當一隻股票盈利15%的時候，你想著盈利20%就走，結果一不小心，下來5個點，浮盈少了，你捨不得賣，尾盤跳水，利潤變成5%，你不甘心，你期待第二天反轉，於是你想扛一扛，第二天低開你沒走，結果虧-10%，你忍不住割肉出局，這就是很多散戶的真實寫照，盤前所有的計劃都想好了，盤中起貪慾，所有的技術都拋之腦外，心存僥倖，感性戰勝理性，知行不合一，殊不知複利才是戰勝短線的法寶，怎樣控制回撤？本節課程深度剖析，讓你從此以後穩定盈利。做交易就是要理性，要冷靜，多學學機構，有嚴格的紀律，記得股災那年，有一段時間是機構砸盤，嚴格來說不是砸盤，而是股價觸發了他們的賣出機制，破了他們的心理防線，所以無條件止損。事實證明，他們當時賣出是對，後面繼續大跌。

都說股民的記憶只有7秒鐘，第一次犯的錯誤，第二次，第三次，後面還會繼續犯。虧損了，他們轉身就忘記了，但是要是某次賣飛了，他們會一直記得，如果賣飛的股票後來成妖了，那他們會一直念念不忘，一直懊惱，一直後悔。來股市都是為了賺錢的，所以我們不是要去為賣飛的股票傷心難過，賣飛了就證明你賺錢了，你當初買的是對的，只是少賺了一些而已，恰恰相反，我們更應該反思，為什麼把盈利的股票做成了虧損的，這個習慣不改，後面想賺錢就難了，所以炒股就要有自己的體系，千萬不要帶著情緒化去買賣股票，讓我們的頭腦擺脫情緒化的控制，做出的決策才會更加理性客觀。要想做到控制回撤，必須用一套嚴格的體系，一個嚴明的紀律去執行，一直堅持下去，最後把這種交易模式變成習慣，那麼你的盈利模式就形成了，這是一個痛苦的過程，但你必須去嚴格執行，具體方法有以下幾點：1.當你買某隻股票之前，預期這隻票上漲10%的機率為70%以上，而下跌-3%的機率為30%，那麼你就半倉左右買入，第二天如果走勢不及預期，就要及時止盈止損；同樣如果預期上漲10%的機率為80%以上，而下跌-3%的機率為20%，那麼你可以6到7成倉位幹，第二天如果漲了10%，你預期第三天上漲10%的機率為70%，那麼這時候你就要把倉位降低到5成左右，也就是止盈部分倉位。這是一種思路。堅持用這樣的方法，可以保證你小虧大賺，其總的結果就是賺了。

