有一句詩叫“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，這句話道出了理論需要實踐來加深印象。如果是期貨行業，實踐就顯得更為重要了。

眾所周知，在期貨行業，80%甚至90%的交易新手都以失敗告終。

問題是，為什麼會這樣呢？

近年來，在投資與交易的領域越來越多的培訓、論壇、分享，讓交易者看花了眼。人們確實在如何有效學習方面取得了很大的進步。但即便是這樣，交易者的成功 率並沒什麼區別。這還要從交易本身的屬性說起。作為一項機率博弈，在任何一場單獨交易中，新手與老手的獲勝機會均等。但是，一系列獲利之後，新手常常把自己的幸運當成自己的技術領先，然而市場很快會讓他們認清現實， 於是，新手不僅會輸掉全部盈利，甚至還會發生虧損。

另一個原因在於交易新手錯誤地理解了成功交易的法則。他們誤以為成功需要一個“超級交易策略”，並毫無意義地埋頭忙於尋找所謂的“聖盃”：相信有機會在市場上短時間暴富。

正如有經驗的交易者所知，期貨市場上的成功公式長這樣：

成功 = 成熟的交易心理 x 良好的資金管理 x 有效的交易系統

那些交易新手應該瞭解，遊戲是殘酷的，比賽也是殘酷的，而賺大錢或不時的虧損，都能讓人找到勝出的方法。輕倉交易遠沒有“起伏跌宕”的大規模交易那般 剌激。具有遠見的交易者應該儘早確定他們究竟想從交易中獲得什麼。我認為，應該是盈利，而非“刺激”。如果僅僅靠書上學來的別人的經驗，嫁接到自己的交易中，十有八九就是失敗。

輕倉初期很難帶給交易者多少收益（其實相當難），但盈利不應成為我們的早期目標。我們的目標應定為，在交易市場上儘可能長久地存活下來。只有這樣，隨著時間推移，我們才能學到盈利的所有經驗。接下來，一切就皆有可能了。

讀到這裡，很多人會想：“這實在沒啥新意，我早就知道了，我已聽過100次那樣的建議了。我曾經聽過很 多關於資金管理的建議，現在你能告訴我一些取得成功交易的其他建議嗎？”

忽略這條建議的確沒關係。但是，眼高手低的你不會在這場交易遊戲中待很久了，那麼其他更多的經驗也就不再需要了。所以，請開始嘗試輕倉交易吧，那至少是一個讓幸運降臨的機會！

如果你開始交易，應該做好虧錢的心理準備。因為交易的真正秘訣是輸得起的人才是長期的贏家，所以，為什麼進場前無論如何都要設止損，將預期的損失先從賬戶裡“借”出。然後以積極態度管理貪婪、恐懼和痛苦。

一個完整的交易過程會讓你經歷和思考以下問題：

是否有交易機會

確定買入點和止損點

確定止盈點

確定每筆交易的倉位

是否處於可承受的風險界限以內

權益曲線是否位於系統止損點之上

確定倉位或者交易規模

接下去還應該做到：

做好虧錢的準備

積極地管理好自己的貪婪、恐懼和痛苦等情緒

只有自己真正經歷過、思考過，才能明白書上寫的是什麼意思，但是世界上唯一不變的就是變化，實踐中也會發現交易的世界中也在變化，所以需要不斷摸索、不斷試錯。

期貨首先沒有理論，你所認為的理論都是趨勢走出來後歸結出來的各種指標。期貨的走勢永遠是未知的，不可預測的。如果你認為你研究透了所謂的理論，那麼恭喜你，你離破產不遠了。

實踐是檢驗真理的唯一標準。在期貨市場中這句話也會害的你血本無歸。因為期貨市場沒有真理可言，你怎麼檢驗？

是無數次的試錯嗎？那又得恭喜你，光是手續費也得讓你虧損連連。

理論是假設的，所以你在實踐中用理論那隻能是兩個世界了。

是一個很簡單的道理，就好比大學的老師，他永遠教你的是理論知識，但在實際的操作當中，他的經驗就有可能不足了，因為他的時間是有限的，當他偏向於理論的教學的時候，那他就會忽視實踐的一些實際問題，所以也就導致了期貨的理論和實際有很大的出入，並且兩個屬性，其實主要還是心態的一個不同，你用的操作可以讓你毫無壓力的去分析和判斷，就算失誤了，也不會產生巨大的損失，但是在實戰操作當中，你一點點的價格的波動就有可能會讓你產生不一樣的判斷方向，甚至在爆倉之後所產生的判斷會更加的偏於自己，原本設定好的交易系統所以操盤需謹慎，並不一定理論很強的人，在實際操作當中可以賺到很多的錢

因為期貨的波動太大，對人的心理衝擊力度大，人本性的貪婪和恐懼會讓我們在決策時失去理智，所以實際操作起來和理論完全是兩碼事

這本來就是不同的兩個世界，一個會是虛幻，一個是現實，正是有了虛幻世界的心靈雞湯，才會有現實世界的前赴後繼的待宰的羔羊。

我承認不論是期貨理論還是任何技術層面的書籍，經驗等等，都是存在的，也是有人用這種方法成功過，而且還會有繼續成功的人出現。但是理論是死的，市場是活的，是變化無常的，書上並沒有告訴你在什麼環境下要用這個理論，也沒有告訴你用這個理論在實際中失敗的案例。

