1、本質上這是期貨這種遊戲規則制定的。交易所和期貨公司收取手續費和佣金，他們永賺不賠。普通的交易者靠價格的漲跌來獲取利潤，買進和賣出構成了期貨的價格變動趨勢。價格產生變動，必然有賺有賠。這沒有什麼可疑問的。2、相比較股票而言，期貨因為有了槓桿的原因，所以輸贏更快，本金翻倍更快但是爆倉死的更快。。。況且，期貨有交割時間的限制，這決定你到時間必須交割。不論輸贏………………股票就可以死拿，有的過了兩三年之後終於保本兒出來，有的就得等下一次牛市的來臨才能夠解套。實際這忽略了沉沒成本和時間成本。理論上，期貨比股票更容易操作，因為它可以當天沖銷，買空賣空，手續費比股票低得多，交易時間也比較長等等。。絕大部分投資者死在了槓桿兒上，如此而已。。。 3、大部分投資交易的投資者還沒有學會基本的倉位控制和技術分析，就已經慘死了，少則一兩個月，多則半年本金虧損完畢。。即使這位投資者有很好的期貨潛力，但現實已經摧毀了他的信心，又或者沒有了資本去交易。90%的投資者就此離期貨而去。少部分投資者學會了倉位控制和技術分析，但是沒有極強的紀律控制和強大的心態，最終違背了自己的交易規則而失敗。

期貨，我做了一個月，從無知到稍微瞭解。從少賺到賠，僅僅一個月的時間，就逃離了這個坑人的陷阱。

首先，自己不是有錢人，賺錢了沾沾自喜，賠錢了心理素質不行。所以痛恨哪些喊單的，那些網上的騙子，那些所謂的假平臺把我拉下水！

其實，期貨不是不能玩，我雖然受騙了，但是，我從內心說，期貨還是可以玩的。這要具備很多條件：1、特別有錢，有閒錢不用，消遣玩刺激的人。比如，你有100萬的閒錢，這100萬對你來說不那麼重要，有這100萬沒有這100萬對你不疼不癢。這樣，你可以具備第一個條件，可以玩。2、不貪。你有100萬投進去，但是一定要出10萬參與期貨交易，千萬記住，是10萬，而不是100萬，再次說明，是10萬參與交易。3、心理素質要好。期貨賺錢快，賠錢更快！如果你是為了養家活口而玩期貨，請你遠離期貨，一定記住要遠離這萬惡的期貨，它不是我們普通工薪階層萬的。4、快進快出，不貪不貪，及時止盈止損，一定要記住。訊息很重要，一定要學習，瞭解當下的一手新聞，看多看空。不要悶頭聽拉你下水的人喊單，他們只是為了賺取你的開戶、交易費，根本不管你死活。給你喊單的人也許就是小學畢業的，根本就是極差的人，說白了，就連傻子都可以喊單，所以不要聽他們的，他們就是為了你的交易費而來的。5、適可而止！消遣了，刺激了，適可而止的走出來，從此不要再玩！

期貨交易的機率

簡單推算一下期貨交易正確的機率，考慮進場和出場。先以股票為例，股票只能做多一個方向，進場正確的機率為50%，而交易中除了機率外還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，且估算出場機率50%，也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確機率為50%*50%=25%。

期貨可以做多空兩個方向，進場首先判斷多和空，判斷正確機率50%，而判斷後，被市場證明正確的機率為50%，總機率下降為25%，而交易中除了機率外同樣還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，出場正確機率為50%，也就是實際上期貨交易從方向選擇正確，進場正確到出場正確機率為50%*50%*50%=12.5%。

機率只有股票交易的1/2，難度是股票交易的一倍。

期貨交易是個負和交易

負和博弈，是指雙方衝突和鬥爭的結果，是所得小於所失，就是我們通常所說的其結果的總和為負數，也是一種兩敗俱傷的博弈，結果雙方都有不同程度的損失。

證券期貨市場的投資交易，是一個連續的"負和博弈"的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的，同時投資服務業的從業人員，從根本上也要由輸家來供養。

