要想在外匯市場穩定盈利，你可以從以下三個方面來考慮；如何保障本金？如何穩定盈利？如何獲得卓越的回報？這是投資者所面臨的三大問題。

如果一個投資者根據自己的系統可以很好的回答這三個問題，那麼我們就認為這個投資者的投資體系是可以穩定盈利的，他距離成功已經不遠了，如果他不能很好的回答這三個問題，那麼我們認為他還需要更多的磨礪，他的交易事業還需要更長的路要走。

怎樣解決這三大問題，關乎著一個投資者是否可以穩定盈利。

1.如何保障本金呢？

我的回答是透過等待時機、穩健開倉、果斷止損、合理減損這四種操作手法。那怎麼等待呢？在我看來，就是等待比較好的入場點，等待市場的走勢符合你的開倉系統，然後開倉。如果你還沒有開倉系統，那麼就先建立一個開倉系統。而穩健開倉的目的，就是讓我們建立持倉優勢，有一個好的開始；俗話說良好的開端就是成功的一半，說的就是這個道理了。還有就是我們要果斷止損、或者合理減損，而這些損失，就是我們做股票這個生意的合理成本，這個成本只能通過後面的盈利慢慢對沖了。果斷止損，是對我們本金虧損的最後一道防線，一般是本金的1%，如果本金較小，可以設到2%等等，這是我們永遠不被市場滅掉的秘密。就算我們虧了很多次，但是我們只要本金不被重創，那麼我們還有翻身的機會。合理的減損，是在根據市場具體情況和止損之間的一種平衡，因為止損比較僵硬，但是減損就在止損和市場具體情況之間做一個比較好的靈活處置。但是最終結果呢？我們必須明白，我們總會虧損和做錯，這是我們無論怎麼做都無法避免的，如果誰說自己從來都沒有過虧損，我敢肯定，這個人根本不會存在。那麼，我們產生虧損該怎麼辦呢？只能通過後面的盈利慢慢的死磕對沖，在時間的魔力下最終會達到盈利！這裡一定要深刻的理解“熬”的精髓。

2.如何穩定盈利呢？

就是對沖的理念加上時間的積累，這是交易穩定盈利的核心奧義。具體實踐中只有兩個辦法，保本止盈對沖和對沖止盈對沖這兩種對沖操作手法。保本止盈的指導思想就是在盈利的一邊平倉，慢慢的積累小利潤，不斷的對沖前面操作中的試錯成本。保本止盈有以下三個好處：不斷地提高勝率、不斷的對沖試錯成本、不斷的拉昇資金曲線。對沖止盈呢？就是一次性對沖前面所有的試錯成本，保持資金曲線的最終穩定，實現穩定盈利。市場本身沒有秘密，賺錢也沒有秘密，巴菲特的價值投資理論公開了好多年了，但是巴菲特卻只有一個，所以不要去尋找所謂的聖盃，我們建立自己的投資體系才是最重要的。無論說什麼，結果只有一個，那就是我們一定要保障自己盈利的穩定性。

3.如何追求卓越的回報呢？

說白了就是產生暴利。也有兩個辦法，大構型止盈和加倉。首先講一下大構型止盈，做它的前提條件是已經有對沖試錯成本的盈利了，而且我們有很大的持倉優勢，然後就可以採用大構型止盈，讓自己的利潤不斷的奔跑。我們不要忘了那一句警世名言：“截斷虧損，讓利潤奔跑”。還有一個辦法就是加倉豪賭，畢其功於一役，很多大佬就是這樣乾的。它的前提條件是已經對沖完試錯成本了，那麼當產生巨大的盈利時，把平倉線放到成本價可以盈利的地方，然後不斷的回撤加倉、加倉、再加倉，以博取巨大的利潤。就算市場達到我們的保本線，我們還不是不虧。

