盈利的幅度比較大；第三點，盈利的時候，倉位比較高，虧損的時候倉位比較低。成功的投資者，以上三種模式中，或者一種，或者兩種，或者兼而有之。

規避三種風險，培養三種盈利模式，這個是非常難的，這就是期貨市場，非常難以獲得成功的原因。

去掉槓桿，看成資產，它就是不做假的“股票”！

20%倉位，它就是0成本的融資。做空是0成本的融券！

祝好運！

如何生存？就是保持盈利或保本唄。

這裡要討論的是大部分人的虧損原因，以我的從業經驗來看，其實大部分人的虧損還真不是重倉導致的，只有少部分人是因重倉不止損爆倉的，畢竟絕大多數人是有風險意識的。那大家都是怎麼虧的呢？有些諷刺的是，恰恰因為頻繁止損導致的。遇到風吹草動就趕緊平倉，賺了一點點錢，馬上落袋為安，最後導致的結果就是資金緩慢虧損，逼急了，一把壓上，先重倉後爆倉！

首先你要反省你來這個市場的目的。如果你是追求暴利的，並不是不可以，但這樣的機會千載難逢，需要等待，你不能進場頻繁重倉交易，可能等上幾年才有機會。你有耐心嗎？

如果你沒有暴富的心態，希望期貨能帶來穩定的收益，那就必須遵循一個原則賺大虧小。一定要知道，虧損是交易的一部分，虧的時候少虧，賺的時候大賺，該重倉追就追，但要有計劃。

說這些你可能覺得都是老生常談了，如何做到，那就要在時機掌握，資金管理下功夫，這個展開說就太多了，總之，交易是件很嚴肅的事情，必須有計劃並執行。情緒化的操作長期來看是必然失敗的。而大多數人過不了情緒化這關，這就是期貨市場生存率太低的原因吧。

要在期貨市場生存下去，無非就是要有盈利，這個盈利能對得起你所投入的本金。

我們想一下，天上不會掉餡餅，任何一個不是期貨方便的專業的人士就能在期貨市場賺錢哪有那麼簡單？所以期貨市場盈利不是容易的事，主要看你的方法。

聞道有先後，術業有專供，在期貨市場賺錢，肯定是要有兩把“刷子”的，1、專業知識，你所交易的期貨品種，比如螺紋鋼，你得要了解螺紋的特性吧，什麼季度旺盛、國家產能多少、市場需求多少、生產成本等，這都是影響螺紋價格的因素。不瞭解這些，哪能分析螺紋鋼的價格走勢？

2、賬戶資金量，因為期貨是保證金交易，所以賬戶的風險是重中之重了，資金量越大，倉位越低，賬戶越安全，操作靈活度越好。

3、個人心理素質，在能雙向交易的期貨市場中，隨時會受到價格漲跌影響，浮虧不要慌，大賺不要喜，平常對待

4、基本面和技術面，基本面就是市場訊息，國家政策等，要及時瞭解，技術面就是K線圖，這都是分析行情的。

好了，這四點就是我列舉的最重要的，不瞭解這些當然覺得在期貨市場賺錢難，瞭解了會相對容易，狼多肉少，武裝自己。不要讓自己的資金成為別人賬戶的肉。

首先你得根據自己的風險承受能力和性格選擇一種交易風格，是套利還是日內還是趨勢。

其次確定交易風格後根據自己的交易理念設計進出場和止盈止損條件，然後再多品種多週期的覆盤，找到適合自己的週期。

最後就是堅持，一旦確立交易體系，必然是經過反覆論證的，勝率，盈虧比長期測算符合盈利條件的，所以即使交易過程中某段時間遇到反覆止損的情況，也應當選擇相信自己，堅持下去，而不是動不動就改變自己的體系適應行情。

