現在公司正在執行的報銷制度跟大家分享

財務報銷制度及報銷流程目錄

第一章 總則

第二章 費用報銷憑證的規範

第三章 內部控制及一般流程

第四章 借款管理規定及借款流程

第五章 日常費用報銷及流程

第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第七章 專項支出財務報銷制度及流程

第八章 報銷時間的具體規定

第九章 附則

財務報銷制度及報銷流程具體內容

第一章 總則

第一條、為了加強公司財務管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況特制定本制度。　

第二條、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。　　

第三條、本制度適用公司全體員工。

第二章 費用報銷憑證的規範

第四條、報銷單填寫

1.費用報銷單需填寫完整：包括部門、日期、內容、大小寫金額、合計數.附件張數、報銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元、角、分,在財務有借款的需註明。

2.金額大寫要準確：零 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億。

報銷原始憑證的要求：

當事人應充分取得費用的相關單據，如：合同或協議、合法的票據等，合法（被稅務機關認可）的票據，原則上必須是發票才能報銷。

可使用的收據：購農產品及廢舊品收入時可用收據入帳

車費：所有的車票上都必須註明出發地和目的地，以及乘坐日期。

打車時，燃油費附加的票據也應該有，即凡是報的數額都必須有發票，同時金額有小數位數的，需註明實際支付的金額。

報銷車票時，有同行者，必須註明同行者是誰。

其他票據也應同時註明費用的用途及時間，如招待費需註明招待的日期、招待的物件及招待的人數。

摘要欄必須清晰的寫明費用的原因及用途。

外出公差的需附有外出公差申請單，公差申請單上需有公司及部門領導審批。

當月費用當月報銷。

第五條、貼票方法和要求

1.原始發票單據及附件應按照報銷的經費專案進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等等，應按照類別分別貼上，把相同經費專案的原始憑證貼上在一起。

2.貼上票據的範圍大小：應在費用報銷單據大小範圍內進行貼上。對於原始發票單據及附件較多的憑證，應用和費用報銷單據同樣大小的結實的白紙（使用過的紙亦可，外露部分應保持潔白）先進行貼上，然後再將該白紙的左上角貼上在費用報銷單據的後面（貼上在其上的票據不能超出該紙張的範圍）。

3.貼上要求：原始發票單據及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列貼上。

將膠水塗抹在原始發票單據及附件的左上角，從裝訂線（貼上單左側2公分位置）開始貼上，將票據向右邊均勻排開橫向貼上，注意不要將票據集中在貼上紙中間，以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現象。

貼上的原始發票單據及附件必須在費用報銷憑證的大小範圍之內，個別規格參差不齊的原始憑證，可先裁邊整理後再行貼上，但必須保證原始憑證內容的完整性。

對於貼上比費用報銷單據大的原始發票單據及附件，貼上位置也應在票據左上角，單據上邊和左邊與費用報銷單對齊，超出部分可以按照報銷單大小摺疊在貼上範圍之內。

4.如果同類票據大小不一樣，可以在同一張貼上紙上按照先小後大的順序貼上。

5.注意事項：

（1）原始發票單據及附件的貼上必須整齊，不要將票據顛倒放置、貼上。

（2）不要用訂書機訂原始發票單據及附件。不要用回形針、大頭針等把原始發票單據及附件別在費用報銷單據後面。

（3）對於貼上不規範的費用報銷單據，請自行重新貼上。

第六條、報銷手續及籤批齊全

1.嚴格按照財務部門簽發的審批制度執行

2.對於要求有證明人的採購單據，應有證明人進行簽字；共同對報銷的真實性負責。

3.對於有購買數量的物品，需由簽收人進行簽收，核對數量。

4.對於差旅費報銷單，因公司有費用級別規定，不同級別的職員有不同的報銷標準，所以在不提供其他證明更高級別的情況下，按職員的職務來評級，如職員除職務外另有更高級別的技能等級，必須由部門領導註明級別或提供高級別證明。

