交易的核心是控制

控制自己的貪婪

控制自己的恐懼

控制交易中的流程

控制自己的情緒波動

簡單來說就是：發現機會，捕捉機會，耐心等待結果的過程，放下繼續新開始！

發現機會：就是看圖說故事，按自己所預先計劃好的路線圖尋找符合的機會（自己能做到）

捕捉機會：看到機會時是否猶豫，是否有信心。自己應該明白到，有百分之七十五的機會自己是不虧的（百分之五十七的勝率和百分之十八的保平）

耐心等待結果的過程：明白到交易中出現緊張是再正常不過的事情！根據機率和結果的隨機分佈，自己是無法控制結果，也無法改變這個事實。成功的交易員為何可以行雲流水地隨心所欲地進行交易：最大的秘密是他們可以控制好自己和心理波動。自己最最最害怕出現的事情是自己所預期的結果不如預期並出現了虧損，但這不是我的錯、我能控制好自己的流程和設立好最大虧損額度，過程中出現的漲漲跌跌不過是浪花！

放下繼續新開始：新的機會是完全獨立的事件，並沒有任何前因後果！看到了新機會就如同自己看到熟悉的路線圖而已，一切都按發現機會的標準做下去。

想明白了這一個流程，自己的心態該如何調整，其餘的就交給市場；更多時候是因為自己想太多，被自己的想法嚇住了；圖中看到的是一雙手還是一隻蜘蛛？自己的過分幻想帶來恐懼並直接影響到自己的信念和精神狀態，導致在交易中自己的心態不穩定。

看到這個問題，首先想到的就是理論上的順勢，止損，執行等，這也就是理論，大道理都懂，但是卻不能在實際交易中起到什麼作用，都知道要順勢，但是什麼是順勢，只有等到行情結束了，才恍然大悟，原來趨勢是這個樣子的。止損，什麼時候該止損，需不需要去止損，在哪裡止損，理論都不會告訴你。

其實我覺得交易成功的要素是控制：

市場是什麼——系統。

價格是什麼——資訊。

交易是什麼——控制。

控制是什麼？

在控制論中，"控制"的定義是:為了"改善"某個或某些受控物件的功能或發展，需要獲得並使用資訊，以這種資訊為基礎而選出的、於該物件上的作用，就叫作控制。由此可見，控制的基礎是資訊，一切資訊傳遞都是為了控制，進而任何控制又都有賴於資訊反饋來實現。資訊反饋是控制論的一個極其重要的概念。通俗地說，資訊反饋就是指由控制系統把資訊輸送出去，又把其作用結果返送回來，並對資訊的再輸出發生影響，起到制約的作用，以達到預定的目的。

交易的精髓就是建立起你自己的資訊反饋處理方式，引導不確定的價格變化轉化成確定性的收益。

我的觀點是，交易始於認知，終於執行，成於自律，三者缺一不可。認知是前提，自律是保障，也就是知行合一才是交易成功的充分必要條件。好多人將交易失敗歸咎於心態不好，自律不夠，其實這只是一部分原因。真正的成功者，首先要對市場規律對自己性格要有深刻的認識，孫子兵法雲:知己知彼才能百戰不殆，這是交易成功必備的認知。其次，要化繁為簡形成可複製的適合自己的交易理念和系統規則，並將其上升至信念信仰的高度。最後是耐心果斷自律等意志品質的修煉，只有具備堅定的信念和堅強的意志，才有可能成為一個成功的交易者。因此我認為：認知，理念，信念，規則，紀律的集合是交易成功的核心要素。

每個人的交易方法都是不同的。

有道無術術可求，有術無道止於術。

交易額精髓就是跟隨行情。而不是猜測行情。 這個新手可能很難理解。會問如果你不預判你怎麼做，你不認為漲你為什麼買？

而實際上正確的做法是交易者根據自己的交易系統，在判斷交易訊號出現之後，找到合理的盈虧比例，判斷可以進場才進場，而交易是要在系統內根據訊號，足夠的盈虧比，尋找一個大機率的事情。

