不能，一段時間很穩，週週盈利，越做越順，大有一單在手，天下我有的趨勢，心態好了，交易計劃，交易機會不再嚴格執行，篩選，止盈止損不再嚴格執行，這時候還不自知，如果再遇到突發行情，以前幾周賺的就可能一單虧回去，幾次都是這樣.....

還是不能做到持續穩定盈利，還需要整理調整.

答案是肯定的！

其實可以這麼去理解， 你能建立屬於自己穩定盈利的交易系統；那麼它就適用於所有市場。這也是鑑定交易系統優劣的一個方式。

但同時不是說實用股票的交易系統一定實用外匯，因為標的屬性不同，肯定在很多定量和定性的條件中有區別。就像股票趨勢延續更強，但外匯除商品貨幣以外的直盤貨幣（交叉盤）他們的趨勢性相對較差；在趨勢判斷，進場點篩選，出場方式等等就有很多差別。但從交易流程和步驟來說沒有太大變化。

我給你一些更加具體涉及交易系統的問題點：

穩定盈利絕大多數是建立在交易系統之上（本人只能做到透過系統交易來實現），但有的人可能是自主交易來實現；但這種人肯定是天賦異稟（自主也是把很多經驗和心得鍛鍊成肌肉記憶的操作行為，並非是完全憑感覺交易）。

這裡列舉幾個是以交易系統來實現穩定盈利的大師：

1）詹姆斯西蒙斯，把量化交易推向制高點的人物；同時他自己的基金年化收益率是超過索羅斯，巴菲特，彼得林奇。

2）維克多斯波朗迪，理查德丹尼斯為代表的道氏理論交易系統。

3）國內以禪師為代表具有獨特中國股市操作風格的纏論交易系統；這個可能大家都熟悉。

這幾個具有代表性的交易大師他們在自己的投資生涯都是建立完善的交易系統才在市場中賺得盆滿缽滿。

要是說自主交易的大師： 像傑西利佛莫爾，巴菲特，索羅斯這些；他們的投機生涯充滿了神秘色彩，但不可否認的是他們的天賦也是非常高的。其實他們也不算全是自主交易，傑西利佛莫爾他的起家和翻身還是利用突破的量化交易方式；而索羅斯在人生幾次名場面中也算是系統化的佈局；可能巴菲特的價值投資理念從交易方式來說更傾向於自主交易吧；他算是最像自主交易的一個。

我們既然都是凡人，所以制定屬於自己完備的交易系統就更加貼切。

首先宣告設計完備的易系統這個過程是非常難的，不是說你有交易系統就可以達到穩定盈利，而是必須達到完備；這個完備包括對市場認知的知識體系，交易哲學的正確建立，交易流程的完整性，資金管理能完美的結合你的交易方法，同時對資金管理有一個完善的體系。

下面說幾個在設計交易系統經常出問題的點：

1） 有系統但是不盈利！

不能實現穩定盈利，首先肯定的是，在一個交易系統在設計之初它可能就單純的符合我們心理預期對市場的認知，和在市場本身執行的行情段落是有差距的 。

那麼既然想實現穩定盈利，這裡不是說我們去堆積指標來尋求共振點，獲取個高的正確率（這是誤區），而是透過交易來提升對市場的認知再回到交易中去最佳化我們的交易理念；而這裡的理念恰恰是我們交易中最重要的：規則（定性的過程）————>然後透過這個規則來篩選所需要的指標甚至是篩選交易哲學（道氏理論，海歸交易，纏論，波浪理論還包括我們每個人的性格）————>再去交易中提煉定性的點（這就是為什麼我們的交易系統在交易之初需要小資金試盤的部分原因）。

。設計系統—>交易得到市場反饋—>回到系統最佳化—>交易—>反饋最佳化 ；邏輯對了，錢才對。

在一個“交易單”的週期內我們所需要明確的點很多，不是簡單的等到套牢了斬倉，是實現套路式交易系統把每一步都需要數字化，量化，不是莊家勝似莊家的精度。

在此我們做交易的人就明確一點：你賺的是什麼錢：莊家？散戶？機構？你武裝自己的原因何在？不武裝誰又賺了你的錢？不武裝自己可以嗎？

2）不願意對交易步驟中的點反覆量化最佳化：

其實很多交易者從來沒思考過交易系統到底是什麼，這也是我覺得大多數純機械系統歸納派很煩的原因，自己懶不說，對待交易的態度簡直可以說是敷衍了事，當發現盈利方法之後彷彿得到了上帝的旨意，還在不斷的交易過程中反覆的尋找聖盃，絕招，一招是制勝的法寶。肯定的說這是不可取的，簡單的說不能實現穩定盈利；很多人問為什麼，我那個方法很厲害，其實這裡就有一個誤區就是，你的那個方法你可以把它制定成你自己的交易系統，在此基礎上把他操作步驟流程化流，而不是對一個進場位認死理。