2.一支股票如果你預計上漲3%以上的機率為30%，而下跌-10%以上的機率為70%，那麼這筆交易，我建議你放棄，一方面盈虧比不划算，另外一方面不要去為了追求3%的利潤而去冒著虧損-10%的風險。做交易要保證的就是贏面，寧願空倉減少出手的次數，也不要做這樣冒險的事情。就算某次冒險你贏了，也不要一直抱著僥倖的心理，幸運不會每次都降臨到你身上。3.控制回撤時，我們要設定好止損位，這裡的止損不是虧了叫止損，而是當手中的個股上漲了的時候，原來你的底線是虧-3就走，現在可以提高止損位，最低跌到賺3%就走，沒有觸發止損位可以繼續拿著，然後止損位繼續上移，變成賺6%，對於上漲的票，每天設定好止損位，只要股票一直上漲，就一直提高止損位，最終等股票回撤觸發你的止損位你走了，這種交易一方面怕賣飛主升浪，另外一方面控制了回撤。4.當手中的個股上漲之後，你不確定，或者說不能預測第二天的走勢，對於該個股你有點看不懂的時候，那麼建議你減倉一半，原來的10%的盈利就瞬間變成了20%的盈利，如果第二天繼續上漲，第三天的漲跌你更是看不準，那麼繼續減倉一半，這時候盈利就從20%變成40%了，後面也是一樣的操作思路，當然看不準是一方面，如果你預計上漲的機率變小的時候，也要做好減倉的工作。這樣做的好處就是保住了利潤，以利潤博利潤。這就避免了重倉賭的成分了。5.股市不缺機會，所以不要去用賭的心理來做交易，做你看得懂的股票，做你模式內的交易，做適合自己風格的交易。做長線的不要想著短線更賺錢，做習慣了低吸潛伏的不要是羨慕短線打板的。做交易要保持一顆平衡心。6.要注意踏準交易的節奏，當某次虧損打亂了你的節奏的時候，就要空倉休息一段時間，調整好心態之後，再繼續交易。一步錯步步錯，特別是短線題材，在朦朧期買入，在高潮期賣出，一旦節奏錯了，買在高潮期，後面的虧損必然打亂了你的整個交易節奏。7.炒股忌貪心，複利才是戰勝股市的法寶，不要小看那一點利潤，長期積累可是一筆不小的財富。試想每天滿倉2%的利潤，堅持一年的話，你可以戰勝股市99.99%的股民。8.看天氣出海，天氣不好，在家休息，等天氣晴朗了，出海鋪魚，所以短線大部分時間應該是在休息的，一年重倉幾次就行了，其他時間可以輕倉保持盤感，根據短線情緒去決定交易的頻率和倉位的多少。比如漲跌停板個股的數量，比如連板股的數量，比如當下有沒有主流題材，比如題材所處的時期，是朦朧期的試錯階段，還是退潮期的防守階段等。看個股看板塊，看大盤，是上升趨勢還是下跌趨勢，是上升回撥期，還是下跌中繼，等。交易的個股要放到大環境之中。9.大面橫飛的時候，手中個股要及時清倉或大幅減倉，不要以為你手中的個股是例外，不會跌，漲多了跌，跌多了漲，是股市不變的道理。板塊氛圍不好的時候要有防守心理，板塊氛圍好的時候，要有進攻心理。10.對於短線交易多動症的股民，如果控制不了自己，管不住手，行情不好的時候，要麼直接開盤就滿倉逆回購，要麼把資金轉出去，要麼關電腦不看盤。永遠記住安全第一，盈利第二，保住了本金，你才有繼續交易的機會。不然等行情來的時候，你拿什麼去賺錢？

持續盈利形成複利是小資金的散戶們應該在股市中去追求的目標。

我採用的是移動止損法來應對利潤回撤。具體操作就是，我會在一隻上升趨勢的個股洗盤（10均線不破）調整時介入一成倉位。如果接下來破線就走，重拾升勢就拿著，直到下一次洗盤（10線不破），我會介入第二成，以此類推進行加倉。

如果出現了，加速放量拉昇就大賺離場。

如果在某次加倉後，不是洗盤，而是繼續下跌破10均線，則選擇移動止損法離場，就是最近的一次加倉後那個破線就選擇全倉離場。這就是處理利潤回撤的辦法。簡單來說，就是移動止損法。

首先要有退出原則也就是邊界。

其次要嚴格執行退出原則。

第三要有正確的退出原則。

無論是五日均線，還是背馳。

股市如江湖。需要絕頂高手的。如果一般選手，跟高手過招可想而知了，不戰已經是輸了。複利需要你是高手的。而不是複利，有心無力明白吧。

短線就是在龍頭股見頂時候開始控制倉位，最好極輕倉或空倉，等待情緒週期從萌發到火熱，也就是市場又出現了好多五板股了，妖股也就要出現了

養家心法：

我追求的是穩定的、長期的複利收益，複利最大敵人就是回撤。因此，我也是個風險的厭惡者，追求穩定，不確定時，採取偏保守的策略，儘量規避大的回撤。控制回撤，最重要的就是迴避大跌風險，事實上絕大部分大跌都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，當然也會因此錯過一些機會。