期貨市場是個高槓杆的市場

人性在交易裡是袒露無疑，而期貨市場又是一個高槓杆的市場，他會同倍數的放大人性。

人性成倍數的增加，會產生什麼結果呢？當然是在短週期內偏離技術和基本面，市場會籠罩在情緒化之中，不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺，同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。

期貨是契約的交易，而股票是具有相對價值的所有權憑證。

股票的價值決定了，市場參與者有大量的中長期交易者，對市場的穩定具有較大的意義，而期貨作為一種定期交割的交易合約，交易者大多會受到交割期限的影響，參與者更多為短線交易，所以市場波動性相對較大，趨勢性更加明顯。

越是短期交易，市場的不確定性會越高，結果越難以估計。

期貨是高槓杆交易，即使1萬次正確，一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。

看看本次付曉軍橡膠短短十天虧損1.1億，爆倉的走勢及近年橡膠的波動狀況。

橡膠2015年12月至今走勢

從近2年走勢看，橡膠一共發生過6次主要趨勢，每次波動率均超過10%，最低25%，最高113%。也就是說如果滿倉十倍槓桿，最低一次爆倉2次，最高一次要爆倉11次。

逝者是在最近一次下跌31%過程中爆倉跳樓。

舉這個例子主要是為了說明，無論是多麼強大的高手，如果長期在市場裡高倉位搏殺，基本上難逃爆倉命運，2年內一共有21次爆倉的可能，可能逃過20次，但一次滿倉就難逃一劫。

由此，期貨交易者無論技術多麼高超，基本面研究多麼到位，無論贏過多少次，1次重大失誤就會導致一無所有。

看看逝者短短十天，虧損1.1億的賬戶。

期貨交易機制決定了投資者要有更高的交易素養，其原因有二：

1.T+0交易機制讓交易者更自由。

T+0交易讓交易者更自由的交易，給予盈利機會的同時，也給交易者帶來了風險。如果交易沒有形成穩定的交易系統，過度交易往往會給交易者帶來風險。建議做波段交易，或者以日間交易為主，對市場保持敬畏之心，就像漁民敬畏大海。尊重趨勢的力量，千萬不要總想投機取巧。玩弄市場的人，始終會被市場玩弄。

2.交易中加入槓桿。

交易中槓桿的加入，使交易者可以以小博大。如果交易者沒有良好的資金管理意識和風控意識，往往會因為槓桿而吃虧，股票你可以長期持有，只要不退市，就依然存在。而期貨的槓桿如果交易者不能及時止損，又逆勢操作，很容易導致大虧或者爆倉。

總之，期貨交易者不管是從技術還是心理因素，對交易者都有較高要求，要想在市場生存，交易者需要不斷學習。提升自己的技術和心理素質 ，順應趨勢，做好風控，在實際的交易中不斷修正自己的交易系統，方能做到持續穩定盈利。

難，說明你好在期貨市場裡了，難說明你現在還是勝利者，難說明你現在正在尋找期貨交易的機率，期貨交易就是這樣的，都容易操作了，哈哈哈，人們全都是億萬富翁了嗎。

其大風險是扛杆造成！因此必須做好止損條件下開倉！才可長久掙錢！但人貪慾往往會很大！在利大的誘惑之下！很多做期貨的人會不顧風險大小！盲目加大倉位！虧損時死抗！最終導致血虧！極端者會鉅虧！然後無法面對這一切！就象9月底那位期貨老人！以跳樓而告終！悲劇！！！！

為徹底杜絕人的弱點所帶來的惡果！目前！我己徹底與純人工操盤告別！而用機器人代替人工！它十分理性、在有風險達到邊界時會立即果斷地止損！並且會在盈利時達到平倉邊界線才平倉！徹底改變了自己在盈利時快快止盈！而在虧損時有的時候會不捨得平倉的不好習慣！