3）風險控制的必要性:

風控其實是分為很多類的：資料風險控制，資金管理風險控制，系統回撤風險控制，平臺安全性風險控制，交易員心理風險控制。

墨菲定律裡面有講，凡事你認為最糟糕的狀況，皆更有可能會發生的，所以進行交易之前必須把最壞的狀況考慮進去，然後盡力去規避掉這些風險，只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。這話類似於李嘉誠講過：把可能發生的意外全部把他解決掉剩下的就是成功（這不是在給大家講雞湯，是佐證這個道理的真偽）

4）設計交易系統的本質是什麼，為什麼能達到穩定盈利：

個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響的同時把交易步驟化，形成環環相扣的科學性更高的交易流程；當形成穩定盈利的交易系統後；反觀自己在交易過程中就抽身世外，把自我能力體現演變形成驗證交易方法賺錢能力的過程。把自己的能級嫁接給交易系統，把自己的心態風險利用交易流程來過濾。

當你把自我盤中主觀判斷及情緒化參與的交易模式轉換成穩健盈利的交易系統時你的職責就變成：讓你的錢充滿了套路的去賺別人的錢。

借一代宗師中大師的一句話：今天不比武功，比想法！先有交易邏輯，後有交易技巧。

在一個完備的交易系統裡是不存在心態一說的（心理必然有），其實也可以說突破了心態的關卡，在系統化交易裡所有的制度都是具體化，規範化，量化，數字化，形成可複製性的交易模式（量化的標準），就如同刷牙洗臉，先幹什麼，後幹什麼有序進行即可；我現在教給你，你馬上自己就會運用。

5）如何對價格 指標定性定量：

這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這裡就需要大容量知識結構，大量的學習，但一點需要明確的是，不是直接殺入市場(這裡不必要進行實盤體驗)，需要的大量的量化交易影片，更加專注和細化的交易書籍進行知識框架的搭建。

書籍的話可以找我 到時候我會根基大家每個人的基礎推薦一些適合我們每個人所處階段的書。

6）如何去最佳化

待系統形成之後再去驗證自己的系統，一遍一遍的覆盤，總結問題-改進-總結-改進-覆盤.....，這裡是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統的形成都是要不斷的覆盤，不斷地尋找問題。

解決定性規則一致性問題，處理正確率和盈虧比的平衡問題，處理底倉和加減倉的問題，處理交易週期和進場點週期銜接問題；處理止損幅度（有效止損）與單次虧損對資金回撤的比例問題；處理交易標的與自身性格的問題；等等。

所以對於一個優秀的交易系統來說不只是買進賣出就完了，更重要的是調節生活與交易之間的銜接。以交易為生，還是交易為”生“他的主體仍然是生活和生存。交易更像是一份職業，一門手藝，就像郭德綱，愛好只能自保，拼命太能成角兒！

7）資管

概念我就不講了，它的職責就一個，減少你的虧損同時利潤最大化。

資金管理在任何一種交易模式下都必須提及的，甚至可以肯定的說真正會交易的人更多的是在溝通如何做好資金管理，而不是大談特談方式方法。

在上文已經提及到資金管理的具體點這不贅述，但明確幾個點：

1.有效的止損空間制約這進場點。

2.倉位，止損，推送，屏保，加倉，減倉，主動止盈，被動止盈這也是流程化的在交易系統中體現。

3.底倉制約盈虧比，資金曲線，以及加倉方式，甚至是進場原則。

4.資金曲線衡量一切。

5.資金管理在交易體系中有非常重的比例。

交易系統和穩定盈利的交易系統是兩個概念也是兩個世界。

這個要看行情了，在明顯的上漲趨勢和下跌趨勢中，盈利很容易，虧錢除非你傻子。但在震盪行情當中，想持續穩定的盈利就比較困難了，在技術並不到位的情況下，做到剋制自己不進場就可以，不虧就是賺。

