很多時候人們寧願得到一張下週可能會贏得大獎的抽獎券，也不願抓住一個可以慢慢致富的機會。只要不是過於急於求成，合理投資能使你非常富有。

——巴菲特

我們總是聽說金融市場的“二八定律”，也正是這個二八定律，給了許多投資者希望，既然有賺錢的機率存在，哪怕只有20%，也希望自己成為那盈利的少數，而不是虧損的大多數。

但真正落實到實戰中，我們發現在10個人裡面找2個盈利的太難了，更別說穩定盈利。

縱觀整個交易過程，根據我十多年的操盤經驗來看，我認為存在以下五個階段。

一.無知者無畏

這類人根本就沒做過交易，有的是連股市都沒玩過就跑來做槓桿交易。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史，知道“交易”是一個能賺大錢的買賣。盲目認為發現了一個能賺大錢的專案，然後就熱血沸騰一頭扎進市場。

但事與願違，往往他們是快速虧光。在認識到市場的殘酷之後，他們開始分化，一種是對市場深惡痛絕，覺得金融就是個坑人騙錢、殺人不見血的地方。他們解除安裝所有交易軟體，避之唯恐不遠。

而另一種人不甘心，一定要把虧損撈回來，於是開始分析總結失敗的原因，這就進入到了下一個階段。

二.尋找必殺技

他們開始意識到自己什麼都不懂，並不是一個合格的交易員。開始學習各種技術分析諸如：均線、菲波納奇線、支撐阻力線、MACD、KDJ等等。一邊學習一邊嘗試，即使一直在虧損，但是堅信自己只是還未找到“必殺技”而已。

在經過大量摸索和跟隨眾多喊單師學習並且交易之後，發現賬戶資金依舊是不斷縮水，這時又開始變成懷疑論者。那些喊單師這麼厲害，幹嘛不自己做，一天都能成為世界首富，還有空教我做單，原來所有的技術也都是沒用的，都是馬後炮。這一過程中又有一批人在不斷的爆倉中繳械投降。

剩下來的人賺過虧過，堅持過放棄過，更多的可能是對於付出時間和金錢的無法釋懷。時間也虧了，精力也花了，但是錢已經虧光了，已經是騎虎難下，沒有退路。不過經驗也有了，總覺得自己可能距離成功就只是差那麼一點點的距離，鼓足更大的勇氣深入市場，背水一戰。

那麼接下來進入下一個階段。

三.接受市場不可測性

進入這個階段後，你會發現其實沒有人能夠真正準確無誤地預期市場，開始接受市場的不可測性。知道以前交易思想的可笑性。不再尋找尋找極其準確的分析師當做最後的救命稻草，期望他能帶你孤注一擲的回本之後就遠離這個市場。明白了一旦有這個“回本就逃離市場的想法”，就表示自己對這個市場無比恐懼。既然你一直在否定它能穩定賺錢，從心底產生恐懼，你自然虧損，無論分析師是準確的還是不準確的。因為哪怕人家準確的時候，你都可能因為恐懼無法執行操作而虧損。

而替代之的是，你現在可以很坦然的接受每一筆交易虧損，不會過多因為一次虧損而耿耿於懷。你開始關注一週一個月的虧損與盈利。眼界不斷放大，終於認識到“交易遊戲”是在做一件事，而不是一次賭博。所以從此再也不會動不動滿倉，動不動就往死裡抗。這會將是一個質的飛躍，爆倉對你來說已經越來越遠。

四.建立交易系統

在這個階段你會意識到，學了這麼多技術，其實越簡單越好。哪怕簡單到，一條均線或者一個K線形態都能讓你穩定賺錢。利用基本面，適合自己的技術分析，倉位管理等組建一套屬於自己的交易系統。開始不斷驗證，不斷完善，再也不像之前盲從而隨意交易。交易開始變得有計劃，有理據。你會讓你的盈利單空間更大，虧損單空間更小。你開始持續穩定盈利，偶爾資金回撤併不影響系統對於行情判斷。這個時候你已經算是一個合格的交易員了。

五.剛化系統

隨著你對交易系統幾千上萬次的演練，你對系統越來越依賴，越來越篤信。最後完全做到系統告訴你做什麼，你就做什麼。每天要做的事情，就是花幾分鐘按照交易系統掛上單子，不再去擔心糾結他是漲是跌，連分析都不用了。交易系統完全剛化，就像一個固定的模式，固定的框架套在行情上。只要行情上套，就有收穫。你的交易變得極其簡單而容易。除去了複雜繁瑣的分析，規避了市場輿論噪音，交易不再是每天沉重而勞累的負累。