不賺一塊只賺七毛，這次大幅回撤讓我很痛啊，昨天買了八菱科技 ，吃了一個跌停，見識了溫州幫的齷蹉，模式變換的結果，本月盈利20%就被兩次模式外的隨意給吃了，還有10個交易日，要加油啊！

炒股控制回撤兩種方法，一是止損。二是移動止盈。

1、止損 止損俗稱割肉。股票交易是機率的遊戲，那麼就不存在100%的準確率，止損就是必須的。止損是保護本金的必要方法，止損相當於我們開車時候的剎車，沒有剎車的車你敢開嗎？無止損不開倉，開倉買股票必須先設好止損點，一般買入股票後虧8%（或者6%，7%，9%，10%都可以）無條件出局，唯一且無條件執行。買前做好計劃盤中執行。

2、移動止盈 移動止盈也就是動態止盈。主要的操作思路是：買對的股票儘量拿久一點，賺多一點；同時又要儘量保護好已經到手的利潤，不要出現太大的回吐。股票買入後如果出現上漲，那麼我們就將止贏點逐步上移。浮贏達到8~10%以上的股票，如果跌回成本價，那麼不管什麼原因，無條件賣出，堅決不允許再虧錢。浮盈達到15%~20%的，那麼回撤8~10個點堅決賣出。隨著浮盈的慢慢增加，逐步提高止盈賣出點的價格。此方法適用於中線操作。不適合短線。

真正長線價值派是不在乎回撤的，靠年年分紅就可自動降低持倉成本。

既然問下控制回撤，還是基於價差交易邏輯

控制回撤要有一套完善的投資交易策略，這裡三兩句講不清，給你個思路吧。

技術派回撤控制：

1、左側交易：參照壓力位，上方籌碼密集區，指標有乖離率，布林線、箱體、通道上軌，黃金分割點。

2、右側交易：均線系統、macd, K線形態，浮動止盈價位（利潤回撤百分比）。

價值派：

1、個股市盈率，市淨率過高（具體數值視情況而定）

2、大盤整體過熱，極度亢奮。

第一：分倉下注，正常四份

第二：空間止損，百分之五

第三：時間止損，第二天收盤前賣

第四：錯三休息，連錯三次，休息一天

第五：不斷提現，把贏利提出，降低倉位

要想有效控制回撤，首先必須透過努力學習，掌握一定的知識和技術，在這個基礎上建立一套適合自己的交易系統。

我們必須明白的是，w無論交易系統多麼完美，回撤也是必然的未知的，我們控制回撤的目的不是杜絕回撤，而是要把回撤控制在一定範圍之內，以此保證本金及利潤的相對安全。可以透過以下一些 措施來控制回撤：

1、正確選擇標的 ，要選擇業績好機構抱團，股性活躍處於上升趨勢的優質股操作，這樣的股票質地好，回撥幅度小，絕不要選擇跌幅深的票，很多朋友喜歡抄底 跌幅大的股票，以為這樣的股票跌的便宜了，接下來下跌幅度就小，反彈幅度就高，其實這是錯誤的觀念，因為好貨不便宜，便宜無好貨，就像商品，大品牌質量好的商品打折的幅度就低，只有質量差的小品牌的商品才會有大幅度的打折。好股回撥小，漲幅高，會不斷新高，差股跌幅大漲幅小，會不斷新低。

2、標的選擇好後要做好倉位控制，一般倉位重賺的就多，但遇到回撤的幅度也大，盈虧同源。另外還要選擇金字塔方式建倉，一定不能一次打足倉位，也就是說，在止損價格之上，越跌越買，跌的越深，買的越多，但是一旦跌破止損價，要果斷止損.。

3、 固化交易模式，就是要按照自己熟悉的交易模式進行操作，如果在你的交易中低吸的模式賺錢賺的多，那麼就要堅持低吸的模式。如果你的交易模式是突破的模式賺錢賺的多，那你就選擇打突破的模式，要減少無效的交易，不符合交易模式的時候要管住手，不要頻繁交易。