交易的前提是做好風控，投資本身具有風險。所以用閒置資金，這樣壓力小，心態也會好。外匯高槓杆，所以要帶好止損，避免頻繁操作。多學習相關專業知識。

首先你要找個靠譜的平臺，像是ASIC這類金融監管機構，再就是有金融服務牌照；

然後就是交易，外匯行業能讓你賺到錢，這毋庸置疑，你所要做的，就是不隨波逐流，而且能夠掌握盈利的秘密；下面幾點，可做參考：

01. 寧缺毋濫

忘記“黃金法則”吧，那根本不存在，不要浪費金錢在不存在的東西上。簡單來說，你要做的每件事都會有風險。

交易者常犯的一個錯誤，就是吸收了過多沒用的資訊。

02. 當日交易不如不交易，大多數時候都是這樣

一組有趣的資料顯示的結果卻令人震驚，就是很多當日交易者每小時的盈利率甚至比麥當勞的時薪率低得多。

所以，不要浪費時間去嘗試在1分鐘或5分鐘的圖表裡找到隱藏的機會，因為大多數盈利的好機會都需要跟隨長期的趨勢。這也意味著，在交易之外，你還能夠花時間去享受自己的社交生活，陪陪家人，而不用逼自己時刻呆在電腦前。

03.很多經紀商都希望你過度交易

我很確定你曾收到過私人賬戶經理的來電，他“誠心”向你建議，在美國非農就業資料公佈期間，市場已經波動了120個點，你應該進場交易。他是對的，只是還沒有證據可以證明這一點。

邏輯很簡單，你交易得越多，你的經紀商賺的越多，你卻很可能因此輸光所有的資金。

04.讓事情更簡單

要想盈利，你所需要的東西其實都擺在面前。你並不需要一堆華麗的指標來盈利。

在每天、每週甚至每月的交易時間框內分析市場。分析可以偏重趨勢線、支撐和阻力位，以及波動均值，這些能讓你捕捉到市場的方向。

事實就是如此，很多人犯的一個嚴重錯誤，就是使用一些複雜的指標，這些指標其實是很累贅的，甚至分析出的只是假象而已。

05.新聞？在外匯市場它們已經“過時”了

還有一個地方總是讓新手交易者感到困惑，他們最新獲得一條新聞，市場卻並不買賬。這就是金融界著名的這句俗語的含義了：“謠言時買進，事實時賣出。”

06. 交易你看到的

事實是，市場並不真的關心你對趨勢或整個市場行情怎麼看。

你可能想，現在歐元兌美元熊市結束了，可能你是對的，但是如果價格依然持續平行波動，那麼你怎麼想就變得無關緊要。當然，市場同樣不關心那些打著領帶坐在Bloomberg或者CNBC的“市場專家”怎麼說。只有趨勢才是你最好的朋友！

07.主要貨幣對並不一定意味著是盈利貨幣對

很多次要或者交易很少的貨幣對的入場訊號更簡單好懂。最近很多交易者在挪威克朗、土耳其里拉、瑞典克朗甚至德國股交指數上有大量盈利。

如果能做到以上幾點，那你在這個市場基本可以保證穩定盈利了。

想要穩定盈利，那是不可能的。目前來說還沒有一個大師敢說他穩定盈利，像外匯這種以小博大，能穩定盈利，那大家都去做得了。真因為他的風險大，所以他的回報也大。所以說，什麼穩定盈利都是假的。要是人家能穩定盈利還會教你。他還不自己樂的在哪裡去賺錢。如果你想進入這個市場，就必須得學習這個市場的規則。遊戲嘛。無外乎就是一個規則。只要按他的規則來，你就能賺錢。