“交易”現在變得不那麼令人興奮了，事實上，你還覺得有點無聊。 就像世間的其他工作一樣，你就算做得很好你也得繼續做下去。事實上這個時候連大家都說的心態，你都不用去考慮，系統完全不需要你去控制情緒。你可以完全跳過情緒這一關。剛化的系統完全指導剛化的操作帶來剛性利潤。你潛心磨鍊出來你的交易系統，它給你帶來了最大的利潤而風險並無增加。

這個時候你已經是一個真正的操盤手了！

是呀！朋友你說的很好，那些成功的交易員都有自己的一套交易系統，這就證明了交易系統是有效的，人們也只能靠它盈利。同樣也說明了，想要成功，就必須要有一套交易系統。

還有一個朋友，他因為喜歡喝酒，特別想喝茅臺，所以在20元的時候，他買了二千股茅臺，一直持有到如今。因此你也應該明白，沒有交易系統，搞價值投資選好公司，長期持有也是能夠成功的。

但是如果是碰運氣，買啥啥漲的這樣人，他或者在牛市能夠成功，但是有句話說的好:憑運氣賺來的錢，總是會憑實力虧回去的。因為在牛市，大多數人都賺錢，但是，到了熊市，絕對是有交易系統的人更成功。而那些憑運氣成功的人，也就只能靠運氣了。

因此，沒有交易系統的人，如果不做價值投資，不是運氣好，他成功的機會非常少，而有交易系統的人，他們就能穩定盈利，成功的機會更大點。

市場上存在這麼一種現象，每一次行情暴跌暴漲，有很多會在網上開始查閱著不同人的文章,不管行情有沒有浮動，看似為了確認行情方向，尋找民間高手，實則幹著批閱奏章的事，忙的跟個皇帝似的，看的越多證明你越沒有方向，一個不斷問路又不相信別人的人，迷路是個必然的結果!要記著，在浮虧的地方加倉沒必要，做上就行，有的人就壓根沒做上，一天盡幹起哄鼓掌的事了。無論價格的漲或者跌，稍有波動都成了驚弓之鳥；真正的盈利來自於清醒，最大的虧損來自於放肆。有人總是上漲的時候拿著低位的空，下跌的時候拿著高位的多，交易有得有失是正常現象，可是每一次總是不設止損，期待有個意外發生，還奢望著頻繁交易被救活，這就好比被雷擊的機率是一樣的，別為自己造成的損失找太多的藉口，每一次入場前想清楚，你的止損、目標位置在哪裡，出現意外如何應對，出現獲利何時走人，想清楚了再入場。

交易者要想進入贏家行列，光有慾望和一廂情願的想法是肯定不行的。要想成功，投資者必須實際而且客觀，務實而且守紀律，更重要的是要獨立，並對自己獨到的分析和市場策略滿懷信心。在無數次的交易中，始終指引我的一句名言即來自於傑西·利弗莫爾，他或許是本世紀頭50年間最成功的獨立交易者，他表示：“市場只有一個方向，不是多頭，也不是空頭，而是做對的方向。”交易時很多都是心態的原因導致出手不夠果斷，成功需要的是執行力無論對錯走出腳下的每一步都是值得讚頌的。

為什麼你會虧損，下面有沒有你虧損的原因？

1.制定合理的交易計劃，根據自己的資金量，制定詳細的盈利方案和風控方案，不要連個計劃都沒有就盲目的多空交易。在自己心裡設立虧損最低點位，到位就出，絕對不扛單，行情天天有扳回來只是時間問題。

2.對貨幣相關基礎知識的匱乏，有錢賺就跟風入市，自己什麼都不懂，意識不到風雲變幻的市場暗藏著重重危機，真所謂無知者無畏"。其實入市的首先就是要工欲善其事，必先利其器"，只靠運氣來搞投資，不虧都難。

3.缺乏獨立的交易策略，很多入市的投資人都是看著別人賺得眼紅，高位入市，不會選擇合適的入場位置，不利於掛止損，或者不掛止損。

4、存在僥倖心理，學不會靜觀其變，急躁，總是覺得有單就有盈利的機會，也不去分析當時的交投是否清淡。

5.缺乏運用資金管理技術意識，缺乏計劃，盲目隨眾。許多投資者甚至在市場不利於自己的情況下，仍是死守企盼，不去止損。學會運用資金管理技術意識，就能夠有效的減少爆倉的風險性。

