關於如何做到穩定盈利這個問題，可以從三個方面回答。如何保障本金？如何穩定盈利？如何獲得卓越的回報？

這是投資者所面臨的三大問題。如果一個投資者根據自己的系統可以很好的回答這三個問題，那麼我們就認為這個投資者的投資體系是可以穩定盈利的，他距離成功已經不遠了，如果他不能很好的回答這三個問題，那麼我們認為他還需要更多的磨礪，他的交易事業還需要更長的路要走。

怎樣解決這三大問題，關乎著一個投資者是否可以穩定盈利。

1.如何保障本金呢？

我的回答是透過等待時機、穩健開倉、果斷止損、合理減損這四種操作手法。那怎麼等待呢？在我看來，就是等待比較好的入場點，等待市場的走勢符合你的開倉系統，然後開倉。如果你還沒有開倉系統，那麼就先建立一個開倉系統。而穩健開倉的目的，就是讓我們建立持倉優勢，有一個好的開始；俗話說良好的開端就是成功的一半，說的就是這個道理了。還有就是我們要果斷止損、或者合理減損，而這些損失，就是我們做股票這個生意的合理成本，這個成本只能通過後面的盈利慢慢對沖了。果斷止損，是對我們本金虧損的最後一道防線，一般是本金的1%，如果本金較小，可以設到2%等等，這是我們永遠不被市場滅掉的秘密。就算我們虧了很多次，但是我們只要本金不被重創，那麼我們還有翻身的機會。合理的減損，是在根據市場具體情況和止損之間的一種平衡，因為止損比較僵硬，但是減損就在止損和市場具體情況之間做一個比較好的靈活處置。但是最終結果呢？我們必須明白，我們總會虧損和做錯，這是我們無論怎麼做都無法避免的，如果誰說自己從來都沒有過虧損，我敢肯定，這個人根本不會存在。那麼，我們產生虧損該怎麼辦呢？只能通過後面的盈利慢慢的死磕對沖，在時間的魔力下最終會達到盈利！這裡一定要深刻的理解“熬”的精髓。

2.如何穩定盈利呢？

就是對沖的理念加上時間的積累，這是交易穩定盈利的核心奧義。具體實踐中只有兩個辦法，保本止盈對沖和對沖止盈對沖這兩種對沖操作手法。保本止盈的指導思想就是在盈利的一邊平倉，慢慢的積累小利潤，不斷的對沖前面操作中的試錯成本。保本止盈有以下三個好處：不斷地提高勝率、不斷的對沖試錯成本、不斷的拉昇資金曲線。對沖止盈呢？就是一次性對沖前面所有的試錯成本，保持資金曲線的最終穩定，實現穩定盈利。市場本身沒有秘密，賺錢也沒有秘密，巴菲特的價值投資理論公開了好多年了，但是巴菲特卻只有一個，所以不要去尋找所謂的聖盃，我們建立自己的投資體系才是最重要的。無論說什麼，結果只有一個，那就是我們一定要保障自己盈利的穩定性。

3.如何追求卓越的回報呢？

說白了就是產生暴利。也有兩個辦法，大構型止盈和加倉。首先講一下大構型止盈，做它的前提條件是已經有對沖試錯成本的盈利了，而且我們有很大的持倉優勢，然後就可以採用大構型止盈，讓自己的利潤不斷的奔跑。我們不要忘了那一句警世名言：“截斷虧損，讓利潤奔跑”。還有一個辦法就是加倉豪賭，畢其功於一役，很多大佬就是這樣乾的。它的前提條件是已經對沖完試錯成本了，那麼當產生巨大的盈利時，把平倉線放到成本價可以盈利的地方，然後不斷的回撤加倉、加倉、再加倉，以博取巨大的利潤。就算市場達到我們的保本線，我們還不是不虧。

穩定盈利非常困難，但是我們買股票無非兩種，要麼買陰線，要麼買陽線，買陰線是買調整後的反彈，買陽線是買啟動，一段趨勢的啟動，除了極少出現的V型反轉，很少有股票可以在下跌途中啟動，大多是在盤整過程中，回顧2018年，除了政策底有啟動的股票，其餘任何時候都沒有真正意義上的啟動，也就是說，除了政策底那幾天買陽線追漲，有的翻了很多倍，甚至到現在也是盈利創新高，其餘的時間都不能追漲，您想想是不是這樣，2018年大多時候，只能買陰線，做反彈，一追漲就被套。

