交易就是做自己！所以別人盈利的系統，全盤托出給你，你也不一定拿著能盈利。就如宗師級畫家手把手教出的弟子，也不一定就會成為大師。

所以，第一步，當然要博覽群書學習，但不是學的大師的系統，而是他們的思想和內在邏輯，觀千器而後識劍。

當你邊學邊交易，直到內心完全認識到，一切都是盈虧同源，任何理論和指標或方法，都是不確定的，都是盈虧同存狀態的。

這時，你接受了不確定性，可以開始打造自己的系統了。

你會發現，勝率，賠率，機率，正期望值～～～一切都是那麼美妙！資金管理和風控是那麼的迷人！

一套穩定盈利系統都是經過千錘百煉的，是一種信念的產物。大量的交易後總結出經驗，對於這種提取出的結論有著堅定的信心。不停的交易總結是不可替代的。

每個人在股市學的東西很多。很雜。一個人要在股市成功。總會用各種技術指標來組合著預測股票下個交易日的走勢。一旦這個組合錯誤了。又會把其他技術指標加進來。來更正自己的組合。。。。其實任何技術指標組合只能預測55%的走勢機率。當你頭昏腦漲的時候不如靜下心來。一句話:不賭為贏。

怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？

很多股民進入股市，曾經賺到過錢，但後來又全部虧光了。有些進場的時候正好趕上行情好，股票一買就大漲，產生了自己就是天下第一股神的幻覺，於是加大注碼積進投資，結果栽了。股市漲跌存在很大的隨機性，即便一個人連續賺了99次，第100次虧損也足於血本無歸。

那麼如何建立一套穩定的交易系統呢，分享一下個人經驗。

如果我們用一半以上的倉位投資低風險股票，可以將整體風險控制到相對較低的水平，這樣無論碰上什麼不確定的風險，都不會讓我們太恐慌，造成措手不及以至於錯上加錯。什麼是低風險股票呢？就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。

2016年後，申購新股不需要先交錢，只要有市值就可以申購，中籤後再繳款，那麼有前面第一條持有低風險股票的情況下，堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，我有很多客戶一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。

前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如說年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律，而不要被套了去找利好安慰自己。

前面我說的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。我知道現金不會生錢，會降低資產回報率，降低資金的使用效率。但這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。

透過以上四條，嚴格執行，知行合一，要想長期穩定獲利，其實不是難事，難就難在人心，自己都控制不住自己。與各位朋友們共勉!

這是行不通的。交易策略的建立是需要適應自己的交易習慣才行。所以，只有透過不斷學習，並改進交易系統來適應自己和市場才行。沒有那一種方法或系統隨隨便便可以複製。如果想要得到一套穩定且適合自己的系統，實踐是少不了的一步。不要輕信有那種方法能穩定賺錢，只有你自己去不斷摸索才有機會找到屬於你的交易方法。

期貨主力操作價格的思路與單邊股票的操作是有很大不同的。期貨主力手中籌碼的常態是多空平衡，盈利的是產生頭寸的部分籌碼，所以價格軌跡是各週期的頻繁波動，在波動中對沖獲利！

期貨不是一漲就沒有頂，一跌就沒有底。即使在大趨勢由漲轉跌後，也是第一跌最大，然後在漲少跌多中逐步到底的。這是期貨的一個重要特徵，因為主力也是要在漲跌之中對沖籌碼獲利的，所以抓住大小波段拐點非常重要！

我的期貨價格邏輯數學模型就是專抓大小波段的拐點，那就是你精準開倉平倉的拐點。

能夠向這個方向去思考足以說明在金融交易市場中你已經走在正確的道路上。尤其是在股市裡擁有一套穩定盈利的交易系統是很多交易者不斷追求的目標。那些常年能夠保持盈利增長的無論是散戶還是基金操盤手都肯定有屬於符合自己風格的一套交易系統。我認為可以先從一下幾方面著手：

2，確定自己的交易風格不斷試錯加以完善，剛開始要用少量的資金或者模擬盤去交易，交易之前要做好規劃，比如長線還是短線，介入價位、盈利目標、止損多少這些交易之前都要提前規劃好，而且每一筆交易完成後要歸納總結，找出優點和不足的地方加以完善，強化記憶。同一種或幾種型別的股票多次的交易自然會提升你的交易水平。

