回覆列表
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1 # 高維增長
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2 # 鑽兒哥LIOG
你好,我是鑽兒哥,
比特幣風險對沖其實是針對現貨玩家,我舉個例子;你現在買了1個BTC,價格是9000U,如果幣價下跌你是不是就要虧錢,所以呢你就拿你這一個BTC去做合約,合約只開1倍,開空,如果幣價下跌,你的1倍合約是賺錢,但是你的1個BTC本金是虧了的,兩個相抵扯平。如果幣價上漲,你的1個BTC賺錢了,但是你1倍合約虧了,這樣你看你的倉位控制了,算出比例,不管它是漲是跌都不會虧錢,很有可能小賺。
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3 # CBB量化交易
個人建議,不要玩任何的幣相關的合約,也就是在幣圈不要玩合約,所謂的對沖,一點作用也沒有!會被越套越深!實際經歷告訴你,你會被後臺割的一毛不剩,甚至背上一身的債務。因為後臺可以監控合約的多空比例和帳戶金額,帳戶越大被爆的風險越大。我一個朋友,賺了500萬多的情況下,最終全部被爆還背上了180萬的債務,所以建議好好玩現貨。
一、簡單方法:
1、假如一個比特幣開倉10倍槓槓1000張,現價250張多倉(如果整體看好市場的行情走勢,可以多開點多倉,300張-350張沒問題),250張空倉,形成對沖狀態。
2、然後尋找機會,尋找波動的空間,比如有200美金的波動,就可以開倉了,漲了200-300美金左右,就可以陸續開空倉,一般50-100張左右。如果下跌200美金-300美金左右,就可以陸續開多倉,同時陸續平空倉。
3、因為,多空倉的張數沒有太多的差距,所以一般情況下,不會爆倉;即使市場大跌,大漲也不會。手中永遠還有空餘的倉位,所以大跌開多倉,大漲開空倉。
4.如果不想看盤,就設定好平多空倉或者開多空倉,比如漲300-500美金可以開空倉同時平掉一些多倉,如果跌300-500美金可以開多倉同時平掉一些空倉,嚴格控制倉位。
二、原則:
1、一定要看好宏觀局勢,整體的大行情,不要錯過大機會。
2、嚴格控制倉位,不要貪婪,因為合約本身就是放大而風險。
3、嚴格對沖是不會爆倉的,除非這個產品沒有價值了。再加上多餘的保證金前提下,還可以開多倉賺取利潤。
4、絕對只是小部分的資金來加槓槓。(即使爆倉沒有影響,只是用小資金博取收益,體驗人性的掙扎)
說到比特幣合約穩賺不賠,我相信,在絕大多數人看來,這幾乎是不可能事件!恰恰相反,從另外一個角度來看,這也說明這絕大多數朋友僅僅是初級玩家,並沒有真正的瞭解這個市場玩法。要知道,比特幣目前整個衍生品路線已經非常完善了,這就意味著多種多樣的風險對沖都能夠實現,除了常見的現貨+期權對沖,還有期貨+期權之間的對沖。
期權+期貨合約對沖,具體怎麼做呢?
舉個例子,比特幣現價為10000美金
1、假設你用5000元開20倍槓桿做多
2、同時在BitOffer開2張看跌期權對沖
期權週期:以4小時為例
期權成本:每張約30美金,2張約60美金
期權權益:1張期權=1個BTC現貨權益
注:合約做多+期權看跌,合約做空+期權看漲
開啟對沖,無論漲跌都能實現盈利
第一種,當比特幣上漲200美金,即漲幅為2%
1、20倍槓桿做多,盈利40%,也就是2000元
2、看跌期權損失本金,即60美金(420元)
3、二者結算,賬戶淨利潤是1580元
第二種,當比特幣下跌200美金,即跌幅為2%
1、20倍槓桿做多,虧損40%,也就是2000元
2、看跌期權盈利400美金,也就是2800元
3、扣除期權60美金成本,淨利潤是380元
第三種,當比特幣上漲500美金,即漲幅為5%
1、20倍槓桿做多,資金翻倍,盈利5000元
2、看跌期權損失本金,即60美金(420元)
3、二者結算,淨利潤是4580元
第四種,當比特幣下跌500美金,即跌幅為5%
1、20倍槓桿做多,觸及爆倉,損失5000元
2、看跌期權盈利1000美金,也就是7000元
3、減去(5000+60美金),淨利潤是1580元
注:合約觸及爆倉,賬戶依然實現盈利
這只是合約的一種玩法而已,事實上還有很多玩法,沒有挖掘出來。綜合來看,用了對沖方式來玩合約,無論漲跌都可以實現盈利,哪怕爆倉,都可以賺錢,相信你一定沒有見過這麼新穎的玩法。