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  • 1 # 使用者1465424935672

    根據《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分

    基金份額折算”中關於不定期份額折算的相關約定,當富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國國企改革B份額(場內簡稱:國企改B,程式碼:150210)的基金份額參考淨值跌至0.250元或以下時,本基金將進行不定期份額折算。

    截至2015年8月26日,富國國企改革B份額的基金份額參考淨值為0.232元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2015年8月27日為不定期折算基準日辦理份額折算業務。相關事項公告如下:

    一、基金份額不定期折算基準日

    本次不定期折算基準日為2015年8月27日。

    二、基金份額折算物件

    基金份額不定期折算基準日登記在冊的富國國企改革A份額、富國國企改革B份額、富國國企改革份額。

    三、基金份額折算方式

    當富國國企改革B份額的基金份額參考淨值低至0.250元或以下,本基金將分別對富國國企改革A份額、富國國企改革B份額和富國國企改革份額進行份額折算,份額折算後本基金將確保富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的比例為1:1,份額折算後富國國企改革份額的基金份額淨值、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的基金份額參考淨值均調整為1.000元。富國國企改革份額、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的份額數將相應縮減

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