4、嚴格執行止損止盈，交易之前要設好止損，然後隨著股價的不斷上漲而抬高止損價格，隨著股價的進一步上揚，止損價就會變為止盈價，止損止盈價只能抬高，而不能降低。一旦跌破止損止盈價就要果斷離場。

我個人是這樣操作的，進場之前明確自己做的是短線，達到止盈止損，立刻就走，不猶豫，立刻就走！

2.達到止損立刻就走，達到止盈可以先出一半，剩下的可以先拿著，只要回撥到止盈點立刻出場！

4.屬於貪心，短線的目標是複利，提高資金利用率，不是一次短線利潤最大化，這樣貪心下去，短線拿成長線，盈利拿成虧損，你自己後悔去吧！

炒股忌貪心，複利才是戰勝股市的法寶，不要小看那一點利潤，長期積累可是一筆不小的財富。試想每天滿倉2%的利潤，堅持一年的話，你可以戰勝股市99.99%的股民。 當一隻股票盈利15%的時候，你想著盈利20%就走，結果一不小心，下來5個點，浮盈少了，你捨不得賣，尾盤跳水，利潤變成5%，你不甘心，你期待第二天反轉，於是你想扛一扛，第二天低開你沒走，結果虧-10%，你忍不住割肉出局，這就是很多散戶的真實寫照，盤前所有的計劃都想好了，盤中起貪慾，所有的技術都拋之腦外，心存僥倖，感性戰勝理性，知行不合一，殊不知複利才是戰勝短線的法寶，怎樣控制回撤？本問深度剖析，讓你從此以後穩定盈利。 做交易就是要理性，要冷靜，多學學機構，有嚴格的紀律，記得股災那年，有一段時間是機構砸盤，嚴格來說不是砸盤，而是股價觸發了他們的賣出機制，破了他們的心理防線，所以無條件止損。事實證明，他們當時賣出是對，後面繼續大跌。 都說股民的記憶只有7秒鐘，第一次犯的錯誤，第二次，第三次，後面還會繼續犯。虧損了，他們轉身就忘記了，但是要是某次賣飛了，他們會一直記得，如果賣飛的股票後來成妖了，那他們會一直念念不忘，一直懊惱，一直後悔。 來股市都是為了賺錢的，所以我們不是要去為賣飛的股票傷心難過，賣飛了就證明你賺錢了，你當初買的是對的，只是少賺了一些而已，恰恰相反，我們更應該反思，為什麼把盈利的股票做成了虧損的，這個習慣不改，後面想賺錢就難了，所以炒股就要有自己的體系，千萬不要帶著情緒化去買賣股票，讓我們的頭腦擺脫情緒化的控制，做出的決策才會更加理性客觀。 要想做到控制回撤，必須用一套嚴格的體系，一個嚴明的紀律去執行，一直堅持下去，最後把這種交易模式變成習慣，那麼你的盈利模式就形成了，這是一個痛苦的過程，但你必須去嚴格執行，具體方法有以下幾點： 1.當你買某隻股票之前，預期這隻票上漲10%的機率為70%以上，而下跌-3%的機率為30%，那麼你就半倉左右買入，第二天如果走勢不及預期，就要及時止盈止損；同樣如果預期上漲10%的機率為80%以上，而下跌-3%的機率為20%，那麼你可以6到7成倉位幹，第二天如果漲了10%，你預期第三天上漲10%的機率為70%，那麼這時候你就要把倉位降低到5成左右，也就是止盈部分倉位。這是一種思路。堅持用這樣的方法，可以保證你小虧大賺，其總的結果就是賺了。 2.一支股票如果你預計上漲3%以上的機率為30%，而下跌-10%以上的機率為70%，那麼這筆交易，我建議你放棄，一方面盈虧比不划算，另外一方面不要去為了追求3%的利潤而去冒著虧損-10%的風險。