交易是跟隨市場的，最難的在於你跟隨市場時，根據交易的級別不同，在次級別內的波動，對次級別訊號判斷和內心的煎熬。

交易的精髓，第一點，就是知行合一，每個人都有適合自己的方法交易，但是嚴格按照自己的交易紀律執行的少之又少，歸根結底的原因還是不能戰勝人性，無法做到知行合一！ 第二點，不做無計劃的交易！每次交易，一定要提前準備好，要搞清楚你買這個票的邏輯是什麼，技術是什麼，然後要搞清楚如果拉昇了，哪裡是壓力，如果跌了，哪裡是支撐，破哪裡該止損！第三點，倉位管理！散戶總是喜歡滿倉，重倉！並且散戶總是喜歡頻繁交易！要知道，言多必失，操作多了必失敗！所以不要總是去交易，天道酬勤，股市不酬勤！

金融交易者必須擁有的交易思維：

解析大綱：

一，機率思維

二，優勢法則

三，系統思維

四，大數法則

五，小數法則

六，賺黑天鵝行情的錢

七，以小博大

八，最壞的情況

九，賺大錢的可能性

十，運氣在作用

4個字2件事：虧小，賺大。

第一件事，做到虧小，就是嚴格控制風險虧損時儘快在小虧時就果斷止損，或者直接使用止損單，同時開始的倉位也要小。

第二件事，做到賺大，有盈利時儘量拿住倉位，不要小賺就跑了，還要擇機加碼。

大道至簡，難在知行合一。

有三股力量在影響著人的決策和行為。他們分別是貪婪，恐懼和理智。貪婪和恐懼各有其存在的合理性和不足。沒有貪婪人就沒有進取心，只有貪婪那隻會追漲殺跌。沒有恐懼就不知道避險，只有恐懼那就畏首畏尾，什麼事情都不敢幹。

策略的意義就在於用理智來主導我們的交易行為和決策。不被貪婪和恐懼所左右。

頂和底的位置是無法明確知道的。想去抄底和摸頂的行為通常是無效的。正確的做法是在頂部區域和底部區域，用階梯式的方式來佈局。讓極端價格落在我們的佈局區域內。這樣就完成了我們開倉的動作。

上述的操作就是利用了長期方向明確性的這個特徵。

那怎麼來利用短期價格波動的無序性呢？那就是滾動操作。做多時當價格下跌，我們加倉做多。當價格上漲時，我們止贏出局。價格再次回落時，我們又加倉。價格上升，我們再止盈如此反覆操作。

其實就是哪裡錢多就去哪裡？你見過賣豬肉的吧，一身油！為啥？所以我的原則就是哪裡錢多去哪裡？能順出來點就行？

老羅認為交易的核心精髓是對倉位的控制以及對機會的把握、風險的警惕

如果你交易一支票，直接全倉進，我認為你這不是交易，而是賭博，博大小，影響股市的因素很多，市場時刻都在變化，你永遠不知道下一分種會出什麼訊息，不管是利好還是利空。

出了利好是好事，你賭對了，但是出的是利空呢，你就被深套了，從而一直等解套，但是你如果做了倉位的控制，即使出現利空下跌，但是因為你控制好了倉位，可以透過剩餘的倉位，降低成本或者說做差價。

對風險的警惕也可以說是倉位控制的一環，市場沒有隻漲不跌的股票，也沒有隻跌不漲的股票，漲跌都是規律，但你要知道，風險都是漲出來的，機會都是跌出來的，如何在大漲的時候，提前察覺風險止盈，如何在恐慌下跌的時候，大膽低吸。

倉位的控制、買賣、這些都是交易的精髓，只要你能夠掌握住、把握好，你就會是股市的贏家。

交易的核心是選好股 避開垃圾股，設定止盈止損的目標，做到操作知行合一 及時止盈止損 不貪心

盈利的核心是機率和盈虧比。

交易的核心本質上是跟自己的另一面作鬥爭，克服自己的貪婪和恐懼。炒股到最後炒的都是人性，炒心。

《華爾街幽靈》這本書講了兩條最重要的交易原則：

一，只持有正確的倉位

交易的首要目的是保護本金的安全，市場永遠是不確定性的，交易本身是一個不斷試錯的過程。當我們建立倉位後，如果市場沒有證明我們的倉位是正確的，就應該先退出市場。不要等待出現虧損再減倉，永遠不要等著讓市場提醒我們已經出錯了，那時候虧損就已經很大了。