我主張理性快樂地做期貨！目前我經常一週換一個地方旅行去！手提電腦伴我邊旅行邊掙錢！開心又快樂！風險不大！收益穩定！

我十分感謝機器人帶給我的自由與理性！

我現在是我一生中最快樂的日子！在我覺得大方向沒大問題時！開啟電腦！讓機器人自動買賣！再也不會擔心錯過交易時機！因為有機器人為我時刻監控！發現機會立即開倉！再也不會擔憂什麼時候會大難臨頭！因為它有雙重止損機制！做到萬無一失！理性快速果斷！！

從此我終於徹底告別做期貨的心裡壓力與憂慮！從此真正開始快樂掙錢旅行的美好日子！！

要想長期有效地迴避風險！你必須立即下最大的決心徹底告別純人工操作！今天你用大精力去構建一個全自動交易系統、並不斷完善！使它的勝算機率大於百分之六十以上！那麼、從明天開始，你的交易人生之路才會踏上一條低風險穩收益的金光大道！

在此，與同行共勉！也是我開啟全新事業與生活的一個重要里程碑！！！！！！

我不知這題目怎麼來的，我個人認為，期貨比股票簡單，好賺錢。因為期貨沒有突然停牌，沒有內幕交易，沒有大小非減持，而且可以t+0，錯了即刻改過等等，憑這些期貨比股票更加合理，更加好操作。

這問題簡單，我專門思考過，散戶優勢和長處是錢是自己的，時間是自己的，所以不怕套，但期貨把散戶僅有的二大優勢去掉了，到期交割，時間就不是散戶的了，你虧本合約日期到了得交割認虧，槓桿交易說透了就是借錢賭博，錢不是自己的了，看錯方向稍微一個大的波動就必須平倉出局，所以散戶群體炒期貨必輸無疑，因為你用自己短處在和機構長處鬥，揚短避長，何有不敗之理，不敗的只是極少數天才散戶，鳳毛麟角。

期貨的難點主要來自於槓桿和相對自由的交易規則。

槓桿一大，資金的波動就大，利益的轉換就更快，於是，人性被成倍放大。

日內，多空都可交易，讓投資人更加自由。加大了人性帶來的情緒波動。

極致的自由會帶來放縱，期貨投資領域便是如此。期貨交易，實際上更加考驗投資人對人性的洞見和對自我的控制力。大多數人是無法客觀理性的運用槓桿的。

想象一下，玩10塊錢一把的麻將和1000塊一把的麻將時的心理狀態。

期貨的波動比外匯的波動都要大，心理素質不強的人，或者技術不過關，大多是虧的，我自己玩現貨，已經兩個多月了，手續費單邊5毛，返傭百分之70.相對風險還小一點，不管做什麼行業，都有一年的學徒期，兩年的生存期，三年的職業期，最後再步向事業期，一旦認定某個行業，開始了就堅持下去，跳崗，就意味著重新開始，半途而廢只能讓你停留在生存期，然後不斷的降低自己的要求，最終一事無成。人一旦習慣湊合，那這輩子可能就會永遠湊合下去了。謙虛的勇敢面對，攻克乃還，良好的心態 不要急 嚴格的交易原則 不要有慾望的膨脹 抓大放小 你急市場不急 你不急市場急了 迴歸理性而非感性 賺你該賺的錢賺你技術模式裡的該賺的錢 有取有舍 客觀冷靜不魯莽 看準趨勢 嚴格止損 交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。今天我選擇創業，道路充滿艱辛，更有無限機遇，我要全力以赴，創造人生奇蹟。。。。。簡單的事情重複做，重複的事情堅持做！

做期貨，基本面、技術指標、新聞、資金情緒以及自己的心態甚至還有天氣等等各方面因素都要考慮，確實很複雜。之前給公司做，操作600萬的資金賬戶每月基本都能保持一個很可觀的利潤，膨脹之後回家拿自己錢做，呵呵呵呵，給自己挖了個坑現在正慢慢填呢。我也不說期貨好，也不說不好，喜歡安穩的人還是找個工作拿穩定工資吧，期貨玩狠了容易暴富或者跳樓的。

