首先應先了解最基礎的知識，比如外匯和期貨的區別？

1、資金流動性不同

外匯市場每日的交易量高達1.4兆美元，外匯市場毫無疑問的成為全世界最大的、資本流動性最高的金融市場，而期貨市場的每日交易量只有300億美元。所以說，資金的流動性是其一大區別。

2、交易時間不同

外匯交易最先從澳洲悉尼開始開盤，對應的美國東部時間為星期日下午五點(臺北時間凌晨六點)，接下來就是美國東部時間七點由日本東京開盤，美國東部時間凌晨兩點開始的是英國倫敦，最後的就是美國紐約的早上八點。可以說外匯市場是實行24小時不間斷服務的市場。而期貨市場的交易時間是有很大的限制的，美國芝加哥的期貨交易時間為美國東部時間上午8：20至14：00。

相對於美國的外匯期貨市場而言，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言，營業時間是美東時間的上午八點二十分開始到下午兩點為止，因此，如果任何倫敦或是東京重要的訊息不在營業的時間內公佈，則第二天開盤就會變的很混亂了。

3、成交的質量與速度

期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內容。每一個期貨的交易員都有以下的經驗，一筆期貨的交易往往要等上半個小時才能成交，而且最後的成交價一定相差甚遠。雖然現在有電子交易的輔助及限制成交的保證，但是市價單的成交仍是相當的不穩定。外匯交易商提供了穩定的報價和即時的成交，投資人可以用即時的市場報價成交，即使是在市場狀況最繁忙的時候，無法成交的情況。

在期貨市場中，成交價格的不確定是因為所有的下單都要透過集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個價位的交易人數、資金的流動與總交易金額。而外匯交易商的每個報價都是執行的,也就是說只要投資者願意即可成交!不會出現有價而不成交的情況!

4、交易佣金不同

在期貨市場進行買賣，除了價差之外，投資人還必須額外負擔佣金或手續費。所有的金融商品都有買價與賣價，而買賣價之間的差異就定義為價差，或是成交的成本。一直到今天，因為缺乏透明度，期貨市場不合理的價差依舊是存在的事實。現在，投資人可以藉由線上交易平臺所即時顯示的買價與賣價，用來判斷市場的深淺度以及真正的交易成本。外匯交易的價差比期貨買賣還要低很多，特別是盤後的交易，因為期貨的投資人容易受到流動性低而遭致很大的損失。

如果股票沒玩到隨便掙，說實話，來這裡只會小賺大賠。資金控管能力差很容易爆倉，再加上心態不好賭徒心態穿倉更是大多數人的結局。你可能會問股票隨便掙為什麼還來期貨外匯，股票掙得慢啊，這裡全帶槓桿的。風險和收益成正比，不認清風險就跟你說收益豈不是害人至極。

1、基本面的分析是要有層級的，基礎的宏觀環境分析清楚才能夠分析各個具體的商品 ;

2、對商品的分析要把決定性因素部分析進去，如果不能確保做到，先做一些比較隨大流的品種比較好：

以上這兩點，沒有足夠的交易經驗和前期培養的對市場資訊的收集能力是做不到的。

接下來很重要的一點是從訊息中獲取有效的資訊，獲取有效資訊看準訊息是第一步，按照正常的邏輯分析清杷，才是關鍵。

分析的角度，角度，角度 ! 很重要 ! 記住，不是這個訊息怎麼直接影響供需從而影響價格，而是大宗商品的大商家，人金融機構會如何利用這個訊息講故事 ! 這才是訊息上控制大宗商品上下的最本源 的邏輯 ，因為這個市場不管怎麼樣，是由交易量和價客構成的，所以分析不能脫離這個 !

這裡舉一個近期的例子，就是英國脫離歐盟。

在宣佈英國脫離歐盟的那一刻，英鎊暴跌,黃金暴漲，日經暴跌，歐洲股市暴跌，日元的保值作用得到了進一步體現。這個訊息來的很突然，商品也因此有過一波急挫。很多人開始坐不住了，這是 千載難著的做空機會呀 ! 幹 ! 這是很多人所謂正常的思路。但是錯了 !

真實的情況是什麼呢 ? 前期無論市場怎麼預期，大多數商品在訊息公佈之前已經完成了一輪迴調和 相對的低位整理，一方面，歐洲這麼帥著6月份美聯儲肯定不會加息，一方面，事情的時點還沒有到相對的低位整理，一方面，歐洲這麼帥著6月份美聯儲肯定不會加息，一方面，事情的時點還沒有到 商品對著不會上漲。注意兩點 : 提前下跌，且在低位。

如何綜合訊息理解這個呢 : 如果英國不脫歐，那麼商品會生不住，從而出現上漲 ; 如果英國脫歐 ，前期商品的底部徘徊和下跌已經為此做好了充分的準備了，訊息兒現了，利空出盡了，所以恐慌一 下，然後全面反彈 ! 這才是你應該有的邏輯。

很多人說這是後話，沒錯 ! 但是你如果看到了前期行情和邏輯相沖突的地方，也許就不會這麼說 了。前期，預測英國貿在歐盟的人是佔據了市場主流的。如果這個看法佔據了市場，那麼商品不應 該有一輪下中然後低位盤整，應該慢慢的往上路，在各自的討力位表整等待訊息公佈之後突破才 對 ! 而行情的走勢和這個是相沖突的 ! 市場大多數人認為英國會貿歐，但是走出了脫歐的走勢，多 麼明顯的矛盾 ! 所以，此時能夠解釋的就是 : 拉盤 ! 這種情況下，如果公佈留歐，行情報復性上漲，如果脫歐，利空出盡行情也會上漲 ! 這就是這個裡面的邏輯。只是脫歐之後 ，   會變得有限 而已，但是不會影響這個時點之後商品的反彈。

所以，基本面分析還有一個很核心的要點 : 判斷目前行情的走勢，和基本面表現的是否一致。如果 一致，找到一致的邏輯 , 如果不一致，找到不一致的可能的資本運作的原因和應對方案。