3，要執行嚴格的交易紀律。股票市場是一個高風險的投資領域，任何的心存僥倖都有可能血本無歸，讓你之前的盈利瞬間清零。一夜暴富終究可遇不可求，穩定盈利點滴積累才能在股市長久的生存下去。

碼字不易！一家之言不到之處請見諒！

首先，你得要對市場有一定程度的認知，對市場的瞭解越充份，認知的層次越深，對構造交易系統就更得心應手。構造一個交易系統不難，市場的走勢，我們無法預測與確定，所以，你必須用你的認知與瞭解，再歸納總結出你自己獨有的理念，用理念的方向去慢慢構造交易系統，再結合情況，修正、最佳化，執行。

比如:當你認知為市場的走勢是不確定性的，未來的趨勢行情是無法預測，那麼，你就根椐這認知去構建系統，既然市場無法預測，那麼，我們只有跟隨趨勢，才能盈利。那接下來，如何跟隨趨勢？簡單又明白的就是均線跟蹤了，價格的上漲，必然會站上5.10日線的，那你就用均線追蹤趨勢，當價格站上5日線上方兩天，就可買入，如價格再站上10日線上，就可適當加倉。

上面的只是我舉的例子，構建系統，就是等於出現什麼情況或訊號，開倉、加倉、止盈、止損這樣。但是你必須要對市場有一定的瞭解，結合你自身的認知理念，慢慢去構建，然後，用實踐去積累經驗，每積累到一定經驗，你的認知又上升一個層次，理念也會跟著改變。

穩定盈利的交易系統模式是怎樣打造出來的？

做期貨交易穩定盈利是必須的，但是交易系統就必須要去自己建立，只有適合自己的交易系統才能夠給自己帶來穩定的盈利。

建立交易系統並不是建立出來就夠了，還需要自己不斷的改善，修改，更新，只有不斷的修改完善，才能建立出完善的交易系統，這樣才能夠幫助自己穩定盈利。

建立適合自己的交易系統不只是建立出來，還需要融入自己的元素，這樣才能更適合自己，更加符合自己交易的方法，這樣更能穩定自己的交易，也能夠更好的盈利。

做空兩個非常關鍵的位置；

第一個位置；有2個必要條件；1.趨勢線走平或者拐頭向下。2. 操盤線向下翻綠。

第二個位置；價格向下穿越波段線，在波段線附近逢高做空。

止損的條件；價格回到波段線之上，或者操盤線向上翻紅。

做多兩個非常關鍵的位置；

第一個位置；有2個必要條件；1.趨勢線走平或者拐頭向上。2. 操盤線向上翻紅。

第二個位置；價格在波段線之上，在波段線附近逢低做多。

止損的條件；價格回到波段線之下，或者操盤線向下翻綠。

打造穩定的交易模式是所有人都期望的，但因為投資是個學習的過程，前期摸索的路註定了不穩定，沒有哪個人剛一參與股市就通透的，所有這個行業的牛人無不都是經過千錘百煉，才得以活下來。

1、閒錢炒股：學習過程一定會虧損，為了不使心態亂掉，一定要用閒錢炒股，靠賭身家的方式這條路你肯定走不下去，閒錢炒股可以讓你有充分的摸索時間，不至於死的太快。

2、理論學習：理論知識一定要學，這點應該都懂，沒啥說的。

3、大量訓練：沒有經過大量訓練的理論是空洞的，運動員、歌手等職業無不經過大量的強化訓練，投資更需如此。

4、勤於總結：如果只是訓練而沒有或不善於總結，那麼訓練也是白費功夫。

交易模型的打造首先離不開金融投資學的理論研究，對於現代金融市場來說，如果缺乏先進的金融投資學知識，是很難構建穩定盈利的交易系統的。

想搭建盈利系統必須要有現代的先進的經濟或金融知識與理論為基礎，譬如現代主流的市場有效理論，然後確定投資策略，再以這些理論與策略為基準，引入數學、幾何學甚至是物理學等多方面的科學學術加以論證，然後才能細化投資方式與方法，構建有效投資模型。

如果不具備風險與收益的研究，不能在風險與風險溢價、正太與非正態分佈、風險度量、收益率與利率權衡、風險資產配置、最優資產組合、資產模型、指數模型、定價模型、套利模型、風險收益模型、多因素模型等等多方面深入研究，是很難構建穩定性盈利交易系統與模型的。