要是好賺錢，不會讓你知道，更不會拉你一起賺錢，說白了，誰拉你，誰就是想賺你的錢！

如果你愛他，就讓他做期貨吧，從做分析師開始！

如果你恨他，就讓他做期貨吧，從日內短線開始！

要想在期貨中賺錢，首先要總結規律，要有盤感，要會看指標，用指標，最好是會寫指標，不能全靠猜想和運氣。

圖片上也是我慢慢研究，學著編寫程式，寫出來的，主圖多空紅綠分明，幅圖1波段王，動力強弱，趨勢連續性，可視性強，便於直接觀察，幅圖2波段頂底，有助於分析波段執行時間，能不能延續單邊，能不能反轉，三個圖透過顏色變化，形態，走勢，幾乎可以幫我找出80-90%的優勢波段，獲得更高的正確率。

就是這樣，都不一定能夠賺錢，還需要隨機應變和磨鍊心態。

從交易機制的角度看：

雙向交易，T+0，讓行情博弈的比較充分又帶點無厘頭的短期波動，有一個人和狗溜街的理論，人走100米，狗已經前後左右轉了35百米，短期波動就掃蕩了一大片。

此外槓桿，在放大欲望的同時，恐懼的承受度也相應縮小。

祝大家開心投資！

如果我說做期貨是世界上最簡單的事情，我想很多朋友一定想用磚頭拍死我。為什麼我會這樣說呢？還是用我的投資經歷來告訴大家吧，我涉足資本市場今年12個年頭，基本上是以職業投資人的形式存在，最艱難的時候也去證券公司混過一段時間，但也是那段時間讓我更多的去了解投資者而儘快的找到了以前容易虧錢的根本原因。

在我連續交了5年學費之後，開始進入了我的收穫期。15年4月底，在大盤還在4700點左右的時候全部離場。全部離場有兩個原因:一個是當時市場的瘋狂讓我實在恐懼。另外一個就是我一直關注的棉花跌了4年多，我堅信不久的將來會有一波像樣的上漲。於是在15年底，棉花還在12000左右的時候，我開始很輕的倉位多，到16年初棉花一度跌破10000我沒敢輕舉妄動，等它回到大約10400左右的時候我加了一部分倉位。一直拿到18000多出局。從發現，瞭解，到一直跟蹤，到持有。前後差不多6年。可我接下來犯了一個不可饒恕的錯誤，把辛苦幾年的利潤在短短的3周時間全部還給了市場。那就是在16年11月做空一個瘋狂且我不瞭解的品種焦炭。應該前後不到3周時間，市場就狠狠的教育了我。

所以呀不是期貨難做，而是我們自己人心難靜呀。做期貨的最高境界就是控制自我。

期貨，一個表面門檻最低實則門檻最高的行業。

為什麼說表面門檻最低。某天，偶然聽說某某在期貨上掙錢了，幾萬本金掙一年幾個億那種，比如傅海棠之類的，武漢某個教師5萬元半年做到幾千萬，是不是覺得很激動，彷彿發現一個大金礦在向你招手，以後不用打工，不用在受氣，每天動動滑鼠就能掙錢，掙大錢的那種，想想都激動。

然後，很輕鬆的找了家期貨公司開了戶，存了筆自己辛苦打工存下來的錢，一帆風順的進來了，最後成了一根小韭菜。多低的門檻啊，開個戶存了錢就能進入這個行，不用面試，沒有考核，更不需要什麼試用期。

實則不然，一個醫學院學生，名牌大學讀4年出來都不敢說自己已經是一個醫生，直接給人問診開藥治病。現在讓你去書店買幾本醫書看幾個月，你敢給人看病嗎。名牌大學金融系出來的專業學子們還在各大證券機構給大佬們端茶倒水，慢慢熬著。而某個人，一個什麼都不懂的人沒有受到專業學習，自個花錢買了把槍就敢上了戰場，想著建功立業當將軍，從此走上人生巔峰。可悲的是，這個市場大部份都是這種人，夢想著能建功立業，最後卻成了韭菜，被一刀割

