對於短線交易者來說，2天10%的盈利是一件很正常的事情，但是為何每月10%穩定盈利卻很難？原因還是因為自己沒有完善的穩定盈利的交易體系，導致自己每天的資金曲線總是大幅波動，而有固定交易體系的股民，其資金曲線會是一條平滑上漲的曲線，不會大起大落。有了好的交易體系，在交易的時候就提高了勝率，最終就會按照模式機械化交易，而不是每天天馬行空，只做對的交易，盈虧交給機率。只有模式固化了，才能在交易的時候擺脫一些不穩定因素的干擾，比如心態、情緒、心情、外界的刺激等等。建立屬於自己的穩定盈利的交易體系，其根本目的是讓我的交易更有邏輯，而好的交易體系包括交易理念、選股、倉位、交易模式、控制回撤等幾個模組的集合。用這套完善的交易體系來提升交易的成功率，減少賬戶的回撤，最終實現穩定盈利。

今天逐步一一講解：

一、交易理念

1.知行合一

這句話想必凡是老股民都深有體會，很多時候由於沒有按照經驗和邏輯去買賣股票，最終導致大幅虧損的事情比比皆是，對於知行合一，知道的人不少，做到的人卻不多，就像講股票技術一樣，到處都是高手，講的時候頭頭是道，做的時候卻是一塌糊塗，炒股有一個過程，知道→悟道→做到，而大部分人都停留在知道的層面上，想知道基本知識和技術並不難，網路這麼發達，到處都能學習，但是想悟道卻並不容易，很多人買入一隻股票，吃了幾個漲停板就感覺自己悟道了，不可一世的感覺，最終盈虧同源。如果只停留在知道的層面，就是股市虧損的那部分股民，股市一賺二平七虧，說的就是這三個層面，當晉級到悟道這個層面的時候，也許就能開始不再虧損了，最後當知行合一的時候，就是真正開始穩定盈利的時候。

想要做到知行合一很難，但是隻要有自己的交易理念，一直堅持的話，最後養成一種習慣，也就不是一件太難的事情了，在大成之前，減少盤中的臨時性交易，也就是減少臨時的決定，一切先按照覆盤的計劃交易，做計劃交易的好處就是這套交易計劃是事先透過長時間的覆盤和分享推演總結出來的，只要實盤和推演一致，那麼就按照計劃買入，否則寧願空倉，也不做計劃之外的事情，那些臨時性的決定都有片面性，沒有給太多時間獨立思考這筆交易的對錯，所以交易的時候會有很多因素沒有考慮進去，就比如盤中的一個訊息，因為訊息買入了，盤後證明是假訊息，那麼買入必將虧損，還有其它的很多案例，在大成之前，只做計劃內的交易。等大成了，盤感非常好了，對市場的情緒把握很到位了，做交易遊刃有餘了，再考慮隨機應變，再考慮臨盤而動。這是做到知行合一的最好的練習方式。

沒有經過認真的思考，沒有客觀的計劃，做出的決定都是不冷靜的，這種決定成功和失敗的機率各佔一半，如果加上個人炒股水平不高，這種成功的機率就不到一半了，不要因為一隻個股盤中急拉，就頭腦發熱，衝動買入，其結果就是為自己的衝動付出代價。主力大資金就是根據散戶，根據大部分人的這種衝動的特點去引導盤面，去刺激散戶，讓散戶成為接盤者。

知行合一從性格上說就是交易要有紀律性，不要想什麼就是什麼，遇事多一份冷靜，多一份客觀，不盲目從眾，不急不躁，財不入急門。凡事預則立不預則廢。

2.不貪心

貪心是人性的弱點，如果在股市不能克服這個弱點，那麼再多的利潤都是過眼雲煙，縱觀股市，每個月都會有那麼幾天甚至十幾天行情特別好，賺錢特別容易，而且大多人也能抓住那波吃肉行情，但是最終一個月下來真正盈利的只有很少一部分人，究其原因就是貪心所致，當行情好的時候，大部分人賺錢賺的眼紅了，賺了1萬想賺10萬，賺了10萬想賺100萬，人的貪慾不斷的膨脹，當吃肉行情過去了，風險來臨的時候，大部分人還不能馬上調整狀態，還一直幻想個股走反包，個股調整一下還會新高等等，於是當盈利10萬變成5萬的時候，不甘心，當5萬變成1萬的時候，不服氣，當1萬變成0的時候，不情願，當0變成負1萬的時候，不信邪，當負1萬變成負5萬的時候，不認命，當負5萬變成負10萬的時候，不理智，當。。。。。。