而在研究各種模型的過程中，需要具有非常紮實的金融學與財會學等基礎，需要非常紮實的數學基礎，離開這些，僅僅想依靠現在的一些軟體上的交易系統來構建模型是非常困難的。

如果經過金融投資方面的系統學習，懂得構建交易系統與模型的原理與基本方法，才能不斷透過實踐與歷史資料建立盈機率利大於虧損機率的交易體系，然後逐步精益求精，努力細化以提高盈利機率。

但需要說明的是，現代投資盈利模型的搭建已經是一個平臺、人才、資本、與高科技等多方面相結合的工作，也可以說是一個知識密集型產業，這項工作很難獨立完成，所以需要有志之士共同開發合作。

而對於普通投資者來說，主要是透過一些交易軟體搭建一些簡易的交易系統，這就需要尋找指標引數更為詳盡的一些軟體，然後根據買、賣與風險控制三原則搭建簡明有效的交易模型，並不斷透過市場實踐與歷史資料來微調系統引數，以使自己的交易系統最最佳化。

穩定盈利的交易系統模式是怎樣打造出來的？

期貨交易市場是一個率概市場，沒有百分百可以確定每一個訊號的對錯的交易系統，交易系統中的規則組合只是保證所要捕捉的機會和對這個機會的處理存在更好的可能，但可以透過有效的手段去平衡盈利時和虧損時的結果，達到虧損時虧得少，盈利時獲利多的效果，使最終保持一個時間段間隔內是穩定盈利的。

根據設定的根據、週期、資金管理等方面，不斷地去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。

完善的交易系統它覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金管理、倉位大小、進出場點、交易策略、交易後的總結分析等）。

有了完善的交易系統一定要做到嚴格執行，還要保持良好的交易心態。

想要做好期貨，還要做到知行合一、順勢而為。

對於普通投資者來說，主要是透過一些交易軟體搭建一些簡易的交易系統，這就需要尋找指標引數更為詳盡的一些軟體，然後根據買、賣與風險控制三原則搭建簡明有效的交易模型，並不斷透過市場實踐與歷史資料來微調系統引數，以使自己的交易系統最最佳化。

穩定盈利的交易系統模式是怎樣打造出來的？

期貨交易市場是一個率概市場，沒有百分百可以確定每一個訊號的對錯的交易系統，交易系統中的規則組合只是保證所要捕捉的機會和對這個機會的處理存在更好的可能，但可以透過有效的手段去平衡盈利時和虧損時的結果，達到虧損時虧得少，盈利時獲利多的效果，使最終保持一個時間段間隔內是穩定盈利的。

根據設定的根據、週期、資金管理等方面，不斷地去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。

建立交易系統並不是建立出來就夠了，還需要自己不斷的改善，修改，更新，只有不斷的修改完善，才能建立出完善的交易系統，這樣才能夠幫助自己穩定盈利。

建立適合自己的交易系統不只是建立出來，還需要融入自己的元素，這樣才能更適合自己，更加符合自己交易的方法，這樣更能穩定自己的交易，也能夠更好的盈利。

這些只要認識到期貨市場的特點就會明白，機率這兩個字在槓桿交易市場中的地位，它和盈虧比這兩個概念可以影響到對交易的認知，影響到對交易得失的取捨，影響到對交易系統的建立，在期貨交易中是一個相當重要的概念。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？

首先建立的交易系統必須適合你自己的交易方式，才能夠把交易系統運用的更好。

並不是複雜的交易系統就是好的，還是需要適合自己，才是最好的。

不管是簡單的還是複雜的，都是需要根據自己的性格習慣來建立，如果一味的追求複雜，但是不適合自己，自己也操作不好，那樣並不會有盈利。

根據設定的指標、週期、資金管理等方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。

完善的交易系統包括買賣品種、資金管理、倉位大小、進出場點、止損止盈、交易策略、交易後的總結分析等。

有了完善的交易系統，一定要做到嚴格執行。

因為可能你即便有了完善的交易系統，但是做不到執行的話，那結果可能也會不盡人意。

當然除了嚴格執行以外，還要隨時保持良好的交易心態。

怎麼樣建立一套穩定盈利的交易系統？

建立了交易系統之後就要運用建立的交易系統，首先建立的交易系統必須適合你自己的交易方式，才能夠把交易系統運用的更好。

並不是複雜的交易系統就適合自己，還是需要適合自己，才是最好的，不管是簡單的還是複雜的，都是需要根據自己的性格習慣來建立，如果一味的追求複雜，但是不適合自己，自己也操作不好，那也是不管用的，那樣並不會有盈利。