5.凡購買的物品及低值易耗品，報銷時都必須附物品申購單及入庫單。

第七條、報銷憑證的簽字要求：

1.按規定應該簽字的人員必須全部簽字，簽字必須籤全稱，不得只籤姓。

2.簽字人簽署姓名後，還應當簽署簽字的日期。　　

3.領導簽字應當明確表明是否同意報銷。　　

4.為便於原始憑證的裝訂，簽字是簽在憑證的正面，應簽在右上方。簽字如果是簽在憑證的反面，應簽在左上方。

5.有多張憑證都需要簽字時，經辦人、證明人、部門負責人要一張一張分別的籤，不能用複寫紙同時籤。

6.按規定順序簽字

（1）經辦人簽字

（2）證明人（簽收人）簽字

（3）部門負責人簽字

（4）辦公室主任簽字

（5）財務部門經理簽字

（6）總經理簽字

7.員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，並已盡到誠實申報或認真稽核之責。

第三章 內部控制及一般流程

第八條、費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承擔相關責任。

第九條、費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由辦公室主任對報銷單據的計劃性進行二級審查，由財務部門經理對報銷票據的合法性進行三級審查；最後由總經理進行稽核批准。

第十條、原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部門負責把控落實，以可操作性為前提。

公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、稽核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

第十一條、單據整理要求。報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。

單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。

第十二條、報銷或單據傳遞時效要求：財務部門根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。

第十三條、當事人在填寫“費用資金支取審批單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員複查，並請其在證明人一欄上籤署其姓名。

“費用資金支取審批單”的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

第十四條、 經辦人根據報銷單據的內容，整理分類貼上好原始單據，填寫“費用資金支取審批單”。

具體步驟及注意事項：

1．沒有特殊原因必須在票據取得後三天內將審批單送達部門經理稽核。

2．經辦人要按照要求填寫“費用資金支取審批單”，所填寫為日期、報銷部門、用途、金額、合計、金額大寫、報銷人等。

3.若有要說明的事項在備註一欄填寫。

第十五條、當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用資金支取審批單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門直線經理進行稽核，簽字批准。

具體步驟及注意事項：

1.部門直線經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查；

2.部門直線經理審查無異議後，應在“費用資金支出審批單”部門負責人一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。

3.若有要說明的事項在備註一欄填寫。

4.直線經理有督促經辦人報銷的義務。

第十六條、部門經理統一交由辦公室主任稽核批准。

具體步驟及注意事項：

1.辦公室主任確認費用是否該報，對不可報部分需要註明超標部分金額和實報金額；

2.辦公室主任審查無異議後，應在“費用資金支取審批單”辦公室一欄簽署審批意見並簽署辦公室主任的名字。

第十七條、由辦公室人員交由財務部門經理稽核並簽字。

具體步驟及注意事項：

1.財務部門經理應重點對“費用資金支出審批單”後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。

2.財務部門經理需仔細稽核經辦人填寫格式是否符合規定，稽核是否符合有關檔案規定。

3.仔細稽核經辦人金額填寫和計算是否正確。

4.稽核有無經辦人和其直線經理的簽名。

5.對不符合上述要求的費用報銷審批單退回經辦人本人。

6.財務部門經理審查無異議後，應在“費用資金支取審批單”財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務部門經理的名字。

第十八條、財務部門經理複核後由辦公室統一將報銷票據送總經理進行最後的審查和簽字。

具體步驟及注意事項：

1.總經理接到“費用資金支取審批單”後，需要先關注有無部門直線經理、辦公室主任以及財務部門經理的簽字，從“費用資金支取審批單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程式和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。

2.若有直線經理、辦公室主任以及財務部門經理的簽字，則審閱內容。

3.總經理審查無異議後，在“費用資金支取審批單”總經理一欄簽署審批意見並簽名。

第十九條、當事人取得審批齊全的“費用資金支取審批單”以及“借款單”後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用資金支出審批單”進行稽核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在稽核無誤後方能付款。

第二十條、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由事業部副部長和財務部門經理的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。

第二十一條、費用報銷的一般操作流程費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用資金支出審批單）——報銷人部門負責人確認簽字——辦公室主任稽核（確認是否該報）——財務部門經理稽核（單據、資料等方面要求）——公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）——出納複核並履行付款。

