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1 # 旅行者樂在期中
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2 # 金叔叔想吃烤羊腿
那一年的甲醇穿倉事故 你可以去查查。套保失敗直接三板摁死倒。欠期貨公司保證金。[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑]
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3 # 一路向北16520
期貨莊家對於我們散戶來說那是遙不可及的夢想,他們的操作也不會讓普通人知道,外人所知不過都是坊間傳聞。不過作為一個小散,我自己就經常被穿,十幾二十萬滿倉被爆也不是一次兩次了。
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4 # 李吉祥
首先,所謂的莊家是指機構。這裡的失手不是絕對的,你看著今天某合約漲停,他有空單,這未必是賠錢,有的是鎖倉,更何況很多東西不透明,你看見的未必是真的。如果是指個人,爆倉比比皆是,案例太多。所謂個人莊家,就是擁有大量資金的投資者。凡是資金超過一定數額,期貨公司風控更為嚴格,一旦爆倉投資者的錢沒了對期貨公司表面看沒影響,實際上期貨公司的保證金賬戶是與交易所相連的,個人賠1個億隻是賬面錢沒了,實際虧損可能1億2,剩下的2千萬期貨公司得搭上了。所以,資金大,短線操作,手續費多,留存多意味著利息多,不隔夜意味著沒風險,這些是期貨公司的最愛。
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5 # 走出死海
答案肯定是有的,而且每年都會有許多,只不過有些我們耳熟能詳,有些我們不知道罷了。
在期貨市場,由於持倉量的限制和監管的介入,已經沒有傳統意義上在股票市場哪種能夠持倉佔到流通比例60%以上甚至更高的絕對莊家了。有的只是資金量比較大,持倉量比較大的一些主力。因此把期貨市場的主力投資者再稱為莊家顯然是不合適的。
在同一個期貨品種上,會有大大小小各式各樣資金量較大的主力,他們的目的是互不相同的,有的做套保,有的做基差,有的純粹投機。因此,期貨主力們就如戰國時代國家混戰一樣,沒有誰能夠敢站出來說他能夠左右漲跌。
這樣的話,不同主力在進行操盤時,總有一部分會站在多頭的一方,而另一部分站在空頭的一方。而另一股不可忽視的力量為廣大中小投資者。因此,優秀的主力在操盤時,會借力打力,會利用“勢”甚至造勢。主力在驅動行情發展時,會在一些關鍵點位用大手筆進行衝擊,引導市場共同發力,以完成一個又一個的突破。而當環境條件不利時,明智的主力會選擇韜光養晦,伺機而動。如果突然變天,明智的主力甚至會毫不猶豫平倉逃跑甚至反手。
因此,主力並不是萬能的,當一波趨勢性的行情走完時,有一部分主力盈利,必定也有另外一些主力虧損甚至爆倉!
下面我將舉例一些莊家或主力被埋的例子。
例1 傳統股票市場的莊家被埋(德隆系覆滅)-南方建材(現名浙商中拓),湘火炬
在那個年代,股票市場基本上全是單莊控盤,莊家操盤空間很大,如果發現外部不明資金,莊家可以連續砸數個跌停讓你割肉。但即使這樣,莊家也不是萬能的。由於大勢環境不好,市場交投清淡,大部分散戶離場,莊家由於是抵押融資的錢,必須硬挺價格護盤,結果每次護盤,散戶都跑一批,莊家的倉位越持越大,而散戶越走越少,最後形成死莊。死莊的走勢特點就是交投非常清淡,K線上下帶刺,極不自然。為了自救,這個莊家利用外部環境造了一些勢(新聞、股評推薦等),並且在盤口連續拉昇吸引注意力,等到最後一次拉昇的時候,莊家突然變臉,反手按到跌停,但是絕不封死,之後連續下跌,每天開盤就跌,但就是不跌停,給人希望,任誰買入,還沒反應過來就已經被套。之後在1點支撐位給出一根長下影陽線,再次給人希望,吸引抄底和補倉的人,第二天一開盤直接把價格按下去,不給人出來的機會,之後一直把價格按到一個超跌價位。這時驚人的一幕出現了,莊家瞬間把價格拉到漲停但就是不封死(2處放出巨大成交量),吸引大量買盤湧入(這時跟風的和補倉的大量湧入),莊家藉機出貨套現,等到出貨差不多時,漲停收盤。第二天把手裡的剩下的貨不論價格儘量出,最終形成跌停。之後連續掛跌停出完剩下的倉位(此時的跌停已經是空殺空了)。此戰為經典莊家自救戰。但是另外一個德隆系的湘火炬就不行了,直接崩了下來。
例2 期貨名人逍遙劉強-股指期貨IF
大家都知道,15年的槓桿牛來也快,去也快。當年的私募基金掌舵人劉先生並沒有認為趨勢會如此之快發生反轉。在圖中位置重倉做多,後續短短數個交易日就造成爆倉。
例3 期貨大佬付曉軍
最後,用一句詩來結束:想當年,多少英雄好漢,故壘西邊?
