QDLL基金一般是在國內設立，但投資於海外的基金。

由於國內和國外有時差，各國交易所進行交易的時間不同，所以這類基金一般沒有估值。

想看這類基金的淨值變化只能看對應的指數，比如投資於美國納斯達克的基金就看納斯達克指數，其他也是同理的。

你說的應該是QDII吧，QDII，是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字縮寫，合格境內機構投資者，是指在人民幣資本專案不可兌換、資本市場未開放條件下，在一國境內設立，經該國有關部門批准，有控制地，允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的一項制度安排。

由於它一般投資國際市場，由於時差和結算系統的不一致，所以一般情況都會滯後反應基金淨值，在天天基金，支付寶都是看到，但是實時資料是看不到的。

任何基金的漲跌都由其所投資資產的價格變動所影響，QDII基金和一般的基金區別只是在所投資市場的地域上，一般的基金是投資於中國A股市場，QDII基金是合格的境外投資者，會投資於境外市場，美國，英國，歐洲，日韓，亞太等等會有可能。

如果具體看某一隻QDII基金漲跌與什麼掛鉤，那麼可以到基金公司官網找到該基金的介紹，看看他主要投資的市場，或者觀看最近一個季度的季報就行了。

比如廣發納斯達克100指數基金，他對納斯達克100指數成份股的投資比例不低於基金資產淨值的85%，所以該QDII基金的漲跌可以說就是受到納斯達克成分股的影響，或者說是收到納斯達克指數的影響。

好多人問美既然沒有休市，那中國的QDII基金為什麼卻沒有了漲降變化呢？

其實淨值是有變化的。由於時差原因，美國在隔夜開盤，中國A股沒有開盤，所以我們的基金經理也要按中國時間作息，因此我們在制定的規則是所有基金，包括QDII在美股開盤時間是不能檢視漲跌的的，故此乾脆不公佈淨值了。對於投資者來說，公佈了也沒用，即使你下單申購或者贖回，也是按照中國A股下一開盤的交易時間才能檢視漲跌情況。