風險和利潤成正比，期貨風險比較大，收益也相對較高。總結一下有哪幾種風險：

　　1、判斷錯誤的風險

　　判斷錯誤的風險是指交易者分析判斷與期貨市場實際執行方向之間出現差異所7a686964616fe4b893e5b19e31333431366264引發的風險。

　　2、重倉交易的風險

　　交易者實際建倉操作時，如果運用過高資金比例甚至滿倉操作，將面臨較大風險。

　　3、流動性風險

　　合約價值的高低，是直接影響指數期貨市場流動性的關鍵因素。一般而言，合約價值越高，流動性就越差。若合約價值過高，超過了市場大部分交易者的投資能力，就會把眾多參與者排除在市場之外；若合約價值過低，又勢必加大保值成本，影響交易者利用期貨避險的積極性。因此，合約價值的高低將影響其流動性。

　　4、高頻交易的風險

　　交易者進行高頻交易，直接導致成交量和成交金額大幅上升，那麼交易手續費也將隨之而大幅增長，如此將導致交易者交易成本隨之而大幅增長。如果交易者期貨投資盈利，那麼交易成本上升，將大幅抵消期貨投資盈利；如果交易者期貨投資虧損，那麼交易成本上升，將大幅增加期貨投資虧損。

　　5、止盈止損不合理的風險

　　合理的止盈和止損幅度，有利於交易者擴充套件投資盈利和控制投資虧損。

　　6、實物交割的風險

　　個人交易者在期貨投資中應該回避實物交割風險，而法人交易者則應積極應對和妥善處理實物交割流程。

　　7、逆勢操作的風險

　　無論是資金實力較強的交易者，還是資金實力較弱的交易者，進行期貨投資，切忌不能逆勢操作，順勢而為是爭取盈利和迴避風險的主要原則。

　　8、市場極端情況的風險

　　受制於宏觀經濟、金融形勢及交易品種供需關係重大利多或重大利空因素疊加作用，期貨市場通常會出現連續漲停或連續跌停的極端走勢行情。

風險在於流動性、流動性、流動性。

同一期貨品種的合約很多，而其中交易量最大的一個或者幾個月的合約稱為主力合約。一年後的遠期合約都是非主力合約，交易量稀少，你可以開多倉或者空倉，但是因為成交量很小，持倉量很低，所以非常容易被操縱，幾手多單或者空單可能就打到了漲跌停板上。

期貨與股票不一樣，期貨更多的是對手盤遊戲，如果你選擇持多倉死扛，那麼你的對手盤完全會一直打下來直到把你打爆倉再掉頭向上。這就是殺多，反之殺空也一樣。更狠的主力也經常會多空雙殺，把所有短線倉位清理乾淨。

如果你認為你的資金量足夠大不會爆倉，也可以選擇死扛不動，但是記住，歷史上很多大名鼎鼎的期貨投機者就這麼死的。甚至於大機構大基金也難免，前幾天的原油寶就是例子。

2017-12-16

聊聊

簡單這麼說吧，風險就是會暴倉。

你現在賭的是它（某產品）的未來：可以賭它漲/也可以賭它跌（雙向的）

如果你方向做錯了，你可以在當前的損失價位平倉出局，但是你多少是有些損失的。

如果你相信你自己的選擇，但是此產品的價格仍然朝著你做的相反方向走，比如你賭它漲（叫作：做多），而它卻跌了，而且一直跌，跌到一定的價位，當你帳戶裡的錢不足以支援損失的時候，就會被強行平倉（相當於你帳戶裡錢基本就全沒了）

它的利潤是成10倍的，（產品不同，我按照10倍舉例）漲了100個點，其實你賺到的是1000元，這個就是期貨的誘人之處，但是別忘了，跌了100個點，你就賠了1000元。風險也是按照10倍放大的。

所以說操作期貨的時候必須控制倉位，最高也不要超過50%的倉位，一般在20-30%為宜，就是這個道理，價格朝著你所選擇的方向，當然就是你賺錢，但是價格如果朝著你選擇的相反方向，而且持續下去，你又不追加保證金，你的資金不足以支援放大10倍的損失，那強行給你平掉，剩下的資金就全沒了。還有帳戶出現負數的情況呢。叫做穿倉。

期貨是有合約期的，如果說抄底一年，首先抄底這個思路就有問題，畢竟誰知道一年後行情咋樣？再來個5月份原油爆雷？同時，設計合約的時候，活躍合約基本都是在近期幾個月以內！你如果操作一年後的。能不能操作的了還未知！

所以，未知風險有，

1，無一年期合約，你只能做短期然後換月，否則要麼給錢要麼給物補齊交易所。

2，行情在未來充滿不確定性，你非要這麼搞，只能說，我想叫你散財童子！

3，期貨根本理念壓根就沒有讓你抄底的想法！只是市場充滿了部分投機客罷了！