穩定盈利，必須有一套穩定的交易方式。

有人擅長日內有人擅長波段。不過可以肯定的是，你要有明確的入場規則加倉規則減倉規則和止損規則。如果是主觀交易者還要心態的穩定。期貨穩定盈利應該把時間線拉到一年。一年時間基本可以判斷一個交易者穩健程度。

在交易中技術分析可能20%都佔不到，關注入場訊號太多比如均多線排列，macd交叉，有太多的入場點可以選擇，這個非常簡單，可能每個人方法不同。關於出場這個是很有學問的，如果拿不住盈利單子，穩定盈利是扯淡的。這也是很多日內選手虧損多的原因，因為日內利潤不大，更不可能做到最大化。比如一個小波段200點行情，行情啟動20.點入場，你能盈利多少呢？可能中間有50-100點回測，怎麼處理手上的就顯得很重要。如果日內，可能不可接受50點回撤。如果是波段交易者，只要形態還沒有逆轉都會一直持有。短線看勝率和小止損。波段看幸虧比，因為波段跟蹤者，勝率都很低，因為假突破很多，日線級別的突破一般都是伴隨著比較大的回撤，能不能拿住單子，怎麼設定止損，就是一個值得關注的問題。一般波段勝率不超過40，甚至只有30%。基本做3張單子，有兩單止損出局。我一般設定2%止損，非常大的止損，比如螺紋2%就是70個點止損。所以波段機會如果盈利利潤是可以輕鬆覆蓋之前兩次虧損。

面對回撤，這是每一個操作者都很痛苦的事。比如現在下降通道的豆一09合約，下跌了500點，目前已經回撤了200點。遇到這種情況怎麼處理呢？我的做法是減倉，回撤1%減倉30%，回測2%再減倉30%回撤3%再減倉30%.如果行情繼續向下有一個小時級別交易做空訊號，加倉30%。所以我的做法是回撥減倉，盈利加倉，一直持有部分在趨勢方向的產品直到方向逆轉。

我的認知是，儘量少做日內，因為日內風險不好控制，勝率無限接近50%。我們要做的就是跟蹤單邊行情。控制好情緒，不要判斷行情行情漲跌，在對的方向，可以一直持有突破平臺區或者回調結束可以加倉。剩下的就交給時間，對的方向才能給你奇蹟。追蹤到歷史行情，就是我們大賺時候，比如去年的油脂和燃油的下跌行情。波段和日內的區別就是，波段用10萬去博取50-100萬的李利潤，日內就是用1000的利潤去博取200-300的利潤。交易次數越多虧損1000的機率就很大。我理解的穩定贏利，就是輕倉，跟蹤單邊行情

至少，我說的是至少，要做到以下幾點：

1、尋找一個自己擅長和習慣的交易模式，比如日內短線，日內波動，日線級別等。

2、確立一套自己觀察市場的角度。比如，基本面，技術面，資金面等。

3、再此基礎上，建立一套截斷虧損，讓利潤奔跑的趨勢跟蹤系統。意思就是，要嚴格止損，有盈利的時候，儘量多賺。這樣可以在趨勢中持有同樣方向的單子。

4、合理的資金管理，最好能夠分散幾個品種。因為分散品種，可以降低單個品種走勢不利的情況，而系統如果在一個長週期內有效，還可以累加收益。

5、嚴格的系統執行力。系統要能夠盈利，必須要能夠果斷執行。

6、懂得取捨，降低慾望，大道至簡。

謝邀。期貨達到穩定盈利，第一需要有自己的一套正確的交易系統，不斷修正，簡化。第二，需要時間，達到穩定盈利，沒有一定的時間累積和修正提高，不可能速成。第三，補充一下，交易越簡單越好，忘掉書本上的大部分東西，留下少量的有用的就行了。大道至簡

有人說是技術的問題，可是我覺得是資金管理問題，做好資金控制，技術又不算太臭，完全能穩定賺錢。

槓桿就像浮在水面的冰山，水面上看到的冰山只是很小很小的一部分，水下的冰山才是龐然大物，所以用浮在水面上的冰山來比較兩個冰山誰大誰小是沒有任何意義的，還得加上水面以下的冰山的大小，假如水下面的冰山一樣大，即使水面上的冰山差別很大，但是在總體大小的比較中，兩座冰山的差別並不大，那麼槓桿也是這個原理，實際資金就像水面的冰山部分，水下面冰山就是加了槓桿所代表的資金，因此，槓桿裡1萬元，和10萬元，比較就像水面上的冰的比較，總體差別並不大，僅僅是差了一點時間和正確率，就像在期貨裡聽說的的傳奇人物，做期貨幾個月時間，從5萬做到2000多萬，然後再跌回3萬，那麼大的變化其實並不像想象的那麼艱難，因為加了槓桿。

那麼由上面的例子我們得出什麼結論呢？那就是你的實際資金不管有多大，多一點少一點對大局的影響微乎其微，既然這樣，我們每天都出金減少一點資金量，對交易影響不大，可是等於有了一部分的利潤，積少成多，即使交易資金沒有增加，但是出金量增加了也是既得利潤，也減少了資金總量增加虧損翻倍的風險。