上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部門有權拒絕付款。

第四章 借款管理規定及借款流程

第二十二條、 借款管理規定

1.出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款。

2.其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

4.借款銷賬規定：

（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務部門有權拒絕銷帳；

（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

5.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款，從工資中扣回。　　

第二十三條、 借款流程　　

1.借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。　　

2.審批流程：主管部門經理稽核簽字→財務部門經理複核→總經理審批。　　

3.財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部門辦理領款手續。

第五章 日常費用報銷規定及流程

第二十四條、 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第二十五條、 費用報銷的一般規定　　

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人、證明人（簽收人）簽名。　　

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。　　

3.按規定的審批程式報批。　　

4.報銷5000元以上需提前一天通知財務部門以便備款。

第二十六條、 費用報銷的一般流程

報銷人整理報銷單據並填寫對應費用資金支出審批單→須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理稽核簽字→財務部門複核→辦公室審批→總經理審批→到出納處報銷。

第二十七條、 差旅費報銷費用標準及流程。

費用標準：詳見《差旅費報銷標準及相關規定》；　

（一） 費用標準

職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 交通費用

一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天

部門負責人 火車軟臥 150元/天 40元/天 40元/天

總經理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天

總經理以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

（二）費用標準的補充說明

1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。　

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。　　

3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。　　

4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。　　

5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。　　

（三） 報銷流程　　

1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由總經理批准。　　

2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，要註明出差時間、事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，並附原始單據和發票，部門經理稽核簽字，財務部門經理稽核簽字，辦公室主任審批，總經理審批。　

第二十八條、 電話費報銷費用標準及流程　　

(一) 費用標準　 　

1. 移動通訊費：員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。員工手機費用的報銷，採用與崗位相關制，即依據不同崗位根據員工工作性質和職位不同設定，具體標準詳見《移動話費報銷管理規定》。　　

2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。　

(二)報銷流程　　

1.公司綜合事業部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部門。　　

2.財務部門通知員工於每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。　　

3.財務部門指定專人按日常費用的審批程式集中辦理員工手機費報批手續。　　

4.員工到財務部門出納處簽字領款（每月25日前）。　　

5.固定電話費由辦公室指定專人按日常費用審批程式及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。　　

第二十九條、 交通費管理規定及流程

(一) 管理規定

1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經辦公室車輛管理人員同意後可以乘坐計程車;回來後，由辦公室車輛管理人員在出租車票上簽字確認並說明理由。

2.市內因公公交車費應儲存相應車票報銷。　　

(二) 報銷流程　　

1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面籤經辦人名字，並由辦公室派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。　　

2. 審批:按日常費用審批程式審批。

3. 員工持審批後的報銷單到財務部門辦理報銷手續。　

第三十條、 辦公費、低值易耗品等管理規定及流程

（一）管理規定

1.為了合理控制費用支出,此類費用由公司辦公室統一管理，集中購置,並指定專人負責。

2.各部門經理在每月28日前填制本部門下個月的物品申領計劃，交至辦公室，由辦公室統一購買。

3.購買物品原則上由辦公室購買，專業用品經辦公室同意自行購買後到辦公室辦理登記。

4.物品單價在100元以上（含100元），須經總經理審批簽字，未經核准而擅自購買者不予報銷。

5.所有物品必須由辦公室人員驗收或登記後，報銷執行費用報銷流程。　

（二）報銷流程

1.購置申請: 公司辦公室每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。　

2.報銷程式：報銷人先填寫費用資金支出審批單(附出入庫單)，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部門，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。　　

3.費用歸集：財務部門按月根據辦公室提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。　

第三十一條、 車輛費用報銷制度及流程

1.嚴格按照《公司車輛管理制度》執行。各部門經理要按照規定控制好本部門費用，超標自負。

2.公司各辦公室管理的加油卡只對公司車輛加油，各部門車輛包括公司給部門經理配用的車輛一律自行負責加油，按照部門標準嚴格控制。

3.各部門報銷車輛費用時，必須附機打加油發票、過橋費等票據，報銷流程按費用報銷流程執行。

第三十二條、 食堂費用報銷制度及流程

1.食堂費用單據必須由食堂管理人員、複稱人員或食堂師傅驗收簽字生效。

2.報銷流程按照費用報銷流程執行。

第三十三條、 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）招待費的管理規定

1.業務招待費標準詳見《公司業務招待費標準及管理制度》執行。

2.招待費用開支由辦公室按制度嚴格控制，事先沒有在辦公室備案、備案不符、超過招待費控制額度的，辦公室主任一律不予簽字。

3.在辦公室備案時，要告知業務單位人數、招待地點、陪同人員，辦公室有權對備案的業務招待進行核實，超標一律自負。

4.大額招待費支出應事前徵得總經理的同意。

5.招待費報銷嚴格按照逐級審批制度，執行費用報銷流程。

6.在報銷前必須到辦公室管理人員處進行登記(辦公室管理人員在發票背面簽字)。

7.其他費用：根據實際需要據實支付，報銷人員在發票背面簽字。

(二)報銷流程

1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。　

2.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第三十四條、 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。　

