一般人基本上都聽過股票，對期貨卻知之甚少，期貨也是一種和股票類似的投資方式。

期貨分為商品期貨和金融期貨，商品期貨主要有農產品（如玉米大豆），化工品（如酒精，瀝青），礦產（如鐵礦石，煤），金屬（如銅鋁）等幾大類，金融期貨有外匯期貨，利率期貨和股指期貨。

再來說一下期貨的交易方式，和股票相比，主要有以下幾點不同(以商品期貨為例)。

一，期貨是保證金交易，股票是全額交易。

期貨是以商品的標準合約為標的物，股票是以公司股份為標的物，買賣股票必須全額付款，期貨則只需要付大約百分之十的保證金即可（每個品種保證金不一樣，具體以期貨公司為準）。

通俗來講，就是你有一萬塊錢，最多可以買價值一萬塊的股票，但是如果買期貨的話，最多可以買價值大約十萬塊的期貨合約。

二，交易機制不同。

股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。

三，交易時間不同。

股票是工作日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，全天四個小時。

期貨是工作日上午9：00-11：30，下午13：30-15：00，有些與外盤品種關鍵性強的還有夜盤，如瀝青，鐵礦，金銀，銅鋁鋅等金屬，而且夜盤時間不一致，最晚的金銀交易時間一直持續到凌晨兩點半。

四，時間制約。

股票只要公司不退市，不管盈虧都可以一直持有，期貨不行，到了交割時間必須平倉，否則就會被強行平倉或者實物交割。

很多人覺得期貨風險大，股票風險小，的確是這樣，因為期貨有槓桿，一萬可以當五萬甚至十萬用，賺錢的時候賺的多，賠錢的時候同樣賠的也快，如果滿倉操作的話遇上極端行情甚至一天或者一個小時就能讓你爆倉！

人是貪婪的，做投資都想著掙快錢，很多人被期貨的這種保證金交易、雙向交易機制所吸引，認為可以充分利用資金，更交易靈活。結果反而比股票賠的更慘。

其實在投資市場，小的風險不加以控制也會釀成大貨，大的風險如果管理得當也能收穫頗豐。

股票風險低，許多人同樣賠的傾家蕩產，期貨風險大，也有人在裡面混的風生水起。

做投資，一是心態，二是執行，三是方法，這是能在市場長期立足的三要素，缺一不可。

如果非要評出最忌諱的事，我覺得是重倉操作和不止損。

人能成就事業基石是什麼？是頭腦？是能力？不，都不是，是健康！是活著！

同樣，在投資市場，最重要的不是賺錢，是活命！是留住資本！

在期貨市場上，重倉操作和不止損是很容易被爆倉的，資本都沒了，何談掙大錢呢？

最後，祝願所有投資者朋友收益穩定，都能掙錢！生活樂開懷！

金融投機交易賺錢的方法各有各的不同，但是虧錢的原因無怪乎重倉，逆勢加交易心態不穩定。

股票交易市場每個人都是為了賺錢來的，但是結果卻是大部分人都是虧錢的，因為往往大家都忽視了一個問題，人生下來的時候都是一張白紙，沒有人是天生的某一職業者，學習地過程就意味著要付出學費，倉位越大，能賺多少先不說，可能付出的學費就越多，不要眼睛裡只盯著這一筆能賺多少，盈利100%或許會讓你的生活好一點，但是虧損100%的話一味著你破產了。

每個人都習慣於預測行情，希望自己可以精準的抓住每一次強勢股，但是很遺憾，自我主觀的觀點代表不了行情的真實方向，哪怕你的理由是多麼的充分，記得，順勢交易是唯一能賺錢的方法，一旦發現自己錯了及時止損，當然，止損不是時候設定，而是在前置預定，在你選定了進場點進場之前，就應該明確止損點在哪兒。