現在我是按照固定每天總資金的1%出金，然後交易中盈利的25%出金，虧損不計的方法來做，穩定性比原來不出金交易時候穩定得多，當然有時候因為技術水平的原因，也會有入不敷出的狀況，那就減少出金或者不出，等穩定的時候再考慮。希望對大家有用。

期貨一般自帶10-20倍槓桿，可以做多也可以做空，對於新手來說風險比較大，不建議新手進入！要想在期貨市場穩定盈利，我覺得首先要明確你的操作級別。目前期貨市場主要有高頻、日內波段、短線波段(分鐘和小時級別)、中長線(日線和周線級別)和長線(月線級別)。

高頻交易需要時刻盯著盤面，要有非常好的盤感，必須得多年的操作歷練才可做到穩定盈利，收益穩定但資金容量有限，同時還很費眼睛和身體，不適合普通人。日內波段和高頻交易差不多，都是高技術活，不適合普通人。短線波段是很多新手的誤區，都覺得級別小止損小虧損也小，或者覺得我資金太少只能做小週期，由於短線行情很隨機，會導致勝率降低，穩定虧損。中長線比較適合普通人，特別是周線級別，不需要時刻盯盤，工作生活兩不誤。做長線的人一般很少。

我個人由於資質一般，只能做周線級別，才能勉強存活下來。在這裡我主要談談對周線級別的操作的見解：

1.止損，下單後啥事都別想，先把止損設好，由於操作的級別大，因此止損也要相應設大一點，差不多到一個漲跌停板吧；

2.輕倉，由於止損設的比較大，因此倉位要降低；

3資金管理，控制賬戶風險在5%以內，做周線級別的勝率還是比較高的；

4.加倉，有盈利以後要上移止損位，風險度降低後可以加倉或者開新倉；

5.保護盈利，行情按照預期進行併產生了可觀的盈利，這時如遇大幅調整時要減倉或輕倉保護盈利。

別整有的沒的，穩定盈利不存在，遇到數年長的歷史級別大震盪，中間夾雜著各種假突破，趨勢交易者這個時候該虧一樣得虧，只能透過不斷縮倉來降低虧損以期安穩度過趨勢跟蹤的衰退期。遇到單邊大行情的時候，市場又可以消滅各種激進的抄底摸頂接飛刀的短線交易者。切記市場只能跟隨，萬萬不可預測，另外適合大眾的就是中長線交易，在進三步退一步甚至退兩步的情況下，利用時間的力量來創造複利

期貨市場現金為王，穩定盈利的前提必須知道何時止損，那麼何時止損呢？期貨的一個鐵律就是不可逆勢，任何商品都有其規律，不可能只漲不跌，反之亦然，如果方向錯了一定要及時止損，哪怕你有再多資金，也無法抵禦趨勢帶來的止損單衝擊，期貨的穩定盈利，我的觀點不是在於每天掙多少，而是不會做錯方向，你每天掙得再多，一次錯誤就有可能將以前掙得全部都損失掉。

交易如登山，在山腳的人仰望山頂，總覺得遙不可及，從山上下來的人說，下去吧，山上什麼也沒有，正在爬山的人不會相信，總覺得沒有告訴他真相，盈利一定有密集，等自己爬上去，才發現原來真相就是這樣--堅持盈利的系統，多次重複去做，曾經的我也是這樣的想法。

怎樣建立一套盈利的系統呢？交易系統是系統的，又是具體的，涉及每一個環節，我只從整個系統上來談談

1.順勢

無論是日內交易、波段交易，或是按照基本面進行的趨勢交易，都要找到一個“勢”，順著這個趨勢進行操作。順勢者昌，逆勢者亡。從機率上來講，市場總會沿著目前正在形成的趨勢前進，因為阻力最小，買入後獲勝的機率更大。

2.開倉

當確定下來趨勢後，就剩下進場，無論再好的系統，不敢開倉，始終轉化不成盈利。如何開倉？這要根據你的交易模式來說，拿突破交易來說，選擇盤整位或者趨勢線突破後買入，這是買入邏輯。

3.止損

期貨的槓桿機制，決定了我們只有嚴格控制風險，才能在對的時候收穫更多的利潤，所以必須控制好風險，錯了一定要認輸出局，等待下一次機會的到來。只要市場存在，機會每天都有，何必要與一筆交易過不去呢？為了一根樹木，失去整篇森林不是一個交易者的所為。

4.止盈

交易的目的是為了盈利，當盈利的時候，你就要守住利潤，只有如此，才能透過不斷的積累，實現穩定盈利的目的。止盈當然要與你的買入相對應的，趨勢買入，趨勢反轉平倉。波段買入，市場進入下一波行情離場。

對於一個交易，我認為做到這四點就夠了。涉及的內容越多，就會思考越複雜，做起來思慮太多，反而影響交易的純粹性。

我們想一下，天上不會掉餡餅，任何一個不是期貨方便的專業的人士就能在期貨市場賺錢哪有那麼簡單？所以期貨市場盈利不是容易的事，主要看你的方法。

聞道有先後，術業有專供，在期貨市場賺錢，肯定是要有兩把“刷子”的，1、專業知識，你所交易的期貨品種，比如螺紋鋼，你得要了解螺紋的特性吧，什麼季度旺盛、國家產能多少、市場需求多少、生產成本等，這都是影響螺紋價格的因素。不瞭解這些，哪能分析螺紋鋼的價格走勢？