第三十五條、 工薪福利支付流程

(一) 工資支付流程

1.每月5日鋼鐵事業部提供業務人員月度工資獎金分配表；

2.每月6日由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等資訊）轉交財務部門；

3.財務部門根據獎金錶及支付標準編制標準格式的工資表；

4.按工薪審批程式審批；

5.每月10日由財務部門透過銀行代發形式或現金支付工資；

6.員工到財務部門支領工資並與工資條核對後簽字。　

（二）臨時工資支付流程同工資支付流程

（三）社會保險支付流程

1.由人力資源部將由公司總經理審批後的支付標準交財務部門進行相關的財務處理。

2.社會保險金由人力資源部按工薪審批程式申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部門協助人力資源部辦理銀行託收手續，財務部門收到銀行託收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。

（四）其他福利費支出流程

由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務部門經理進行財務複核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部門辦理報銷手續。

第七章 專項支出財務報銷制度及流程

第三十六條、 專項支出主要包括軟體及固定資產購置、諮詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。　　

第三十七條、 軟體及固定資產購置報銷財務制度及流程

(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。　　

(二) 報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。

(三) 結賬報銷

1.資產驗收（軟體應安裝除錯）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；

2.按資金支出規定審批程式審批；

3.財務部門根據審批後的報銷單以支票形式付款；

4.若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。　　

第三十八條、 其他專項支出報銷制度及流程　　

(一) 費用範圍

其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。　　

(二) 費用標準

此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含專案可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經主管財務的總經理助理簽署稽核意見後報總經理審批。　　

(三) 財務報銷流程　　

1.審批後的報告檔案到財務部門備案，以便財務備款。　　

2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的稽核，合同應註明付款方式等）。

3.付款流程：

（1）由經辦人整理發票等資料並填寫費用資金支出審批單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；

（2）按審批程式審批：主管部門經理稽核簽字→財務部門經理複核 → 總經理助理稽核→總經理審批；

（3）財務部門根據審批後的報銷單金額付款；

（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

第八章 報銷時間的具體規定

第三十九條、為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部門將報銷時間規定如下：

1.報銷以“周”為單位，並附相關憑證，不得幾周憑證粘於一起，否則財務部門將予以退單處理。當月發生的費用應儘量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批准。

2.各部門經理每週三前將本部報銷人員填制的需要報銷的票據交至所在區域辦公室，由辦公室主任稽核整理後，在週六送交總經理審批，下週二之前總經理審批結束後，進行報銷領取工作。

3.報銷時間：每週二、四為報銷日，其餘時間不辦理報銷業務。若當月的最後一個報銷日在該月的月末最後一天，為了便於財務部門的月末結賬，該報銷日停止報銷業務。

4.借支及其他業務不受以上時間限制，經總經理批准後可隨時辦理。

第九章 附則

第四十一條、本制度財務報銷制度及報銷流程解釋權歸公司財務部。

先墊支後報銷的報銷流程:

經辦人持部門主管審批後的單據——>會計稽核——>總經理審批簽字——>出納簽字付款——>經辦人。

避免丟失收據，將所有收據直接上傳至費用記錄。

員工可將其收據副本直接輕鬆附到費用記錄中，以避免丟失。拍下收據併發送至指定的電子郵件地址，透過任何移動裝置即可新增附件。對所有費用保持簡潔且完整的記錄，可節約時間並提高效率。