投資期貨最忌諱的就是拒不止損和頻繁止損。

乍一聽有些迷糊吧，其實還真是這個道理。首先拒不止損。這樣的例子在期貨裡不勝列舉，百分之70的人都是因為不承認自己的判斷失誤，虧損大量本金，導致沒法回本，最終惡性迴圈，徹底離場。舉個我身邊的例子，一個客戶，150萬資金，空橡膠10手，恰好趕上了橡膠十年不遇的大牛市，從18000漲到38000，先補後砍，一波行情全虧沒，慘不忍睹。其實，你的頭寸就是你的打工仔，它不為你賺錢，你還留著它幹什麼呢？堅決止損，這是你的生命線，是在市場上存活的重要手段！

說了拒不止損的，再來說反覆止損的。很多拒不止損的，受到打擊挫折後，就轉向另一個極端——頻繁止損。他會把他虧損的原因歸結成長線不止損，於是交易方法改成了短線頻繁止損了。其實這是從一個坑到了另一個坑！短線交易異常困難，頻繁交易，反覆止損的最終結果就是本金慢慢消耗殆盡，徹底出局。從業十幾年靠短線交易成功的投資者鳳毛麟角，這看似簡單的交易方法，真不是我等普通投資者能夠駕馭的。

這兩種方式，基本就是90%以上投資者的真實寫照了，解決的辦法就是建立大局觀和完善的交易系統，做好你的交易計劃，順勢而為。話說的很簡單，構建卻需要太多時間了，先從擺脫情緒化交易開始吧！

期貨市場裡最忌諱的估計就是重倉了吧。重倉可以創造奇蹟，不過也會把人帶向無底深淵。

仔細分析一下，重倉的投入產出不成比例，賺9次錢，無論你翻多少倍，一次虧損就一無所有，這個風險真是不值得的。

凡是重倉交易的人，心中都是有賭性的人，妄想透過一次的交易，改變了人生軌跡，如果真有這樣的機會，嘗試一下還好理解，無論對錯，交易結束，再也不參與這個市場。可很多人重倉是習慣，覺得刺激，這就是徹頭徹尾的賭徒了，最終結果必然是一敗塗地。

人非聖賢，怎麼可能每次行情都準確呢，輕倉就是保證自己的容錯率高，即使失敗也不會傷筋動骨。最後一句忠告，留得青山在不怕沒柴燒！

要想成為一個期貨交易員實現穩定的收益，最忌諱莫過於一下幾點。這是我見過的所有存活的期貨交易員都是嚴格遵守的。

止損是所有期貨交易員的生命線，必須像是愛護生命一樣愛護。但是很多交易員發現自己的止損總是被恰好主力吃掉，因此就覺得不用設定止損。但是你有沒有想過這是自己的心裡作用呢？通常來說人一旦你建立倉位，你的判斷就會受到自己的心裡因素干擾，無論什麼訊息或者是任何其他人的判斷都會影響你操作。因此止損是你沒有建倉的時候才設定的，通常來說是比較準確地。比如說我的止損是倉位的50%，也就是全部本金的5%。

2.倉位比較重基本超過自己本金的50%

你要知道本金的意義，就像是做生意的本錢。錢可以不賺，但是本金不能失去。一旦全部進入市場，你的錢就不受你的控制了。因此如果要加倉的話，也是順勢加倉。一般而言不要超過10%，極限最高本金的20%了。

3.做自己不熟悉的品種

這也是很多人失敗的原因，比如說你做銅金銀鎳等等，這些我不熟悉自己堅決不做。因為不瞭解，所以風險就特別大。有些養雞子的農民，去做雞蛋期貨就會做得很好。期貨高手林存福說雞蛋是人們最熟悉、最常吃的東西，也是最典型的週期性行業。他做雞蛋從10萬本金做到2億資金。

朋友們好！期貨交易，單純理論上講，是一個商品生產，儲存，經銷者，在生產經營，銷售過程中，減小市場劇烈波動影響的保護神！如果以僅以投機心態，屯積居奇，以期賺取暴利差價，那可謂是鱷魚池裡游泳！一定要小心了！