2、賬戶資金量，因為期貨是保證金交易，所以賬戶的風險是重中之重了，資金量越大，倉位越低，賬戶越安全，操作靈活度越好。

3、個人心理素質，在能雙向交易的期貨市場中，隨時會受到價格漲跌影響，浮虧不要慌，大賺不要喜，平常對待

4、基本面和技術面，基本面就是市場訊息，國家政策等，要及時瞭解，技術面就是K線圖，這都是分析行情的。

好了，這四點就是我列舉的最重要的，不瞭解這些當然覺得在期貨市場賺錢難，瞭解了會相對容易，狼多肉少，武裝自己。不要讓自己的資金成為別人賬戶的肉。

金融投資是一種風險投資，高風險同樣對應高收益。在之前，國內大眾投資意識不強，對於金融投資有一種賭博的概念，認為做金融投資相當於賭博，不正幹。不過，近幾年，中國對外開放程度越來越大，金融行業也隨著發展起來，大眾對於投資的認知度越來越高，相對於投資環境也越來越好。

不得不說，在如此有風險的市場，要想達到穩定能力確實太難了，因為期貨市場要面對的不單單是國內的市場，還要綜合國際上的一些市場走勢，及一些訊息面、基本面的反映。不僅 要從盤面上進行分析，還要綜合基本面、及訊息面的影響。比如：期貨商品中的貴金屬黃金、白銀有避險作用，全球發生一些突發事件，它會有上行的行情出現，而且，國內期貨的金銀走勢也跟隨國際上的金銀價格去走等等，這些都需要投資者有極好的嗅覺訊息面的能力。說了這麼多，並非說這個世上就沒有穩定的期貨投資者，在一些報道中也能看到有好多期貨上的勝利者。我從業十多年以來，現在的水平不能說 已經完全達到了穩定獲利的能力，最起碼能夠控制風險，或者說虧損少而賺的多，我覺得要想在期貨中穩定盈利要達到以下幾點。

一、熟練掌握技術分析方法：技術分析，相信很多投資者朋友不陌生，熟練掌握技術分析，對於金融投資幫助是非常大的。紅紅綠綠裡面蘊含著非常大的密碼，只要掌握了這個密碼，對於以後在風險控制上、進場點位上以及止損方面都有很大的幫助。多看書，多看盤面，多做交易。透過長時間的總結有了盤感說明就對於技術面掌握了，不要簡單學習了一點知識就認為掌握了技術分析，這是對自己的一種誤解。千萬記住，技術分析不是一兩天能學到的，就算你背下了運用的方法，如果不透過實戰也白搭。

二、有靈敏的，對於基本面的嗅覺能力：一個訊息面或者一個時間的發生，能夠最短時間轉移到對於商品價格影響上。比如，此次美國單方面增加對於中國的關稅事件，中國進行反擊，收線想到的就是對於國美農產品是利好的，因為美國61%左右的大豆是出口到中國的，還有其他30%以上的農副產品出口到中國，中國進行反擊，首先反擊的就是對於美國農產品出口到中國進行徵收關稅，這相對應的對於中國的農產品供需產生影向，利好期市中的豆粕、大豆、菜粕等商品，這些商品在這幾日中上漲幅度非常之大。再比如，今日（4.2日）中國列出了對於美國商品出口到中國的名單，其中對於蘋果及豬肉提高15%-25%的關稅，那麼，今日期貨市場中，蘋果的漲幅非常大。A股中，豬肉概念板塊也大幅上漲。

可能認為，基本面、訊息面我怎麼去了解，就算了解到了怎麼轉換到期市商品價格上。這個得需要時間的積累，及看一些期市中基本面的書籍！

三、積累經驗！這一條可能需要自己的付出了，不管你看了多少書、背了多少個指標，都不如在這個市場上做上三年。問下你身邊或者網路上那些期貨大神，哪一個不都是從虧損中走過來的。並不是說非得讓你去刻意的虧損，而是說這個市場需要你真真正正進入，真真正正的感受、總結。只要讓你心痛了，你才能學到總結道真正的東西。

我在這個市場經歷過無數的不眠之夜，經歷過大虧，有時候也想過放棄，虧損的時候，覺得開實體店真的很舒服很好。但是，金融市場的魅力實在是太大了，太有誘惑了。不過，我堅持了下來，我也學到了、總結到了好多寶貴的經驗，我相信這對於我以後金融市場的操作由很大的幫助！

綜上所述，在期貨市場想要穩定盈利說難不難，說不難也很難。這個得看自己如何去面對、應對。如果能夠下定決心，堅持一條路走下去。那麼，達到穩定能力並不難！！！

首先你得有一套自己習慣的交易習慣，有自己的想法以及好的心態，而且投資者本身就應具備承擔風險的能力，畢竟這是風險投資