這就是大多數人把盈利做成虧損的原因，貪心不足蛇吞象，在貪慾面前，完全失去了理智，什麼日線頂分型，什麼短線退潮期，什麼炒股技術和情緒統統忘的一乾二淨，覆盤時候的計劃拋之腦後，做出讓自己事後都不敢相信的事情，最終情緒從高興到興奮再到失落再到焦慮最後忍無可忍割肉出局，然後開始後悔懊惱，但是每次都會重複這樣的事情，一個坑跳進去無數次，和魚一樣，記憶只有7秒鐘。惡性迴圈，最終出現每月大幅虧損。

那麼該如何控制貪慾呢？很簡單，逆向思維，當賺了1萬，想賺5萬的時候，別人是不是也都一樣的想法？那麼都賺錢了，誰虧錢？股市本來就是0和遊戲，有人賺必然有人虧，這時候發現自己腦袋發熱，那麼就逆向操作，先出局一部分，弱水三千只取一瓢飲，賺自己看懂的錢，當後面的走勢看不懂的時候，先出來，或者當賺了一萬的時候，能和現實生活比一比，比如別人一個月的工資才1萬，而炒股一天就賺了一萬，知足了，馬上收手，當別人都看好一隻個股的時候，就是出局的時候，死於一致在股市很實用，當別人瘋狂的時候，就要謹慎了，就像當年，菜市場的大媽都在談論股市是如何如何賺錢的時候，就是考慮離場的時候，和商機是一樣，都知道的商機那就不叫商機，炒股高潮之後就是一地雞毛。

每次當賣飛的時候，學會自我安慰，賣飛總比虧損好，保持一顆平常心，保持操作的定力，不以物喜不以己悲。

3.忘記股價，不猜頂，不猜底

這個是大部分人很難做到的，這也是大部分人很難突破炒股技術的原因之一，很多人炒股的時候每天盯著自己的買入價格，每天看著盈利多少虧損多少，然後就會去猜測某隻股票的頂部在哪裡，或者是底部在哪裡，然後就想著去抄底，想著去逃頂，結果就是抄底抄在半山腰，賣股也賣在半山腰。

一支股票只要按照計劃買入了，就不要一直盯著股票價格，不要因為一片樹葉而遮住了視線，本來一直走勢良好的一隻股票，看自己賺了10萬，就想著股價快見頂了吧，然後盤中一個小小的波動，就出局了，這種操作可能和技術完全不一致，事後會想不明白自己為什麼在這裡賣了？如果做波段操作的，就不要每天盯著5分鐘線的走勢去進行買賣操作，如果炒長線的，就不要看著日線去買賣操作。

只要大趨勢不變，盤中一個小小的波動緊張什麼？只有當趨勢走壞了，跌破了重要趨勢線的時候，才是考慮賣出的時候，很多人就是因為做不到這一點，導致很多時候就是賺小錢虧大錢。賺一點就想走，虧一點就想先扛扛。做對了想著減倉，做錯了想著補倉降低成本價，這種都是大部分人的錯誤操作。

二、選股

這裡所說的選股，主要是邏輯方面的選股方法，而這種邏輯就涉及很多操作模式。

1.打板

打板的原則就是漲停就買，不漲停不出手，否則就不叫打板了，而選擇打板這種操作模式必須是選擇強勢股，選強不選弱，特別是在板塊題材的晉級賽的時候，強者恆強，去弱留強，強者是資金的選擇，是市場的選擇，所以我打板一定要遵循市場的原則，比如大部分時候選擇先漲停的，而不選擇後漲停，選擇人氣高的，而不選擇人氣低的，還有是選擇首板還是二板還是三板或是六板以上的個股，這個都是有講究的，二板已經說過了，其他的後面會展開說。

這裡面也有不同的模式，看自己適合哪種，主要的還是首板、二板、弱轉強的板。比如我自己就喜歡從4板開始，去年歡樂海岸喜歡6板以上的板等等。

2.半路

這個我個人不是特別喜歡半路，但是如果半路做的順手的話，利潤比打板客觀，因為買入的價格比打板低，對於半路的，要有漲停的預期在，否則意義不大，這種選股方式主要看這幾個方面

a.分時承接力

對於那些承接力好的個股，如果板塊當天表現也不錯，打算選擇半路上，沒必要等它漲停再打板，這種的話，比如分時白線一直在黃線之上，當分時白線靠近黃線的時候就是一個買點，或者低開的票，白線迅速穿過黃線的那一刻也是一個半路買點。

b.集合競價

如果一隻票昨天漲停爛板一天，今天高開，或者昨天下跌的票，今天高開，透過集合競價，感覺這隻票是弱轉強了，如果再加上整個短線情緒都不錯的話，那麼就能集合競價直接半路上了。