根據設定的指標、週期、資金管理等方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期穩定盈利的交易模式。

完善的交易系統覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金管理、倉位大小、進出場點、止損止盈、交易策略、交易後的總結分析等）。

有了完善的交易系統，一定要做到嚴格執行。

因為可能你即便有了完善的交易系統，但是做不到執行的話，那結果可能也會不盡人意。

當然除了嚴格執行以外，還要隨時保持良好的交易心態。

想要做好期貨，更要做好知行合一、順勢而為。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

建立一個交易系統，應該從以下三個方面來考慮。如何保障本金？如何穩定盈利？如何獲得卓越的回報？這是投資者所面臨的三大問題。

如果一個投資者根據自己的系統可以很好的回答這三個問題，那麼我們就認為這個投資者的投資體系是可以穩定盈利的，他距離成功已經不遠了，如果他不能很好的回答這三個問題，那麼我們認為他還需要更多的磨礪，他的交易事業還需要更長的路要走。

怎樣解決這三大問題，關乎著一個投資者是否可以穩定盈利。

1、如何保障本金呢？我的回答是透過等待時機、穩健開倉、果斷止損、合理減損這四種操作手法。那怎麼等待呢？在我看來，就是等待比較好的入場點，等待市場的走勢符合你的開倉系統，然後開倉。如果你還沒有開倉系統，那麼就先建立一個開倉系統。而穩健開倉的目的，就是讓我們建立持倉優勢，有一個好的開始；俗話說良好的開端就是成功的一半，說的就是這個道理了。還有就是我們要果斷止損、或者合理減損，而這些損失，就是我們做股票這個生意的合理成本，這個成本只能通過後面的盈利慢慢對沖了。果斷止損，是對我們本金虧損的最後一道防線，一般是本金的1%，如果本金較小，可以設到2%等等，這是我們永遠不被市場滅掉的秘密。就算我們虧了很多次，但是我們只要本金不被重創，那麼我們還有翻身的機會。合理的減損，是在根據市場具體情況和止損之間的一種平衡，因為止損比較僵硬，但是減損就在止損和市場具體情況之間做一個比較好的靈活處置。但是最終結果呢？我們必須明白，我們總會虧損和做錯，這是我們無論怎麼做都無法避免的，如果誰說自己從來都沒有過虧損，我敢肯定，這個人根本不會存在。那麼，我們產生虧損該怎麼辦呢？只能通過後面的盈利慢慢的死磕對沖，在時間的魔力下最終會達到盈利！這裡一定要深刻的理解“熬”的精髓。

2、如何穩定盈利呢？就是對沖的理念加上時間的積累，這是交易穩定盈利的核心奧義。具體實踐中只有兩個辦法，保本止盈對沖和對沖止盈對沖這兩種對沖操作手法。保本止盈的指導思想就是在盈利的一邊平倉，慢慢的積累小利潤，不斷的對沖前面操作中的試錯成本。保本止盈有以下三個好處：不斷地提高勝率、不斷的對沖試錯成本、不斷的拉昇資金曲線。對沖止盈呢？就是一次性對沖前面所有的試錯成本，保持資金曲線的最終穩定，實現穩定盈利。市場本身沒有秘密，賺錢也沒有秘密，巴菲特的價值投資理論公開了好多年了，但是巴菲特卻只有一個，所以不要去尋找所謂的聖盃，我們建立自己的投資體系才是最重要的。無論說什麼，結果只有一個，那就是我們一定要保障自己盈利的穩定性。