下面和朋友們分享一下，期貨投機時最忌諱的一些做法:

首先，過分自信！期貨市場，大鱷橫行，擇機而動，殺多逼空，本無定數！過分的自信，有可能錯過逃生良機！類似的悲劇上演了無數次，因此這是期貨投資的大忌！

第二，賭博心態！動輒全部資金開倉！高槓杆！無論有多麼豐富的經驗，多麼快速的通道或者多麼靈通的資訊！商品價格一旦有風吹草動，隨時有可能被暴！

第三，盲目跟風，人云亦云！從事期貨投資，風高浪大，需要大智慧！要有定力！如果動不動就，跟風開倉，忽買忽賣，不明其理，恐怕離虧損不遠矣！

第四，炒訊息！資訊時代，進行投資自然離不開各種資料訊息！但也不可盲目偏聽偏信！訊息的真偽，訊息的時效性，訊息有可能產生的市場後果，市場會否與訊息同步？甚至反向而行？這些都是需要認真分析的！

第五，帶壓力操作！過分頻繁的操作！期貨投資者也是凡夫俗子，也有七情六慾！但心情不好或心理壓力過重時，應該暫時離開市場！待平穩時再行介入！有些朋友，一年300天泡在市場，唯恐錯過任何一個機會，或在心理高壓之下進行操作，難免患得患失，一招不慎，則悔之晚矣！

還有一些其他的。

總言之，在期貨交易中，應以平和的心態進行交易！既不能偏聽偏信，盲目自信，也不宜畏首畏尾，患得患失！平常心最好！

縱觀各種交易原則，或者交易行為，我覺得直接會造成爆倉的應該是這兩點：

一、無所謂的交易

二、虧損後的孤注一擲

因為期貨市場的風險時刻伴隨著，就拿止損來說，做日內短線，如果在你進場的第一時間市場已經證明了你的錯誤，你沒有及時離場，那麼最大可能你會虧損擴大，不知道多少朋友已經從市場中驗證了這句話。

所以我嚴格遵守止損的原則，當買入邏輯不存在，進場沒有按照我開倉的方向前進，我就立即走掉，寧願等待下一次機會，不會在市場中憑藉主觀想象去等待行情重新回來。

回到正題，投資期貨最忌諱的是什麼？當然是爆倉。

無論是重倉，或者扛單，可能會造成某一筆的大幅虧損，但不會要了你的命。

如果你是無所謂，沒有原則的交易，這種行為基本已經註定是爆倉的結局。

為什麼說忌諱這個？爆倉多麼的可怕，是對一個投資者從心理深處最沉痛的打擊。

誰都不願意承認自己是個失敗者，但一旦爆倉，會在很長的時間裡對交易有陰影，不敢開倉，擔心再度虧損，就是這樣的行為，讓很多人就此離開了期貨。

再說虧損後的孤注一擲，相當於是虧損後的加倉，當市場已經證明你是錯誤的結果，如果再度加倉，無疑是錯上加錯，只會虧損更多，說不定就是爆倉。

期貨的話，以一個在這個行業6年多的角度看，我覺得主要有以下幾個方面。

第一，在趨勢行情出來以後，比如蘋果突破了前期上市時候的最高點，而且向上突破放量了，你再去摸頂，這樣成功的機率極低，趨勢新成以後不是那麼容易結束的，順勢交易成功的機率比摸頂的機率高很多。或者弱勢下跌行情中，跑去抄底，這樣也非常危險。