c.分時急拉的時候

如果一隻票分時急拉，透過分析，很看好的話，我覺得掛高一點，直接在拉昇的時候半路買入。

3.低吸

這種也分為幾種，有的是為了套利，有時候是為了龍頭股的二波回頭。

a.套利

比如板塊龍頭漲停了，我覺得低吸跟風做套利

比如個股恐慌大跌了，低吸博第二天有一個反彈套利的機會。

b.龍頭二波

當板塊龍頭第一波見頂之後，回撥，回撥到某個時候，股價止跌了，或者是感覺跌不下去了，這時候做龍頭的低吸潛伏，博弈龍頭的二波機會。

上面說的三種模式，不管是打板還是半路還是低吸，都要有它的邏輯在，才去做。必須做到對所選的個股有一定的瞭解再去參與，做自己熟悉的個股，參與之前做好覆盤，做好功課，做好預演。知己知彼百戰百勝。對個股的歷史股性也要了解。

三、倉位

很多時候我覺得有倉位的多少來控制風險，每個月甚至一整年適合重倉的時候其實並不多，而我的資金曲線的成長，也往往靠那幾次不多的重倉，其他時候資金曲線往往是小幅波動向上走。

而倉位的多少主要是看市場的短線情緒面，短線情緒的判斷主要透過下面幾種方式：

1.昨日漲停個股的集合競價情況，這一方面是看漲停股的溢價多少，另外也打算看看今日的短線情緒。

2.板塊今日走勢，昨天的熱點題材，今日是繼續表現，還是切換到其他的題材了，是一日遊還是有持續性？

3.市場標杆個股的表現。

4.漲跌停個股的家數對比，相對於昨天漲停板是增加了還是減少了，跌停數量是減少了還是增加了？

5.市場有沒有主流題材出現？

一般來說，短線情緒有這麼幾個階段：

總龍頭見頂→進入退潮期→空間不斷壓縮→市場進入冰點→開始有資金試錯→出現先鋒→空間不斷擴充套件→出現總龍頭→市場高潮→總龍頭見頂→進入退潮期........

這就是短線情緒的一個迴圈。而不同的時期短線交易的倉位也不同。

對應出擊倉位和贏面的關係大致如下：

贏面60%以下觀望；

贏面60%-70%小倉出擊；

贏面70%-80%中倉出擊；

贏面80%-90%大倉出擊；

贏面90%以上滿倉。

只有做好倉位的管控，資金曲線才會穩步增長，倉位多少管理不好，往往帶來情緒的波動，而會直接影響個人的操作，最後出現一步錯步步錯的局面。所以這裡很關鍵，上面的倉位多少考慮參考，避免一著不慎滿盤皆輸。

四、交易模式

對於交易模式還是要因人而論，不同的人，不同的性格，不同的環境，有適合自己的不同的模式。

比如每天上班很忙的人，就不是太適合短線操作，很多上班族利用上廁所的那幾分鐘來做短線交易的，是對自己資金的極度不負責任，試想一個月拼命上班工作，可能才拿幾千元的工資，那麼想在股市一天就賺幾千元，難道就不需要去花七八個小時甚至十幾個小時去覆盤嗎？難道就不需要盤中去盯盤嗎？別人有專業的團隊去盯盤，就上廁所的時間能幹過別人？

還有一種人，雖然有時間，但是每天就盯著一部手機去買賣操作，這也是不合格的交易者，別人幾臺電腦，或者有專業的團隊去分析運作，就一部手機，能知道什麼？太片面了，如果有大把的時間，為什麼不考慮去買一臺電腦，當然至少一臺，有些職業股民都是三臺電腦，或者說準確點是三臺顯示屏，一臺看自選股，一臺看分時，一臺看板塊，看大盤，看及時新聞等等，條件不夠的，也考慮用分屏模式，一個電腦四個分屏看。

