易之路沒有捷徑，只有艱辛。它有上坡也有下坡。如果你只想走上坡而不去走下坡，是永遠走不到成功的高峰的。就像冬天的樹木，如果不落下夏日的繁華，甘心歸零，就等不到春天發芽。

交易中，阻止一個人成功的東西都在內心，經驗決定了情緒，情緒決定了行為。

再好的技術體系也有虧損，而且是經常性的虧損，而這些虧損經歷很難使一個心理正常的人無動於衷，看著自己經常發生的虧損，任何一個人的心臟也受不了。

但你必須接受，如果動了小聰明，想在以後的交易中偏離自己的交易系統，避免損失，或者想及早平倉鎖定利潤，我保證⋯你一定會錯過後面的大幅獲利利的真正的機會。

交易沒有密秘，成功全靠執行力。

那為什麼有些交易去執行自己的系統那麼難，說到底還是對市場的認知不足，在系統出現連續回撤期時對系統產生了懷疑，信心不足，總想去最佳化與改變，從而最佳化、改變、再改變⋯無限迴圈於尋找確定性的交易聖盃之中。就像熊瞎子掰苞米一樣，掰一個丟一個。又像用心去裝修了一個歺廳，最後又放棄了營業。

如何使自己堅定不移地執行系統，答案非常簡單：提高自己的認知。

知而不行，只是偽認知。

交易世界沒有知易行難，只有知難行易。

如果交易者沒有達到對市場真知的境界，而去刻意尋找提升自己執行力的方法，兩個字：無解！

世界上最難的事情就是把自己的思想放入別人的腦袋裡。

答：不都是期貨還是股票交易紀律和倉位控制是最難做到的，首先交易員要明白你的計劃是什麼，多少倉位的管理加倉和減倉一定要盤前就做好，然後按照你的計劃和明確的紀律來做投資，這是一個交易員要做的一點，比如說開倉在什麼價位和止損在什麼價位一定要盤前做好，這樣就避免頻繁交易和風險管理，這樣做才能約束自己的行為。

紀律正好是自律的反面。

自律是自內心的，紀律是外在的。

那麼怎樣才能發自內心，自律呢？！

這就和認知、經歷等有關。

此處省略萬字。

跑個題，假設做交易的時候，突然有個身材面容很好的美女站在你面前，向你拋媚眼，甚至色誘你，你能夠坐懷不亂，鎮定自若，並且氣定神閒地操盤嗎？！

如果答案是肯定能夠，那麼恭喜你，你是這市場上最強的人…

理由很簡單，黃是寫在基因裡的，如果你能夠對抗，那麼其它的關都能過。黃就是大boss。

哦對了，有了自律，紀律就是很自然的

市場總是充滿大大小小的交易機會，每個人理解不同看到的機會就不同，風格也就不一樣了，短線客可能覺得機會很多頻繁操作，以小勝積大勝，長線玩家更注重一次大的機會，在機會到來之前學會等待，交易頻率就下降了，那到底短線好還是長線好呢，因人而異吧，但短線難度高於長線，往往大的贏利更傾向於長線，如果做不了長線也要學會做波段，折中一下，制定一個適合自己的策略然等待機會出現，市場充滿誘惑，但我們只取自己理解的哪部分，耐心越好，活得越長。

單筆交易的虧損不超過總資金的3%，總持倉不超過賬戶資金的20%,每次入場出場的理由要相同，看不懂的行情不做。

市場總是充滿大大小小的交易機會，每個人理解不同看到的機會就不同，風格也就不一樣了，長線玩家更注重一次大的機會，在機會到來之前學會等待，交易頻率就下降了，因人而異吧，但短線難度高於長線，制定一個適合自己的策略然等待機會出現，市場充滿誘惑，耐心越好，活得越長。每次入場出場的理念要相同，看不懂的行情不做。

一個嚴守紀律的職業交易員

早上起來穿衣吃飯，然後出門去上班，如果下雨了，就帶把雨傘。這對於一般的人來說是再自然不過的事了，幾乎就是與生俱來的一種生活習慣。人在一生中會有很多習慣相伴隨，有生活習慣、工作習慣、飲食習慣等等。習慣就成了人的風格。生活習慣就是生活風格，工作習慣就是工作風格。它們是人在工作或生活中的一種流程、一種計劃。

對於精神正常的人來說，在生活或工作中近乎成為條件反射的習慣，能讓他們始終有條不紊地保持良好的生活工作狀態。對其形成的原因，同1 1=2的算術問題一樣簡單，沒有必要問為什麼。習慣是由人的性格決定的。有道是“性格決定命運”有一定的科學道理，但是不是為了改變自己的命運，就去改變自己的性格呢？我認為大可不必。性格是一種個性，有其優點和缺點，我們沒有必要去改變自己的性格，只需要調整你性格中的優點去適應你的目標並更好的去為之服務就行了。