如果想穩定盈利，目前最好的方式莫過於做壽險規劃，養老年金險，鎖定3.5%-4%利率，寫入合同受法律保護，時間+複利=穩定盈利

炒股過程中最難的三件事：

1.經驗的獲得，過程比較痛苦，要用很多失敗去換（很多人抗不過去）

2.找到符合自己的交易系統（更難）

3.人性的克服（其實是克服不了的，但是可以定規矩）這條也是成為長期盈利者的關鍵，三條都很重要，缺一不可

誰也不能做到100%的盈利，透過學習，建立自己的交易系統，不管是長線還是短線，做好倉位管理，在大機率高盈利時大倉位，在小機率低盈利時小倉位，具體的火候就是要自己摸索學習，完善系統

如何做到穩定盈利？

答案是:1、擁有一套經過長期驗證過的正向交易系統。2、絕對的無條件嚴格執行你的交易系統。

這裡所說的正向交易系統，就是符合勝率和賠率的定義標準，並帶有確定的止損止贏的重要規則，既能做到不對就止，又能做到讓利潤奔跑。

這個交易系統，絕對錶現的是客觀分析，有依據有理由讓你這樣去交易，而不是憑感覺去開倉平倉，止贏止損！

綜上所述，要想做到穩定盈利，首先拒絕大的虧損，然後做到建立自已的交易系統並嚴格執行系統。只此一條，沒有其它的路。

我不喜歡引用長篇大論，我簡單說下我的經驗。首先，具備專業的知識是最基本的，後期還要不斷學習，完善自己的交易系統。其次，嚴格止損，做好風險控制，市場是不可預測的，每個人都是用自己的知識去預判市場未來的走勢，輸贏各有一半機會。最後，等待機會，市場可以交易的機會並不多，換句話說，我們需要的是在無序的市場找到我們認知的市場，這種機會肯定不多的，所以我們要像豹子捕食一樣，等，等機會出現的時候毫不猶豫的出手。

要想穩定盈利，首先你得在投資或投機二者間做個選擇。如果是選擇投機，追漲殺跌頻繁操作，最終會落得竹籃打水一場空的下場；選擇投資，按照好公司、好價格選股買入，只要公司的基本面向好，沒發生重大變化就長期持有，坐享公司發展增值及每年股息紅利，就能保證長期穩定盈利。

穩定盈利非常困難，但是我們買股票無非兩種，要麼買陰線，要麼買陽線，買陰線是買調整後的反彈，買陽線是買啟動，一段趨勢的啟動，除了極少出現的V型反轉，很少有股票可以在下跌途中啟動，大多是在盤整過程中，回顧2018年，除了政策底有啟動的股票，其餘任何時候都沒有真正意義上的啟動，也就是說，除了政策底那幾天買陽線追漲，有的翻了很多倍，甚至到現在也是盈利創新高，其餘的時間都不能追漲，您想想是不是這樣，2018年大多時候，只能買陰線，做反彈，一追漲就被套。所以還是要根據行情去改變策略，不能一招鮮。

作為非機構投資者，也就是散戶，要想穩定贏利，我認為最關鍵也是最重要的是辨明強弱與趨勢，然後跟隨強者，順應趨勢，直到趨勢有改變。可以分析，但你不要預判強弱與趨勢。因為資訊，能力，工具你都無法與專業機構比。你只要平心靜氣辨明多空誰強誰弱，多方強你就選站多方一側；反之亦然。辨明趨勢，向上向下，你就順趨勢下注。僅此而已。注意兩點：一是多空強弱及趨勢不要看日內，至少二三天以上方能看出端倪。二是強弱不明，趨勢不清，也就是多空雙方膠著，未分勝負，作為小散咱就不下場，坐壁上觀，隔岸觀火，等各種正規軍勝負初分，大勢初定，就可以跟著勝方追擊潰方，繳獲戰利品了。否則，正規集團軍激戰正酣，大勢未分，你就貿然選站一邊衝下戰場，我們小散必然被絞的血肉無存。此為馬匪戰法