http://demo.openc2p.com/

帳號：demo，密碼：demo。

http://openc2p.com <http://demo.rongbiz.com>

我記得以前待過的第一家公司的報銷流程還比較傳統，流程如下：

1、報銷人填寫紙質報銷面單（面單上列明支出事由及報銷金額）並貼上好相應的發票；

2、報銷人對應部門經理（稽核業務支出的合理性，簡單說就是證明這個支出是不是真實的）；

3、報銷主辦或者商務（錄入ERP報銷系統發票合規性初審合理性複審）；

4、財務稽核（發票合規性合理性複審）

5、分管領導——財務負責人——單位負責人——出納打款。

這是待過的第一家公司完整的一個報銷流程。

以下是常見的傳統費用報銷流程（圖解）

1、費用報銷人填寫費用報銷單，貼上好相關發票和原始憑證。2、再由直接部門領導稽核簽字，再到財務部門請財務經理簽字後得到總經理的簽字後，可到出納處報銷領款。

這樣的流程走下來快則一個星期，慢則十幾天，這漸漸的會讓我們產生負能量，從而影響我們對工作的態度。

正是傳統的報銷很麻煩，我們才想要提高報銷效率？

1、首先能夠從報銷源頭解決問題，企業消費最後採用月結方式。比如像報銷吧這樣的軟體，基於企業信用進行先行墊付，企業開通月結/預付方式後，員工訂購機票、火車票、酒店將與企業直接結算，每月統一支付，員工出差不用填單貼票、墊資、算賬，提升企業報銷的效率。

2、可以實現快速智慧記賬的軟體，比如：支援OCR識別發票，支援電子發票一鍵匯入，這樣提升記賬的效率，報銷也更加方便。

3、選一款適合企業的財務報銷軟體，最好是整合了高性價比的第三方企業消費供應商，與主流ERP財務系統對接，消費-報銷-記賬全流程的。我們知道，在報銷的過程當中，會計要做記賬憑證，出納要登賬，報銷時間就會非常長，所以一定要有對接ERP財務系統。

還可以靈活設定報銷單列印專案、顯示模組，手機/管理端均可發起報銷列印，這樣大大節省了我們的時間，還有助於我們提供工作效率。

費用報銷是每家企業必不可少的流程，也是槽點最多的流程。因為涉及發票、墊資問題，不透明化操作經常引發矛盾。預算超標是報銷流程中矛盾的突出點，造成這點的原因主要是員工的消費情況不清晰，費用支出不清楚，以及一定的虛報。

工業雲的費用管理，可有效規範支出及報銷流程，確保賬務清晰透明，自動查驗發票，流程一鍵審批，財務自動記賬，自動生成費用報告，提升報銷效率。

狀態為【傳送】時，該報銷單已經提交至經理賬號中，由經理稽核。

狀態為【已批准】時，該報銷單已經成功稽核！

狀態為【已過賬】。說明該費用報銷單已經過賬！

從【會計】模組中進入，檢視日記賬分錄，該賬單清晰明瞭地展現在眼前；

最後，檢視費用報表分析，對消耗的資源(費用)進行分析，以評價系統各個備選方案的優劣的方法和活動，瞭解企業費用變動趨勢的對比，及時發現異常費用。

輕簡雲網報對小微企業的價值：實現從申請——稽核——報銷——報表全程智慧化

1便籤記錄，一鍵轉入報銷單據，高效準確

2拍照上傳，自動識別報銷金額

4財務資料自動彙總，到處生成憑證

審批流程複雜、審批難，浪費了太多不該浪費的時間，用了工業雲你就會發現就方便多了，你可以和公司申請嘗試一下，會節約很多人工成本，也減少了內耗，現在裡面所有的功能可以免費試用三個月，覺得好用後再買也行

審批功能只是工業雲的功能之一，適用於所有公司和各種複雜多變的業務，當然更包括報銷這種複雜的工作，只需在工業雲審批模組提交你需要的報銷單，把內容填寫後，再把你的領導審批人這7個人填寫進去

這樣你只要提交審批，相關人員就會收到審批提示，選擇透過或拒絕，你也可以在工業雲上和他進行對話，@某人，還能上傳附件

不僅支援pc端還支援手機端操作，就算審批人不在電腦旁或者請假出差在外，也不會耽誤審批，只需在手機上點一下透過就可以，通過後，點選生成報銷單，你那邊就會有張帶有簽名的電子報銷單，你可以把這張電子報銷單打印出來，這樣就什麼也不耽誤了，既節約了時間，也能留存紙質的單據，只要幾分鐘就可以搞定，如果感興趣可以去百度搜索C2P工業雲