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6 # 期貨小師妹01上海戰鬥隊的“糖王”
在08年時從3800重倉多糖一直到3279止損,虧得無事渾身冒出汗,見糖就怕,談甜色變,誓不碰糖。一碰糖就要去馬路上裸奔。
悲慘吧,這都是期貨害的。
02和大爺---自稱“玉米王中王”901玉米從2040做滿倉多,加5次保證金。一直做到1708止損,剛止損馬上就反彈,氣得臥床三日,從此玉米不敢做多,呆呆的看著玉米天天漲升。
又一個國家一級人才就這樣被期貨整傻了。
03吳發發---號稱"期貨基本面的特級大師"走遍大江南北,從大豆到小麥,從玉米到棉花,從傖銅到上鋅,說得頭頭是道,摸得清清楚楚,然而基本面研究再透也沒有用,因為有時市場是非理性的,在08年初的時候他分析基本面時認為豆油過份上漲了,便重倉以10036做空一直空到13800止損。
輸得連褲衩都不留,現流浪他鄉,杳無音信。
一個月後,豆油一路暴跌,最低下跌到5900附近。
04長線是金---和訊第一個孔乙已式的人物。在位時狂叫------我只要一手玉米,就可擁有整個世界,在08年7月份從玉米05合約的最高價1980重倉(就一手)做多,中間用自己的工資加了13次保證金,一直多到08年12月份的1470止損。
後眼睜睜的看著玉米越漲越高。
實盤沒錢,只有嘴盤做多,現在連嘴盤也無力叫了,悲者長金,痛者長金。
05五萬變千萬---真正的期貨怪才做銅婁創佳績,日贏五萬,家常便飯,奪金目標----五萬一年做到千萬,狂稱自已從閃電圖上探索到期貨贏利真蒂,於是天天滿倉進出,日均發貼50次以上,導至整個和訊紅眼病爆發。
但終因敗在資金管理上,後來在銅的大起大落中,小五滿倉操作上下來回吃巴撐暴了。
從此再也沒他的訊息了。
06多空---自稱“我做多的品種,這品種只能漲”此言何等的囂張,不過以他在期市混十幾年來看的確有點本事。07年底的那一場轟轟烈烈的大豆漲勢他也多進去了,太容易用得來的大財使他飄飄然,在08年3月14號,他認為大豆回撥到位了,便以4500的高價重倉追多。
之後四個連續的爆跌,使這位期貨王子十幾年的心血毀於一旦。
從此這個期貨牛人就慢慢轉型炒股去了,現在仍是以炒股為主。
07在人間---雖不是元老級國寶,但和訊一貼“我完全不懂很多人為什麼會虧錢”,在和訊家喻戶曉他最特別的就是研究了一套“幽靈操作法,”,一時間為他帶來了豐厚的回報,所以他奇怪別人為啥會虧錢?。無限的自信給這位靈王帶來了一失足成千古恨下場,在08年9月份時以21000的價格重倉做多天膠。
一不小心兩天留夜,來了兩個大跌,但靈王自信還能大漲,後來的金融危機爆發便足足出現連續五天的跌停,把他打回人類原形,從此不碰期貨。