這說的是外部環境，我覺得對於上班族買長線，做波段，對於新手，大倉位我覺得做長線，小倉位學技術，練盤感。

那些做事猶豫不決的性格，適合中長線操作，因為短線的機會可能就那幾分鐘，猶豫了就錯過了，但是長線不一樣，給足夠的時間去考慮。

那些沒耐心，急躁的人，適合做短線，

那些膽小的人適合做低吸，那些膽大細心的人適合打板。

那些性格平和有耐心的人適合做低吸潛伏。

等等，不能一概而論。

還有外部環境，來調整操作手法

比如短線情緒好的時候，中長線的股民也做做短線。

短線情緒不好的時候，我覺得短線股民做做趨勢股，或者休息。

當做短線總是虧損的時候，換成中長線試試，當打板總是虧損的時候，換成低吸試試。

打板生態惡劣的時候，試試潛伏。

題材不好做的時候，試試白馬藍籌。

當出手次數多但是贏面低的時候，試試減少出手次數。

模式適合自己的才是最好的，打板的不要去羨慕波段的，低吸的不要羨慕打板的。

當找到適合自己的穩定盈利的模式，就堅持下去。不要總是換來換去，最終一事無成。

炒股都是為了賺錢，模式沒有高低對錯，賺錢才是王道。

五、控制回撤

控制回撤是保證盈利的最關鍵的一步，炒股我要的不是紙上富貴，更不是曾經我也大賺，但是後來......這種也是沒意思的，賺到手的錢才是錢，其它的就如同水中月。

控制回撤要把握幾個原則：

1.不要把盈利做成虧損，當盈利的時候，就要上調個股的止損位，比如一個股票，10元買的，當漲到12元的時候，設定11元為無條件止損位，如果股價繼續上漲到13元，止損位我覺得再提高到12元。。。這樣我覺得就保證盈利。

2.盈利之後，看不懂的走勢就減倉，比如手中的個股漲停了，預測不到後面的走勢，那麼就先把盈利的票減倉一部分，如果繼續上漲，繼續看不懂，繼續減倉，這樣做我覺得就保住利潤，或者我覺得以利潤博利潤，相當於零風險操作。

3.大幅虧損和大幅盈利之後，休息幾天，讓自己保持清醒，保持冷靜，不受情緒和環境的影響。避免情緒化操作。

今天的課先說到這裡，後面還有補充。

如果還沒有自己的交易體系的，趕緊開始建立，還不遲，沒有規矩不成方圓，沒有計劃怎麼應對變化？

水無常勢法無定法，想要穩定盈利就要給自己一個框架，不要像無線的風箏一樣。做人要有原則，炒股也要有原則，沒有制定原則，那是對自己不負責任的一種行為。

首先，我們要明確兩個問題：

1、建立交易體系

2、屬於自己或者說適合自己的體系

對於第一個問題，股市是一個很複雜的市場，它猶如醫生治病，它猶如將軍在戰場指揮作戰，它猶如每一個人生活與生活現實，每一刻都會有意外發生，而每一刻都是當下發生，我們的任何判斷都要結合我們的真金白銀才會有變化，否則都是無稽之談。

總之，這裡是一個很複雜的“社會”系統，那麼，我們如果也用複雜去應對複雜，最終只會把我們引入萬劫不復的深淵。因此，我們要學習龜蛇大戰中的烏龜，以不變應萬變，以簡單純粹應對複雜。從而，我們的辦法就是選定一隻績優股，長期持有或者技術水平高的做高拋低吸，透過波段操作降低成本，成本降低了，也就具備更強的抗風險能力。

而如何選股？每個人都會有自己的主觀臆斷，都會產生誤判，而市場先生永遠不會犯錯，我們只需要做跟隨，就是選擇實現選擇的優質股，或者機構重倉的趨勢股。

對於第二個問題，適合或者屬於自己的體系。這首先要對自己有一定的瞭解，自己是果斷，自律，那麼可以按照體系做短線，如果屬於糾結、猶豫，不自信，那麼就按照體系做中長線。

當下趨勢震盪行情，操作短線為主，持股時間2－5的交易日，獲利點位在3%－10%.控制好自己的倉位，手裡的資金合理的等級劃分？要有嚴格的止盈止損。

打個比方就好比談戀愛找物件，漂亮的、帥的不見得是自己的菜，適合自己的才最好！每個人有每個人的特性，每隻股票又有每隻股票的特點，把我們的特性和股票的特點儘可能結合好一點，是一件美妙的事情！你是什麼特性就儘量去找適合你特性的股票去做，勝利就不遠了！

我們知道炒股建立一套適合自己的交易系統非常關鍵，它可以使我們的交易思路變得清晰，從而能穩定的盈利。交易系統主要包括股票何時買進，何時賣出和資金管理三個方面。

1、趨勢判斷

買進股票之前，首先我們要進行趨勢分析。這可以透過一些技術指標來分析：如MACD,KDJ和Boll指標和從周線、月線、年線來判斷上證指數和個股未來處於上漲還是下跌的趨勢。因熊市不言底，牛市不言頂。所以熊市期間儘量避免抄底，牛市期間儘量捂股。

2、買入點位和設定止損

在判斷好個股趨勢後，我們得選擇合適的時間和價格買入股票。若判斷未來一週股票會上漲，則我們可以選擇日線的一些技術指標如60分鐘均線以下建倉，這樣我們能找到比較精確的買點。

還有在買進股票時我們要設定好保護性止損，沒有人能百分之百的預測股票走勢正確，一旦股票走勢反轉，如股票下跌10%時應果斷割肉離場，這樣可以防止因判斷失誤而讓損失擴大。要嚴格的執行止損紀律。