你不覺得在你瞭解的理論中都沒有任何失敗的嗎，為什麼會這樣，你沒考慮過嗎，有些書上把歷史上曾今出現的過的技術都安在一個人的身上，現實嗎，他能有機會運用這麼多技術理論嗎？

其實，真正的是在書上編寫這些理論的時候，先是把這個理論寫出來，再去尋找交易歷史中和這個理論相對應的歷史走勢。換句話說，你已經知道了行情走勢的最終結果，那麼反過來再讓你去做交易的時候，你不是每次都能成功嘛。所以，書上的理論都是先有了結果，再去尋找形成這個結果的原因而已。

再者，還是那就話，理論是死的，市場是變得，覆盤的時候，所有的理論都可以找到相對應的行情走勢，但是最難的是在盤中，在執行中，去判斷和操作這是沒有人可以百分百能夠預測的。所以這本來就是兩個不同的世界

理論，永遠是對的，因為他是死的，這個是寫書的人，拿來當例子

既然知道是死的，固定的東西，我們只能用於參考和學習，如果你直接拿來對K線，吃虧很正常，而且還不冤枉。

當書上說，K線沿五日線執行，那是短線機會，五日線金叉十日線，追入打短線，其實這些東西要看股價執行在什麼位置，看書都能操作期貨股票的話，那證券期貨裡會有人虧嗎

理論永遠是對的，書上說的沒錯，只是你選的時機不對，人家寫書的時候，那個位置正好出現金叉，而你買的時候，主力正在誘多，你來正好接盤，所以說，位置重要，不是理論錯，是你用在錯誤的地方了。

我目前都是畫線為主，只看裸K，不看任何指標，指標有些延遲，這個都應該知道，而我選擇畫線，是因為你可以找到他的阻力和支撐位置，而我們在這個位置下倉單，就算失誤，但我們的止損要比那些金叉死叉少很多，因為位置很低很低，和我們可以得到的利潤不成正比的。

所以在這些技術方面，我更推崇畫線技術，其他指標，我也只看MACD了，他對頂底的預測還是有很高的價值。

這本來就是不同的兩個世界，一個會是虛幻，一個是現實，正是有了虛幻世界的心靈雞湯，才會有現實世界的前赴後繼的待宰的羔羊。

我承認不論是期貨理論還是任何技術層面的書籍，經驗等等，都是存在的，也是有人用這種方法成功過，而且還會有繼續成功的人出現。但是理論是死的，市場是活的，是變化無常的，書上並沒有告訴你在什麼環境下要用這個理論，也沒有告訴你用這個理論在實際中失敗的案例。

你不覺得在你瞭解的理論中都沒有任何失敗的嗎，為什麼會這樣，你沒考慮過嗎，有些書上把歷史上曾今出現的過的技術都安在一個人的身上，現實嗎，他能有機會運用這麼多技術理論嗎？

其實，真正的是在書上編寫這些理論的時候，先是把這個理論寫出來，再去尋找交易歷史中和這個理論相對應的歷史走勢。換句話說，你已經知道了行情走勢的最終結果，那麼反過來再讓你去做交易的時候，你不是每次都能成功嘛。所以，書上的理論都是先有了結果，再去尋找形成這個結果的原因而已。

再者，還是那就話，理論是死的，市場是變得，覆盤的時候，所有的理論都可以找到相對應的行情走勢，但是最難的是在盤中，在執行中，去判斷和操作這是沒有人可以百分百能夠預測的。所以這本來就是兩個不同的世界。

理論就像師傅把你領進門，把一些基礎知識告訴你。最後就是你的修行，不經過風雨的洗禮，是不會見到彩虹的，其中的滋味，只有自己知道！

無論是期貨、股票、外匯，最終都是實踐的學問，絕不是在某個理論支撐下就能夠應對的。

理論大多是空洞的，離開了創作主體就毫無意義，交易這一行拿來主義絕對不可取。

1. 期貨理論是考驗知識儲備，期貨實踐是考驗人性！理論可以透過知識積累來豐富，但經驗是透過流血流汗來獲得的。正如股市一樣，幾根陽線改變信仰，期貨比股市還要刺激百倍。由於巨大的槓桿效應，再加上期貨市場暴漲暴跌的金融屬性，使得期貨操盤及其刺激。

2. 在實踐中，不僅僅是考驗理論知識，還要時刻關注國內國際局勢，對於賭對方向的投資人，外部的世界很精彩。而對於賭錯方向的人來說，外面的世界很無奈。在暴漲暴跌中，很容易情緒亢奮，頭腦中不停盪鞦韆，逐漸失去平靜心態，有時候過分武斷，有時候猶豫不決。

3. 在期貨市場上，紀律是比任何東西都重要的東西，但沒有一個人能過全過程遵守紀律。所以未來金融市場將是AI智慧演算法主導的，因為冷血，所以理性。而人儘管是熱血，但溫度升高會導致自己game over。

書本的理論都是在走出來的歷史行情上做總結，實際上面對的的行情有非常多的不確定因素，會受環境，突發訊息，和人的情緒去影響了判斷，所以就有這個落差。