從事期貨交易要想獲得成功，除了具備對行情的研判能力、資金管理和風險控制能力以外，更為重要的是自我控制能力。“沒有規矩不成方圓”，要有效地實施自我控制能力，就需要在交易前有明確的交易計劃。有效的計劃能幫助你實現成功的目標。如果沒有計劃，目標的實現就是天方夜談。對於期貨交易者來說，也許困難並不在於交易計劃的制定上，而在於計劃的貫徹實施上。很多交易者在臨盤交易的時候，就會把事前制定好的計劃拋到九霄雲外，讓恐懼和貪婪去主宰交易，焉能取勝？

其實冷靜的想想，如果我們在交易中將計劃的實施轉化為一種習慣多好啊。對於系統交易者來說，系統訊號就構成了你的交易計劃，因為它是一套規則，能使你始終保持冷靜客觀的態度去對待和進行交易。但為什麼只有5%的贏家才能真正去實施自己的交易計劃呢？因為只有這少得可憐的人將交易計劃變成了自己的交易習慣，所以他們勝出了，成為市場上少有的能夠持續穩定賺錢的人。

將交易計劃轉化為交易習慣，是成功實施自我控制的有效手段。將你的交易行為由被動執行變成主動執行，是習慣形成的過程。對於習慣的形成過程是一個批評與自我批評不斷深入的過程，需要在交易的實踐過程中不斷去強化。當內心即將萌發違背交易計劃的念頭時，你應大聲地說“你這個懦夫，又在背叛自己！！”。在不斷強化、不斷自我批評、不斷否定 自己的習慣形成過程中，你就會逐漸體會到沉浸在交易過程中而不是沉浸在結果中的愉快和成就感。

交易要長期取得成功必須具備以下條件：

1、能夠認清市場的結構；

2、能夠認清交易者自身的結構（貪婪恐懼）；

3、能夠將市場結構與自身結構無縫連線（做到“知行合一”）。這三個要件。

假如，你吃了兩碗飯未飽，第三碗後就飽了。這時你是否會想如果我一開始就吃那第三碗不是更好嗎？前面那兩碗是否有充飢的功能？這個問題問小孩，小孩也會發笑。在交易時，交易者一定要按照系統訊號去進行交易。如果連續遭受挫折，也不應對系統的有效性產生任何懷疑，並且應堅定不移地執行新的交易訊號。比如：當你按照系統訊號進行交易而連續兩次作錯，這時系統產生了第三次交易訊號，由於你已經根據系統進行交易而連續錯了兩次，你開始對系統產生懷疑，因此沒有去執行第三次交易訊號，但此時卻產生了一輪轟轟烈烈的行情，由於你對系統的懷疑，使你錯失了行情。任何系統都不是絕對完美的，交易系統不是神，沒有失敗交易的交易系統是不可信的，沒有任何噪音的交易系統是不可信的，因此前兩次錯誤交易看成是捕捉第三次大行情訊號的成本和代價，你就不難理解了。在盤整時期出現虧損是無可厚非的，但錯過行情卻是不可原諒的致命錯誤！成功的交易者就是那個連續失敗後，還對後續訊號充滿信心，並果斷執行從不錯過大行情的交易者。不要相信直覺，要相信現實，一旦交易虧損，不管是市場出了問題，還是系統出了問題，始終需要你止損。

要養成贏時就守，不轉向不走。輸到止損位就即走的良好習慣！拋棄一切慾望，做一個堅定的系統交易者

做單紀律

短單變成長單，長單變成鎖單，鎖單變成暴倉單

從不認賠，逢低加倉，最後暴倉

明知錯了，心存僥倖，期盼奇蹟，最後暴倉

從事金融投資多年，深感交易紀律的重要性，可以說目前沒有成功的原因就是沒有很好遵守交易紀律。做金融交易時你可以分析錯，可以方向做錯，但就是不能不遵守交易紀律。方向做錯可以重來，交易紀律不遵守你遲早會被踢出這個市場，因為每個交易者的資金都是有限的，交易紀律可以有效的保護你的資金，除非你有無限的資金，那麼你就是永遠的勝利者！

交易業內流傳著這麼一句話：評價一位交易員是否專業的首要準則不是他的盈利水平，而是他的風險控制能力。

對於職業投資者來說，並不會過多在意某項資產的一時漲跌並非，而是將精力放在組合管理上，做組合管理最重要的也不全是讓淨值上漲，同時也要在不利的時候努力不讓淨值下跌。

風險控制歷來都被視為職業交易員的必修課之一，很多著名的交易員也一直將風險控制作為交易決策中的重要指標。而其中一種名為“1%風險準則”的風險管理法則，更是被眾多交易者追捧。

