其實這麼問，不如讓問問散戶錢怎麼一步步的虧掉的？

散戶虧錢的方法花樣虧，只有你想不到，沒有他沒虧過的辦法。

散戶每筆單子進場之前，算好這筆單子最大虧損為多少，比琢磨主力怎麼掏你口袋來的實際一點。

其一，散戶的得到的資訊都是已經消化的或邊緣化的，並且市場是非理性的，主力佔據裡絕對的優勢，比如資金優勢、組織紀律優勢、技術優勢、資訊優勢等待，而散戶這些都不佔優勢，散戶想盈利是十分困難的。

其二，市場參與者尤其是散戶 都具備人性的弱點、劣根性，當出現散戶原本的專業程度、的情緒管理方式已經交易比較散亂，很難形成自己的一套科學合理的交易系統，總是人云亦云 但是市場恰恰是反人性的，盈利後不知道如何離場，最終出現盈利變虧損，小虧損變成大虧損。

其三，過度—過度預測交易結果。交易者害怕虧損，害怕犯錯，結果只能手足無措。完美主義者容易出問題，完美主義者希望要確定結果，但是確定的結果並不存在。他不知道虧損是交易中的一部分，他不知道結果是未知的，他不接受交易的風險，他不接受未知結果

任何金融交易市場都是絕大部分人都成為炮灰死在這裡，只有極少數人能活下來，這點是不變的，那麼都是怎麼死的，又怎樣才能活下來？要想走向盈利，必須要知道散戶都有哪些死法：

1. 做短線的人多數死在暴漲跌中：很多剛接觸交易的人喜歡去炒短線，特別是外匯市場因其交易的便利性完全可以炒短線，都是以重倉去博一些短線上的反彈或者回調，這種純粹是以巨大的風險來獲取一些蠅頭小利，一旦某次行情暴漲或者暴跌，交易者還是以這種心態去做，就必然上演爆倉的悲劇。

2. 沒方法的人多數死在亂做裡：對於這點，應該是很多初接觸交易的人經常做的事情。交易時並沒有什麼具體的方法，純粹時根據某個技術指標簡單的去判斷漲跌，然後買賣，死自然是遲早的事

3.做趨勢的人多數死在震盪裡：凡是接觸交易的肯定都聽過順勢交易，而且做趨勢也確實是最為穩妥的方法，但是跟隨趨勢交易本身也是有侷限性的，實際上任何交易系統和策略都必然有其侷限性，如果不能理解這點，不能熟悉自己策略到底在哪些行情時是無效的，就會一直陷入尋找“完美聖盃”的悲劇中。做趨勢之所以會被廣泛認同是在於其相對於其他操作策略，潛在的成長性要高很多，而錯的機率要低很多；但是在震盪行情中本身是沒有趨勢，繼續去試圖做趨勢只會反覆被打耳光，而且這個時候人的心態會失衡，對策略本身也會產生質疑，最終必然會走向賭性上去。

4. 做盤整的人多數死在趨勢裡：跟第一條相反的自然是以做盤整的心態去做趨勢。在這點上筆者自己深有體會，在過去某一段時間曾經常是盤整行情賺到錢，但是趨勢一來，反而虧損。經常是剛開始趨勢方向做對，但是還是以做震盪行情的心態去做，然後一有點利潤馬上就跑，結果發現錯失了行情，又急著進場，進場之後還是以震盪心態擔心反轉或者想把每點波動都去抓下，頻繁入場，最終是一大波行情非但沒賺到錢，反而虧損。

5.有方法的死在執行裡：在於這點上，應該已經是交易者到了較為高階的階段後才會有機會犯的錯誤，需要經歷多次的經驗教訓後才會領悟到“執行”到底意味著什麼。

6.靠主觀的人多數死在感覺裡：這個道理很簡單，這個市場不是人的主觀意志決定的，靠著自己的主觀去做，死在所難免。

7.靠訊息的人多數死在新聞裡：不是說訊息新聞不重要，關鍵是要了解到訊息新聞本身只是幫助自己做到更好的判斷，而不是指望靠著訊息新聞去交易，特別是當今社會充滿了各種各樣的資訊，很多彼此之間都還是矛盾的，不能把交易寄託在訊息上。