6.做投資不要稀裡糊塗，要知道賺是怎麼賺的，虧又是怎樣虧的，找到原因，才能借鑑方法，才能吸取教訓；否則，你的最終結果必定是被這個市場淘汰；

7.你或者你目前的指導老師是否有一個相對成熟的做單模式，如果沒有，你要拿什麼來保證你的長期獲利？這就是我經常強調的交易系統的問題，沒有一個詳細的交易計劃，一遇到突發狀況就慌亂，不可能達到預先想要的盈利目的。

8.如果你的老師是我，那麼做單請嚴格按照我的要求，嚴格止損，不要隨意放大或縮小止損，不要貪心，如果你的老師不是我，若你願意跟隨，那我必將傾力奉獻，我希望成功能從我們的結識開始！有機會享有安安老師親自帶盤操作和單獨指導。

交易並不是單純的看技術，而當技術沒有太大問題的時候管制自己或許才是最大的成功，常常因為沒有管住自己而錯失的機會才是最大的一筆，所以讓自己保持清醒的頭腦，不要去衝動的交易，形成良好的交易習慣，是成功的第一課。市場需要慢慢了解，交易也需要慢慢做，就像咱們中國的茶道，需要慢慢的品，更多數字貨幣行情解析和實時策略諮詢安安老師盤中獲取

沒有交易系統可能會盈利，但是如果沒有親身對原則的探尋，你不可能盈利。

原則的意思是，在未來難以知曉的情況下，運用自己判斷事物的標準及所遵循的行為去迎接未知。

交易系統之所以區別於原則，是因為系統是條條款款的評判，而原則則更傾向於把握於本質的東西。

有很多人會總結三大法則、5種辦法、10種技術……等等諸如此類的方法幫助你去做交易。

這些技術、方法、手段，始終沒有跳出“術”的範疇，說他是“術”，是因為在使用的過程中，你會反覆對比你的方法是否適用現實，繼續拿著方法告訴你的條件去框。

但是，如果方法本身就有考慮不周全？如果均線交易沒有考慮到交易量、沒有考慮到股票的股性、沒有考慮到宏觀市場？

如果你沒有正確使用方法？

如果你沒有理解方法？

你鑽進的其實是另外一個股評家、暢銷書作家的套。

真的可以只靠交易系統取勝嗎？

歷史會重演，但是每次都一樣嗎？

一定要從所謂的交易系統、教條主義、經驗主義中跳出來。

你需要做的，是自己一邊實踐，一邊理解原則。

理解原則是一個重複、沒有究竟的過程，如果永遠存在，那你永遠不會有一天完全理解原則。

你只能不斷成長，不斷提高自己的判斷力，但是你會發現不知不覺間你的預判能力越來越準確了。

將人生、交易、行為視作一個系統。

你有什麼樣的交易行為，背後是你對市場的認知、對公司前景的看法、對自己的信任度，甚而更底層的，你的價值觀。

如果你要有穩定的盈利，你需要有觀察並且糾正自己“為什麼會這樣思考”的能力。

這種覺察能力和不斷的自我牽引，才應該是常年不衰盈利能力的支撐。

想盈利，你不應該坐擁一個垂手可得的交易系統，應該培養自己不斷髮展的原則。

沒有交易系統，是幾乎不可能盈利的，但反過來說，做交易一段時間了，自己真的沒有交易系統嗎？

如果您每次交易，決策的依據都不同，大多數時候僅僅是一個很片面的理由，比如一個訊息、一個指標，並且每次交易的理由都不相同，這一定是沒有交易系統的表現。

沒有系統性的決策依據，交易就和賭博沒什麼區別，每次下注僅僅是看運氣，做急眼了甚至什麼都不管一股腦的上。

這樣的交易，沒有系統性的決策依據，也許運氣好，可能會成功幾次，但長久來看一定是虧的。

交易的本質在於，選擇一個成功率大於50%的決策體系，透過不斷的交易，透過大數定律，實現盈利。一個穩定的交易系統，只要其判斷成功率大於50%，加上合理的風控，一定是能夠實現盈利的。

交易系統並不是什麼很高深、神秘的東西，比如您在交易中習慣使用macd這個指標，交易以指標給出的訊號為準進行買入賣出，則圍繞這個指標的一系列判斷，就可以作為您的交易系統。