遵守這一準則，當交易員某日不在狀態或經歷嚴峻的市場環境時，資本損失將保持在最低水平，同時仍有獲得豐厚月度回報的可能。

作為交易員首先要明白自己的資金是多少，我每次交易盈利和虧損多少就要離場，當趨勢確立之後，可以適當讓利潤飛奔，當震盪情況下就要見好就收，做錯一定知錯就改，切記與市場做較量。只有有錢賺，心態才會好，而不是心態好就有錢賺，99%的投資者永遠是做不到的，要不然投資高手怎麼會跳樓，趨勢也是慢慢的確立的，所有人都說做趨勢單，問題是在哪裡是趨勢，等你明白趨勢，基本又要到尾部行情，所以只有把資金盈利虧損放在首位才是正確。

1、不要先入為主地臆測行情，而是要跟隨市場；

2、不熟悉的品種不做， 不瞭解的趨勢不做，變化慢的盤面不做， 小波動不做。

期貨交易員守則與交易規則

1．交易員必須掌握所工作的範圍和工作重點。

2．每日交易員必須堅守崗位，做好跟蹤盤面工作報告（報告變化差異），以及發分析報告給本公司需要人士及相關客戶。

3．每日必須檢查客戶及本公司倉庫期貨買賣交割的單。

4．每日複核現貨倉庫期貨買賣交割登記記錄

5．每日倉庫每時有變動必須第一時間回報給相關部門做好控制量，以及做好風控監管。

6．崗位交易員接替工作時必須把當天客戶，倉庫現貨期貨買賣所產生的交易必須當天複核交收，並簽署當天複核無誤。

7．必須瞭解清楚無誤每一個交易盤的操作，以及出金入金的規則以及所產生的費用。（過夜費，交易費，費用的計算方式）

8．注意客戶及本公司買賣交易裡所出現。掛單，撤單的彙報確認工作，以簡訊方式確認掛單和撤單。如出現錯單，漏單及突發事件時，務必及時報告上級主管，不得擅自做主。

9．買賣期貨相關商品要清楚各種商品是做哪一期月份的商品，以及到期的日期。在到期前一個星期必須馬上通知本公司或客戶轉倉通知，避免客戶不轉倉時系統強行平倉時帶來的糾紛。

10. 清楚瞭解所需買賣商品所用貨幣的匯率變化，儘量做好匯率變化所產生的問題，及時報告上級相關領導

11.積極與倉庫，會計溝通複核當天現貨倉庫期貨買賣資料以及手數。

12.檢查客人及本公司期貨持單記錄數，確認準確無誤。以及檢查客戶期貨買賣所需的保證金，客戶的保證金是否能維持，如不能維持則及時通知客戶並追加保證金,（做好止損工作），每時檢查期貨盤所需的保證金，做好防範工作。

13.公司期貨和客戶下單時，確保下單手數的準確性，避免出現漏單，多單情況而損害公司利益。

14.清楚的掌握期貨盤所需銀行入金出金的流程手續，做好期貨賬戶密碼工作，不得洩露。保護好客戶資料，期貨資料，不得外洩。

15.以及期貨盤產生商品交易交割時，務必要第一時間通知客戶和本公司相關人員，工作時要分好主次的問題，及時處理問題，以雙方資訊往來確認。

16.當天公司倉庫商品期貨總數有客戶期貨買賣交易單，和掛單的情況，交易員和主管要做好稽核交收工作無誤，並予以三方簽署。

17.如交易員出現操作錯誤，必須馬上平倉，然即報公司如何處理。

18.以上職責守則和交易規則是每一個交易員必備實行的操守，必須嚴格遵守，避免不必要的錯誤產生。如出現2次相同錯誤，涉及公司利益，則公司會追究其產生損失的責任。

以上職責操守請予以嚴格遵守，嚴格謹記。並以此作為期貨部員工，年終獎的評比和考核標準。

這是一個專業非常強的金融問題。金融專業知識深厚，需要金融專業人士解答，我只知道日常生活接觸過股市，認識很浮潛如下：

炒股應知道的事情

第一：每天都要認真地研究周線轉市訊號。記住，是周線，不是小時圖，也不是日線圖。要耐心等待大機會。

第二：充分休息。不要把自己搞得很疲勞，在你們所從事的行業，打疲勞仗是賺不到錢的，反而會虧錢。

第三：每天堅持寫日誌和日記。

嚴格執行止損紀律，出現虧損時，絕對不準死守倉位，清倉出局。

股市交易機會太多，作為炒股者，要善於辨別大機會與小機會，不要被眼前的小機會迷惑住了，輕率的交易，只會浪費有限的入市交易機會。“在沒有出現交易訊號的時候，選擇不交易就是最好的交易。”心態問題是一個大問題，心態好，什麼都好，做事也順手，做交易也賺錢。心態不好，什麼都不好，看什麼都不順眼，做事也不順手，做交易就賠錢。每天把走勢圖在大腦裡象放電影一樣過一遍。透過大盤分析確定個股走勢進行把握。僅此而已。謝謝。