回到工薪人間去了。
08期貨神經質---期貨界國寶元老,自稱從上世紀90年代500元開始炒綠豆期貨發家一時家財萬貫,從此相信一個消防隊還不如自己一泡尿,後來滬銅大漲,“期貨國寶”一路追殺。夢想創造第二次綠豆奇蹟。06年6 月在滬銅84000的珠峰價上依然全倉做多。外出青島旅遊。一週後期貨公司先後300個電話摧保證金。
此時“期貨國寶”倘在海灘椅上已起不來了,對著大海發呆的雙眼已獲非正常人的本色。
貪心所害啊。後人戒之,後人戒之呀。
09呵呵888---雖是老股新期,但對和訊之影響前無古人,後無來者“以信念振憾並殺死對手”是三8人生的佑銘心。並揚言我喜歡的地方,就是撿錢的地方,奉洋人大師巴非特,索羅斯為教父,相信三十八年的大牛將開始,在農品玉米,大豆,小麥,棉花,白糖天價之上極力長線做多。
忽悠了眾多的新手,虧暴了一大批跟隨者,使整個和訊怨聲連天,血醒遍地。
活活的被群小散罵得再也不見人影。
10老程---安徽亳州人入市時也是幾十萬,兩個多月賠完後成為經紀人,為把女房東開發成客戶,採用了先用女房東發展曖昧關係,後拉其當客戶的辦法,女房東投了5萬元,後來他也賠光了。
前前後後十幾個客戶都是女的,他真有這方面的本事!
後來老程離開期市,去年我在網上碰到他時他說在拉三輪車。
11做期貨若烹小鮮---期貨烹飪王上世紀未上海金茂大廈一級廚師。後來接觸期貨,認為炒小菜不如炒期貨。就拿了當月工資殺入期市。以他調油,鹽,槳,醋之水平,小心翼翼的出入滾打,雪球越滾越大。隨之而來的是膽大心高,貪心一發不可收拾,好在“烹王”為人不錯,蒼天照應,長、中、短線出擊,時時收穫非淺。
直接導之把調油,鹽,槳,醋的小心炒法忘情的一一乾二淨。在大豆和白糖上一個勁地長線做多,跌了加多倉,再跌再加倉,眼巴巴看著大把大把的人民幣交進期交所而堅不止損。
到現在連進入期貨時的一個月工資也花為灰盡,萬籟俱寂,夢想終究歸於現實。
金茂大廈重現了一位一級炒手---炒菜的高手。
12孟浩然聽名字你就知道,這人具有詩人般氣質,但實際上只是箇中專畢業,是一家速凍食品廠文員。
他是被好友拉來期市,聽了兩堂課就上癮了,投入5萬元,委託一個經紀人給他做,那個經紀人給他賠了4000多元,他十分生氣大罵經紀人無能,於是辭掉工作自己親自做,他對RSI指標情有獨鍾,他最得意時一天掙過7000元,他全身心投入,他最愛炒短線,自稱短線俠客,資金忽大忽小,但總體是不斷縮水的。
他暴過兩次倉,第三次他投入最多是10萬元,全是親戚朋友處借來的,他在我們當中最有名的名言是:"這個市場不能沒有我"!
但是,當他又快沒錢"醒悟"地告訴我們:"期貨不能炒短線"!