交易系統，雖然名字聽上去高大上，但實際上說到底就是我們自己在聯絡過程中是如何思考的，是不是每一次交易都有按照這個模式進行思考。

還是拿macd舉例，我們每一次的決策如果都是圍繞macd進行的，並且每次交易的理由都是相近的，那麼就算是有交易系統的。如果決策的理由一直變化，這次是macd，下次是kdj，那就很難說這是有交易系統的。

交易系統是需要動態調整的，它並不是花時間思考然後一氣呵成的，需要根據市場的變化，不斷學習並修改。

2020年的市場讓交易者直呼魔幻，不論是美股的熔斷還是負價格的原油，都是以前不敢想象的事情，這些事件，再次印證了交易並不是找到一個盈利的系統然後躺著賺錢這麼簡單。

現階段機器無法代替人類去做交易，我想最大的理由就是機器無法面對變化如此之快的世界，寫好的程式無法理解這個世界如此誇張的突發事件，也許這類技術難點在未來可以迎刃而解，但至少當下，這是我們人類的優勢。

交易最有魅力的地方在於，它會激勵你不斷去學習，去拓寬自己的認知邊界，去開啟自己的眼界，並回來提高自己的思維，進而盈利。交易和賭博最大的區別在於，賭博靠運氣，並且在數學規律的影響下最終會輸光，而交易是靠自身對於這個世界的認知，可以透過學習獲得超越他人的收益。

簡單來講幾點：

1、投資市場上沒有一套自己的交易系統只能說有一部分可能會盈利，畢竟如果趕上牛市還是會盈利的，這就是所謂的牛市買股就能掙錢的道理。

2、原則上沒有交易系統的話，盈利幅度一般比其他投資者少，畢竟專業的投資者都會有一套自己的交易體系，只有符合自己的交易體系才有更好的收益。

3、對於沒有交易體系的投資者這裡建議一下需要儘快的完善自己的交易體系，不要想著未來的牛市是普遍性漲幅，未來的牛市很可能是結構牛，區域性牛，沒有形成交易系統的投資者很可能成為市場上追漲殺跌的物件。

4、沒有交易體系的投資者容易在選股上有誤區，因為沒有交易體系，甚至不懂技術，最後雖然在牛市賺錢了，很可能在市場回撥時出現利潤回吐以及虧損放大。

沒有交易系統，短期內遇到好的行情可能盈利，長期下來，不可能盈利。

何為交易系統，即在何時以何價買入什麼樣的股票，何時以何價賣出什麼樣的股票，對於不符合條件的股票堅決不買入，符合賣出條件堅定賣出。

交易系統由何而來，這是每個交易員在經過需求理論和實踐的基礎加上大量的分析所形程的交易心得。交易系統是長期穩定盈利的基礎，來說一個我身邊的例子吧，看看有沒有你的影子。

中年男，四五十歲，國企職工，有穩定收入，業務炒股。入股市也有十多年的時間了。每次與其交流都以一個老股民自居，在談到股票時興高采烈的講自己的股市經歷，說自己的交易經歷很豐富，買過各種型別的股票，什麼上證50之類得藍籌股，有什麼工商銀行，還買過st股還有什麼創業板的小市值股票，說到持股時間時說自己短線玩過拿幾天，還有中長線拿兩年以上的。每種股票都玩，每種股票又都不能熟練掌握。我不知道你們對這種股民怎麼看，我可以肯定的說，這種人不可能長期穩定盈利。結果自然是可想而知，現在他已經基本不玩股票了，還在期待牛市撈一把。

相信這樣的股民代表了多數中國的散戶。看似交易經驗很豐富，實則沒有，買這個買那個都是試探性的買，試探性的賣，漲跌完全看天。在深入與其交流時發現都有一個共同點，不懂得總結學習，對股票知識瞭解甚少，在買入不同型別的股票才財務報表中應該著重關心哪些資料，完全沒有概念。說白了就是沒有自己的交易系統。條條大路通羅馬，每個長期盈利的股民都有自己獨特的交易方式，依然不影響其穩定盈利，但是必須要有自己的交易系統。