如果我是一名交易員，首先要制定自己的交易規則。因為自己最瞭解自己的風格，適合短線還是中長線，是保守型還是激進型。其次，制訂了規則就要去執行。是人就會有弱點，在股票交易市場裡，人性是最經不起考驗的，這個時候就要修心，練技術，學習。但你還是追漲殺跌，隨性交易，市場會有千百萬種方法收割你，讓你長記性。

作為交易員，你有哪些約束自己行為的紀律？交易員的最高境界就是無我，無憂，無喜，無恐懼，既要想得到，還要做得到，知行合一，大道至簡，才是交易的完美體現。

交易員都具備良好的心態和素質，在交易中他們保持高度的自制力和嚴格的執行力，就像冰冷的機器人簡單重複做正確的事情，做到計劃你的交易，交易你的計劃，沒有計劃的交易不交易，在交易中如無特殊情況不會輕易改變自己的交易計劃，即使錯了也要堅決執行，只有在交易結束之後總結每次交易成功以失敗的經驗教訓用於完善自己的交易系統。

他們不會因一時的成功而高興，也不會因一時的失敗而沮喪，在交易中他們把人類的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲，嫉妒，暴躁等等控制的恰到好處 ，不會因行情隨機的波動導致所持倉位頭寸浮虧浮盈而產生心態上的變化，他們懂得虧損是正常的，可控的，是計劃範圍內的，關鍵是你每次交易的虧損是不是永遠小於你每次交易的盈利。

總結：交易員都具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。二者必須兼備，缺一不可，因為交易系統盈利需要時間，時間又關乎耐心，而耐心又取決於你的心態。所以是否具備良好的交易心態和制勝的交易系統是衡量交易員水平高低的主要條件。

交易是一門嚴謹的功夫，我是沒見過一個靠理論之類的賺到大錢的，可能是我孤陋寡聞了。

我認為這也是專業和韭菜的區別。

各種理論大行其道，只是因為新手們接受不了市場不可預測這個定理，總是想在波動中尋找確定性。

大神級交易員應該有什麼特徵？ 對標的物的熟悉程度，風險控制的策略，穩定的交易訊號，倉位管理和良好的紀律，還有夜以繼日盯盤帶來的經驗和綜合大局觀，這幾種有那個是理論能告訴你的？

理論是什麼？ 只會分類歷史走勢，建立一個邏輯框架，讓你在已經發生的事物中尋找規律，但是事物的結果已經確定，那麼帶來的這個分析結果，對於未來有什麼意義？出現的時間間隔及幅度大小並不一定具有再現性，那麼對實際交易有多大的幫助？

專業的交易員，技術面只是輔助和基本功，重要的還是基本面的能力。

良好心態，絕對控制，理性思考。

順勢而為

永遠不抄底，永遠不摸頂

1.市場要開始上漲的最好證據是，它已經在上漲了；市場要開始下跌的最好證據是，它已經在下跌了。

2.只順著中期趨勢的方向開倉，均線多頭排列時只做多或者空倉觀望， 均線空頭排列時只做空或者空倉觀望。市場絕不會漲到不能買進的地步，也不會跌到不能賣出的地步。

02 品種

1.只參與成交量大、流動性好的品種。做多就做最強的（不要覺得它的價格已經漲得很高而選補漲的），做空就選最弱的（柿子要挑軟的捏）。

2.不要有品種偏好，任何品種只是一個符號。獲利潛力是品種選擇的唯一標準。

03 時機

只在已經啟動的市場上交易，等到趨勢出現後再進場。如果市場暫時不動，為什麼要進場呢？現在要做的事情是什麼也不做。何不等到它明顯啟動之後再進入。

04 時間

確定時間框架，時間決定空間，時間產生盈虧。任何一單交易，時間框架必須是唯一的，在整個交易過程中不可以改變。不可看長做短，也不可短線長做。（目前主要做30分鐘K線和日線）

05 資金管理

1.首次開倉所佔資金不超過總資金的10%。看對行情而沒有賺到錢是常有的事，其中一個原因就是倉位過重，心理壓力大，經不起行情的輕微震盪而被清洗出局，另一個原因是介入的時機點位不佳。

