風控是交易中最重要的一環，關於風控可以透過以下三個方面來考慮。

在交易邏輯中嵌入止損條件，觸發條件，止損平倉，比如跌破1.5倍ATR，止損出場；價格從最低最高點回撤20跳，止損出場等。在策略執行之初就在策略中包含止損條件，不能任其隨意發展，以控制風險。

交易之初根據賬戶的風險偏好，設定倉位上限，考慮極端風險下，不會下破預警線，讓自己有更多的操作空間，起初可以用更小的倉位去打“安全墊”，待淨值上升到一定幅度後再增加倉位。可以根據風險偏好做一個詳盡的資金管理表，比如淨值達到多少，持倉上限是多少，權益回落到多少自動清倉等。可以設定程式，讓計算機嚴格按照這種資金管理方式進行，確保交易過程中儘量不會有超出預期的風險。

人工風控在交易團隊中是必須要配有的，即使我們在交易之初考慮的再周密，也會有極端情況發生的時候，比如斷電、斷網、系統卡死、軟體強退等情況都需要人工風控進行緊急處理，尤其是涉及到大資金的私募，這一崗位更是不可或缺。

如果是作為個人交易員而非團隊，以上三點依舊是需要重點考慮的風控點，在交易時需要自己獨立完成這些工作。交易員就是風險管理者，我們在用風險去換收益，所以風控是我們的立根之本。

這就是風控的一些常用方法，供君參考。

交易無非三個環節:進場，持倉，出場。

如果每一次交易都不能用語言把上面三個環節清晰的表達出來，則說明你的交易是混亂的，是隨心所欲的。

如果每一次所表達出來的東西都不一樣，則說明你根本沒有一個成型並堅定執行的交易思路。

以我自做期貨4年經驗來說，風險控制就是拿出自有資金十分之一來做期貨，千萬不要借貸，在前期虧損時不要補倉，拿盈利部分來搏，投入資金不要超出自己承受能力。

用凱利公式原理做資金管理，進行風險控制。巴菲特等投資大鱷用凱利公式賺了不少錢。凱利公式是投資領域資金管理神器。有關他的詳細介紹請看我發表的文章。

任何投資，首先就是給自己設定止盈和止損點，然後，嚴格按照計劃執行。因為期貨的風險要遠遠大於股票，具體有以下幾點：

1.分散投資

  不買一種產品，買幾種產品，倉位最好在80%以內。而且這幾種產品，最好不要是一個系列的，比如買了農產品，買一兩個，最好別的就買礦石，這樣就不會受到一波資訊的影響，導致所有都在跌。

2.時刻關注新聞

  炒期貨必須要時刻關注新聞，要收到最新的一波資訊，及時做好反饋，尤其是現在的特朗普，總是有么蛾子，最近要給中國很多產品加25%的關稅，期貨和股票市場都受到了嚴重的影響。

3. 少留隔夜單

  炒期貨最好不要留好幾天的單子，除非是市場處於明顯的單邊行情，比如：去年十一之後的那次，還有就是現在的貿易戰了，只要敢賭。

4. 做好止損

  買漲不買跌，如果有明顯的下降趨勢，不要因為跌了，要看好形式持有。

5. 需要預留資金

  如果加10倍槓桿，很容易爆倉，一定要留一部分資金，及時補倉。免得爆倉了，什麼都沒有了。不過要是膽子小沒有把握的，最好不要加太高的槓桿。

6. 技術面分析

  這個就很複雜了，要抓日線和周線，不過現在有很多軟體，可以透過軟體的計算來輔助，判斷市場行情。

在機構交易團隊當中，一般分為分析崗、下單崗和風控崗，權責都非常清晰，這是一整套的管理架構。個人交易的時候，一個人包攬分析崗下單崗和風控崗的全部任務，這個方案是風險最大的。很多交易員在機構中做交易，能獲得可觀的收益。可他們一旦離開機構，獨自進行操作時，往往會出現嚴重的虧損風險。

個人交易需要很強的自制力，如果資金量相同的話，與機構的交易員相比，個人交易者會承擔更多的壓力。

做槓桿交易必須要有嚴格的風控機制，如果覺得自己紀律性和自制力稍微差的話，那麼就先養成嚴格的交易習慣。

人是習慣動物，良好的交易習慣，會讓人受益匪淺，但是養成良好的交易習慣的過程挺痛苦，也是一個自我修煉的過程。

個人交易者做交易的風控機制，簡單講，可以分為兩步，第1步，一定要制定交易計劃，每次交易，進場資金量的大小（一次性建倉還是有加倉計劃，要考慮好），止損策略的設計（初始止損和移動止損），如果做波段的話，止盈是隨著行情進行調整的，做短線的話，就要事先設好止盈出場部位；第2步，就是計劃的操作，這一步是最難的，養成良好的交易習慣的話，這一步會簡單一些。

很多人看著資金曲線的波動，會臨時起意，這是個人交易者面臨的最嚴重問題，也是最難免的問題。

如果有若干好友一起做交易的話，不妨互相做對方的風控員，這個要看個人關係深淺，這個就不多說了。

不論期貨股票，風控肯定需要，入場點，止損點都得事先定好，有分析能力還得預估價格，才不會盲目進場，否則容易觸及止損點

做期貨九死一生。風控有沒有都是一樣，因為你的風控就是擺設，沒有技術，沒有高人指點，最後都是一個結果(洗白)

你好，我來說下我自己的風控方式。

第一，交易前要先設定交易計劃。沒有交易計劃的交易不能參與，儘量固定自己的交易模型，和交易倉位。

第二，把掛止損單當成一種習慣。如果從事期貨交易，一定要養成設定止損的好習慣，要不然，後果很嚴重。記得2016的雙11，所有商品在幾分鐘內全部跌停，多少人爆倉了。

第三，部分倉位固定止盈。這應該也算是固定模式裡的一部分吧，為什麼單列出來說，因為他很重要，很多交易員都不注意，部分倉位的固定止盈能減小賬戶回撤。有一個333原則，成功率要大於三分之一，止盈是止損的三倍，單品種持倉不得超過總倉位的百分之30。

第四，長線趨勢單不設定止損單的，一定要用低倉位，補倉要慎重再慎重。

這些是我個人的，由於本身我也是機構的交易員，雖然期貨這一塊資金量比較小，但是走的模式我認為還是很正規的。

總體上是分為三塊。

第一，分析獨立，就像上學時的論文，言之成理就可得分。幾個策略交易員，獨立設定計劃。

第二，下單獨立，下單員接收指令下單，指令手寫加簽名。

第三，風控獨立。風控是獨立在所有部門之外的，以前是一個團隊，現在有風控軟體作為輔助。

一般做短線的交易員，每天都有止損額度，用完了，就不能交易參與交易了。

總體上來說吧，風控是一個投資機構的核心部門。對於個人投資者來說，在控制好回撤的基礎上，最佳化交易策略，如果害怕自己情緒化，還是找一個不懂交易的人，幫你做風控吧

自己做風控的時候明顯沒有風控員好，兩個系統分開了！

如果一個人同時開倉，同時風控，相當於既當運動員，又當裁判員，明顯是讓事情搞不好的。

不過，普通人又沒有什麼好辦法。

其它方面也是需要整合的。

我的風控很簡單，單筆風險2%。這個哪裡需要什麼風控員，一個自動化程式就解決了。

如果你需要風控員，那一定是規模比較大，團隊裡面有各種風格的交易員，每個人都給了一定的資金權重，在交易員偶爾有意外情緒的時候，需要風控員來控制，這一定是很大的團隊，資金上億了。