我自己清清楚楚記得10多年前自己買入的第一支股票，江南高纖600527。買之前自己倒是找出來一些理由，如業績良好啦，股價便宜啦，剛買第二天就漲了3個點以上，直接就慌了，果斷出手，止盈，相信我10多年前的經歷現在有很多股民還在重複。止盈止損也是很多股民現在的必修課。止盈止損沒有錯，錯就錯在對於股價沒有一個良好的判斷，不知多少錢是貴多少錢是便宜，結果就是止盈的同時股價瘋狂上漲，到超乎想象，在傲慢中悔恨。沒有交易系統，在精神層面也是壓力十足，不可能讓人堅持太久，良好的交易系統可以讓交易員保持心情愉悅，讓自己更加理性的思考，進而穩定盈利。

要看如何理解交易系統，如果你是一個投機者，那麼交易系統是對自己的一種約束，按規則買入賣出。而我理解的交易系統是對自身能力的一種提醒，提醒自己不要做超出能力範圍外的事情。這一條才是核心。

自己能力範圍有大，自己心理狀態如何調整。對於市場熱點事件如何解析，這些都是交易系統無法量化的一些重要因素。

而在股市中一些散戶學點技術分析，就以為可以透過簡單的指標組合就能擁有交易系統，而且是能穩定賺錢的交易系統。你們不覺得可笑嗎？

沒有完善的系統，想在股市中賺錢送你三個字“不可能”

沒有交易系統，就像走夜路沒有燈，憑感覺能走多遠？遲早摔得鼻青臉腫。沒有交易系統，就像航海，沒有指南針，憑感覺走，盲衝直撞，隨波逐流，遲早葬身大海。

並不是說有了交易系統就一定能盈利，但是沒有交易系統就一定不能盈利，這是確定無疑的。一套好的交易系統直接就可以說是一種盈利模式。一套糟糕的交易系統也是加速虧損的武器。 因此，不是有了交易系統，就能把股市當成自己的提款機。

要建立一套成熟有效的交易系統。首先要弄清楚交易系統包含哪幾個部分？一套完整的交易系統，至少包括以下四個部分：第一部分為選股系統。也就是解決買什麼的問題。第二部分為買賣系統。也就是解決什麼時候買，什麼時候賣，買多少？賣多少？的問題。第三部分是資金管理系統，也叫倉位管理。資金管理系統是交易系統的靈魂，是決定一套系統優劣高低的關鍵性指標。第四個部分就是風險控制系統也是決定交易系統成敗的關鍵環節。要構建一套完善的交易系統，是一項艱鉅的工程，需要理論和實踐的結合，不斷探索，不斷最佳化修正，逐步形成的。

俗話說欲善其事，必先利其器。總之，有了一套優良的交易系統，等於有了一套有力的工具，能在股山上開山劈石，能在股海中乘風破浪。

感謝邀請！建立自己的交易系統是為了過濾風險更好的盈利，有沒有自己的交易系統與是否盈利之間並不是絕對關係。如果你能做到穩定的盈利，那麼你現在的方式就是一套行之有效的交易系統。如果你還沒有做到，那麼最好是建立一套屬於自己的交易系統，這樣能更好幫助你最佳化操作。

其實所謂的交易系統，說白了就是建立自己的一套交易方法。

俗話說，知己知彼百戰百姓，小散與主力比雖資金沒優勢，但船小好調頭，跑得快，這也是強項。在敵強我弱的情況下，想想毛主席的游擊戰，“敵進我退，敵退我進，敵駐我擾，敵疲我打。”要牢牢掌握主動權，不要跟著主力跑，追漲殺跌，上竄下跳，頻繁交易，到頭來竹籃打水一場空，何苦呢？

毛主席也說過：“傷其十指，不如斷其一指。”小散資金本來就少，結果買了一堆股票，顧頭不顧尾，何不集中兵力，打纖滅戰。當然這只是一個思路，具體方法，還得靠自己在實戰中總結提高。

總之一句話，不管黑貓白貓抓到老鼠就是好貓，在股市裡賺錢才是硬道理，所有咱老百姓聽不懂的理論，都是趙本山賣柺。

所謂的系統，就是一套自己的交易的體系，包括什麼情況下進什麼情況下出，如何止損，如何加倉，如果進行資金管理，如何。。。。

能。偶然性，能。

買彩票都有中大獎的。誰知道什麼時候，好運就降你身上了。

有個典故，講的是，一個人，拜佛，求財，天天拜，終於有天，佛說話了，你別拜了，你什麼也不幹，連個彩票都不買，你怎麼發財？

幹事情，就有機會。

交易系統的建立，目的是，使你的盈利從偶然轉化成為必然。

誤打誤撞是走不遠的。

不學習，不總結，是構建不了交易系統的。

自己努力構建一個簡單的交易系統，逐漸完善，讓它變的越來越好。

我喜歡的是網格交易系統，這個簡單的系統，使我持續二十年無煩惱了。

我做了17年期貨，一共爆了兩次。平常也是賠多賺少。基礎書看了多少記不清了，後來看兵法，哲學，佛學，筆記寫了20多本。道理都懂，就是控制不了自己。後來程式化交易，虧少了，但還是賺不到。直到三年前自編了作業系統，才開始穩定贏利。