在市場證明我們的交易是正確之前，我們應該隨時對已建立的倉位不斷減少和清除，只保留市場已經證明是正確的倉位。

二，毫不猶豫的在正確倉位上加碼

我們應該對正確的頭寸，毫不猶豫的加碼是獲得暴利的唯一途徑。在趨勢明朗時加碼，並遵循翻倍加碼原則。加碼的倉位如果沒有被市場證明是正確的，也要嚴格按照規則一處理。

建議有時間可以好好研讀下這本書。它的許多觀點對做交易有很多啟示，如果能遵循其規則，交易成功的機會很大！

說交易的核心，首先得明白什麼是交易，最初是以物換物，後來貨幣出現以後是以貨幣換對方你沒有的資源，這個行為叫做交易。

交易者一直從遠古時期人們開始除了生存所需，略有富餘的時候開始就有了。將本部落多餘的東西拿去換那些自己沒有的東西。慢慢的發展成商業活動。

作為交易員，也就是商人，低價進貨，高價賣給需要得人。在這個過程中產生利潤。

如果進得貨不夠稀缺，趙家有錢家有孫家有李家也有，這個貨得價格就漲不起來，還有可能隨著趙家得大量拋售而跌入谷底。這時候要麼這些貨壓手裡，要麼就隨著趙家一起拋，這個叫割肉。

核心的核心，找到物美價廉需求大的貨賣給別人。

在金融市場，期貨、證券都有相對應的交易所，不同型別的交易所交易員需要的素質和能力各不相同。以股票市場為例：每一個在股市活躍的賬戶就有一個交易員，區別只是資金規模的大小，根本目的在於從股市中獲得投資收益，這也是交易員的核心思路。

圍繞這一根本目的應該遵循的主要原則：

一、分散風險，本金至上

任何一個交易員在做決策的過程中，首先應該要考慮的是遇到虧損應該怎麼辦，保住本金是第一要務。只有做好充分的風險預案，才能在危機來臨之際快速的找到應對之策，化險為夷。分散風險其中一個重要的辦法就是要分散投資。

二、遵守遊戲規則，建立一套可行的交易策略

各類期貨、證券交易所都有制定相應的交易規則，一定要在規則允許的範圍之內開展交易活動。投資不是投機，更不是賭博，要有一套可行的策略才能保證自己投出去的資金獲得盈利。例如：堅持價值投資，就是一種策略。

三、及時止盈止損

投資收益率是衡量交易員水平高低的其中一個指標，但並不是唯一的。在交易過程中，人人都希望賺的越多越好。但是市場上的資金處在不斷的流動中，風險隨時可能出現，正所謂貪多必失。因此要設定一個合理的投資收益率。做到“風險可控，收益可期”。