知識分享：交易僅有兩條路！看看你選的哪一條？

做了11年交易，經歷了很多好的壞的，經歷過低谷，也慢慢地爬出來；對交易，對人性，對行情都有過不少的感悟。。

到了今時今日，交易心得就是一句話：降低慾望，控制預期，交易就輕鬆了。

今天是2020年8月13日，本週黃金從2049，最低跌倒了1862，整整189美金，現在短暫的回撥到了1950。我在1890的位置透過銀行的賬戶買了30%倉位的紙黃金。即使當天黃金繼續下跌我一點都不著急，因為我沒有加槓桿。更何況目前行情正在走修復預期。

為什麼沒有加槓桿？因為當時我對回報的要求低。我也明白1890肯定不是最低的位置。這種時候行情就是一連串的反應，如果我加了槓桿，哪怕平常100倍槓桿，黃金從我進場的1890跌到最低1862，整整28美金，要知道 10%的浮虧和50%的浮虧是完全不同的交易心理。

很多交易者即使方向做對了，看著倉位一會紅一會綠，很焦慮過不了心理這一關，結果草草離場！ 只有不到5%的浮虧我有很大的心理優勢，因為我的底線是1830，價格即使再下跌28美金我也不慌不忙；不會輕易改變交易計劃，因為我提前設定好了心理預期。

如果盲目加大倉位（或槓桿），這個時候顯示浮虧就可能是50%以上，換誰的心理壓力都會很大，價格每跌1%，你的浮虧會增加5%；很快就到了交易員心理承受的極限值：當浮虧過大時。投資者的心情就會緊張，交易容易變形，變得恐懼沒有執行力！

像本週這種行情，輕倉能賺到錢，重倉可能就賺不到，甚至虧損。一反一正差距很大了！

是什麼導致了重倉和輕倉呢？當然是預期；本金有限的情況下，要賺更多的的利潤就意味著提高更高的倉位；也意味著更大操作的難度。這就是反覆強調的“資金管理”，尤其是延伸行情中。所以想學會正確交易思路的第一步，就是控制回報預期。

做交易的目的無非為了賺錢，這是目的地。其道路異常曲折坎坷，到達目的地有兩條路；一條是輕倉慢慢扶好方向盤；一條是重倉不斷踩油門。 不妨想想，兩條路你打算怎麼選？

學習正確交易思路，提前捕捉市場動向！

外匯期貨黃金等市場想要穩定盈利其實對一般投資者來說比較難。

需要了解的是外匯期貨黃金是槓桿交易，什麼是槓桿交易？高風險高收益是最具形容的，所以想要穩定的盈利，其實很難把控好，有時虧損較小，盈利較大，有時盈利較小，虧損較大，都不是自己所能控制的，能做的只能是把風險控制到最小，盈利機會擴到最大。

那麼，如何把風險控制到最小，盈利機會控制到最大呢？這個就對及時的行情分析以及操作方法有嚴格要求。行情分析方面，需要了解的是國際市場的黃金訊息動態，以及對盤面一定的解析和觀察力，光是這一點就需要對黃金宏觀市場以及技術水準有一定的要求，對市場訊息面看的越清晰越長遠，對你做中長線佈局都是非常有利的，技術水準會讓你看清和配合當前訊息去了解k線走勢。

操作方面，這就和你日常操作有關，在實際操作過程中，若你有一套自己的做單、解套等方法，對於你的倉位上是一個保證。外匯期貨黃金這類投資最主要的就是保住自己的本金，而有一套自己的操作方法那麼肯定是掌握住了未來獲利的關鍵。

最後，若是能把以上幾點結合起來靈活運用，在投資過程中你將佔據極大的優勢。不過，要想在實際過程中完全融入，還需有一個良好的心態去面對各種困難，這樣才能在投資市場上立於不敗，穩健獲利。

想獨立做外匯交易必須先進行系統學習，否則再多的錢，也可以虧完；就算短期盈利，最終也還是會虧回去。對於新手來說，如果還沒有形成一套具有正期望值的交易策略，就進行實盤操作，是沒有意義的。不但不能積累交易經驗，反而會養成很多交易惡習，時間越久，越難改掉，比如重倉、逆勢扛單、拿不住單、長時間盯盤，到最後只能絕望地離開外匯市場。具體如何構建交易策略規則，可以多跟業內交易者交流，多跟職業外匯操盤手學習，如果很難有機會認識職業操盤手的話，就在騰訊影片輸入waihuiABC，也可以看到一些職業外匯操盤手的公開課，會讓你少走很多冤枉路。