如能做到穩定的程式化的交易，併產生穩定的盈利，就可以解放身心，讓資金和身體心理都能減負，更長的在市場堅持下去。

以下純屬個人意見，不作為您必要的決策參考條件。

據可靠調查，一般的證券類賬戶的生命週期為半年，除去機構賬戶外，個人賬戶很少有超過一年的，所以穩定盈利就成為影響生命週期的重要條件。

首先應該徹底瞭解這個市場，包括各種規則，名詞，計算方式。那些擺在明面上的東西要理解，並且理解這些東西出現的意義。

然後，學習那些看不到的東西，並且多多在夜深人靜（不建議熬夜）的時候，放下所有情緒（沒有喜怒哀樂）去正視這個由無數個K組成的市場，沒有貪婪，沒有後悔，沒有各種內心假設的“如果”，不要懷疑每個K的走勢是否違背了你的“看法”，出現的就是最合理的存在。

真正學習完各種名詞之後，要適當改變一下你自己的內心的一些固有的“習慣”，還有“你以為”，你的貪婪，恐懼，都要縮小，壓制，只要是人就不可能沒有這些情緒。從內心深處開始做個好人，期貨圈有個很玄的規律，一般做期貨很好的人都是心性很好的人，好好理解下。同時要熟悉一下中國的傳統文學，傳統文化，（不是名著）具體書名不多說，傳統文學的泰斗前輩太多，文化和人都不是某些書可以一概而論的。

不要迷信“高人”，沒有“秘訣”，沒有“金牌分析師”，這些都是市場產物。

等你把自己這個“容器”修整好後，一些感悟，知識，見解會給你很大的幫助，同時你的一些固有的心態會改變，能改變就是一件很可怕的進步，做好這些東西再回頭看看那些知識，那些經驗之談你會有更深的見解。

期貨是成倍地放大人的本性，這是致命的缺點，但是更是天賜的良機，能夠看穿一點紛繁雜亂，你的利潤就多一點，不問多空，機會是你自己發現的，每天的期貨品種都有適合你的機會。

本質就是人和人博弈，盤面是K線，紛繁雜亂是是情緒的根源。天下萬物，一物降一物，後期的期貨都是程式化的拼搏，後期再說。

夜深人靜，看透K線，看穿伎倆，埋伏下單，恐懼是別人的，重複一遍，恐懼是別人的！

期貨市場是一場沒有硝煙的戰爭，是一個零和博弈的市場。要想不被市場消滅掉，就必須有一套自己的交易體系，制定規則，遵守規則，時刻把風險控制放在首位。趨勢是投資的朋友，不要逆勢而為，逆勢是投資失敗的開始。不要企圖戰勝市場，因為市場永遠是對的，對市場要有敬畏之心。祝朋友們投資愉快！

想要更好的期貨市場中生存。首先你需要有完善的，能穩定盈利的交易體系。其次你要按紀律執行你的交易體系。

金融交易是一個職業他是一個長期的過程。無論是期貨市場，股票市場，外匯市場等，只要是用到看k線圖的，其實都是大同小異的，他都是一個積累的過程，是用時間換經驗的過程。

如果下定決心想要從事金融交易工作。那麼你就要為自己定一個時間計劃表。比如說在多長時間內完成前期的基礎學習，多長時間內能夠穩定不虧損。這些都需要訓練出來的。

技術方面對的，基本的就是會看裸k的擺動，浪形的走勢。然後順勢交易，輕倉交易，嚴格執行止損，積小勝為大勝。

期貨市場是一個無底洞的市場！

首先你要做一下幾點:

第一，有一套自己的交易體系，保證自己能夠來去自如！

第二，能夠提前判斷市場的方向！

第三，能夠分析期貨市場的動機！

第四，在保證自己的本金的提前下去做交易！

第五，盲目跟風，不易操作！

研究分析行情走勢，交易覆盤

透過看到的情況，有個初步判斷，開盤後，透過觀察行情走勢驗證判斷，沒有問題的話，單子跟進，設定好止損，對行情有一個目標價格