總而言之，不論是在金融機構的交易員還是個人投資者，都要從實際出發，根據自身的能力水平、投資規模，科學合理的做交易決策。

交易的精髓就是以合理的資金，在合適的位置，進入上漲的趨勢中，以較小的止損位，獲取較高的利潤。

1.合理的資金，就是倉位管理。不能把所有資金都放入一隻股票中，這樣容易承擔較大風險，不利於長期操作。可以分散投資2－3只股票，這樣不僅可以分散資金風險，也可以保證本金安全，不至於一隻股票出現重大虧損，造成本金重大損失！2.合適的點位入場，就是找到合適的位置入場。入場點位很關鍵，找不準，很容易來回止損。比如上漲趨勢中，你剛進去就碰見了回撥，那麼很容易被回撥震盪出來，你出場了，股票就開始上漲了，這樣錯過了機會多麼可惜。比如震盪行情中，進場點位更加重要，因為不知道震盪的幅度，進場點位更要找準，找不準很容易來回止損。比如下跌趨勢中，想要做反彈，結果在反彈快要結束的時候進場，這不是等著享受下跌趨勢的損失嗎。3.上漲趨勢中，判斷趨勢為上漲趨勢。判斷趨勢是操作股票中最重要的一步，只有判斷準了趨勢，才能針對趨勢採取不同的措施。比如上漲行情中，要充分享受趨勢帶來的利潤。下跌趨勢中要今早止損出場，除非你是長期價值投資。震盪行情中，最好不要操作。4.設定合理止盈止損。合理的止損位，可以讓你減少止損機會，讓自己享受更多利潤奔跑的機會，如果止損設定不合理，會讓自己來回止損，直到損失本金。止盈合理也很重要，不能大止損小止盈吧，虧損一次，頂好幾次止盈，這樣的話，不虧損合理嗎？要一次止盈頂好幾次止損，止盈可以分期止盈，達到止盈點，先止盈一半，剩下的拿著，後面最低在前面止盈位止盈。相信做好以上幾個方面，你在股市中能活下來了，剩下的就是怎麼活的更好的問題了！

股票價格變化快，眨眼功夫好變壞，忽悠眾人買和賣，把人擾得思維亂，以靜制動需忍耐，自定規則不亂變，出入點位以均線，上線入倉就等待，破線出倉就變現，虧少盈多必實現，一定看好趨勢線，五線順上才能幹，經驗總結僅借鑑，投資謹慎需自判，知行合一常演練，猶豫不定必失敗，千次萬次精髓現，努力學習拼現在，受用終生益後代，股票還要基本面，價值投資才實在，妖股善變漲得快，風險難控常變壞，遠離風險福常在。

交易的精髓在於控制回撤。管住你的雙手控制你的貪慾，在看不懂行情的時候就控制倉位，重新總結盤面，尋找自己交易的標，控制好自己的心態，平和的心態對待一切，投資是一場修行！

題主的問題是交易員做交易的核心思路和根本原則。

既然是交易員那就是職業的，常年戰鬥在資本市場的一線崗位。發現預測偏離價值的標的物，並持有獲利，在這個過程中風險控制是第一位的

1，具備國際視野，世界是一體的，聯動的，發掘有價值的交易機會。

2，職業的素養必須要把風險作為第一要素來考量，發生誤判第一時間就要糾錯。

3，嚴格的倉位管理，不能隨意加減倉位，有自己的一套程式化交易規則。

4，止損止盈設定，嚴格執行

5，跟隨趨勢，不做趨勢的逆行者

6，發掘優質的成長型公司並持有，享受高成長帶來的利潤，精準估值公司的價值，在低估時買進，高估時賣出。

交易的核心精髓有三維:1、構築適合自我的久賭必贏的交易體系。

交易體系首先是適應自我，從操盤者身份看，職業操盤不同於業餘操盤，大資金操盤不同於中小散操盤，操盤養家不同於操盤閒家，青年操盤不同於老年操盤；從個人素質看，操盤者性格、品位、智商情商逆境商、心理重塑能力均大不相同，應該看到，一個交易體系，適合別人未必適合你，恰如一個人的補藥或許就是另一個人的“毒藥”一般。

其次，交易體系必須久賭必贏。交易市場≠賭場，但由於人的認識能力確實有限，而交易市場瞬息萬變，所以，每次交易實質是賭大機率事件。賭大機率能夠久賭必贏就是成功的玩家。交易體系不一定複雜，但必須成功次數遠大於失敗次數，成功率最低要達到的三分之二即66.67%以上。或問:事先何以知交易體系的未來準度?答曰:讓歷史告訴未來。通達信、大智慧等常用免費證券軟體，均有測試交易系統歷史成功率的功能，將你的交易體系(一般人不要搞得太複雜，電腦高手除外)代入軟體的評估系統，進行較長曆史時期（建議至少跨越十年週期）的成功率測試，成功率＞三分之二或66.67%；單次盈利＞單次虧損；無有大的虧損發生即可。

