華人的投資性需求還是很重的，無論是股票市場、期貨市場，個人投資者的數量都非常巨大，賭性還是很重的。做主觀交易的邏輯，理論上說是要對交易標的做研究，比如在股票市場，會去看對應公司的經營情況來做投資決策，在商品期貨市場，會根據產業鏈的生產量、 庫存、需求量之類的資訊來判斷投資決策。主觀交易相對持有周期比較長，遇到資訊不透明，市場情況變化的機率比較大，因此會有比較多不確定性，加上個人判斷能力參差不齊，常常會誤判。而且，從實際操作上來看，中國大部分的交易者，做嚴肅研究的比較少的，看著“盤感”，聽股評師意見的更多，但是，也不好說哪個更賺錢。但是，量化的體系是不同的，量化體系，就是數理化的體系，相信資料，相信機率，相信規律，用計算機可以做到短時間內做大量的運算，所以具有優勢：（1）迅速：計算機的反應比人腦快，可以短時間內做大量的計算，然後迅速下單執行交易；（2）精確：交易的邏輯是時間優先、價格優先，對於人的操作來看，很難做到以一秒幾十次甚至幾千次為單位來報撤單，實現成交；（3）穩定：主觀交易會受到人的情緒狀況、身體狀況等多方面的影響，但是量化交易不會，機器的執行是非常準確的；（4）全天候：量化交易是用計算機來盯盤的，可以實現24小時不間斷交易，尤其是期貨、數字貨幣這樣的市場，只有量化交易才能實現每天在睡覺的時候“躺著賺錢”。但是，因為量化，尤其是基於資料統計的量化，是相信大機率事件總是會大機率發生的，一旦出現極端的行情，模型的反應速度就會跟不上，有一定失效的機率。就像主觀交易，真的賺錢的人都是有嚴格的交易紀律的人。在量化交易要能夠持續盈利，就需要做好相應的風控系統。在專業的金融機構裡面，從一開始設計投資組合的時候，為了減少極端行情對策略收益的損失，會做好交易品種的分散、每個品種倉位佔比的控制，包括風控系統裡面的預警止損機制。如果是個人做量化交易，尤其是早期階段，不可能像機構一樣，一開始就設計一個複雜的風控系統，管理好資金，管理好心態是更現實的，具體來說就是控制好交易倉位，如果是做期貨減低槓桿率，做股票的設定好止損線，而且果斷執行。量化交易也是交易，交易要賺錢，核心是滾雪球的邏輯，控制好虧損是最重要的。當你有100元，看上去，10%的波動，賺10元變成110元，虧10元變成90元是差不多的，但是，你有沒有想過，用110元再賺10%是121元，一旦虧損到90元，回到100元就要增長11.1%，賺到110元就是要增長22%。策略的穩定性比收益率更重要。個人做交易，如果是以賺錢為目的，一旦出現虧損，果斷先降低倉位止損。

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量化交易的優勢可以總結如下幾點:1，可以事先透過大量的歷史資料測評，驗證你的思路是否可行，避免直接在市場中用實盤測試，實戰要花費很長時間才能驗證是否有效，交了大量的學費。測試到你滿意後再實盤。2，電腦可以堅決果斷地執行指令，避免了人性的猶豫不決，貪婪與恐懼。3，有訊號的支援，會令你在一定程度上增強自信心，敢於持單。4，穩定的策可以讓你放心交給電腦，不用每天盯盤，你可以去幹其他的事情，甚至去旅遊。我本人就是用量化交易的，曾經獲得期貨日報舉辦的全國期貨實盤量化基金經理選拔賽亞軍，目前已能實現穩定盈利。

在期貨交易中，量化交易的模式的優勢主要在於：執行力強，邏輯輸出穩定。

什麼是量化交易？簡單而言，就是整個交易過程都是可以清晰的描述出來，你可以寫到紙上，第二個人一看就懂。比如，突破20日高點做多。

什麼是非量化交易？交易模式不固定，比如，高拋低吸。高有多高？低有多低？再比如，放量平倉。這個量，是多大的量？還有，見好就收，什麼叫見好？

換成量化的模式就是，當盈利200個點以上，並且回吐了20%的時候平倉。

行情行情的走勢，一切皆有可能，走勢是混沌的。在這種充滿不了不確定的領域，量化絕對是較好的選擇。因為在不確定中尋找確定，最好就是你的模式確定。

如果你本身採用了特別偏向於主觀的交易方法，全屏感覺交易，那麼你就是在不確定的領域中，採用了一種充滿了變數的方式，這個的難度將會非常大。

我們舉個例子，比如KFC的漢堡，它的製作過程就像是量化一樣，使用什麼樣的材料，切成什麼形狀，烹飪多長時間，都有明確的規定。所以，我們可以在全國的各個地方，都遲到口味幾乎一致的漢堡。

但是，你把這個量化的過程取消，僱傭一些廚師，讓他們憑藉自己的感覺去做再試試。我們還能在全國各地吃到一樣口味的漢堡嗎？不能。可能這個地方的漢堡鹹，那個地方的漢堡辣…

量化的優勢，就是如此，它能夠讓它輸出的結果，特別穩定。比如漢堡，就是輸出這個味道。只要人群中有一定比例的人喜歡，那麼它大量的輸出就可以了。

期貨交易也是如此，量化的模式能夠讓它輸出的結果穩定，比如趨勢交易，就是專門跟蹤趨勢，出現趨勢我就賺錢。那麼，只要行情走勢中經常出現趨勢，我就可以擁有正向的收益預期。

這就是量化的作用。

當然了，有人說，量化的缺點是不夠靈活。確實如此，但是，在一個不確定的領域中靈活的好處到底有多大，這個就是仁者見仁，智者見智了。