3、賣出點位

在股市中當大盤和個股判斷趨勢要下跌時或者手中個股短期內獲利應果斷賣出，很多人本來明明盈利了，卻不捨得拋而導致盈利縮水甚至出現虧損。“會買的是徒弟，會賣的是師傅”。也不要因為股票在賣出後後悔自己賣早了，魚尾行情沒必要參與。在風險與收益共存時，我們得控制風險，一般建議個股短期漲幅20%-30%時應果斷離場。

4、資金倉位管理

在股市裡不要一次性的滿倉，也不要分散的買很多股票。建倉時一般以10%的資金建倉，等股票下跌後再慢慢的補倉，補倉到最後控制在60%以內的倉位，做到手中有糧心中不慌。也不要相信雞蛋分散在不同的籃子裡，因個人的時間和精力有限，一般建議小散買2-3只股票就行。貴在於精而不在於多。

一個成功的投資者只關心買進後趨勢判斷對了怎麼辦和趨勢判斷失誤了怎麼辦？我們只要做好這兩件事情，則能成為股市的佼佼者。

在股市中想建立屬於自己的穩定贏利模式有三種狀態分為長/中/短然後在裡面根據自己的資金，性恪，環境等再去磨練自己!

1無論市場怎樣變都是有投資和投機這樣存在，所以要找合適自己的是當下最重要的，當別人模式可以賺錢，但是用在自己身上就變了為什麼呢?

2當股市一波熊牛市下來!同是一樣的資金帳戶為什麼有贏利相差很大呢!這裡是資金管理問題，這方面是最核心的!為什麼呢?

3股市裡是人性的交易，是資金博弈的大本營，資金是隨利而動，想在裡面分一杯湯，必須與資金同步不要有主觀，一切以市場以對錯，跟隨市場變化而變化。市場有周期規律同人生哲學大簡是道!道與術相結合知行合一才是正道。

4建立自己的模式可以從買點→順勢→倉位→止損→賣點

5在當下股市結合趨勢情緒交易→市場主流情緒交易→資金避險包團交易→

6市場中還可以建立主打概念龍頭交易，打妖股交易，二板試錯交易，合力和分岐一致加速板交易。

7技術交易只用上升N型上升有效突破!五線順上，老鴨頭多方炮周在日，周，月共振應用。

8自己模式建立在特定市場環境，只有在模式環境中交易，等待空倉同樣結合穿插進去在覆盤中交易預判中進行。交易重在靜態中動態中少有。

交易系統幾個核心內涵

1：心態核心。

在交易系統沒有提出可交易個股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程式失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，決定了交易系統的成敗。

2：得失核心。

不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易系統。

3：技術核心。

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

1》超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？

2》高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？

3》強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？

超跌反彈

不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分佈等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。

高拋低吸

偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，丟擲，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤訊號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小機率在之上，應該是抄底系統訊號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小機率在之下，應該是逃頂系統訊號。——與布林線有同曲異工之妙。

強勢追高

當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心

在交易系統出現訊號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟蹤核心

在交易系統出現訊號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於讓利潤奔跑。

6：空倉核心

當交易系統沒有訊號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。

由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現訊號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統，用來解決在正確的什麼時機、選擇正確什麼物件、進行正確的行為的決策系統。