他是懷著戀戀不捨的心情離開期市的。
13雲從龍從18500開始空棉,一直空到30000時才抗不住砍掉。
虧完了全部的現金,中間還賣了一套房子以追加保證金。
期貨夢也從此結束了。
從上面這些人的結局中,我們自然容易悟出幾個道理:
第一,不能逆勢操作,在火火的牛市中,或者在熊熊的熊市中,憑藉著自認為的見頂或見底,那是尋死的,就像某年鐵礦石、橡膠、螺紋等跌跌不休的品種,逆勢就是尋死。必須等到弓箭之末,等到勢消耗殆盡,出現轉勢,方可做。
第二,不止損,逆勢不可怕,可怕的是逆勢不止損,在牛市或熊市中抄底摸高,死不認錯,或者虧紅了眼,乾脆做起了鴕鳥,則就是等死。
第三,重倉。對於期貨而言,由於槓桿效用,時機很重要,重倉的話,上下個10%,就基本上爆倉了,而上下10%是太正常不過了,所以等到市場按照你的預期行走的時候,你已經死掉了。所以對於選擇時機能力不行的人而言,輕倉反而是一條路。
第四,我認為的,其實最重要的是謙虛,有敬畏之心,敬畏市場,保持低調、謙卑的心態,不可過於張揚。上面的這些人之所以死亡,無一不是高大、自負,賺了大錢,沾沾自喜,自以為已手握天下,順我者昌、逆我者亡,結局就是他們自己亡。
最後我要說:之所以能在期貨中生存了十多年,當然除了努力之外,還有,就是一直保持著一顆敬畏之心,時刻如履薄冰,戰戰兢兢,無論是打了大勝仗,賺了多大的錢,心理面一直保持著敬畏。
當你有了這顆心態之後,你就會發現,你所遇到的許多交易問題,比如重倉、頻繁交易、不止損,還有不努力、賭博,等等,都會自然消失。
道理,就是這些道理。看起來每個人都知道,但是從結果就能看得出誰是"混子“。
僅處於知道的地步,還遠遠不夠。
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7 # 職業交易員
我不知道我講的這三家公司,算不算是題主所認為的那種所謂的“莊家”。
中國儲備糧管理集團有限公司(簡稱中儲糧)、中國航油(新加坡)股份有限公司(以下簡稱中航油)、日本排名第三的財閥集團住友家族.....
要問這三家公司有什麼關係?
答案:都曾試圖控制市場,結果造成鉅虧,甚至是拖垮了公司,直接倒閉。
這些機構都曾在期貨市場上被人們所記住,不為別的,都是因為試圖操縱市場,最後落得大虧,爆倉出局的結果。
中儲糧操盤手劉其兵,虧損9.2億元(官方)2003年,銅期貨大牛市還未啟動,劉其兵在之前銅價從1000多美元漲到3000美元,給國儲確實帶來了不小的利潤。當國際銅價衝到3000美元的新高後,劉其兵一反常態,決意做空,曾經有人勸阻他放棄做空,但他始終很堅決。
2004年10月,LME銅價一天暴跌10%後,決定放手最後一搏的劉其兵大量賣出看漲期權,但國際銅價並未隨他願而是一路攀高,直接衝破4000美元/噸,此時劉其兵的賬面虧損已達6.06億美元。
之後,劉其兵此後留下一份遺書失蹤。2005年10月,劉其兵在雲南被抓獲歸案,獲刑7年。
中航油從潛虧580萬美元到虧損5.5億美元中航油鉅虧的原因在於2003年下半年國際油價在40多美元時,賣出了大量的看漲期權,初期獲利,並且沒有制定有效的風險控制機制。隨著油價的不斷攀升,中航油沒有及時止損,反而不斷追加保證金,2004年一季度中航油持倉賬面虧損580萬美元,二季度 賬面虧損增至3000萬美元。
為避免在賬目上出現實際虧損,公司決定將交割日期延後至2005及2006年,再加大投資,希望油價回落時可翻身,最終油價攀升至每桶55.67美元時沒有資金支援,不得不“暴倉”。
“銅先生”在倫敦虧掉40個億住友家族為日本國第三大金融財閥,1996年6月,有色金屬交易部部長首席交易商濱中泰男終結了這一傳承了16代傳人的家族,從此淡出日本財富歷史。