3、如何追求卓越的回報呢？說白了就是產生暴利。也有兩個辦法，大構型止盈和加倉。首先講一下大構型止盈，做它的前提條件是已經有對沖試錯成本的盈利了，而且我們有很大的持倉優勢，然後就可以採用大構型止盈，讓自己的利潤不斷的奔跑。我們不要忘了那一句警世名言：“截斷虧損，讓利潤奔跑”。還有一個辦法就是加倉豪賭，畢其功於一役，很多大佬就是這樣乾的。它的前提條件是已經對沖完試錯成本了，那麼當產生巨大的盈利時，把平倉線放到成本價可以盈利的地方，然後不斷的回撤加倉、加倉、再加倉，以博取巨大的利潤。就算市場達到我們的保本線，我們還不是不虧。

鑽研交易(股票、期貨、外匯)的過程一旦找到正確的切入點(頓悟)，就是另尋悟道、修道、追求真理的過程。再根據正確理論的指引，制定各類戰術的執行標準，從而制定生出屬於自己的交易系統，然後執行策略，知行合一，知要知真理，行要慣徹執行力。只有對正確理論的充分理解才會信仰自己制定的交易策略，才會堅決執行違揹人性而又符合天理的交易系統。這是個涅槃重生的過程。

交易模式，主要分為幾類。

1、短線交易，也是多數散戶喜歡的模式，但需要的盤感和技術較高，初學者不建議用這種方式交易股票，等成熟了再用。

2、趨勢交易，對機構票，漲勢較好的波段交易，這種股票節奏很明確，在關鍵的支撐壓力位買賣即可。

3、跟莊交易，需要了解莊股運作模式和具體過程，對一些常用手法必須明確。

無論哪一種，不在於學的多，而是精，賺錢就是簡單的交易重複做，時間長了財富也就做了。

一，歸納總結你的心理特點與下意識狀態會做出什麼樣的選擇。

二，選擇符合你心理特點的週期，短線一般一週之內，中線一般兩週到八週，長線一般兩個月以上。

三，選擇標的，從大類政策到具體行業再到操作標的。

四，確定你的資金使用方式，根據資金規模做出進場離場方案。

五，每次交易前制定交易計劃，並嚴格按照交易計劃執行。

六，覆盤研判你的失誤與更最佳化方案，找到心理與實際的平衡區間。

七，空閒時間，去做一下修身修心的活動，提升視野與格局。有時候，認知與現實存在差距，需要修正。

建立盈利的交易系統，簡單說就是形成一個模式化操作的方法，只要盈虧相抵是盈利的，然後一次次去複製你的模式，就可以產生穩定的盈利。

我稍微展開說幾句要點：

1.有系統的人和沒系統的人，投資思想和戰略眼光都不同

交易，有盈利的時候，也有虧損的時候，有系統的投資者跟沒系統的最大區別，就是戰略能力不同，所謂戰略能力，就是把一個非常巨大的目標，看起來不可能實現的目標，分拆成很多個小目標，然後一個一個去完成，最後完成一個宏大的目標，從交易中積累鉅額財富。

沒有系統的人，頭腦裡沒有分拆的概念，只有一夜暴富的幻想。一味想著抓牛股、抓漲停、一個月幾個月翻番。導致的結果就是不肯低買，只願意追高，美其名曰發現莊家動向，結果大多是先嚐到點小盈利的甜頭，然後套牢，然後砍倉，屢戰屢敗。

假如你給自己制定翻100倍的目標，一個月完成5%的盈利，是不是就難度減少很多？而平均每月盈利5%，你只需要做95個月，也就是10萬本金，平均每月盈利5%，耐心操作8年就可以達到1000萬的目標，可以財務自由了。

沒有分成概念的思想指導，很多10年的老股民，8年翻1倍估計也困難。

2.穩定盈利，不代表每次都盈利，因為價格波動是非線性的，所以你的盈利結果也是非線性的。

我們在每次操作之前，都不可能預先知道結果，所以靠的是勝率，如果你分析和操作的結果，大機率是對的，那麼長期看就能賺錢，能持續賺錢。

但是如果沒有交易系統的思想支撐，出錯幾次你就堅持不下去了，因為你根本不知道自己這個方法模式對還是不對！

所以建立交易系統，基本是從2個方向來建立，一個方向是時間上的，一個方向是空間上的。時間上就是制定自己交易生涯的時間片段，打算透過多少個時間片段來完成宏大的盈利目標；空間上就是每次完成5%還是10%還是多少，你透過什麼手段去達到這個盈利目標。

把這2個思路建立起來，操作上就簡單了！技術第二，思想第一！