炒股想要建立屬於自己的穩定盈利交易體系要滿足以下三點：

01.選擇買入持有每年都能穩定分紅4%以上的優質白馬股。

只有每年都能穩定分紅4%以上的優質白馬股才能做到財務造假可能性降到最低，讓長期持有成為一種可能。

如果一隻股票連最起碼的在股市生存都做不到，談何穩定盈利？！

02.定時定額買入持有優質白馬股，做到平均持倉成本降低持倉風險。

人在炒股的時候最容易受到主觀臆斷影響，導致低位賣出高位買入，從而造成嚴重虧損。

只有堅持交易系統不以主觀意志轉移，堅持定時定額買入做到高位少買低位多買的策略，才能透過長期持有降低持倉成本降低持倉風險。

03.只有堅持長期持有股票才有打新股中籤的可能，才有牛市高位賣出的希望，做到在股市立於不敗之地。

根據打新規則，深市市值5000元以上，滬市10000元以上，持有20個交易日具有打新資格。

一旦打中新股就是一筆不菲的收入。

綜上

想要在股市中獲得穩定收益就必須進行股票價值投資，在熊市中不斷累積便宜籌碼，等牛市來臨高位賣出賺錢，才是王道。

很多人都是經歷了虧損，突然有一天好像明白了點什麼就說悟道了，不知所以，其實最終告訴你，能否穩定盈利的是交易系統，能否做到知行合一！

一.把握大盤趨勢1.大盤走勢是股市的晴雨表，大盤的趨勢決定了整個股市的走勢，判斷準大盤趨勢，有利於把握大機率大盤上漲趨勢，這樣更大機率的買到上漲行情的個股！2.很多人都在追尋熱門板塊，尋找資金熱點個股，其實對於新手來說這是不可取的，因為沒有一定技術能力，無法理解資金的動態和佈局，買到漲停捨不得撒手，遇見跌停趕緊割肉！二，找到適合自己的交易方式股市大神很多，但是人家為什麼是大神，自己是韭菜，說白了，就是人家找到合適自己的交易方式，建立了屬於自己的交易系統！1.超短線交易，交易時間短，主要是提高資金利用率，獲取複利，滾雪球一樣，把本金滾的越來越大，高手可以做到一年10倍以上，但是需要很強技術能力和盤感要求，良好的心態，知行合一的執行力！不適合新手！2.波段交易，適合一部分，判斷一個波段開始就進去，等無法看懂波段就出來，適合一部分人，但是自己要會看波段！3.中長線交易，適合新手，看好一隻股票，買入進去，就一直拿著，等到達到自己的盈利目標就賣掉，省事省心！中長線交易適合新手股市小白和價值投資的人，波段交易適合股市中有一定能力的炒股者，超短線交易適合股市高手，選對方向比努力更重要，想要在股市長久生存下去，一定要選擇適合自己的交易方式！三，形成屬於自己的交易系統沒有自己的交易系統，就相當於打仗，沒有戰略戰術安排，要想打勝仗就得有全面的戰略和具體的戰術佈置！1.選股，選股很重要，有人說選對了一直股票80%的機會都會盈利，選股選的是趨勢，只有選對了趨勢，順勢而為，才能提高成功率！2.訊號進出場，進出場可以根據訊號，比如突破放量進場，上漲趨勢回撥進場這都可以，說白了，你得在趨勢是上漲行情中，如果是下跌趨勢，很容易被套！3.止盈止損，止損位的設定要合理，如果不合理會來回的止損，多次止損會損失本金。止盈的設定也要合理，不能小賺就出！止損和止盈要設定合理的盈虧比最少也是1:2。4.資金管理，資金管理很重要，決定了進場倉位的資金運用！不可滿倉操作，容易壓力大，而且發揮失常，一般半倉最佳！持股2－3只較好！四，知行合一，傻瓜式的執行知道容易，做到難，構建了交易系統，但是在執行的過程中會遇到各種問題，只有把問題都解決了，才能成熟起來！1.短線拿成長線，原來計劃做短線交易，3天就出，結果沒判斷好走勢，買入，個股就一直在震盪，走也不是，不走也不是，慢慢的短線就成了中長線！2.小虧拿成大虧，進場要設定止損位，執行要堅決，打到止損位立刻止損走人！3.盈利單子拿成虧損的，本來有盈利，老是貪心，想要更大利潤，結果一個大幅度回撥，自己怕趨勢變了，直接割肉出局，剛賣完了，股票開始上漲了！4.止損位設定要合理，不然只要回撥就容易止損，然後行情繼續上漲，和你沒有關係！順便說下悟道的事情，其實悟道不等於得道，悟道是明白了事情，恍然大悟，但是悟道了，不等於穩定盈利，說白了最終看結果，只要持續穩定的盈利了，悟道不悟道有什麼關係！相信把握大盤趨勢，找到合適自己的交易方式，形成屬於自己的交易系統，能夠做到知行合一，距離自己能穩定盈利已經不遠了！

這個問題太大了，投資人一輩子都在探索這個問題，大多數人一輩子都沒找到，我想還是一邊讀書，一邊思考，一邊實踐，說不定哪天就頓悟了。

在一個龐大的市場裡面要找到屬於自己的位置，還是有難度的。

當我們不斷學習不斷測試，不怕犯錯，勇敢承認錯誤，才有不斷上升空間。

在錯誤中摸索著前進，在錯誤率慢慢下降後這個時候屬於你的交易模式初見成長，你需要做的事就是把屬於你自己的模式在鞏固修繕。

希望對有所感悟!

