1、關於名稱:要求與實際欠款人必須是法人或者公司名要相符，填寫必須是全稱。

2、本公司地址、通訊地址、聯絡人電話(傳真)要與各門店相符

3、截止日期、賬面餘額:以實際發出日期.對賬單日為準。

4、如果餘額無誤請欠款人填寫在裡面,請對方的經辦人手寫餘額正確字樣，並籤.上名字及簽字並蓋章，日期為填寫當日。

5、如果餘額不符，請對方單位列明不符合的金額。經辦人簽字並蓋章(如出現此問題財務人員收到後，請馬上與客戶進行溝通核對查明原因，有誤的話請重新填制對賬單使用核對後的資料。)。

6、為方便業務員對賬，可以把該客戶的明細賬打印出來附在對賬單，便於與客戶一一逐筆的核對。

7、關於對賬單目的(此條解釋請不要告知客戶) :本對賬單是可以替代欠條。有法律效力的欠款依據。

對賬單一般由供應方提供，用以和客戶進行對賬，一般要列明上期餘額，本期明細，期末餘額，截止日期要明確，方便核對彼此的未入賬專案

首先，對賬單一般由供應商出具，主要目的是向客戶確認債權，一般用於賬期交易，如月結、季度結、年結，定期清賬。在出具對賬單時，要注意需要形成正式書面檔案，標題一般為XXX公司對賬單，寫明對賬內容，對賬期間，賬面應收客戶餘額，留出一欄給客戶確認金額是否正確，若不正確，客戶的金額以及差異體現在什麼地方。並要求加蓋對方單位公章或財務章。對賬單一定要及時取回，作為催收貨款的依據，也要及時反饋給本單位財務，共同為公司把控風險。

對賬單應由業務員核或財務核對。在對賬時應注意以下問題:

一、對賬截至日期及確保所有單據務必入賬，包括結算數、已支付款數和發票數。

二、在對賬過程中若有差異，應找出原因。一般是雙方入賬不及時導致。

三、賬務核對清楚後，雙方經辦人員應簽字並蓋上雙方單位的印象。

四、對賬完後雙方各執一份。對賬單具有法律效力，是以後發生糾紛的重要依據。

你說的應該是企業和客戶的對賬單吧，我們簡稱客戶對賬單，它是企業和下游客戶核對銷貨及收款記錄的單據，一般來說客戶對賬單應該由供應商來填寫，有簡易和嚴謹的2種情況：

1、企業和客戶之間的對賬，沒涉及到審計問題，可以根據往來之間的業務特徵自己編制表格填寫，模板如下：

2、供應商在年末做審計報告時，由會計師事務所編制的嚴謹標準格式的對賬單，模板如下：

企業根據公司的具體情況來選擇對賬單的形式，但不管簡易的還是嚴謹的對賬單，我們都應該注意以下幾點：

1）對賬日期必須連貫，與前期對賬時間能連線（比如上月對賬截止3月31日，這個月對賬單從4月1日開始）；

2）對賬單上的發貨及收款日期和金額一定要填寫準確，便於對賬雙方查詢賬簿；

3）核對最終餘額，看是否計算準確；

4）核對完後一定要按對方要求籤字、蓋章確認。