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1 # 使用者6990928116208
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2 # 藍風24
你說的是採購暫估價的錄入還是暫估憑證的處理:
首先,月底可以在存貨核算,存貨估價入賬裡面,錄入採購暫估價。並生成憑證:
借:原材料
貸:應付賬款-暫估款(某供應商)
月底結賬後,系統會自動生成一張紅字的暫估憑證進行衝回。
其次,如果上月採購暫估的價,本月發票還未到,則進行上月相同和,如本月發票到,則關聯入庫單生成發票,月底進入存貨核算,入庫核算,外購入庫核算,把發票真正的金額核算到外購入庫單成本欄位上。並生成憑證:
借:原材料
應交稅金
貸:應付賬款-應付款(某供應商)
單到回沖,是等發票到的時候,在系統中進行結算或勾稽,系統根據單到回沖的既定方法,生成原暫估的單據對應的紅字回沖單據,同時自動生成結算髮票對應的藍字入庫單。單到補差,是等發票到的時候,在系統中進行結算或勾稽,系統根據單到補差的既定方法,生成暫估與發票結算價的差異額,自動生成暫估補差單,繼而可以根據補差單生成補差憑證。在用友系軟體中,叫“結算”;在金蝶系軟體中,叫“勾稽”。ERP軟體使用差異:單到回沖或者月初回衝,系統都會自動生成紅字入庫單和藍字入庫單。單到補差,系統只會生成暫估補差單據,不會生成紅藍字的入庫單。如果使用了ERP軟體,強烈建議使用單到補差,這樣,系統不會自動生成入庫單,淨化採購系統的單據均為實際業務單據,否則入庫單就亂了。而且,如果暫估單據很多的情況,會導致採購系統的紅藍字單據氾濫,煩得很。