交易是一個比較注重實踐操作的技術活，想要建立自己的穩定盈利交易系統需要做的工作不少，至少需要解決以下幾個核心問題：

一、如何看待市場和自己的交易？這個問題是建立交易系統底層哲學的問題。在價值投資者眼市場是反應公司價值的地方，那麼首先要找到有價值的好公司，再找到低估的好時機，長期持有獲得工作資本增值和分紅的回報；在趨勢投資者眼裡市場是合力的表現形式，找到明確的大級別趨向走勢就找到了賺錢的根本；在遊資眼裡找到市場最確定的是短期的慣性，短線才是王道；諸如此類。所以你看，不同人眼裡的市場根本就是不同的世界，什麼交易哲學是個基礎問題，先定這個才有後面討論的前提。每個人都是市場的參與者，但根本上的差異大的很。

二、如何實現對結果的必然性的把握？在對市場基礎認識確定後，實現盈利的根本是一個數學遊戲。持續的盈利結果最終是由每一筆交易累計構成的，交易系統的思維比一般投資者成熟的區別在於，交易系統投資的人是用很多筆的交易結果代替對單筆交易的過度重視，即代替“賭”的心態。如何保證多筆交易的結果必然性呢？有兩個方面：勝率和盈虧比。勝率越大，盈虧比越高的系統最終結果肯定是越好的，只是在實戰中這樣二者兼得機會比較少，而頂尖的高手聚焦的肯定是這個方向。所以大神級的成功者和成熟的投資哲學本質上必然符合這兩個標準，在這個衡量角度上看，成功的價值投資、趨勢投資、跟莊策略、短線交易在數學原理上是一致的。

三、如何制定規則？交易系統需要依據交易哲學和對市場的理解挖掘市場根本規律，藉助根本規律構建買賣點的客觀標準以及倉位管理和風險把控的規則。這個部分的獲取有的是自己摸索，更多的是多學習多思考多總結，人的觀念和思維習慣是很難改變的，這塊的知識方法的要靠緣分跟需要自己堅定的追求，沒有因緣以及自己堅持不懈探索很難拿到市場中最珍貴的“法”，沒有好的方向，也就更不可能獲得好的結果。

四、如何實踐執行到位？真正落實運用前面的規則和標準，對交易的思路和策略執行到位實現計劃結果並不是簡單的事。實踐中這塊的考驗還是很大的，首先是人性的弱點，動態博弈的市場中沒有簡單可複製的盈利模式，好的盈利方法一定有逆人性的障礙點，相比學習知識和思想這一關才是真正考驗；其次是習慣建立和經驗積累，交易習慣的建立事實上是不斷試錯獲取經驗改善習慣的過程，與任何一項技藝的訓練一樣這是需要大量重複練習和不斷改改進的過程來實現的，即使有了正確的方向和好的理論，甚至有頂尖的高手指點你，你也必然需要自己的親身體會去感受和理解，這個過程不可逾越，“一萬小時理論”大家應該都聽說過，老話講臺上一分鐘臺下十年功就是這個道理。