2.在市場連戰皆捷後（贏利超過50%），將利潤的40%提取出來，以備急時之需。虧損超過5%，首次開倉資金降低一半。

06 止損

每筆交易入市前設定止損點位和止損資金額，每筆交易虧損不得高於資金總額的1%-3%。

時間止損不猶豫；空間止損防意外；單單止損不僥倖。

07 加倉

永遠只在贏利的頭寸上加碼。加碼時要找到關鍵點位，嚴格執行金字塔式增倉，增倉頭寸一定要設立止損。

08 平倉

1.只持有正確的倉位。每日收盤前凡是感覺可疑的，不自信的，有浮虧的單子，一律清除。只持有有浮動贏利的倉位。

任何頭寸如果在規定的時間內沒有產生預期變化（沒被證明正確的），都應該出局。

一般的投機者持倉不是因為價格變化確認了他的交易，而是因為價格沒有“確認”他的止損訊號。

在他建倉後，如果價格橫盤或略微下滑，但沒有觸及到他的止損點，他會仍然持倉，然後開始期望市場朝他們持倉的方向走。墨菲法則告訴我們，市場大多數時候會向相反的方向走。

2.振盪不停留，意外快離場。

3.永不讓所持倉轉盈為虧，有了可觀的贏利之後要及時將止損點移到盈虧平衡點之上。

09 身心調節

1.一天連續虧損2單後必須中止交易，檢查交易計劃和執行過程。交易虧損不可報復下單，後一單交易至少間隔前虧損單1個小時。每日交易不超過3次。

2.資金回撤10%，強制休息一週。如果虧損超過20%，停止交易一個月。

3.當身體不舒服、心情不好、或有其它什麼事情干擾的時候，絕對不要做交易。

4.贏利超過50%，休息2周以上。

10 觀望、等待與放棄

寧可錯過，不可做錯。環境不明不做；行情不懂不做；時機不到不做。永遠只做最簡單、最容易搞清楚的那一段行情的交易。

勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。先為不可勝，以待敵之可勝。

在心理上預測行情就行了，但一定不要輕舉妄動，要等待，直到你從市場上得到證實你的判斷是正確的訊號，只有到了那個時候，你才能用你的錢去進行交易。

優秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。要記住，在市場本身的表現證實你的看法之前，不要完全相信你的判斷。

這個問題我回答過類似的。

我給出的答案是：交易紀律很初級，你需要把它進化成為交易規則。

首先，我們要明白一個最基本的道理，強行約束，達到不實際效果。

這個問題，我已經闡述過很多次了，你讓一個不明白止損核心重要性的人單單帶止損，並且期待他能夠一致性的執行，這是不現實的。

因為他不明白這樣做的重要性，在他的認知體系中，止損並非最完美的選擇，你非逼他這樣做，這不是“害”他嗎？

尤其是當你約束他行為而帶來了“不好的當下結果”時，無論你多麼的權威，你都無法再次約束他，因為他認為他受到的傷害已經大於了你的權威性，而那一刻起，約束行為就已經失效。

強行約束，從根本而言，並不能解決問題。

真正重要的是認知升級之後的交易規則。

所謂的交易規則，其核心是如何處理一切不確定性的K線走勢。一套完整的交易系統，融合到最後，僅包括3個規則：

入場規則，出場規則，資金管理規則。

什麼時候入場（開倉加倉），什麼時候出場（止損止盈）以及，如何分配自己的風險敞口。這三條規則，就是你最頂級紀律的體現。

這三條規則，把你的所需要做到的一切，都壓縮了進去。

比如，某人的自我約束是上漲走勢中只做多，下跌走勢中只做空，單單帶止損，永遠不逆勢，永遠不死扛和浮虧加倉。

他把這些紀律寫在了一張紙上，貼在了電腦前面，天天閱讀反省。

然而，這些紀律一句話就可以解決：

虧2個ATR止損。

虧了2個ATR止損，意味著你只會在沒有虧到2個ATR的時候才有單子，這樣，你想要在上漲趨勢中持有空單是根本做不到的，這一條止損直接斷送了你逆勢的渴望，你也死扛不了，更別提浮虧加倉了，同時，你自然就實現了單單帶止損。

簡單的一條出場規則，包容了無數你約束自己的紀律。

當你達到了這個地步的時候，你對這些規則的定義就不會是用來“約束自己的紀律”，你會發現，這些規則其實是你成功的必備武器。

它們已經由單純的被動防守，約束那個衝動的自己，變成了自己成為合格交易員的傍身武器。進可攻，退可守，簡單高效直接，這就是交易規則。

當然，對於新手而言，需要一個過程，需要這個建立紀律的過程，但是我想要告訴你的是，你要明白，紀律只是過渡，你真正需要的是明確的規則，在以後的交易過程中，你可以嘗試往這方面靠一靠。

擁有了交易規則，並且能夠執行，才是擁有了邁向高手交易員的真正實力。

因為這意味著你開始擁有了限制自由，掌握自己的能力，而交易如人生，唯高效的自律才能真正的帶來自由。

1、必須堅守交易的生命線：止損！

這是第一條紀律，也是生命線。如果想在這個交易市場上活下去，那就必須設定止損線並堅決執行。相信對於涉獵交易一段時間的任何人來說，都已經深刻認識並體會到，在此不過多闡述。