那麼如何避免上面的這些死法？

首先要明白的是這個世界任何行業要想賺到錢本質上看的是你對這個行業的熟悉程度，而交易看的就是你對價格變化規律的熟悉程度，我不知道有多少讀者能理解這句話。事實上技術分析的三大假設之一是歷史會重演，如果沒有透過足夠的過去資料分析，對價格波動規律有足夠的瞭解，我相信很難總結出這樣一條看似簡單的假設基礎。交易市場本身就漲，跌，橫盤三種形態，然後這三種形態里加入了不同的時間週期，相互交替組成了一幅幅圖表而已。

其次，交易市場本身還是人心在背後支撐，而人的心理在心理學上是有一定的慣性，例如高興，如果沒有意外因素扭轉，這種心態肯定會持續一段時間，然後慢慢的減弱（或者有新的高興的事情來令其延續），這種潛在的心理慣性其實就是趨勢能產生的根源之一。所以技術分析的三大假設之一是價格會沿著趨勢不懂，筆者個人覺得更具體點應該是價格會沿著固有的方向波動（無論當前是漲，跌還是盤整），直到有因素逆轉；但是由於世界是變化的，人心也是變化的，任何固有的趨勢維持自身不變的動能都會隨著時間的推移而變化（或減弱或增強）。

不分品種，什麼品種都想操作，什麼品種出現訊號，都跟著做，害怕錯失任何一個品種的訊號。

其實這個問題，問在股票可能會更適合一點，畢竟期貨是零和遊戲！因為期貨交易的是一紙合約，你做多，必定對應有人做空（接你的合約）；同理，你做空，必定對應有人做多。

因此，期貨市場的漲跌都是相對的。上漲，做多的人賺錢。下跌，則做空的人賺錢。做多的賺錢，做空的必定虧錢，反之亦然。

說白了期貨就是投機者之前的博弈。你做錯了方向，錢自然就被人賺走了。

當然，由於影響期貨價格的因素有很多，有時候你覺得它會漲，主力卻利用持倉優勢做空。或者有時候漲多了你覺得要調整就做空，結果主力得勢不饒人，一直把價格拉上去。

於是，散戶被止損的被止損，錢自然就被賺走了。

資訊，中國的期貨價一般接地氣。與現貨價差不大。一般市場下跳時，散戶是最後一個知道，主力會在前收割多頭。當上漲時，會順勢收割空頭。跟風者都是最後有點剩肉吃。

交易市場

職業交易者把握方向，掌控時機，乾的是殺富濟貧的活。

大機構依仗資金優勢，乾的是殺貧濟富的勾當。

業餘交易者因盲目胡為，乾的是自殺濟富，自願捐款的事。

透過貪婪與恐懼。主力透過砸盤製造恐懼收聚低價籌碼然後透過拉昇製造貪婪派發籌碼，無論什麼市場包括期貨，都是如此。

期貨市場是為解決企業套期保值而形成的市場，所以所謂主力，就是以商品保值為目的做空的企業，以資金保值為目的做多的企業，以投機和套利為目的機構或者基金，還有就是準確判斷形勢而跟隨形勢的聰明的資金。他們在壓力區域源源不斷開倉做空，資金量大，即使期貨虧損，現貨會有收益達到盈虧平衡，所以形成有氣勢的空頭。在這種情況下，逆市做多的資金都會不同程度的虧損。反之一樣，在低成本或者超低成本區域，他們源源不斷開倉做多，資金量大，即使虧損，現貨會有更低價格進貨平衡虧損，所以形成有氣勢的多頭。這種情況下，逆市做空的資金都會不同程度的虧損。在強有力的壓力區域和強有力的支撐區域之間，零散資金容易迷失方向，怎麼做都容易虧損。在發現既成區域形勢後已經虧損很多了。這就是所謂主力殺散戶的故事。實質主力與散戶是相對而言，各種資金都可以選擇正確站隊的，只不過交易過後才明白的佔比為多數，所以多數進場資金交易結果是虧損的。