濱中泰男的錯誤是利用公司的名義以私人賬戶大量買進期銅合約,這在銅價上漲之時無疑是獲利的,濱中泰男曾經為此暗喜。但是自1995年以來,國際銅價一跌再跌,從每噸3075美元,下跌到1996年初2600美元以下。
銅價的連續下挫使得濱中泰男的多頭頭寸贏利不僅損失殆盡,而且造成了住友商社帶來高達40億美元的損失。
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8 # 期戰韜略
在我國的期貨歷史上,有一段時間是眾多交易所共同生長的“期貨戰國時代”。
那時期貨市場上很多品種都鬧出過亂子。而那些亂子,很多又都是大資金互為對手的攻伐所致。
最有名是是“327國債事件”。當然我們知道,失手被埋的是管金生。
除此之外還有天津紅小豆、海南咖啡、鄭州綠豆等等,在這些案例中都有莊家的身影,也都有莊家翻車的身影。
只要存於者的持倉量或資金量巨大,也可以定義為莊家吧。但是,而今期貨市場的成交量巨大。如果莊家判斷錯誤,也是會付出巨大代價的。至於現在莊家失手被埋的例子,我暫時還想不起來。等我想起來再補充吧。
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9 # 亮子交易簡說
在期貨市場,由於持倉量的限制和監管的介入,已經沒有傳統意義上在股票市場哪種能夠持倉佔到流通比例60%以上甚至更高的絕對莊家了。有的只是資金量比較大,持倉量比較大的一些主力。因此把期貨市場的主力投資者再稱為莊家顯然是不合適的。
在同一個期貨品種上,會有大大小小各式各樣資金量較大的主力,他們的目的是互不相同的,有的做套保,有的做基差,有的純粹投機。因此,期貨主力們就如戰國時代國家混戰一樣,沒有誰能夠敢站出來說他能夠左右漲跌。
這樣的話,不同主力在進行操盤時,總有一部分會站在多頭的一方,而另一部分站在空頭的一方。而另一股不可忽視的力量為廣大中小投資者。因此,優秀的主力在操盤時,會借力打力,會利用“勢”甚至造勢。主力在驅動行情發展時,會在一些關鍵點位用大手筆進行衝擊,引導市場共同發力,以完成一個又一個的突破。而當環境條件不利時,明智的主力會選擇韜光養晦,伺機而動。如果突然變天,明智的主力甚至會毫不猶豫平倉逃跑甚至反手。
因此,主力並不是萬能的,當一波趨勢性的行情走完時,有一部分主力盈利,必定也有另外一些主力虧損甚至爆倉!
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10 # 哈爾濱道里的
在期貨市場裡有莊家嗎,個人感覺沒有股票市場裡那種莊家,最多也就是資金實力強的機構。而這些機構未必就一定會比散戶操作的好,畢竟期貨市場是個高度全球化的市場,不是哪個機構可以左右的。
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11 # 財經波波
當然有了 就拿最近玻璃2101合約來說,是最典型的例子,在上漲趨勢沒有改變之際。時間點在8.11-8.20日 8.31-9.2日 空頭抓住2009即將進入交割月之際,兩次做套並抓住機會在高位套住老莊主力多頭,導致老莊多頭聯合陣線土崩瓦解,最終形成多殺多,散空大量進場,空頭座山觀虎鬥順利在8.21和9.4日 兩次讓多頭主動砍倉到跌停板,並在第二次9.4日跌停後,瞬間平空推開跌停板,自己全身而退。結束了新莊擊敗老莊的過程。
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12 # 荷唯洛之戀
我先講一個著名的白銀期貨案,地點是漂亮國,操縱者是亨特兄弟,他們亨特家族是非常有名的,靠石油和賽馬賺取了大量的財富,然後他們進軍期貨行業,因為七十年代末期,白銀價格非常低,只有兩美元左右,他們開始做多,後來還聯絡到沙特,他們對白銀期貨市場控盤了,價格一路上漲,實現了長達十年之久的上漲,美政府不得不出面干涉,然而這兩兄弟以為自己可以和大勢作對,可以一直漲,我看文章的時候,也想不到這兩兄弟究竟要什麼價格平倉獲利。