2、必須建立起一套科學的、穩定的交易系統，並堅決無條件地“一致性“執行。

要養成贏時就守，不轉向不走。輸到止損位就即走的良好習慣！拋棄一切慾望，做一個堅定的系統交易者。其交易系統，結合到最終，僅包含3個標準：進場標準，出場標準，資金管理標準。何時進場（買入加倉），何時出場（止損止盈）以及怎樣處理倉位自身的風險兩個敞口。這三條標準，是最頂尖紀律的反映。這三條標準，將你的所必須保證的一切，都壓縮了進來。換個角度說，交易高手必須有一套交易行為準則，必須進化並固化成交易標準流程圖表，類似飛行員飛行前的飛行準備手冊，下單前核對圖表的每一項，確認符合各項規則以後才會下單，順便交易記錄也做了。如果按照規則下單，最後若沒有收益或者被止損了，那也能泰然處之，因為在我的規則裡，只有正確的交易和錯誤的交易。正確的交易讓我丟了芝麻撿了西瓜，錯誤的交易讓我撿了芝麻丟了西瓜，這樣一致性執行下去的最後結果就是盈利只是長久遵守規則的副產品而已。擁有了交易標準，而且可以實行，才是擁有了邁進頂尖交易員的真實實力。

3、必須時刻將“勇於自我約束”的信念牢記心胸，只要在市場中一天就必須時刻警醒和進行自我鞭策和修煉。

從事交易要想獲得成功，除了具備對行情的研判能力、資金管理和風險控制能力以外，更為重要的是自我控制能力。也就是說，在擁有具有市場優勢的交易方法和嚴格的資金管理制度之後，剩餘工作就是在交易實戰操作中的自我約束問題。一些國外取得成功的交易大師，在其成功傳記中提的最多的就是“自我約束”。其實做任何事情也是如此。原因它是有效實施交易方法與風險控制制度的前提條件，為何在自我約束的前提下，嚴格執行由交易方法與風險控制制度組合而成的操作計劃，由於交易員普遍存在傾向於作感到舒心的交易，而實際上越感到舒心的交易，風險性就越大。自我約束還有另外一層含義就是一旦出現並不理性的交易結果要勇於承擔責任，同時要學會獨立自主的思考。再優秀的交易員你只能吸取他的交易理念，卻不能隨意去問別人對市場走勢的看法與意見，要按自己系統訊號的標準來做。

“沒有規矩不成方圓”，要有效地實施自我控制能力，就需要在交易前有明確的交易計劃。有效的計劃能幫助你實現成功的目標。如果沒有計劃，目標的實現就是天方夜談。對於交易者來說，只要有了成熟穩定的交易系統困難就不在於交易計劃的制定上，而在於交易計劃的貫徹實施上。很多交易者在臨盤交易的時候，就會把事前制定好的計劃拋到九霄雲外，讓恐懼和貪婪去主宰交易，焉能取勝？對於系統交易者來說，系統訊號就構成了你的交易計劃，因為它是一套規則，能使你始終保持冷靜客觀的態度去對待和進行交易。但為什麼只有極少數的贏家才能真正去實施自己的交易計劃呢？因為只有這少得可憐的人將交易計劃變成了自己的交易習慣，所以他們勝出了，成為市場上少有的能夠持續穩定賺錢的人。將交易計劃轉化為交易習慣，是成功實施自我控制的有效手段。將你的交易行為由被動執行變成主動執行，是習慣形成的過程。對於習慣的形成過程是一個批評與自我批評不斷深入的過程，需要在交易的實踐過程中不斷去強化。在不斷強化、不斷自我批評、不斷否定自己的習慣形成過程中，你就會逐漸體會到沉浸在交易過程中而不是沉浸在結果中的愉快和成就感。

這些都是從一個新手變為一個高手的過程，都是要從不斷從失敗中總結教訓的歷練，博弈或對弈交易的紀律性是一個漫長的滲透於改變過程，在市場裡那些優秀的交易者或投資者都是逆人性的，所以剋制人性的貪婪和恐懼去交易，需要一個漫長的時間去磨鍊和實踐。而剋制自己的人性，就是要懂得養成一個良好的交易模式，等慢慢習慣性地去完成盈利操作的時候，我們的賬戶資金就會開始慢慢回來且變得日復一日的正態曲線增長了。

一個交易員，如果連操作都想著靠“紀律”來約束的話，那基本上不用再考慮成功的事了。

我拿我自己的經歷來談談吧

做不到，與紀律沒有太大的關係

曾經我也因這個問題苦惱過很長一段時間，整晚整晚的睡不著覺。

明知道不符合規則的機會，小級別的行情、盈虧比有限的機會做的太多，不利於資金曲線的成長，卻總是控制不住，想去嘗試一把，虧損後又不甘心，就想著拿，結果不得不砍倉的時候，虧損往往是最大的。