期貨難的根本原因，在於是反人性的。

比如，我們普通人，盈利的時候就急著兌現，虧損的時候，就想著當鴕鳥，熬回本金。這就造成了，盈利規模小，虧損無上限，甚至直接爆倉。而成功的交易者，剛好相反，小虧損，大盈利。道理應該都懂，但很少人能做到，根源就在於，剛好與人性相悖。

期貨難的第二個原因，就是槓桿放大了盈虧，也就放大了貪婪與恐懼。在心理被扭曲的情況下，思維受到了矇蔽，許多時候，只要平掉倉位，立即就會發現許多被忽視掉的因素，而這些被忽視掉的因素，往往才是最重要的。

期貨難做的原因，我認為就是這兩點，尤其是第一點，與自己的人性鬥爭，真不是容易的事情，是沒有止境的修行。

1手成本：5159*200*10%=103180

1手盈利：20*200=4000

1手差不多4%的收益。

股指期貨就是股票綜合指數，不再只是用來參考個股的走勢，而是可以直接用來交易，咱們買賣股票一定會去判斷指數的漲跌，指數漲大盤無風險咱們才去買股票，大盤跌咱們就會減倉或者空倉來防止個股下跌被套，但是現在咱們可以直接上手去做股指期貨， 判斷方向即可，不用再去單獨選個股，而且能夠納入股指期貨的都是好公司，股指本身就幫大家篩選出了優質股票。

所以股指期貨對於大家一點都陌生，只要你炒股，那股指期貨你就一定懂一定會做。除非你股票都沒做，你說你不懂我還能理解。擺在股民面前的第一個問題就是選股的問題，大家經常會遇到指數漲但是個股不漲的情況，是因為股市是由資金推動的，行情再好沒有資金去買你選的股，大盤漲的再多跟你都沒有關係。正常情況下個股是漲少跌多，在大盤好的情況下你還要承受選不到好股票的風險，但是直接交易股指就不會出現這個問題

大部分人的態度不端正！學習一項技能是需要付出時間，經歷，學費的。但大部分進入金融市場的人以為投錢進來就可以，花在這上面的精力只能用呵呵來表示！

呵呵

其實這很容易理解吧，期貨交易需要更強的專業性和技術性。假如你在股票裡面犯一個錯誤可能是虧損20%，但是期貨裡面你可能就是虧損50%。這是個簡單的例子，下面我具體分析一下。

1.期貨裡面遇到突破更講究反應速度吧，機會稍縱即逝。

這是白糖1分鐘K線圖，是為了讓大家看的更清楚，你會發現1分鐘來了一個大陰線，其實也就是你本金的7.5%，下來時間不會超過10s，你假如反應不迅速，而你恰恰做的多單子，你就慘了吧。假如你想追空，也是不好抓住的吧，根本不給你反應時間。

2.期貨裡面對止損要求更加嚴格

期貨裡面你學不會止損，那你基本就完蛋了，這是橡膠的一波大空頭。假如你不止損你的虧損會達到300%左右，是不是永遠沒有翻身的機會了。所說在期貨裡面存活的人都會默默止損的。

3.做期貨的人都是經歷了很多次爆倉的

期貨利潤巨大，但是風險也是非常大的。我覺得從來沒有人不爆倉，然後學會玩期貨的，當然了學會了期貨股票就變得有點輕鬆了，因為經歷過爆倉以後，都學會了錯了就果斷離開，不會逆勢加倉。這些經驗都是自己親身的經歷，我敢說學習期貨的人剛開始都是痛苦的，等過去了都是幸福的。

給大家分享一下我的一次爆倉，下圖黃色區域是我做多單子的區域，拿到底部爆倉了，雖然後來反彈了可是和我基本沒有關係了。

所以說期貨不是難，而是學習過程緩慢，需要嚴明的紀律和鋼鐵般的決心。希望大家多多學習期貨知識，早日在期貨交易中獲得豐厚的收益。

舉個栗子，我和你賭拋硬幣正反面，我有1000元，你有100元，一次賭50元，那麼，你虧光的機率比我大得多（爆倉）。而期貨，是你以有限的個人資金，對戰無限的市場資金。市場依舊在，你什麼時候爆倉？