沒有交易系統，能不能盈利？

可以盈利，實際上，無論是股票和期貨交易，大多數人都沒有自己的交易系統。他們也經常能夠實現一部分盈利。

但是，沒有交易系統，實現不了穩定盈利。交易系統，之所以被稱為“系統”。目的就是為了穩定二字。

可以想象一下，交通系統，生產系統等等所有的系統，他們其實都是在制定標準，讓整個過程變的穩定，高效。

比如，交通系統中的酒後不準開車。酒後開車一定會出事嗎？不一定。但是有很大的潛在風險。如果不出這個規則，難道我們要一個人一個人的去評估他喝酒開車會不會有事嗎？而且這個能夠被評估出來嗎？

這就跟我們的止損規則是一個道理。不止損難道一定會繼續虧下去嗎？不一定。但是有很大的潛在風險。如果我們不設立止損，難道我們每一次交易都要根據當時的情況去重新考慮止損位置嗎？行情走勢不確定的，我們能夠找到完美的止損嗎？

因此，直接出臺規則，觸及條件，直接止損。不用每一次都重新考慮浪費時間，不止損，可能會虧，可能會賺，也可能大虧。大虧出現一次就是致命的，因此，我們不管前面的比例，我們消滅掉最大風險的方法就是，設定止損規則。這節省了時間，提高了效率。

交易系統就是由止損規則這類的多種規則組合而成，它的目的，是減少大量我們重複決策的時間，將優勢建立起來並且能夠高效的執行下去。

因此，我認為，沒有交易系統，很難實現長期持續的盈利。各位覺得呢？

對於新手做期貨的職業交易員而言，沒有交易系統。是一定不能盈利的。

尤其是對於經常交易的期貨從業人員，尤全職靠交易期貨為生的從業人員。必須要建立交易系統。這裡說的交易系統值的是經過自己無數次交易以後，建立起來的能夠穩定盈利的交易模式。試想一下，假如你的交易系統已經能夠穩定盈利了。為什麼還要放棄呢？

交易系統對於新手而言，就如保險絲一樣。交易系統也許不能夠幫助你賺大筆財富。但是能夠在你實現穩定盈利的時候，不至於損失慘重。然後灰溜溜的離開市場。一旦你損失了自己的本金，也就意味著也許你永遠被市場淘汰了。對於新手由於自己沒有沒建立完成的交易系統，但是有必要參考一些經典的交易模式。幫助自己減少虧損。甚至是保住本金。一個完成的交易系統包括資金管理和倉位控制以及心態調節。

但是像索羅斯、巴菲特一樣的高手雖然不一定有交易系統，但是他們卻有自己的交易規則。並且一輩子遵守著。巴菲特從來不投資自己不熟悉的行業，即使看著賺錢。但是他認為自己不熟悉的行業。對自己就是很大的風險。索羅斯也是致力於全球宏觀背景下的國家經濟致命弱環，也都是為自己的投資做規則限制。他們都是在做自己能力圈範圍內的事情，都有規則限制。

期貨交易的成功並非擁有強大的工具，而是怎麼用好你的工具

期貨投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇蹟。

堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇。任何交易者都必須有將小事做成大事業的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經經過驗證的良好的交易系統。

超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。

成功的交易者有著一種與眾不同的素質，他們擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心、果敢，和麵對失敗永不言敗的精神，即使在市場最困難的時候，他們也能完全按照系統交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光、克服人性短視的弱點、有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。

貪婪和恐懼的深層次原因，在於交易理念混亂和資金管理不合理。

在我們人的一生當中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身於投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。

投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。

市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時機。但實際上，我們中的大多數人永遠控制不住自己內心的貪婪，在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內心的恐懼，在系統沒有出現止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。

幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂，不懂得交易盈利的哲學原理，致使他們不能接受系統中出現的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中，虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損後，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優秀的交易系統。

一個成功的交易者，必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義，才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名持續盈利的交易者。為了追求全域性的盈利，就必須接受暫時的虧損。

以上種種怪異的交易行為，都是因為投資者的交易理念不清晰，不懂得投資行業盈利的交易哲學造成的。

試想，如果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷，而在於嚴格的遵守紀律。那麼我們還會在系統發出做多訊號時對趨勢的多空搖擺不定嗎？

如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關，只與交易訊號有關，我們還會心神不寧的看外盤、聽訊息、在盤中隨意地操作嗎？

如果我們深刻地理解了投資盈利的交易哲學，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統嗎？

如果我們懂得了所有的交易系統只能捕捉特定的一段行情，任何系統都不可能將所有的波動一網打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？

交易與其他無關，僅僅與系統的交易訊號有關。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯。什麼看外盤、聽訊息這些除了使自己更加焦慮以外，對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。只要系統顯示的是做空訊號，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴格的按照系統操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。有一句名言：“一個優秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手”。

還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。

重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險，這種賭徒式的操作方式只能導致兩種結果：要麼暴利，要麼爆倉。從而使交易者由於心理極度的恐懼，在行情還沒有到達指定的止損位置時，就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形，或由於恐懼從而放棄一個原本良好的作業系統。

交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。我們既不能一味使用重倉，也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕，該重的時候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導實際的操作。隨著交易系統和盈利多少不斷變化交易的倉位，這才是資金管理的精髓。

交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！

擁有一套良好的交易系統是起點，執行力才是難點，自己有切實可行的交易策略才是重點。透過不斷細化和完善交易系統的細節，以適應自己的交易性格，讓自已的執行力大大改善。交易的時候如行雲流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。

對於投資世界中的紀律問題，我們往往能夠透過細化交易系統，以適應自己的性格；設計優秀的資金管理，以減輕交易時的心理壓力；修煉資金的交易內功，以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕鬆地遵守交易紀律。

技術只是成功道路上一個很微不足道的障礙，良好技術應用背後是交易內功。

在得到一套大機率盈利的交易系統後，在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執行。到底是什麼在影響著我們對一個優秀的交易系統的執行呢？是交易者徹底貫徹交易系統的信念和能力。控制著交易成敗的關鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小，往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。

交易內功：

（一）盈利的交易哲學

（二）投資者看待自我和看待市場的方法

（三）正確的交易理念

（四）投資者對待投資市場的態度和堅定的交易信念

（五）實戰中的交易行為和交易流程

很多人擁有了盈利的交易系統卻根本無法執行，很大程度上是因為他們懷疑係統，對自己的交易系統沒有堅定的信念。“我們不但要有交易系統，還要有信念系統。”

在交易中，我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統、理解系統、融合系統。交易技術和交易哲學是相為一體的，是交易哲學思想的具體體現，只有這樣的技術才能根深蒂固，應用起來才能行雲流水，而不會障礙重重。

投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣，訓練到極其熟練以至於不經過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達到按系統訊號操作而不變形的能力。

投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩。

我們只有長期的專注於一個我們最為熟悉的交易模型，這樣我們就能很快的熟悉這個模型，並和這個模擬形成某種程度的默契，使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。

投資是一種遊戲，輕鬆、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那麼肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。

交易就是在不斷的和自己的人性作鬥爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。

（剛才可能部分不小心違規了，現在重新編輯。）

可以肯定的說，沒有交易系統，肯定不能盈利！！！至於短時的靠運氣盈利，那有可能的，但這種盈利，遲早會還給市場！

一、系統考慮不是股票操作的專利

說起交易系統，很多人感覺到很神秘，其實生活中的系統無處不在！就拿人自身來說，就是一個系統，由神經系統、呼吸系統、消化系統等等構成了一個生命系統，缺一不可。當然，缺子系統的個別零件，還是可以執行的，比如少了雙眼，也能活，但畢竟有遺憾，很多運動要受到限制。

股票交易系統也一樣，各主要要素相互聯絡作用，一些核心的要素是不能少的。用通俗的話來說，系統就是你要考慮“幾個方面”，各自標準、地位和聯絡是什麼？

二、如何正確構建股票的交易系統

股票交易系統，我認為要考慮以下幾個重要方面，也就是由六個主要要素綜合構成：基本面、技術面、紀律面、倉位控制、操作依據、持有期限。其中，基本面是根本（好企業），技術面是依據（好價格），紀律嚴格是前提（好執行），倉位控制是關鍵（好倉位），操作有根據是保證（好位置），持有期限是參考（好收益）。