第二，在震盪行情中頻繁的高買低賣，低賣高平，期貨頻繁的止盈止損，對本金的傷害太大了，而且會把你的心態弄壞。

第三，重倉交易，沒有止盈止損，倉位太重了，本身承受的壓力可想而知。不管做對做錯了，回撤了，或者有較大的盈利了，選擇合適的機會守住虧損，保護好利潤都非常關鍵。

風險意識不強，或者說是 意氣用事。

自律很關鍵。期貨投資倉位管理，風險控制 是第一位的。

只有做到資金的安全，才能有機會去博弈 ，否則就是賭博。

期貨投資和賭博之間 僅一念之差而已。因此務必務必務必做到

紀律嚴密 當機立斷。切莫抱有幻想。

期貨和股票是兩碼事。且不能認為 股票做的好，期貨就能做的好。兩者之間不能劃等號。

這個問題好，所謂掙錢的方法千奇百怪，虧錢的特點就是那麼幾條，以我之前多年的交易和現在長期跟客戶接觸的經歷來看，期貨最忌諱的有下列幾條：

1，投資期貨忌諱發快財、發急財，不要想一夜暴富，在不能很好的辨識機會和把握之前不要重倉；

2，再一個就是什麼賺錢的機會都不想錯過，抓完多接著抓空，始終在市場裡轉圈，把自己轉的暈頭轉向，時刻有單，沒有留時間給自己靜下心來總結和思考；

3，第三忌諱做交易有虛榮心，不管趨勢，不管對錯，進場就要見紅或者保本出，要麼就是死扛到底，扛不住了再割肉，虛榮心還是沒有錢重要的；

4，第四忌諱心急，心急的代價是盲目入場提前入場，後果就是要麼承受大量的浮虧，要麼就是頻繁的止損，入場前還是要找到關鍵點位，然後耐心的等待進場機會；

..........等等！

您可還有補充的呢？

1 急躁，

2 僥倖心理

主要體現在不止損；

3）過於執著

執著對於持倉是有好處的，但是當市場已經發生變化，卻依然看不見，固執己見，很難再變化莫測的市場中存活下來。

4）重倉

頻繁重倉

5）孤注一擲

虧損後的孤注一擲是非常常見的，這也是非常危險的，我也曾幹過這樣的事情，妄想透過一次操作讓自己重獲新生，結果不過是離爆倉更近了一步；

6）過度自信，不相信市場

敬畏市場是永遠需要保持的態度。

作為一個投資市場，生存了十多年曆，交易者，發自肺腑的提醒。初級投資要謹記以下幾條。第一不重倉，第二不頻繁交易，第三做單設止盈止損，第四不扛單，第五不盲目交易，第六不賭氣。作為一個新手，跟對人非常重要，不要聽別人的花言巧語，要自己睜大眼睛，認真地去甄別老師。跟對一個人，一邊跟單一邊學習。如果你想做交易，可以關注我，看我的文章，裡邊全部是交易實戰心得總結。

期貨最忌諱的有以下幾點

一、滿倉操作是投資者的大忌，這一點像把全部兵力投入到一次性戰鬥中，高明的指揮家在作戰部署上，總會留下一部分機動兵力或預備隊，不到萬不得已之時，預備隊是不會上陣的。能懂這個道理並不難，難的是投機者在行情判斷上過於自信時，經不起獲大利的誘惑，不由自主地放鬆了對風險的警惕，最後使自己陷入被動的局面。

二、虧而拖是期貨投資的大忌。在期貨市場做錯是很正常的事情，最怕的是拖著不及時止損，在市場上本金就是生命，不能夠及時止損，等本金虧損大了之後是很難再翻身，也許拖過幾次後又僥倖漲回來了，但是有一次錯誤就可能損失慘重。

三、做交易沒有計劃。交易者在做交易之前要明確自己的操作思路，把可能出現的問題都要有個預案，才不至於出現問題後手忙腳亂，心態爆炸等人性弱點都暴露出來。做交易自己心裡有底了之後，交易也會從容很多。