極度的痛苦，那種錐心般的疼，收盤後找個沒人的地，狂扇自己嘴巴，可依然還是改變不了任何問題。

不該進場的機會、不該犯的錯誤，止損拖延、做小週期，這些錯誤反反覆覆很長一段時間，差不多半年多的時間都沒能糾正過來。

系統性的學習、跟著做盤、看到過身邊的人真正的賺錢，為什麼還是做不好？

只有認識到、接受規則，刻意去改變才可能改變

直到後來我第三次爆倉後，開始發現自己生活都變得窘迫後，才意識到自己，如果做不出來，可能是真的完了。

那時候，沒有別的收入，一心想著靠期貨賺錢，發財，所以全部身心投入進來，期望太高，失望也最大。

期貨市場有句話"做了期貨後，就不想做別的了",我是兩年以後才真正明白這句話，其實這是種不正常的表現，這樣的心理都是逃避現實，不願意接受這個市場和別的行業一樣，需要你用心經營，需要時間成本付出，才能得到想要的結果。

只是剛開始，看到的都是賺錢的例子，所以才會覺得簡單，其實真的、真的、真的不簡單。

我是快沒錢生活下去的時候，才開始去改變，那時候，樓下對面的楊記清芳拉麵15塊錢一碗，去吃都要猶豫半天，真的是這樣的慘狀。

沒有很好的計劃這件事，覺得很容易就應該能夠賺到錢，所以才會虧損不心疼，覺得這是學費，虧回去的也一定能夠賺回來，其實當系統都談不上明確的時候，賺錢不亞於天方夜譚。

痛則不通，通則不會再痛

這句話我用來形容交易，我覺得再恰切不過。

如果對市場認知不夠，不能夠清晰看到未來，時間的重要性，天天沉迷於賺錢的自我世界裡，只會越來越痛苦，很大可能性，經過長時間虧損之後會抑鬱。

理清楚這件事，有了邏輯、清晰的交易理念後，重新回來，你會發現，那些做的很穩健的人，其實把交易當成了生活中的一部分，就像早餐去吃包子喝豆漿的一樣自然，不會糾結吃什麼餡的，豆漿是要原味，還是加糖。

這就好比交易，符合規則，出現訊號，整體配合，又有把握，那就去做了，不會根據個人的情緒、感覺去操作，一切都只是客觀的存在。

用一句圖上這位大佬的話來結尾：正確的交易，應是如行雲流水般的自然。

我有十年交易外匯經歷，分享一下我自身的成功經驗。

外匯交易的旅途上，有好的時候也有不好的時候，通常以盈利和損失為標誌。更多的時候，損失是給我們最大的學習禮物，他們允許評估我們做了什麼，我們做錯了什麼，以便我們追求變得更好。

但是，這個機會絕大多數人都難以理解，特別是在交易外匯市場時涉及金錢。事實上，有時我們需要幾天甚至幾周的時間才能將損失認定為學習機會。但無論注意到多長時間，學習的機會總是在那裡。

這個觀照促使我思考當我第一次開始交易外匯時所想知道的事情，下面是我總結出來的十個要點。

1、簡單的價格行為是你需要理解的

作為外匯新聞事件影響的結果，針杆形式的K線你不會少見。當我第一次開始交易外匯時使用的圖表可以是一團糟。沒有其他辦法可以說，在任何給定的時間，我有一個隨機組合的至少五個指標擠在我的圖表上，指標的這種組合似乎每隔一週就會洗牌。

我深信，一旦我配置了正確的指標，我的極樂時刻就會來了。然而並不是所有時候都是極樂時刻，我有很多令人沮喪的時刻充滿了絕望。

巧合？有可能。但那一刻發生在2010年，自那以來我一直持續獲利。我知道這並不是巧合。

2、儘量不要使用較低的時間框架交易

我早年交易的時間範圍包括15分鐘，30分鐘，偶爾1小時。當然，我的偏好在不斷變化，因為我真的不知道我在尋找什麼。

我沒有再使用這些時間框架，但我相信他們是優越的，即使我不理解這種優越。我當時使用它們有三個原因，我當時認為這一切都是真實的。

較低的時間框架提供更多的交易機會，從而允許您賺更多的錢

較高的時間框架僅適用於那些擁有較大資金的交易賬戶

即使我有較大的賬戶，使用更高的時間框架也是無聊的

當然，我後來得知，所有這三個原因遠遠不如你所能得到的真相。

較低的時間框架下交易會矯飾一件可怕的事——時間慢慢地吃掉你的交易賬戶。當然，有外匯交易者已經找到了成功。但是在我的經驗中，更多的交易者在從較低的時間框架轉移到更高的時間框架之後找到了成功，而不是相反。