三、怎麼依據交易系統來交易

基本面不好的，不做。散戶做藍籌，是最適合的。

技術面中長期趨勢不向上不做。散戶最好不要參與築底，築底和下跌段。

紀律不能嚴格執行不做。止損止盈沒事先設定並嚴格執行，就不要做股票，這是起碼的前提。

倉位不合理，有賭博心不做。底部頂部輕倉吃點蒼蠅肉也是可以的，但不能重倉！只有中長期趨勢向上時才能重倉。熊市下跌，最好空倉，控制不住，就輕倉，虧了一定要及時止損，不能補倉和拖延。

操作上不在拐點附近不買賣。中長期均線是保證看清大趨勢，日線和60分鐘級別背離可以綜合參考，日線周線月線三線共振是最好買賣機會。

持有期限沒設定不做。散戶就做中長線把，短線不是我們散戶的特長。但如果事先不確定大概持有期限，那不用幾天就迷失方向，短線長線亂套了。

我前面就說過，現在大機率是牛市開始的時候，目前要做二線藍籌，要中長線持有！

本人03年入市，至今已有十多年了。透過十多年的股市闖蕩，練就了高超的看盤功夫，穩健的實戰技能，乾淨利落的操盤手法，特此建立了一個微信公眾平臺：（凌菲論股）微信：GP600903，每天講解選牛股思路，在每天早上都會有很多粉絲朋友感謝本人分享的選股法，看懂後選出不少牛股，也是抓住了不菲的收益。

本人每天堅持講解，繼續講解來反饋粉絲朋友對我的支援，目前已經有很多粉絲都已經學會，近期都抓住了不少短線牛股。如果你也是操作短線的新股民，希望你發3分鐘看完，之前選的牛股很多，就比如：

萬方發展，是在股價回踩的時候選出，當時股價下跌，底部出現反轉十字星，主力進場，是絕佳的佈局機會，果斷選出來講解，果然之後股價連續上漲，截止目前股價大漲70多個點，很多看了本人直播講解的粉絲朋友都是抓到這波收益，這也是長期看本人直播的粉絲朋友所能把握的利潤！

光洋股份，非常能體現凌菲的選股思路，前期該股底部震盪吸籌，6號股價回踩支撐線，資金大幅流入，買點出現，根據我所講選股法，及時選出講解，輕鬆收穫40%以上的漲幅，恭喜當時看到凌菲選股思路文章的股友及時把握住了該股這波行情。

凌菲對選出底部啟動的爆發股非常擅長，此類短線股，賺錢速度快，拉昇力度大，今天在凌菲也是同樣選出了一隻有望從底部爆發的短線股，看下圖：

看上圖，此股經過前期斷崖式下跌後，出現了吸籌洗盤，如今股價突破上方壓力，上行空間開啟，能不能超過前期高點，我們試目以待。至於該股後期走勢，也會在選股文章持續跟蹤講解。

凌菲在定期跟蹤研究很久的幾隻類似萬方發展、光洋股份的股..票已經選出來，有興趣的朋友，可以自行去查...看 最後，如果手中有個..股..被套，不知道如何解..套，買..賣點把..握不好的朋友，都可以與凌菲（微信：GP600903）取得..聯...系，凌菲看到後，必當鼎力..相助！

交易系統是術~我認為在股市中靠術長久盈利非常困難~長久盈利需要對投資道層面的領悟~投資的重點在於認知自我！

沒有交易系統，能不能盈利？

我認為沒有交易系統就不代表不能盈利，也有盈利的存在；有了交易系統虧損的也不在少數，但是如果長期做期貨交易還是推薦有一套屬於自己的交易系統。

從市場上確實存在一部分人在長期獲利這一現象來看，長期獲利的交易系統應該存在。但交易系統對於交易來講僅僅是一件交易工具而已，並不是任何人用交易系統都會得出一樣的交易結果的。獲得了交易系統和透過交易系統來獲利完全不是一回事，運用交易系統的能力遠比交易系統本身更重要，這就好比決定戰爭勝負的關鍵是人而不是武器一樣。

因此，個人建議如果是準備長期做期貨的交易者，要透過自己的經歷總結出來一套屬於自己的交易系統。