交易系統選股從這幾個方面考慮

1.基本面，無爆雷風險，股價在合理區間

2.技術面，均線向上，股價站上年線

3.資金面，連續2個交易有明顯大資金介入

符合當前的市場熱點，題材要好

流通市值小於50億

換手率大於3%

一、交易系統

1、交易品種

2、入場點

3、頭寸大小

4、止損點

5、出場方法及出場點

常見的交易系統:

均線系統，通道系統，突破系統(典型的周規則)等。

二、資金管理

1、頭寸大小計算，類似於凱利公式，涉及成功率和風險/報酬比。

2、止損點設定

波動率，布林帶、支撐阻力位等設定方法

資金管理的一些規則:

一般的，每次動用不超過總資金的2%,累計損失不能超過6%，超過6%要停止交易進行反思。

把盈利的一半取出來存進銀行！

三、交易心理

過度的期望或者貪婪，導致盈利大幅度回撤或者由盈利變虧損！

過度的恐懼早早獲利了結！

猜測行情，不止損！

截短虧損，讓利潤奔騰！這就是秘訣！

依靠合理的止損截短虧損，抓住趨勢讓利潤奔騰，最好的辦法還是使用交易系統，才能更好的克服心理問題！

本人的一點愚見！有興趣的可以多交流！

首先，你的交易系統有那些條件組成？你都不知道你交易系統有哪些組成談何哪個重要？

其次看你做的交易品種，做股票和做期貨是不同的！

股票的長短操作也是不相同的！

長炒投資股票你要個股的基本面，資金面，行業分析，夕陽行業和朝陽行業，你合理的分配資金，長線適合看大週期:周線，月線！

短炒不比理會那麼多，看日線上漲趨勢，回撥後次級別週期背離背離形成後就可以買進，一定要做資金管理。還有要設定止損，買進不漲，跌破了哪個點就有止損出局。僅供參考，能力有限，莫見笑！

交易系統中倉位管理規則是最重要的，立於不敗之地然後求勝，交易是進攻與防守兼顧的遊戲，首先要做好防守，讓自己不虧，然後才想辦法賺錢，最後才考慮擴大盈利賺大錢。很多人是忽略前面兩步，直接就想著賺大錢，所以肯定是要虧錢的。

大家認為交易系統中哪些環節最重要？為什麼？

成功交易的應具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，二者必須兼備，缺一不可。交易系統包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。

我本人交易多年，我認為交易系統中最重要的就是資金管理和止損控制。它是區分成功交易者以失敗交易者的分水嶺。如果你懂得資金管理和止損控制，即使你的技術再差你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理和止損控制，那麼即使你的技術再好，早晚也會被這個行業所淘汰。

交易是所有交易者人的行為，有人買有人賣，買多少賣多少，什麼時間買，什麼時間賣，是未知的，也是無法預測的。所以交易圖表的走勢大部分時間都是隨機的，無規律的盤整震盪行情。所以造成有時正確的判斷卻得不到正確的結果，而錯誤的判斷反而能得到正確的結果。這也是大多數專業能力不強的交易者卻偶爾也能成功的真正原因。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，基於行情諸多的不確定性，我們無法保證每次交易都能成功，交易者如果不懂得資金管理和止損控制，重倉交易不止損，猜底摸頂死扛單，就會因交易出錯而造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。

總結：交易穩定盈利應遵循的方法是：多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子 ，資金管理和止損控制是避免出現大虧的最好方法，交易首先是要保住本金，然後再去考慮贏取利潤。所以我認為交易系統中最重要的不是技術，而是資金管理和止損控制，它是交易系統的核心。

我認為在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設定和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。

交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是“錢是坐著等來的”。我認為交易系統最重要的三個要素分別是：

（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；

（1）簡單，簡單是“錢是做著等來的”這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，複雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為複雜必然會降低交易頻率，對於追求長期複利增長而言，交易頻率的下降也意味著複利增長空間的下降。

（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於“螺螄殼裡做道場”，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。

（ 3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的歷史行情，而且能儘量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險引數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，儘管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同引數的頭寸設定後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。

關於交易的執行方面，我比較相信運動員那一套，即塑造良好的身體素質和意志品種，避免行情劇烈波動時情緒起伏太大，

在這個市場上多年下來，見識過很多的高手，要說哪些環節最重要，我覺得應該是資金管理。

至於為什麼？我來具體談談。

對於市場初學者來說，尤其做不好交易，或者交易做的很混亂的人，認為是交易系統最重要，想象有了技術就可能解決一切問題。

當做了一段時間之後，逐漸對市場有了自己的認知，也可以稱之為“成熟”的時候，轉而認為是心態更重要，只要保持一個客觀、穩定的情緒，就能夠執行好規則，也就是能夠賺到錢了。

一種方法被公開後，越來越多的交易者都在使用這種方法，隨著帶來的就是交易方法的時效性大大降低，這個時期，即使嚴格按照規則操作，也不一定能夠賺到錢，轉而開始認為選擇交易機會更重要。

以上所說的是技術型的交易者，那來說說基本面交易者。

供需平衡這個詞，似乎成了這個市場上利用基本面資訊研究市場的人群一句永不會過時的口頭語，一切都可以用供需不均衡來解答市場的走勢。

上漲，意味著需求大於供給；反之，則會帶來價格的下跌，因過剩所引起的。

“天道”這個詞語出自於投資大佬付海棠，他在多次公開場合，談起自己的交易時，都會用到這個詞，遵從天道，連上天都會幫你。

從我的角度上理解，如果換種說法，尤其是農產品期貨品種，用種植週期、消費週期來解釋價格的波動，可能會更容易理解一些。

價格迴歸，我是聽了“豆粕之王”吳洪濤的課之後，逐漸理解了這種現象。

這些都是基本面交易者所認為最重要的，重要性與交易者本身的閱歷、經歷有很大的關係，對市場的理解，大局觀等。

這種認知其實打破了這個市場中大多數人的思維，我們通常接受最多的風險與收益成正比，風險越大利潤越高。

正常的交易做法，尤其是長週期、大格局的交易者，往往追逐的是風險最小的時候，因為這個時候進場最安全，所有人都不看好。

就如去年的豆油行情，非洲豬瘟，豆粕需求量少了，自然壓榨豆油變少，供應量減少了，市場也就變得不均衡了。

初期可能市場反應沒有那麼敏感，等到豬肉價格上來後，大家才發現真實的情況，轉而看到豆油做多機會的時候，豆油已經漲起來了。

這個我留在了最後談，因為它的重要性。

交易中，曾接觸過一個拿期貨當現貨交易的朋友，每次只用總資金的10%開倉，然後即使出現虧損，絕不加倉，只等行情證明了自己的判斷正確以後，也就是市場的走勢與持倉方向一致後，才考慮加倉。

這樣從沒有見他爆過倉，即使偶爾的浮虧，最終也會有解套的機會。

除非是遭遇強勢行情，像2010年的棉花、2017年的鐵礦、2019年棕櫚油行情時，才可能遇到大幅虧損，當然他也會伴隨減倉、甚至止損的動作。

這樣多年下來，他在這個市場上也沒少賺錢，還是很不錯的。

無論技術、基本面，發現最終都逃不掉這個層面，都是透過做好資金管理，最終才做好了交易。

在我看來，這才是市場真正的核心、優勢所在。