任何可以開立交易賬戶的人都可以使用更高的時間框架，即使是一個100美元的賬戶。

至於無聊，更高的時間框架只是無聊，如果你認為在一定的基礎上賺錢是無聊的。我個人覺得我很喜歡。

3、使用90％的時間學習如何正確識別支撐和阻力

外匯支撐和阻力水平從技術角度來看，您的首要任務是掌握正確識別支撐和阻力水平的藝術。如果您現在開始關注這一件事，那麼您的交易將在未來幾周和幾個月內大大改善。

對於那些沒有藝術傾向的人來說，也會明白什麼樣的圖表看起來更好，一目瞭然。一條加著重顏色的支撐阻力線，這是你需要做的。

我認為大多數人會同意，支撐阻力線更有利於分析研究。以類似的方式，您的圖表上的支撐和阻力水平將成為著色中的線條。只有在支撐位和阻力位交換的線才可以著色。

4、耐心是交易者的美德

每個人都是有耐心的。無論你想到自己在這個時刻耐心還是不耐煩，你都是這樣，因為你的選擇是這樣。

這是我在交易初期我認為理所當然的一個領域。我聽到許多的"專家"談論耐心的重要性，但我認為我知道得更多，並不耐煩地繼續。

我在這裡告訴你，如果你真的想成為一個成功的外匯交易者，你必須學習耐心。閱讀書籍，去研討會，做任何你需要做的，以培養耐心，因為一旦你這麼做，你就永遠不會再看到交易了。

當你停止追逐交易機會並開始允許讓它來找你的時候，你就領略了耐心的真諦 - 這是開發耐心本質所在。

5、有利的風險回報比永遠是正確的

如果我給你兩個投資之間進行選擇，第一個涉及風險100美元可能盈利100美元，第二個涉及風險100美元可能會賺300美元，你會選擇哪個？注意兩個投資獲利的機率是一致的。

我希望你選擇第二個投資。事實上，如果您有足夠的耐心，您可以經常遇到提供1:3、1:4或更好的機會。

這種基於風險的思維將徹底改變你對交易的看法，無疑會使你成為一個更好的外匯交易者。

如果你真的想在外匯市場上取得成功，你必須提高你的盈虧比。風險不超過一半的潛在利潤，是一個偉大的起點。

6、永遠不要提前預判方向而讓市場走出方向

我花了很長時間來弄清楚這一點。當我第一次開始交易時，我認為只有那些懂得預判方向的人才能獲得鉅額利潤。

雖然有一些事實，但是沒有一個交易者可能知道一個市場是否真的反轉，直到它出現。市場透過打破關鍵水平的支撐或阻力或在關鍵水平形成看漲或看跌價格行為。

透過等待市場做出第一步，才能有效地發揮優勢。您可以看到市場多空傾向於哪個方向，你需要做的就是跟隨那個方向。

7、沒有重新測試的突破是不值得你花錢的

一個訓練有素的投資機構優勝於絕大多數的外匯交易者，特別是剛開始的交易者，喜歡在交易突破時使用掛單。這樣做的問題是，你讓自己，陷入了假突破之中。

交易突破的最好方法是等待市場確認，並將破裂的水平重新測試為新的支撐或阻力。這個兩步法將使您有更大的信心，市場會採取行動，並將幫助您避免陷入錯誤的假突破。

我花了很長時間才意識到這一點，因為它需要很大的耐心。但是，如果您對交易突破感興趣，我強烈建議您嘗試一下。

好的機會是值得等待的。

8、以質超量，永遠如此

生活中有更多的地方是值得思考。以運動為例。作為一名熱愛足球運動的人都知道，你向龍門射球的次數越多，你可能得分越多，至少這就是一般性思維。

外匯交易是完全相反的。在外匯市場，少即是多。你發現交易的機會越多，獲得利潤的交易就越少。這就是為什麼成為一個成功的外匯交易者將成為你生命中最棘手的挑戰之一。

以較少的交易賺取更多的利潤來抵禦人性，選擇以質超量

9、您無需知道市場接下來會發生什麼，便以獲利

如果有人問你，"你認為你需要知道下一步會在市場上發生什麼，這樣才能獲利？"你會如何回答？

當我第一次開始交易外匯時，我知道我如何回答這個問題。我說，是的，你至少需要有一個堅定的想法，市場一定會在某個方向發生什麼。

我當時不知道，但這不可能是真相。你不需要知道下一步會在市場上發生什麼才能獲利。你只需要等待市場作出選擇，跟隨它的步伐，然後讓市場做剩下的事情。

如果你在說服自己需要知道或者更糟的是，你已經知道接下來會發生什麼。你的自我將會對你的交易造成嚴重破壞，盲目自信會使你遠離真相。所以退後一步，你並不需要超越市場來贏得一致。

10、成功的外匯交易是一個過程，而不是一次專案

外匯交易是一個過程，在我完成這整篇文章中，可以說是迄今為止我最重要的發現。交易是一個過程，換句話說，它沒有結束日期，因為你將不斷進化為一個交易者。

你問為什麼這麼重要？

因為如果你還沒有被迫退出，將來你會的。我們作為外匯交易者的旅程更加艱難。所以當你坐在你的顯示器前面，失去了感覺，絕望，重要的是要明白，這一切都是過程的一部分。

透過檢視它作為一個過程，您也將開始欣賞作為學習體驗的旅程。一旦你開始關注流程而不是利潤，你將開始看到一個全新的交易。