2、控制心魔，堅決踐行交易體系。

要信仰交易體系，交易就是為交易信仰無怨無悔的獻身，就像入黨誓詞那句：“隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨”。要樂於接受交易體系固有的缺陷，心平氣和的把交易體系帶來的合理虧損當成交易的一部分；一切交易務必依據研判提前設定倉位和加減倉策略，提前設定好止損、止盈；最好使用有云止損止盈的交易軟體，帶雲條件單的交易軟體，好處是即使你關閉手機和電腦，只要你的交易指令放到雲上，到你指定價格，照樣可以買賣。這裡特別強調，虧損是對持有交易體系信心的最後考驗，當出現虧損之時，只要虧損不越界，就不要否定辛辛苦苦建立的交易體系。

3、適時改進交易體系。

南美解放者玻利瓦爾有句名言:成功之路在於不斷改進。透過實踐交易體系，結合讀書、思考、反思，確實發現好的方法，完全可以修訂交易體系。改進後的交易體系同樣要事先嚴格測試，測試結果要求只能提高，不能降低。或曰:你一會兒強調信仰交易體系，一會兒強調改進交易體系，這豈非自相矛盾?答曰:絲毫不矛盾。為了理解這一問題，我把法國社會心理學家h.m.託利得的“託利得定理”附在這裡:測驗一個人的智力是否屬於上乘，只看腦子裡能否同時容納兩種相反的思想，而無礙於其處事行事。信夫!

總之，愚以為合理的交易體系+以信仰踐行交易體系+適時改進交易體系=交易的核心精髓。但交易的核心精髓不僅在文章裡，更在投資者頭腦裡，在操盤的實際行動裡。讀者有任何看法，歡迎寫在左下角的評論欄目裡，期待您的高論給我和大家更多啟發。

曾101次想放棄交易，如今我成了那1%！

　　本週原油黃金全部止盈，運氣也好實力也罷，現在吹噓這些沒任何意義，對交易思路感興趣的可以去翻翻本週文章。

匯海無涯問：金老師如何看待止損，您是如何風控？

答：我一直堅信“機會永遠有，本金就那些”這句話，到目前為止能控制自己情緒，這也是風控的前提！

一方面我是屬於那種不見兔子不撒鷹的人，一旦看準一個方向，我會等待到最佳的節點去操作，這樣的話儘可能保證我的浮虧是很少的。另外一方面，我是從來不會在浮虧時加倉！這樣的話我在虧錢的時候，永遠都是按試倉的比例去虧，所以就能保證本金的安全。

關於止盈止損，開倉我會選擇離止損較近的位置，順大勢，逆小勢，比如面對震盪行情，在接近箱體的下沿的時候優先考慮多，在箱體的上沿的時候沽空。按照交易系統佈局，而不是跟著市場的情緒去交易！

白鷺一手空問：最可能影響到我們（交易者）虧的原因是什麼？

答：我見過最多90%虧損者都有這些因素

1.重倉死亡，從十萬到百萬要幾百次，從百萬到0只需1次；2.幻想逆市反扛死亡，不能與中長期趨勢對抗；3.頻繁交易砍倉死亡，心隨市場波動很快將被釣出市場.4.交易裡拖時間等於慢性自殺5.沒有系統交易框架，缺乏主見隨波逐流死亡！咚咚鏘問：交易系統是什麼樣的？交易頻率會如何保持？

　　答：我目前僅交易小時級波段，3個主要品種，每個月22個交易日，平均交易的頻率在25次左右。這個交易頻率對我來說剛剛好，交易不佔用太多時間，有足夠的時間打理公司的事情，每天還有時間寫點文章，對我來說剛剛好。

　　至於完美的交易系統？不存在！也不需要糾結，就像永遠買不到十全十美的車，也娶不到萬分合意的老婆一樣。

在盈虧比，成功率，交易頻率，盈利率，資金回撤比例，工作時間等很多方面不斷地妥協，權衡，放棄中找到最合理，最適合的，也就是“最大化的幸福”。

　　有人喜歡重倉，而且能夠掌控好節奏，頻率，高風險高回報這是對的！

　　有人喜歡輕倉，順勢，節奏慢，低頻率，低風險低迴報也是對的！

學習正確交易思路，提前捕捉市場動向！