我覺得做期貨最大的忌諱就是自己對風險沒有認知。

這一點是通病，所有的大的虧損都是圍繞這個來的。很多人做交易並不知道自己有多大能力，他以為自己會做他以為自己懂了，但實際操作起來則非常糟糕。我們常說的忌諱重倉和隔夜其實並不是重要的，重要的是自己對自己不瞭解，自己又對品種行情不瞭解。其結果就造成了，他在沒有系統策略狀況不明的前提下重倉交易，對可能會發生的虧損沒有防備，因此在發生虧損之後往往顯得手足無措，情急之下可能會加倉拉均價，或者止損走掉。如果因為瞬間虧損過大，如果倉位還很輕，他乾脆就自生自滅放著不管了。其結果就是越虧越多，越虧越大，只要你不止損，虧損就會有可能進一步放大。

雖然我們平時交易的時候，有不少人都在說，不要去重倉和隔夜，但是說白了你想賺大錢不冒點風險是不可能的。但問題則在於什麼時候可以冒險，什麼時候必須要避險，這個清楚嗎？有人賺了1000萬，那就有10個100萬的爆倉了，100個10萬的爆倉了，賺錢的人從哪賺的錢，追根究底還是賺的虧損人的錢。最近很多人來問該怎麼做期貨，首先他對自己就沒有認知，一點基礎都沒有，只想著知道能在哪做，在哪出，你給他說怎麼去分析，他對這不感興趣。

事實往往如此，你告誡他不要做空，他非要做，結果虧錢了，還要把氣撒到別人頭上。這世界有時候最怕的就是說出真相。有些人不喜歡別人說出真相，比如他問能不能做空時，實際上他早已被套多時。如果你說現在不能做空，他自然就很不高興。對於這樣的，只能說等著市場給他教訓，任誰都是說不動的。有道是“自古真心留不住，唯有套路得人心”，你告訴他天下沒有免費的午餐，他卻說某某就是免費的，這也難怪有不少人被人利用矇騙了。以前我還為他們感到惋惜，千方百計的勸阻不要他做，換來的卻是對方的不理解，甚至還要質疑你這麼說的動機，現在我是覺得沒有必要多說了。

固執和無所謂交易。如果一個人過於自信或固執他很難盈利。期貨講究順勢而為，首先你的心態和交易理念裡都充滿作固執死不認輸又如何順勢而為。努力學習他人長處，總結你的交易，交易你的總結。交易到老學無止境，你有這樣的交易理念嗎！

初入市場,要從小做起。如果犯了錯誤,但損失很小,不要害怕,因為我們可以學到重要的知識。新手應該學習如何交易,而不要急不可耐地去賺錢。切記在盈利的時候,增加頭寸,因為你的操作已經顯示風險較小。相反,頭寸不利的時候,減倉出局,等待雨過天晴的日子。

我認為投資期貨最忌諱的是這幾樣：

1.沒有完善的交易策略，沒有把握的重倉。

剛開始做期貨的交易者，容易把期貨交易當做賭博，這樣是不對的，你應該有一手自己的交易策略，紮實的基礎，使自己有把握再去做，而不是盲目的，存在僥倖心理的去做

2.沒有及時止損、止盈，太大的貪念

止損和止盈在期貨交易中也是很重要的。這句話做期貨的都知道，重要性也都清楚，但執行起來真的是不容易，太多的人折到這上面了。人們都說會止損的是徒弟，會止盈的才是師傅，這句話一點不錯。做期貨，貪念和僥倖心理都不能要，到了自己的目標價為，不管以後的行情是漲是跌都跟你沒關係，掙到自己該掙的錢就行了。

3.品種做的太雜，不熟悉自己的品種。

做日內短線的交易者很多做的品種都比較雜，哪個行情大做哪個，哪個成交量大做哪個。這個策略是非常危險的，短時間內也許你能掙錢，但那也只是運氣，早晚你會還給市場。所以要專注兩到三個品種去研究他們的基本面，或者跟著老師去學習，只有對所做的品種熟悉了，它的本質搞清楚了，你才能更好的制定自己的交易策略，交易方法自然而然就形成了。做事情要抓本質，做交易也是一樣。

個人認為期貨交易最忌諱的就是：1逆勢加倉，不知道止損，抱有僥倖心理，結果爆倉或者造成大幅虧損，我身邊不少朋友就是這樣被消滅的，退出了期貨市場。2過度的頻繁交易，反覆止損，資金慢慢被消耗完。

最忌諱:錯的理念!