建立屬於自己的穩定盈利的交易體系就是建立一套完善的交易系統。

——交易系統是尋找、進入和退出交易的一整套規則，一個完整的交易系統需要包含以下幾方面：

1、清晰的交易時間框架

交易的時間框架主要指一個完整的交易週期，超短線通常為日內交易，主要在5分鐘級別週期作為持倉時間；中線交易可以是幾天、而長線的交易可分為幾周甚至幾個月的時間週期。

總之，不同的交易進場時間週期對應不同的持倉時間；不同的進出場訊號、不同的波動幅度、採取不同的風險控制手段、不同的資金管理。

2、清晰的交易訊號

不同的交易系統有不同的交易訊號，但這些交易訊號一定要清晰明瞭的，具有明確的定義和可落地執行的特徵。

比如，趨勢跟隨交易系統可以參考短中期均線的金叉、死叉；突破或者跌破某條均線作為買賣的交易訊號。

3、資金管理

資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。

比如限定每筆交易承擔一定比例總資產的風險；或者每隻股票應該佔用的資金量等。

4、倉位管理

倉位管理是指開倉、加倉、減倉、清倉策略。短線交易一般不用考慮增減倉，中長線交易才會遇到倉位管理問題。

5、風險控制

兩個點要做好：保本是第一位、其次控制到手利潤的回撤。

不同時間週期框架要有明確的風險控制規則，規則力求簡單和落地執行，通常包含止損位設立、單筆交易的手數、利潤回撤時的處理策略、單筆損失的限定等。

6、心態控制

交易心理是交易系統的上層建築，它包括投資者的綜合素質和交易習慣的訓練，它主要解決“如何做到”的問題，也就是執行的問題。

交易心理真正是交易系統最重要的部分，沒有之一，因為交易系統是違逆人類本性的。

因此，在構建適合自己的交易系統過程中，要建立起一套對應的心態管理策略，也就是自己在執行交易訊號時匹配的心理特徵。

——以上面六點為基礎，結合自己的性格特點和對市場的認知，逐步建立和完善一套高機率獲勝的交易系統，才能夠保證我們在投資中穩定獲利。

每一個在投機市場可以活很久並且穩定贏利的人都有一套適於自己的交易系統。那麼該如何訂製適合自己的交易系統呢？

一個好的交易系統是符合你自身的性格和特點，每一個買入和賣出都有嚴格的計劃，並且經過時間的考驗可以獲得穩定的贏利。

一、自我評估並設定你的目標

這是訂製個人交易系統的第一步，也是最重要的一步，你應該拿出準備交易任務的50%來做這項工作。因為這決定了你後面一系列步驟的選擇。

比如你在交易方面的優勢是什麼？你個人有多少資產？其中有多少你能輸得起？在一次交易中你能承受多少風險？你每年需要賺多少錢？你需要靠那些錢生活嗎？如果你賺的錢不夠生活怎麼辦？在回報與虧損方面給定目標之後，你想要什麼樣的初始風險停價訊號？你如何計劃實現盈利？是反轉止損、跟蹤止損、技術止損還是設定價格目標？

二、買入

這一步在整個系統中的重要性不超過10%，需要考慮兩個方面。

1、大的環境因素。無論是全球的債務問題，氣候問題或者你所投資市場的法律變化，甚至人口變化都可能是你需要考慮的。

2、買什麼股以及什麼時候買入。常見的方法有趨勢跟蹤，基本面分析，價值交易，波段交易等等，這些方法各有利弊，需要你根據自己的目標和評估結果來選擇一種或者結合起來使用。

三、賣出

這一步分虧損和贏利兩種情況分別說明。

1、當市場走勢與你的預期相反時，要在達到你的止損點時即時撤退。你的止損點多少取決於你的風格，越習慣短線的止損點應該越低。

2、如果市場走勢與你的預期相同，你同樣會有很多矛盾的選擇。常用的有跟蹤停價（可能獲更大利潤，但是可能返還部分利潤）、利潤折回停價（設定一個允許的回吐利潤比例）、百分比折回停價（設定一個允許的最高價格折回）等等。

培養盤感，勇於認錯，資本是投機的，不可能用幾個模式以不變應萬變，順勢而為就可以了，其他都是扯淡，想安全就別炒股

這個我不能說，首先我不願說假話，說真話我用數十年血淚換來的成果我暫時達不到與人共亨的境界。

不過我可以給出一個標準：凡是一分鐘之內說不清這個問題的人，他本人水準值得懷疑！

炒股是沒辦法建立自己的穩定盈利體系的，炒本身就是短期的交易行為，顯露的心態都不同。只有買賣股票，不急功近利，保持平和穩定的心態，才有可能建立自己穩定的盈利體系。

股市是高風險市場，十股八賠一盈一平，能夠在股市盈利的人可謂鳳毛鱗角，少之又少，而能夠建立自己的體系，並且是穩定的盈利體系，這基本上就是股市的常勝將軍。

我認為股市一直都盈利是沒有的，只有總體上是盈利的才是現實存在的。

一是買賣點要把握好，高位不貪心，低位不恐懼。二是設定好自己的止損止盈點。三是倉位不要重，什麼時候都不要滿倉。股票不要買過多，根據自己資金，1至3只股票即可。

股市上各種各樣的技術，戰法一大堆，有人沉迷學習迷信技術公式，有人喜好聽風聽雨留意小道訊息，有的什麼不懂求師問藥跟人買股！到頭來大部分人淪為韭菜一枚，如果有那麼好的穩賺的體系，早就一飛昇天了！普通散戶把握穩定盈利體系都是相對的：“在行情好時多入些多賺些，在不好時少虧點，盈大於虧，持續下去，就會形成敏銳的風險意識，有危險時比兔子跑得快，有利時要比狼更兇狠”！別信那些大師，網紅，薦股明星，他們只是為了割韭菜收學費。可以自己長期跟蹤某一組資料定能獲得靈感，這也許就是我自己的盈利體系吧！

我長期只關注“盤後中信期指，盤中北向資金”分析大勢多空，押碼指數型etf基金，今年來獲利28%多，算保守穩健者了！

對於股票，每週五用”周連漲”（過去根據資料分析總結的）測出有否目標股，有，則週一買，週三賣，一週只炒一次，沒有就休息，也獲利頗多，！

這個問題比較好，我個人覺得，選擇幾支比較合適的股票，理性控制倉位與價格，反覆操作，雖然不會有大的盈利，但是資金會逐漸增多，逐漸培養你對市場的敏感性，日常多看經濟新聞，不斷提煉新聞中所包含重大利弊考量，而後抓取最大關聯高價值股票。不要過於貪心，心思浮躁，穩紮穩打，水道長流，何必擔心不賺錢