做交易要保證的就是贏面，寧願空倉減少出手的次數，也不要做這樣冒險的事情。就算某次冒險你贏了，也不要一直抱著僥倖的心理，幸運不會每次都降臨到你身上。 3.控制回撤時，我們要設定好止損位，這裡的止損不是虧了叫止損，而是當手中的個股上漲了的時候，原來你的底線是虧-3就走，現在可以提高止損位，最低跌到賺3%就走，沒有觸發止損位可以繼續拿著，然後止損位繼續上移，變成賺6%，對於上漲的票，每天設定好止損位，只要股票一直上漲，就一直提高止損位，最終等股票回撤觸發你的止損位你走了，這種交易一方面怕賣飛主升浪，另外一方面控制了回撤。 4.當手中的個股上漲之後，你不確定，或者說不能預測第二天的走勢，對於該個股你有點看不懂的時候，那麼建議你減倉一半，原來的10%的盈利就瞬間變成了20%的盈利，如果第二天繼續上漲，第三天的漲跌你更是看不準，那麼繼續減倉一半，這時候盈利就從20%變成40%了，後面也是一樣的操作思路，當然看不準是一方面，如果你預計上漲的機率變小的時候，也要做好減倉的工作。這樣做的好處就是保住了利潤，以利潤博利潤。這就避免了重倉賭的成分了。 5.股市不缺機會，所以不要去用賭的心理來做交易，做你看得懂的股票，做你模式內的交易，做適合自己風格的交易。做長線的不要想著短線更賺錢，做習慣了低吸潛伏的不要是羨慕短線打板的。做交易要保持一顆平衡心。 6.要注意踏準交易的節奏，當某次虧損打亂了你的節奏的時候，就要空倉休息一段時間，調整好心態之後，再繼續交易。一步錯步步錯，特別是短線題材，在朦朧期買入，在高潮期賣出，一旦節奏錯了，買在高潮期，後面的虧損必然打亂了你的整個交易節奏。 7.炒股忌貪心，複利才是戰勝股市的法寶，不要小看那一點利潤，長期積累可是一筆不小的財富。試想每天滿倉2%的利潤，堅持一年的話，你可以戰勝股市99.99%的股民。 8.看天氣出海，天氣不好，在家休息，等天氣晴朗了，出海鋪魚，所以短線大部分時間應該是在休息的，一年重倉幾次就行了，其他時間可以輕倉保持盤感，根據短線情緒去決定交易的頻率和倉位的多少。比如漲跌停板個股的數量，比如連板股的數量，比如當下有沒有主流題材，比如題材所處的時期，是朦朧期的試錯階段，還是退潮期的防守階段等。看個股看板塊，看大盤，是上升趨勢還是下跌趨勢，是上升回撥期，還是下跌中繼，等。交易的個股要放到大環境之中。 9.大面橫飛的時候，手中個股要及時清倉或大幅減倉，不要以為你手中的個股是例外，不會跌，漲多了跌，跌多了漲，是股市不變的道理。板塊氛圍不好的時候要有防守心理，板塊氛圍好的時候，要有進攻心理。 10.對於短線交易多動症的股民，如果控制不了自己，管不住手，行情不好的時候，要麼直接開盤就滿倉逆回購，要麼把資金轉出去，要麼關電腦不看盤。 永遠記住安全第一，盈利第二，保住了本金，你才有繼續交易的機會。不然等行情來的時候，你拿什麼去賺錢？

股票具有周期性特點，說白了最好的炒股方式在於不在乎單隻股票翻了幾倍，而在於股票上漲過程中把錢賺到手然後投入下一隻潛力股坐等拉伸！這種車輪戰術會讓你的財富遠遠超過複利所得！但前提是你得買對股票，高價接手中石油這樣的股票你就虧的就剩個零頭了！