只要理念是錯的，接下來基本面技術面你搞再多也沒用!

這好比以前你的策略是城市包圍農村，那接下來不管你怎麼打最終結果肯定是輸!

股票和債券是最基礎的金融工具，它們就像是刀和劍。金融衍生品就像是江湖裡的暗器一樣，用的人很多，評價卻總是呈現一個兩極化的趨勢。

衍生品是什麼

那什麼是衍生品呢？首先來看看期貨（futures）和遠期（forwards）這兩個概念。

大阪的邊上有一個小鎮叫做堂島，是大米的集散地。在春荒的時候，米價可能狂飆，到秋收的時候，米價又會狂跌。為了鎖定這個價格的波動，米商和農民就會事先約定，在未來的某個時間，用某一個固定的價格交易一定數量的大米。這裡的大米就是這個遠期合同的“基礎資產”，而這個遠期合約就是大米的衍生品，這就是衍生品的來歷。

但是有一個問題，因為遠期合約是一對一的，也就是說根據交易雙方的雪球量身定做的。一旦違約風險很大。這種合同的流動性就會很不好，很難產生一個很大的二級市場。那怎麼解決這個我呢提呢？就是把它進行標準化。堂島的大米交易所發行了一種“米票”，其中大米的等級、包裝、重量、交割的時間和地點都被固定下來。這樣每個人拿到的都是統一的米票。這種標準化的遠期合約就叫做“期貨”。

不管是遠期還是期貨，其實都是衍生品，都衍生於大米這個基礎資產。它們是一種金融合約，就像木耳必須從枯木上衍生出來一樣，這個合約的價值必須衍生於某種基礎資產。任何有價格波動的商品都可以作為基礎資產。

套期保值和投機套利

在衍生品的交易中，有兩種投資模式。一種是“套期保值”，另一種是“投機套利”。透過這兩種交易，衍生品可以實現風險轉移和價格發現的功能。

套期保值其實就是說，在你擁有現貨的情況下，建立一個與現貨大小相同，但是方向相反的期貨頭寸，以鎖定價格風險。套期保值是衍生品存在的核心邏輯。它可以鎖定未來的價格波動，對風險進行轉移和重新分配，然後用來滿足不同人群的風險偏好。

投機套利是跟期貨交易中的一個保證金制度有關。堂島的大米交易所的米票，是針對自己的會員發行的，當時為了吸引更多的人參與進來，交易所就採取保證金制度。米價在不停的波動，米票的價格也在不停的波動。所以就出現了一撥人不買大米，只專門交易米票的人。從中發現價格。

衍生品的產品

衍生品的產品覆蓋了幾乎所有你想象得到和不能想象的標的，基礎資產，貨幣，利率，股票，債券，甚至颶風，地震，碳排放，水汙染。換句話說，其實只要有波動，就會有風險，只要有風險，你就可以用衍生品進行風險對沖。

既然期貨是用來對沖風險的，在風險最多的市場上就應該是期貨運用的最廣的市場。毫無疑問，風險最多的市場是金融市場。這一次人們對於商品的意識經歷了第一次重大突破，人們意識到商品不必是有形的。

芝加哥商業交易所第一次從農產品期貨向金融期貨的全面轉型。這實際上把商品的概念往前推了一步。設立了貨幣的期貨，可以對沖外匯的風險。而且因為有了這個期貨的合同來對沖風險，減輕了外匯市場上拋售的壓力，反而對外匯市場的波動起到了一定的抑制作用。

之後芝加哥交易所有在貨幣期貨上推出了利率期貨。利率風險是比外匯風險更加廣泛的存在，不斷是機構，而且個人都面臨著很大的利率風險。

期貨的交割

平時我們談到商品交易，大家都很清楚最基本的原則是錢貨兩訖。這裡的交割完成後，商品的所有權就完成了轉換。但是除了這樣的實物交割，我們生活中還有其他的結算方式。比如小賣部的阿姨拿一個小本子給每個人記賬，月底的時候結算。這其實就是現金結算，和實物的交割不一樣。