隨著他們政府的干涉和談話,白銀價格岌岌可危,那些發現白銀上漲,並跟隨做多者,紛紛獲利平倉出局。但是這兩兄弟依然逆勢買入,他們甚至到了舉債買入的階段,依舊不罷手,不平倉。但是他們再也撐不起起市場了。不得不低位平倉,並拿出自己最好的資產,才填補了自己的虧空。他們家族財富也被迫在財富榜上下降很多,並沉寂很久。
還有我前段時間看到的327國債期貨事件,他們也是一方逆勢做空,利用當時的交易漏洞,開出巨量空單,然後被迫平倉承受了巨大的損失。
還有很多事件,比如早期咖啡期貨,也是幾個期貨大公司聯合做莊,但是他們多空鬥法,卻讓現貨套保者實盤交割獲利,而他們自己卻只能兩敗俱傷的認輸。以及膠板期貨,也是如此。因為當時的期貨交易制度的不完善,再加上散戶少,都是新品上市,所以巨量資金博弈,是非常容易把自己玩死的,因為散戶少,盤子小,還有現貨的衝擊,他們要麼操縱現貨市場逼多,要麼逼空。總之,和大勢作對,妄想操縱市場的,都被市場狠狠的教育了。
如今隨著期貨法,期貨交易的完善,已經很難再見市場操縱。但是早期不完善的時候,還是被居心不良者鑽了空子,當然他們的結局,就是被市場懲罰了,得不償失。因此,朋友,請你記住,金融投資也好,投機也罷,都要追隨大勢,適可而止,認清市場,認清自己,千萬不要被妄想把自己的交易生涯弄沒了。
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13 # 期貨交易第六年
1、歷史上操縱期貨價格失手這樣的例子有很多,早期有亨特兄弟操縱白銀期貨價格,並使用了大量借貸資金買入白銀,把價格從3美元/盎司不到的價格最高推動到40多美元/盎司,震驚了紐約商品交易所,後來修改規則打壓了價格使亨特兄弟失敗離場。
2、國內90年代比較出名的期貨轟動事件就是#327#國債期貨,貼息政策利好訊息使國債價格大漲,萬國證券面對浮虧幾十億採取透支做空國債期貨,最後8分鐘的交易被交易所取消,萬國證券因此瀕臨破產...
3、最近的一次就是劉增鋮操縱PVC期貨,PVC在2014年的持倉量只有一萬多手的小品種,成交量正常只有幾千手,劉有多個產品重倉做空PVC,被收割,多個產品超過清盤線;這次事件變成熱點主要是因為他的生活新聞
以上幾個案例中都是大資金,所謂船大難掉頭,資金大了處於明處,很難在行情不利的時候脫身; 對於小資金來說優點就是可以隨時離場,平倉不會影響到市場行情,儘量去做持倉量和成交量都比較大的品種,越大的品種越難被個別大資金操縱,大品種的行情屬於群體性行為,慣性要好很多。
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14 # 飛天核桃
期貨市場的制度和股票不一樣,股票只要持有流通股60%以上就能絕對控盤,別的大資金進不來,這才能叫莊家……期貨市場是對手盤交易,而且期貨市場裡面有投機客,有現貨商,有產業資本,各路資金可以隨時進場做你的對手盤,絕對控盤不存在的,想當莊家容易被各路資本絞殺
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期貨不像股票一樣能夠控盤,因為期貨的盤子可以無限大。有買的有賣的就會成交。而且長到一定程度還可以做空。一般炒股票容易出現莊家,因為股票的盤是有有限度的。可以控盤。期貨沒有莊家也可以說人人都是莊家。期貨只有趨勢。只有跟隨趨勢才能夠賺大錢。如果想控制期貨的價格那是痴心妄想,不自量力。曾經的股票大作手利費莫爾幾次爆倉幾次崛起,最後還是飲彈自盡。還有中航油的陳久霖。