如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日淨值1.184計算贖回金額。

基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金淨值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金淨值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

擴充套件資料：

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產淨值相除得出當日的單位資產淨值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公佈。

淨值估值

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產淨值公佈。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產淨值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每週一次或至少每月一次計算並公佈基金的資產淨值。