1982年監管機構就決定廢除期貨實物交割的要求。以後所有的金融合約都可以採用現金結算的方式。這個就為股指期貨的推出徹底攤平了道路。之後芝加哥商業交易所推出了標普指數的期貨合約。這個指數的推出對全球資產管理機構而言是特別重要的一步。從金融理論上說，股票指數代表的是系統性的市場風險。它是沒有辦法透過資產組合被分散掉的。而股指期貨的推出，就使得這種不可分散的風險能夠被對沖、被轉移。

散戶在衍生品交易中容易犯的3個錯誤

1.過於迷信價值分析

在衍生品交易中，沒有價值分析是萬萬不能的，但是價值分析也遠遠不是萬能的。因為期貨的期限性是非常強的，它的短期波動可能完全是基本面之外的因素決定的，甚至是大戶操縱的。所以對於價值分析的侷限性，一個散戶要有非常清醒的認識。

2.倉位冒進，謹記剩者為王

散戶常常犯的第二個錯誤就是倉位的控制過於冒進，有時候即使方向判斷對了，卻因為市場的隨機波動損失慘重，甚至不得不提前止損，或者清盤。所以要留在市場中，不被洗滌出去，最終就會是王者。

3.用業餘時間對抗全職精英

衍生品是零和博弈，做多的就對應的做空的。其實誰投入的資源多，誰獲勝的機率就更大。散戶在這個市場上其實不佔優勢。因為投入的就沒有專業團隊多。

在期貨交易中，和股票交易不太一樣，技術分析反而會有所幫助。因為技術分析可以幫助你判斷市場上買賣雙方的力量。如果賣方力量強，你就跟著做多，如果買方力量強，你就跟著做空。如果你能夠把技術分析和基本面的價值分析結合，併合理的嚴格控制倉位，散戶應該還是有機會在衍生品市場上賺錢的。

本週小結

這一週的內容卻是很燒腦。衍生品本來就很複雜，而且沒有接觸過其實都不太有感性的認識。只是記住了衍生品是一個靈活博弈。需要在技術面上有優勢的時候，才會考慮參與，建議小白們還是遠離比較好。

投資期貨忌諱的事有很多，但要說最忌諱的事，我個人覺得應該是缺乏學習的意願，不去努力建立適合自己的交易法則，在自己對期貨市場、期貨交易還是盲目的時候就過早投入過多的資金想著賺錢了，因為這樣極可能會導致連真正開始的機會都沒有，帶著鉅虧和沮喪離開期貨交易市場。

我喜歡用“非常專業的技能”來形容期貨交易，在真正掌握之前是需要經過比較長時間的學習和實踐，如果不注意學習的方法甚至長時間也不能取得有效的效果，如果只是聽說別人在期貨很賺錢、能賺快錢就想著輕易的進來賺一筆，過早地把身家都投入到市場中，那結果碰得頭破血流。

期貨交易的第一倉必爆，除非在外匯或其他槓桿交易市場已經爆過併成長起來了，否則沒有誰能越過這道門檻，期貨市場是實踐性非常強的地方，連止損風控這樣的認識也只有遇到過真正的風險才能理解，別人說口中所說的怎麼怎麼危險最後都只有自己體驗過才會懂得。

所以要在初期投入過大，損失也會很大，離開的機率也最大。如果一開始可以端正認識，抱著先學習的態度，規劃好投入的資金，讓自己在市場中生存下來，在學習和實踐過程中，自然能不斷認識到交易的本質，對於後期的止損，倉位，資金管理這樣的概念逐漸認識，然後才有機會修正設立止損、避免盲目重倉、控制交易頻率等等一些因素並進行規則化，進而有可能建立適合自己的交易系統。