輕倉，止損，順勢，盈虧比，加十日均線入場，出場法。

這就是我的交易系統。

①輕倉：要想在外匯市場，活的時間更長，你就要懂得資金管理。輕倉就是我們資金管理的最好的方法。嚴格遵守每次交易資金，不能超過賬戶總資金的10%。

②止損：控制止損，是成功交易者以失敗交易者的分水嶺。因市場存在著諸多的不確定性，我們交易的勝率，平均基本上也就在50%左右。設定止損是我們預防交易出錯而導致虧損的最好方法。每次交易的虧損，不能超過賬戶總資金的2%.按照這個原則去設定止損點位大小，和頭寸的多少。

④盈虧比：每次交易盈利已虧損的最小比例在2:1以上。否則不考慮做單。因為我們的勝率在50%左右，如果盈虧比不在2:1以上，我們是不能保持穩定盈利的。賺小虧大的單子不多。

⑤10日均線入場，出場法。既符合魚身理論，又符合右側交易。上漲行情，價格站上，10日均線入場，價格跌破10日均線出場。下跌行情價格跌破10日均線入場，價格站上10日均線出場。這種交易法可能損失了初期和末期的利潤。但是大大增加了我們交易的勝率。只沿中期趨勢方向做單，能夠確保我們長期穩定盈利。

這就是我穩定盈利的交易系統。純屬個人見解，敬請參考。

一個能夠實現穩定盈利的交易者，必然是有自己的交易系統，搭建好自己穩定盈利的交易系統，才有可能持續穩定的盈利。

  交易系統一般有哪幾部分構成？

  一：資金管理，在資金管理中，最重要的是倉位管理，大多數的韭菜都是賭徒心理，每開一筆單子都是滿倉梭哈，爆倉之後，便一無所有。即使透過重倉大賺，也必然會在日後爆倉屍骨無存。同時，倉位過重，會嚴重影響自己的交易心態。

  二：止損，在交易中，任何一點進場都沒有問題，前提是想好自己的止損點位，在進場時，就可以把自己的止損點位放好。從某種程度上來說，嚴格進行止損是交易環節中最為重要的，它會保證你在這個市場裡一直活著。

  三：盈虧比，交易能夠盈利最重要的一個原因就在於虧小賺大。每一個進場點，止損最多虧1元錢，而若是賺，可以賺10元。從而實現自己的財富增長。所以每一筆的單子要考慮到自己在哪個點位止損，在哪個點位止盈。

  四：勝率，如果進場點位是有問題的，會被經常性止損，一個是影響自己的心態，一個是也會不停的在虧損。比如我做日線級別，進場點位的選擇一般是在均線交匯後，被日線突破，第二日進場。

  在投機市場裡，第一點和第二點，能保證一個交易者活下來，不虧就是賺。而第三點第四點，則可以讓交易者找到盈利之路。

給你說個賺大錢的方法，只要你能耐住性子等！看周線，順周線上的大方向，等回撥，回撥過程中以見順大方向的周線出現為訊號，入場順大方向猛做。再大週期看，跌勢中看周線陽陰陽陰陽，在第三陽時入場做多，抓周線級別的底部，千點行情。在漲勢中看周線陰陽陰陽陰，在第三陰時入場做空，抓周線級別的頂部，千點行情

穩定盈利

這四個字只能用一個週期去定義。

比如，你每天的交易是超短線，一天幾十手或者更多，那麼不可能你每一筆交易都正確盈利，只能定義所有當天的交易總和是否盈利。

如果是波段或者更大週期的交易者，穩定盈利又要考慮的是資金的問題。

一般來說大家可能都是短線的。

每一筆交易的正確率是要抓住更好的進廠點位才能更好的止損止盈。能知道自己掙多少虧多少很重要。

盈虧比 2:1 固定盈虧金額 盈利400刀 虧損200刀 交易的手數可以根據盈虧比調節，可以0.1-0.05-0.36 根據下單的點位自己設定。 可能會點數虧損，但是是盈利的。

還有很多的經驗知識，自己實盤，模擬盤總結吧。太多的人的做交易的方法都是不一樣的，無法複製，就是完全的告訴人們一步一步跟著做也不一定會盈利。人的格局不一樣。